Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 978	5 218	22 196	442 048	47 467	489 515	436 084	45 699	481 783	22 942	6 986	29 928
20208	8 258	0	8 258	40 090	0	40 090	40 971	0	40 971	7 377	0	7 377
20209	0	0	0	26 194	1 780	27 974	26 194	1 780	27 974	0	0	0
30102	95 609	0	95 609	2 190 972	0	2 190 972	2 085 063	0	2 085 063	201 518	0	201 518
30110	2 479	3 411	5 890	2 406	839 301	841 707	2 235	836 110	838 345	2 650	6 602	9 252
30202	13 303	0	13 303	0	0	0	479	0	479	12 824	0	12 824
30204	405	0	405	14	0	14	0	0	0	419	0	419
30221	0	314	314	2 100	6 891	8 991	2 100	6 723	8 823	0	482	482
30233	288	0	288	8 183	656	8 839	7 884	656	8 540	587	0	587
30302	2 707	926	3 633	51 693	19 921	71 614	49 433	19 656	69 089	4 967	1 191	6 158
30306	246 577	0	246 577	39 000	0	39 000	39 533	0	39 533	246 044	0	246 044
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	0	4 001	4 001	0	100	100	0	102	102	0	3 999	3 999
32201	0	118	118	0	51	51	0	3	3	0	166	166
44207	13 320	0	13 320	0	0	0	1 080	0	1 080	12 240	0	12 240
45106	35 360	0	35 360	0	0	0	25	0	25	35 335	0	35 335
45107	14 853	0	14 853	0	0	0	535	0	535	14 318	0	14 318
45201	9 556	0	9 556	14 946	0	14 946	13 248	0	13 248	11 254	0	11 254
45203	0	0	0	63 000	0	63 000	7 300	0	7 300	55 700	0	55 700
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	182 905	0	182 905	9 951	0	9 951	34 291	0	34 291	158 565	0	158 565
45207	82 445	0	82 445	7 150	0	7 150	10 051	0	10 051	79 544	0	79 544
45404	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45406	15 345	0	15 345	0	0	0	9 117	0	9 117	6 228	0	6 228
45407	33 470	0	33 470	7 543	0	7 543	729	0	729	40 284	0	40 284
45503	124	0	124	72	0	72	100	0	100	96	0	96
45504	2 702	0	2 702	970	0	970	1 178	0	1 178	2 494	0	2 494
45505	107 551	0	107 551	13 238	0	13 238	21 042	0	21 042	99 747	0	99 747
45506	66 293	0	66 293	4 085	0	4 085	4 468	0	4 468	65 910	0	65 910
45507	47 375	0	47 375	3 025	0	3 025	5 413	0	5 413	44 987	0	44 987
45509	1 553	0	1 553	1 252	0	1 252	1 447	0	1 447	1 358	0	1 358
45812	1 577	0	1 577	250	0	250	527	0	527	1 300	0	1 300
45814	968	0	968	0	0	0	7	0	7	961	0	961
45815	3 985	302	4 287	638	8	646	332	7	339	4 291	303	4 594
45915	161	0	161	35	0	35	24	0	24	172	0	172
47408	0	0	0	27 532	811 210	838 742	27 532	811 210	838 742	0	0	0
47423	501	0	501	20 753	11 805	32 558	21 128	11 805	32 933	126	0	126
47427	60	1	61	4 593	12	4 605	4 603	13	4 616	50	0	50
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51501	24 631	0	24 631	146	0	146	141	0	141	24 636	0	24 636
51502	0	0	0	14 900	0	14 900	0	0	0	14 900	0	14 900
60302	2 058	0	2 058	167	0	167	1 742	0	1 742	483	0	483
60306	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
60308	106	0	106	87 055	15 611	102 666	86 928	15 611	102 539	233	0	233
60310	168	0	168	383	0	383	404	0	404	147	0	147
60312	9 387	0	9 387	5 470	0	5 470	5 439	0	5 439	9 418	0	9 418
60323	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60401	78 908	0	78 908	780	0	780	9	0	9	79 679	0	79 679
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	10 115	0	10 115	1 012	0	1 012	737	0	737	10 390	0	10 390
