Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 002	1 001	23 003	540 682	36 307	576 989	541 377	35 466	576 843	21 307	1 842	23 149
20208	4 749	0	4 749	53 605	0	53 605	49 724	0	49 724	8 630	0	8 630
20209	0	0	0	11 397	365	11 762	11 397	365	11 762	0	0	0
30102	82 527	0	82 527	2 076 446	0	2 076 446	2 013 845	0	2 013 845	145 128	0	145 128
30110	2 200	14 149	16 349	1 505	315 452	316 957	1 613	324 612	326 225	2 092	4 989	7 081
30202	15 861	0	15 861	2 211	0	2 211	0	0	0	18 072	0	18 072
30204	257	0	257	29	0	29	0	0	0	286	0	286
30208	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
30221	0	0	0	1 500	7 112	8 612	1 500	7 112	8 612	0	0	0
30233	1 591	0	1 591	13 005	6	13 011	14 080	6	14 086	516	0	516
30302	17 811	206	18 017	15 823	18 506	34 329	14 639	18 066	32 705	18 995	646	19 641
30306	175 025	0	175 025	13 000	0	13 000	24 020	0	24 020	164 005	0	164 005
32004	18 000	0	18 000	22 000	1 977	23 977	23 000	29	23 029	17 000	1 948	18 948
32005	0	1 978	1 978	0	1	1	0	1 979	1 979	0	0	0
32802	6	0	6	90	0	90	96	0	96	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	5 460	0	5 460	0	0	0	15 460	0	15 460
45201	39 001	0	39 001	18 874	0	18 874	38 652	0	38 652	19 223	0	19 223
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	2 900	0	2 900	2 800	0	2 800	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	154 265	0	154 265	28 854	0	28 854	21 018	0	21 018	162 101	0	162 101
45207	27 890	0	27 890	0	0	0	271	0	271	27 619	0	27 619
45406	25 153	0	25 153	3 623	0	3 623	682	0	682	28 094	0	28 094
45407	17 050	0	17 050	0	0	0	275	0	275	16 775	0	16 775
45503	160	0	160	98	0	98	117	0	117	141	0	141
45504	3 535	0	3 535	1 733	0	1 733	1 758	0	1 758	3 510	0	3 510
45505	105 947	0	105 947	26 949	0	26 949	19 194	0	19 194	113 702	0	113 702
45506	59 464	0	59 464	3 350	0	3 350	4 201	0	4 201	58 613	0	58 613
45507	32 327	0	32 327	1 250	0	1 250	5 921	0	5 921	27 656	0	27 656
45509	1 801	0	1 801	962	0	962	1 165	0	1 165	1 598	0	1 598
45814	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45815	3 129	325	3 454	372	2	374	370	17	387	3 131	310	3 441
45915	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
47408	0	0	0	171 565	243 918	415 483	171 565	243 918	415 483	0	0	0
47423	112	0	112	19 962	14 371	34 333	19 979	14 371	34 350	95	0	95
47427	84	6	90	2 422	7	2 429	2 471	8	2 479	35	5	40
47502	3 595	67	3 662	2 450	19	2 469	2 039	29	2 068	4 006	57	4 063
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
51402	0	0	0	131 915	0	131 915	131 915	0	131 915	0	0	0
60304	266	0	266	66	0	66	304	0	304	28	0	28
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	60	0	60	85 192	0	85 192	85 073	0	85 073	179	0	179
60310	80	0	80	515	0	515	535	0	535	60	0	60
60312	11 908	156	12 064	7 197	3	7 200	8 072	1	8 073	11 033	158	11 191
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	58 797	0	58 797	4 149	0	4 149	475	0	475	62 471	0	62 471
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	14 090	0	14 090	3 579	0	3 579	2 299	0	2 299	15 370	0	15 370
60702	1 886	0	1 886	441	0	441	2 324	0	2 324	3	0	3
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	59	0	59	772	0	772	449	0	449	382	0	382
61009	3	0	3	908	0	908	911	0	911	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61202	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61403	584	0	584	395	0	395	140	0	140	839	0	839
61406	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
70201	28	0	28	150	0	150	0	0	0	178	0	178
70202	234	0	234	294	0	294	0	0	0	528	0	528
70203	1 965	0	1 965	1 900	0	1 900	0	0	0	3 865	0	3 865
70205	559	0	559	646	0	646	0	0	0	1 205	0	1 205
70206	2 843	0	2 843	4 613	0	4 613	0	0	0	7 456	0	7 456
70208	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
70209	27 709	0	27 709	11 907	0	11 907	190	0	190	39 426	0	39 426
70501	10 207	0	10 207	1 119	0	1 119	0	0	0	11 326	0	11 326
Пассив
10207	39 235	0	39 235	0	0	0	0	0	0	39 235	0	39 235
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
10702	3 665	0	3 665	2 439	0	2 439	0	0	0	1 226	0	1 226
10703	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
30109	4	0	4	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4	0	4
30232	1 109	0	1 109	12 170	0	12 170	11 437	0	11 437	376	0	376
30301	17 810	207	18 017	14 639	20 687	35 326	15 823	21 127	36 950	18 994	647	19 641
30305	175 025	0	175 025	26 020	0	26 020	15 000	0	15 000	164 005	0	164 005
31304	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930	21 930	0	21 930
31305	11 950	0	11 950	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0
