Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 272	0	6 272	10 626	0	10 626	10 273	0	10 273	6 625	0	6 625
11101	0	0	0	600 228	0	600 228	600 228	0	600 228	0	0	0
20202	692 124	686 260	1 378 384	873 736	781 104	1 654 840	942 405	685 659	1 628 064	623 455	781 705	1 405 160
20203	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
20208	34 776	8 411	43 187	67 595	16 926	84 521	70 449	17 442	87 891	31 922	7 895	39 817
20209	0	0	0	650 991	674 749	1 325 740	650 991	674 749	1 325 740	0	0	0
20302	0	0	0	0	6 045 616	6 045 616	0	6 045 616	6 045 616	0	0	0
20303	0	463	463	0	35	35	0	56	56	0	442	442
20305	0	0	0	0	6 050 370	6 050 370	0	6 050 370	6 050 370	0	0	0
20308	0	10 002	10 002	0	9	9	0	36	36	0	9 975	9 975
30102	846 490	0	846 490	22 876 627	0	22 876 627	22 881 593	0	22 881 593	841 524	0	841 524
30110	27 397	332 044	359 441	525 649	489 873	1 015 522	533 161	480 834	1 013 995	19 885	341 083	360 968
30114	0	954 999	954 999	0	17 836 917	17 836 917	0	17 804 979	17 804 979	0	986 937	986 937
30118	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	85 639	0	85 639	10 174	0	10 174	0	0	0	95 813	0	95 813
30204	90 689	0	90 689	2 375	0	2 375	0	0	0	93 064	0	93 064
30215	1 080	3 967	5 047	0	165	165	0	213	213	1 080	3 919	4 999
30221	0	0	0	0	50 068	50 068	0	49 445	49 445	0	623	623
30233	2 095	0	2 095	54 490	13 502	67 992	53 018	13 149	66 167	3 567	353	3 920
30413	806	6	812	17 118 196	862 298	17 980 494	17 118 352	596 146	17 714 498	650	266 158	266 808
30424	5 147 436	315 545	5 462 981	36 842 181	255 273	37 097 454	38 159 804	272 467	38 432 271	3 829 813	298 351	4 128 164
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	296 108	296 108	0	250 945	250 945	0	268 088	268 088	0	278 965	278 965
32102	0	942 626	942 626	0	10 658 961	10 658 961	0	11 601 587	11 601 587	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 673 554	3 673 554	0	2 974 450	2 974 450	0	699 104	699 104
32202	993 000	413 164	1 406 164	28 483 264	130 511	28 613 775	29 476 264	543 675	30 019 939	0	0	0
32203	0	0	0	9 538 565	584 097	10 122 662	8 483 846	584 097	9 067 943	1 054 719	0	1 054 719
45108	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0	140 000	0	140 000	950 000	0	950 000
45204	21 681	0	21 681	0	0	0	18 952	0	18 952	2 729	0	2 729
45205	796 103	0	796 103	146 810	0	146 810	594 854	0	594 854	348 059	0	348 059
45206	1 499 166	0	1 499 166	249 380	0	249 380	180 252	0	180 252	1 568 294	0	1 568 294
45207	9 313 772	161 461	9 475 233	656 687	6 581	663 268	518 400	10 611	529 011	9 452 059	157 431	9 609 490
45208	4 050 309	22 890	4 073 199	43 464	933	44 397	17 146	5 567	22 713	4 076 627	18 256	4 094 883
45306	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
45406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	4 540	0	4 540	4 119	0	4 119	0	0	0	8 659	0	8 659
45505	54 489	0	54 489	3 000	0	3 000	10 790	0	10 790	46 699	0	46 699
45506	5 182 276	0	5 182 276	13 290	0	13 290	73 326	0	73 326	5 122 240	0	5 122 240
45507	253 108	0	253 108	0	0	0	30 505	0	30 505	222 603	0	222 603
45509	14 131	4 228	18 359	6 393	2 608	9 001	7 950	1 865	9 815	12 574	4 971	17 545
45812	2 429 228	169 034	2 598 262	0	6 974	6 974	400	9 826	10 226	2 428 828	166 182	2 595 010
45815	358 256	17 142	375 398	30 005	713	30 718	6	923	929	388 255	16 932	405 187
45817	0	10 278	10 278	0	427	427	0	552	552	0	10 153	10 153