60702	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61008	3 967	0	3 967	360	0	360	228	0	228	4 099	0	4 099
61009	8	0	8	267	0	267	275	0	275	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 297	0	1 297	63	0	63	150	0	150	1 210	0	1 210
70501	5 724	0	5 724	1 431	0	1 431	0	0	0	7 155	0	7 155
70606	129 970	0	129 970	41 719	0	41 719	239	0	239	171 450	0	171 450
70608	3 437	0	3 437	864	0	864	0	0	0	4 301	0	4 301
Итого по активу (баланс)	1 304 240	14 291	1 318 531	3 178 279	1 754 813	4 933 092	2 997 456	1 749 375	4 746 831	1 485 063	19 729	1 504 792
Пассив
10207	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
10601	18 676	0	18 676	0	0	0	0	0	0	18 676	0	18 676
10701	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
10801	8 542	0	8 542	215	0	215	0	0	0	8 327	0	8 327
30109	16	0	16	0	0	0	14 900	0	14 900	14 916	0	14 916
30232	128	0	128	9 539	0	9 539	9 806	0	9 806	395	0	395
30301	2 707	926	3 633	49 431	19 650	69 081	51 691	19 915	71 606	4 967	1 191	6 158
30305	246 577	0	246 577	39 533	0	39 533	39 000	0	39 000	246 044	0	246 044
31304	20 930	0	20 930	20 930	0	20 930	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930
40502	11 578	0	11 578	32 256	0	32 256	30 038	0	30 038	9 360	0	9 360
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	5 055	0	5 055	11 168	311	11 479	10 078	311	10 389	3 965	0	3 965
40701	9 033	0	9 033	89 321	0	89 321	112 694	0	112 694	32 406	0	32 406
40702	133 755	981	134 736	2 316 077	803 452	3 119 529	2 392 901	804 370	3 197 271	210 579	1 899	212 478
40703	2 580	0	2 580	8 958	0	8 958	9 202	0	9 202	2 824	0	2 824
40802	14 452	2	14 454	97 366	0	97 366	92 730	0	92 730	9 816	2	9 818
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	49 302	13	49 315	75 827	2 510	78 337	77 681	2 511	80 192	51 156	14	51 170
40820	102	48	150	100	662	762	5	1 190	1 195	7	576	583
40901	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40905	0	0	0	5 145	0	5 145	5 145	0	5 145	0	0	0
40906	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0
40909	0	0	0	1 122	1 726	2 848	1 122	1 726	2 848	0	0	0
40910	0	0	0	1 920	1 857	3 777	1 920	1 857	3 777	0	0	0
40911	5	0	5	17 447	0	17 447	17 444	0	17 444	2	0	2
40912	0	0	0	3 791	4 875	8 666	3 791	4 875	8 666	0	0	0
40913	0	0	0	7 712	12 253	19 965	7 712	12 253	19 965	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42102	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	112	0	112	0	0	0	25 000	0	25 000	25 112	0	25 112
42301	15 059	687	15 746	58 179	611	58 790	62 063	495	62 558	18 943	571	19 514
42302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42303	3 185	634	3 819	898	17	915	348	17	365	2 635	634	3 269
42304	45 598	5 416	51 014	7 862	300	8 162	13 533	180	13 713	51 269	5 296	56 565
42305	81 233	3 773	85 006	12 343	92	12 435	15 739	258	15 997	84 629	3 939	88 568
42306	199 696	1 803	201 499	11 223	54	11 277	17 632	486	18 118	206 105	2 235	208 340
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42601	88	17	105	45	6	51	25	243	268	68	254	322
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	133	0	133	11	0	11	0	0	0	122	0	122