32801	10	6	16	10	8	18	0	7	7	0	5	5
40502	3 417	0	3 417	29 846	0	29 846	30 536	0	30 536	4 107	0	4 107
40601	682	0	682	1 376	0	1 376	695	0	695	1	0	1
40602	553	0	553	13 944	0	13 944	14 429	0	14 429	1 038	0	1 038
40701	5 807	0	5 807	79 808	0	79 808	79 725	0	79 725	5 724	0	5 724
40702	171 121	10 529	181 650	1 955 532	309 142	2 264 674	1 987 339	298 918	2 286 257	202 928	305	203 233
40703	4 689	0	4 689	38 579	0	38 579	41 100	0	41 100	7 210	0	7 210
40802	11 147	468	11 615	118 833	1 517	120 350	119 832	1 397	121 229	12 146	348	12 494
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 498	0	56 498	182 160	0	182 160	210 843	0	210 843	85 181	0	85 181
40820	418	756	1 174	1 516	1 939	3 455	1 453	1 188	2 641	355	5	360
40905	0	0	0	6 416	0	6 416	6 416	0	6 416	0	0	0
40906	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
40909	0	0	0	851	717	1 568	851	717	1 568	0	0	0
40910	0	0	0	171	3 734	3 905	171	3 734	3 905	0	0	0
40911	1	0	1	12 135	0	12 135	12 134	0	12 134	0	0	0
40912	0	0	0	1 996	9 454	11 450	1 996	9 454	11 450	0	0	0
40913	0	0	0	3 107	9 458	12 565	3 107	9 458	12 565	0	0	0
42106	12 564	0	12 564	0	0	0	129	0	129	12 693	0	12 693
42301	17 276	576	17 852	90 949	2 580	93 529	88 543	3 312	91 855	14 870	1 308	16 178
42302	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
42303	9 184	157	9 341	1 445	3	1 448	866	3	869	8 605	157	8 762
42304	43 079	1 442	44 521	10 332	27	10 359	10 798	723	11 521	43 545	2 138	45 683
42305	105 816	3 122	108 938	10 629	491	11 120	6 012	89	6 101	101 199	2 720	103 919
42306	152 519	347	152 866	14 027	209	14 236	14 852	153	15 005	153 344	291	153 635
42601	7	12	19	0	5 715	5 715	0	7 949	7 949	7	2 246	2 253
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
42606	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	100	0	100	1 092	0	1 092	1 207	0	1 207	215	0	215
45215	6 602	0	6 602	4 175	0	4 175	1 330	0	1 330	3 757	0	3 757
45415	240	0	240	4	0	4	53	0	53	289	0	289
45515	2 756	0	2 756	651	0	651	1 270	0	1 270	3 375	0	3 375
45818	3 708	0	3 708	89	0	89	294	0	294	3 913	0	3 913
47405	0	0	0	300 905	299 617	600 522	300 905	299 617	600 522	0	0	0
47407	0	0	0	512 976	718	513 694	512 976	718	513 694	0	0	0
47411	3 595	67	3 662	1 875	29	1 904	2 286	19	2 305	4 006	57	4 063
47416	290	0	290	52 149	0	52 149	52 696	0	52 696	837	0	837
47422	54	489	543	21 353	30 767	52 120	21 602	30 670	52 272	303	392	695
47425	339	0	339	572	0	572	897	0	897	664	0	664
47426	6	0	6	261	0	261	255	0	255	0	0	0
47501	80	0	80	2 719	0	2 719	2 677	0	2 677	38	0	38
52301	0	0	0	60	0	60	400	0	400	340	0	340
60301	130	0	130	1 648	0	1 648	1 681	0	1 681	163	0	163
60303	134	0	134	904	0	904	980	0	980	210	0	210
60305	0	0	0	3 879	0	3 879	3 879	0	3 879	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	166	0	166	112	0	112
60322	104 770	0	104 770	286	0	286	286	0	286	104 770	0	104 770
60324	227	0	227	58	0	58	81	0	81	250	0	250
60601	10 344	0	10 344	194	0	194	489	0	489	10 639	0	10 639
61306	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
70101	7 483	0	7 483	6	0	6	7 118	0	7 118	14 595	0	14 595
70102	38	0	38	0	0	0	368	0	368	406	0	406
70103	1 822	0	1 822	0	0	0	2 020	0	2 020	3 842	0	3 842
70107	27 873	0	27 873	3	0	3	16 100	0	16 100	43 970	0	43 970
70301	25 752	0	25 752	0	0	0	0	0	0	25 752	0	25 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
90704	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
90901	15	0	15	195	0	195	205	0	205	5	0	5
90902	126 078	0	126 078	13 371	0	13 371	11 886	0	11 886	127 563	0	127 563
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	15 361	0	15 361	15 361	0	15 361	0	0	0
91305	947 643	736	948 379	86 899	7	86 906	43 086	18	43 104	991 456	725	992 181
91307	397 970	218	398 188	45 133	2	45 135	29 358	5	29 363	413 745	215	413 960
91501	24 632	0	24 632	0	0	0	0	0	0	24 632	0	24 632
91503	8 634	0	8 634	6 279	0	6 279	7 610	0	7 610	7 303	0	7 303
91504	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 226	64	1 290	146	4	150	38	6	44	1 334	62	1 396
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	28 717	0	28 717	78 614	0	78 614	67 079	0	67 079	40 252	0	40 252
Пассив
91003	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	6 401	0	6 401	17 772	0	17 772	16 800	0	16 800	5 429	0	5 429
91309	22 313	0	22 313	47 067	0	47 067	59 574	0	59 574	34 820	0	34 820
99999	1 612 095	0	1 612 095	107 634	0	107 634	167 457	0	167 457	1 671 918	0	1 671 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?