Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 178	3 332	21 510	508 899	28 757	537 656	505 075	31 088	536 163	22 002	1 001	23 003
20208	6 949	0	6 949	45 200	0	45 200	47 400	0	47 400	4 749	0	4 749
20209	0	0	0	13 893	150	14 043	13 893	150	14 043	0	0	0
30102	134 480	0	134 480	1 811 068	0	1 811 068	1 863 021	0	1 863 021	82 527	0	82 527
30110	2 499	5 142	7 641	1 304	241 128	242 432	1 603	232 121	233 724	2 200	14 149	16 349
30202	14 333	0	14 333	1 528	0	1 528	0	0	0	15 861	0	15 861
30204	317	0	317	0	0	0	60	0	60	257	0	257
30208	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
30221	0	354	354	1 300	5 360	6 660	1 300	5 714	7 014	0	0	0
30233	566	0	566	15 181	153	15 334	14 156	153	14 309	1 591	0	1 591
30302	17 603	1 129	18 732	25 405	22 480	47 885	25 197	23 403	48 600	17 811	206	18 017
30306	167 100	0	167 100	19 500	0	19 500	11 575	0	11 575	175 025	0	175 025
32004	33 000	1 996	34 996	18 000	17	18 017	33 000	2 013	35 013	18 000	0	18 000
32005	0	0	0	0	2 019	2 019	0	41	41	0	1 978	1 978
32802	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	38 289	0	38 289	28 921	0	28 921	28 209	0	28 209	39 001	0	39 001
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45206	138 285	0	138 285	49 285	0	49 285	33 305	0	33 305	154 265	0	154 265
45207	30 929	0	30 929	1 382	0	1 382	4 421	0	4 421	27 890	0	27 890
45406	24 835	0	24 835	1 900	0	1 900	1 582	0	1 582	25 153	0	25 153
45407	14 154	0	14 154	3 200	0	3 200	304	0	304	17 050	0	17 050
45503	109	0	109	138	0	138	87	0	87	160	0	160
45504	3 183	0	3 183	1 853	0	1 853	1 501	0	1 501	3 535	0	3 535
45505	96 980	0	96 980	29 862	0	29 862	20 895	0	20 895	105 947	0	105 947
45506	55 947	0	55 947	6 710	0	6 710	3 193	0	3 193	59 464	0	59 464
45507	33 674	0	33 674	1 118	0	1 118	2 465	0	2 465	32 327	0	32 327
45509	1 884	0	1 884	1 077	0	1 077	1 160	0	1 160	1 801	0	1 801
45814	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45815	3 331	328	3 659	854	5	859	1 056	8	1 064	3 129	325	3 454
45915	9	0	9	6	0	6	9	0	9	6	0	6
47408	0	0	0	51 612	162 639	214 251	51 612	162 639	214 251	0	0	0
47423	105	0	105	16 419	18 689	35 108	16 412	18 689	35 101	112	0	112
47427	92	4	96	2 577	9	2 586	2 585	7	2 592	84	6	90
47502	3 163	76	3 239	2 527	24	2 551	2 095	33	2 128	3 595	67	3 662
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	6 547	0	6 547	6 547	0	6 547	0	0	0
51402	0	0	0	11 876	0	11 876	11 876	0	11 876	0	0	0
60304	264	0	264	61	0	61	59	0	59	266	0	266
60306	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	92	0	92	80 071	0	80 071	80 103	0	80 103	60	0	60
60310	52	0	52	349	0	349	321	0	321	80	0	80
60312	16 620	0	16 620	6 769	157	6 926	11 481	1	11 482	11 908	156	12 064
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	50 686	0	50 686	8 139	0	8 139	28	0	28	58 797	0	58 797
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	13 556	0	13 556	2 664	0	2 664	2 130	0	2 130	14 090	0	14 090
60702	2 969	0	2 969	4 925	0	4 925	6 008	0	6 008	1 886	0	1 886
61002	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	92	0	92	106	0	106	139	0	139	59	0	59
61009	3	0	3	136	0	136	136	0	136	3	0	3
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61202	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	386	0	386	328	0	328	130	0	130	584	0	584
61406	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
70201	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
70202	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
70203	0	0	0	1 965	0	1 965	0	0	0	1 965	0	1 965
70205	0	0	0	559	0	559	0	0	0	559	0	559
70206	0	0	0	2 848	0	2 848	5	0	5	2 843	0	2 843
70208	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
70209	0	0	0	27 709	0	27 709	0	0	0	27 709	0	27 709
70501	6 933	0	6 933	3 274	0	3 274	0	0	0	10 207	0	10 207
Пассив
10207	39 235	0	39 235	0	0	0	0	0	0	39 235	0	39 235
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
10702	3 761	0	3 761	96	0	96	0	0	0	3 665	0	3 665
10703	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
30109	12 581	0	12 581	40 217	0	40 217	27 640	0	27 640	4	0	4
30222	0	0	0	0	867	867	0	867	867	0	0	0
30232	222	0	222	9 544	0	9 544	10 431	0	10 431	1 109	0	1 109
30301	17 602	1 130	18 732	25 235	24 519	49 754	25 443	23 596	49 039	17 810	207	18 017
30305	167 100	0	167 100	11 575	0	11 575	19 500	0	19 500	175 025	0	175 025
31304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950	11 950	0	11 950
32801	14	4	18	15	7	22	11	9	20	10	6	16