45115	502	0	502	5	0	5	0	0	0	497	0	497
45215	15 670	0	15 670	10 184	0	10 184	13 835	0	13 835	19 321	0	19 321
45415	344	0	344	83	0	83	76	0	76	337	0	337
45515	6 646	0	6 646	1 558	0	1 558	649	0	649	5 737	0	5 737
45818	5 833	0	5 833	231	0	231	980	0	980	6 582	0	6 582
45918	128	0	128	11	0	11	19	0	19	136	0	136
47405	0	0	0	806 390	803 431	1 609 821	806 390	803 431	1 609 821	0	0	0
47407	0	0	0	830 626	0	830 626	830 626	0	830 626	0	0	0
47411	4 372	74	4 446	1 960	22	1 982	2 768	48	2 816	5 180	100	5 280
47416	232	0	232	26 446	0	26 446	26 533	0	26 533	319	0	319
47422	84	571	655	49 439	41 351	90 790	51 533	42 139	93 672	2 178	1 359	3 537
47425	814	0	814	2 321	0	2 321	2 857	0	2 857	1 350	0	1 350
47426	373	0	373	563	0	563	321	0	321	131	0	131
51510	5 143	0	5 143	0	0	0	3 129	0	3 129	8 272	0	8 272
52301	60	0	60	20	0	20	0	0	0	40	0	40
52302	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60301	905	0	905	4 954	0	4 954	4 089	0	4 089	40	0	40
60305	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
60309	330	0	330	521	0	521	391	0	391	200	0	200
60311	118	0	118	437	0	437	452	0	452	133	0	133
60320	7 642	0	7 642	1 304	0	1 304	0	0	0	6 338	0	6 338
60322	3	0	3	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	3	0	3
60324	395	0	395	3	0	3	2	0	2	394	0	394
60601	11 496	0	11 496	8	0	8	637	0	637	12 125	0	12 125
70601	151 065	0	151 065	78	0	78	39 319	0	39 319	190 306	0	190 306
70603	3 370	0	3 370	0	0	0	860	0	860	4 230	0	4 230
Итого по пассиву (баланс)	1 303 586	14 945	1 318 531	4 691 836	1 693 180	6 385 016	4 874 972	1 696 305	6 571 277	1 486 722	18 070	1 504 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 020	0	30 020	30 020	0	30 020	0	0	0
90901	2 017	0	2 017	18 111	0	18 111	10 591	0	10 591	9 537	0	9 537
90902	138 777	0	138 777	19 764	0	19 764	26 674	0	26 674	131 867	0	131 867
90907	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	15 030	0	15 030	15 030	0	15 030	0	0	0
91414	1 276 138	704	1 276 842	82 223	20	82 243	165 815	16	165 831	1 192 546	708	1 193 254
91501	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0	14 433	0	14 433
91604	1 891	70	1 961	258	2	260	75	2	77	2 074	70	2 144
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	447 916	0	447 916	186 154	0	186 154	111 137	0	111 137	522 933	0	522 933
Итого по активу (баланс)	1 881 246	774	1 882 020	352 962	22	352 984	360 744	18	360 762	1 873 464	778	1 874 242
Пассив
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91312	399 936	778	400 714	71 653	18	71 671	154 631	21	154 652	482 914	781	483 695
91316	6 423	0	6 423	3 315	0	3 315	4 550	0	4 550	7 658	0	7 658
91317	30 806	0	30 806	36 152	0	36 152	25 398	0	25 398	20 052	0	20 052
91507	9 928	0	9 928	0	0	0	1 555	0	1 555	11 483	0	11 483
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 434 104	0	1 434 104	223 115	0	223 115	140 320	0	140 320	1 351 309	0	1 351 309
Итого по пассиву (баланс)	1 881 242	778	1 882 020	334 235	18	334 253	326 454	21	326 475	1 873 461	781	1 874 242
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?