40502	11 622	0	11 622	29 190	0	29 190	20 985	0	20 985	3 417	0	3 417
40601	1 078	0	1 078	924	0	924	528	0	528	682	0	682
40602	513	0	513	6 116	0	6 116	6 156	0	6 156	553	0	553
40701	4 805	0	4 805	69 025	0	69 025	70 027	0	70 027	5 807	0	5 807
40702	224 280	3 669	227 949	2 074 385	229 523	2 303 908	2 021 226	236 383	2 257 609	171 121	10 529	181 650
40703	3 064	0	3 064	23 676	0	23 676	25 301	0	25 301	4 689	0	4 689
40802	8 561	2	8 563	156 540	468	157 008	159 126	934	160 060	11 147	468	11 615
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 294	0	52 294	83 644	0	83 644	87 848	0	87 848	56 498	0	56 498
40820	431	56	487	2 010	2 194	4 204	1 997	2 894	4 891	418	756	1 174
40905	0	0	0	5 831	0	5 831	5 831	0	5 831	0	0	0
40906	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
40909	0	0	0	415	3 550	3 965	415	3 550	3 965	0	0	0
40910	0	0	0	232	2 808	3 040	232	2 808	3 040	0	0	0
40911	0	0	0	14 375	0	14 375	14 376	0	14 376	1	0	1
40912	0	0	0	1 675	7 023	8 698	1 675	7 023	8 698	0	0	0
40913	0	0	0	5 787	8 523	14 310	5 787	8 523	14 310	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564	12 564	0	12 564
42301	12 769	408	13 177	70 437	4 844	75 281	74 944	5 012	79 956	17 276	576	17 852
42302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42303	9 859	157	10 016	2 263	3	2 266	1 588	3	1 591	9 184	157	9 341
42304	43 792	1 622	45 414	8 285	216	8 501	7 572	36	7 608	43 079	1 442	44 521
42305	115 472	3 264	118 736	20 611	253	20 864	10 955	111	11 066	105 816	3 122	108 938
42306	139 702	349	140 051	7 910	9	7 919	20 727	7	20 734	152 519	347	152 866
42601	6	12	18	0	3 355	3 355	1	3 355	3 356	7	12	19
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
42606	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	4 430	0	4 430	8 661	0	8 661	10 833	0	10 833	6 602	0	6 602
45415	246	0	246	6	0	6	0	0	0	240	0	240
45515	2 214	0	2 214	1 371	0	1 371	1 913	0	1 913	2 756	0	2 756
45818	4 196	0	4 196	1 011	0	1 011	523	0	523	3 708	0	3 708
47405	0	0	0	236 384	236 086	472 470	236 384	236 086	472 470	0	0	0
47407	0	0	0	200 624	0	200 624	200 624	0	200 624	0	0	0
47411	3 163	76	3 239	1 925	33	1 958	2 357	24	2 381	3 595	67	3 662
47416	478	0	478	43 983	0	43 983	43 795	0	43 795	290	0	290
47422	91	1 087	1 178	30 381	30 942	61 323	30 344	30 344	60 688	54	489	543
47425	177	0	177	7 566	0	7 566	7 728	0	7 728	339	0	339
47426	0	0	0	170	0	170	176	0	176	6	0	6
47501	87	0	87	2 969	0	2 969	2 962	0	2 962	80	0	80
52301	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	0	0	0
60301	465	0	465	4 059	0	4 059	3 724	0	3 724	130	0	130
60303	221	0	221	727	0	727	640	0	640	134	0	134
60305	9	0	9	2 357	0	2 357	2 348	0	2 348	0	0	0
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60322	104 765	0	104 765	733	0	733	738	0	738	104 770	0	104 770
60324	1 225	0	1 225	1 067	0	1 067	69	0	69	227	0	227
60601	10 011	0	10 011	10	0	10	343	0	343	10 344	0	10 344
61306	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
70101	0	0	0	15	0	15	7 498	0	7 498	7 483	0	7 483
70102	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70103	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822
70107	0	0	0	0	0	0	27 873	0	27 873	27 873	0	27 873
70301	25 752	0	25 752	0	0	0	0	0	0	25 752	0	25 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
90704	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	0	0	0
90901	5	0	5	42	0	42	32	0	32	15	0	15
90902	129 453	0	129 453	19 965	0	19 965	23 340	0	23 340	126 078	0	126 078
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	20 337	0	20 337	20 337	0	20 337	0	0	0
91305	907 441	743	908 184	127 881	11	127 892	87 679	18	87 697	947 643	736	948 379
91307	404 050	220	404 270	33 479	3	33 482	39 559	5	39 564	397 970	218	398 188
91501	24 632	0	24 632	0	0	0	0	0	0	24 632	0	24 632
91503	8 634	0	8 634	0	0	0	0	0	0	8 634	0	8 634
91504	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 476	61	1 537	155	5	160	405	2	407	1 226	64	1 290
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	20 040	0	20 040	90 993	0	90 993	82 316	0	82 316	28 717	0	28 717
Пассив
91003	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	2 784	0	2 784	6 383	0	6 383	10 000	0	10 000	6 401	0	6 401
91309	17 253	0	17 253	74 465	0	74 465	79 525	0	79 525	22 313	0	22 313
99999	1 581 594	0	1 581 594	178 952	0	178 952	209 453	0	209 453	1 612 095	0	1 612 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?