45915	1 853	124	1 977	320	5	325	987	7	994	1 186	122	1 308
47302	397 050	3 369 154	3 766 204	1 027 623	7 645 725	8 673 348	796 077	8 099 612	8 895 689	628 596	2 915 267	3 543 863
47404	0	166 683	166 683	67 452 550	14 220 843	81 673 393	67 452 550	14 237 216	81 689 766	0	150 310	150 310
47408	0	0	0	19 430 641	2 965 263	22 395 904	19 430 641	2 965 263	22 395 904	0	0	0
47415	63 267	0	63 267	253	0	253	594	0	594	62 926	0	62 926
47423	89 842	25 234	115 076	73 406	7 237 959	7 311 365	73 242	7 245 583	7 318 825	90 006	17 610	107 616
47427	61 674	1 383	63 057	223 875	5 924	229 799	216 354	5 814	222 168	69 195	1 493	70 688
47701	1 051 954	0	1 051 954	0	0	0	4 085	0	4 085	1 047 869	0	1 047 869
47801	0	25 912	25 912	0	1 056	1 056	0	1 703	1 703	0	25 265	25 265
47803	111 731	0	111 731	0	0	0	0	0	0	111 731	0	111 731
50104	0	8 230 930	8 230 930	1 916 101	1 231 093	3 147 194	735 314	918 523	1 653 837	1 180 787	8 543 500	9 724 287
50118	0	490 582	490 582	418 799	450 746	869 545	418 799	835 111	1 253 910	0	106 217	106 217
50121	921 695	0	921 695	169 215	0	169 215	149 500	0	149 500	941 410	0	941 410
50606	15 379 267	0	15 379 267	3 373 872	0	3 373 872	4 779 966	0	4 779 966	13 973 173	0	13 973 173
50608	0	0	0	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780	0	0	0
50618	200 822	0	200 822	2 699 382	0	2 699 382	2 900 204	0	2 900 204	0	0	0
50621	1 133 614	0	1 133 614	521 936	0	521 936	680 722	0	680 722	974 828	0	974 828
50706	254 639	0	254 639	0	0	0	0	0	0	254 639	0	254 639
50709	6 274	0	6 274	0	0	0	0	0	0	6 274	0	6 274
50721	33 397	0	33 397	28 950	0	28 950	26 090	0	26 090	36 257	0	36 257
52503	75	0	75	0	0	0	4	0	4	71	0	71
52601	499 188	0	499 188	1 052 892	0	1 052 892	1 057 896	0	1 057 896	494 184	0	494 184
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	190 461	0	190 461	0	0	0	0	0	0	190 461	0	190 461
60306	927	0	927	504	0	504	513	0	513	918	0	918
60308	830	81	911	5 728	17	5 745	5 512	9	5 521	1 046	89	1 135
60310	4 861	0	4 861	2 862	0	2 862	7 265	0	7 265	458	0	458
60312	33 065	159	33 224	22 921	6	22 927	22 280	23	22 303	33 706	142	33 848
60314	4 299	7 654	11 953	0	2 056	2 056	0	4 890	4 890	4 299	4 820	9 119
60323	1 430	0	1 430	60	0	60	0	0	0	1 490	0	1 490
60336	591	0	591	1 250	0	1 250	491	0	491	1 350	0	1 350
60347	0	0	0	775	0	775	0	0	0	775	0	775
60401	342 614	0	342 614	335	0	335	15	0	15	342 934	0	342 934
60415	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60901	43 750	0	43 750	171	0	171	0	0	0	43 921	0	43 921
61002	42	0	42	214	0	214	214	0	214	42	0	42
61008	1 498	0	1 498	1 508	0	1 508	1 093	0	1 093	1 913	0	1 913
61009	644	0	644	382	0	382	426	0	426	600	0	600
61010	263	0	263	125	0	125	0	0	0	388	0	388
61209	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
61210	0	0	0	2 493 146	0	2 493 146	2 493 146	0	2 493 146	0	0	0
61211	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
61213	0	0	0	6 077 667	0	6 077 667	6 077 667	0	6 077 667	0	0	0
61403	880	0	880	250	0	250	269	0	269	861	0	861
61601	0	0	0	2 062 464	0	2 062 464	2 062 464	0	2 062 464	0	0	0
61901	181 975	0	181 975	0	0	0	0	0	0	181 975	0	181 975
61902	292 644	0	292 644	0	0	0	0	0	0	292 644	0	292 644
61903	342 386	0	342 386	0	0	0	111 218	0	111 218	231 168	0	231 168
61904	54 927	0	54 927	111 218	0	111 218	0	0	0	166 145	0	166 145
70606	29 914 394	0	29 914 394	4 670 028	0	4 670 028	1 009	0	1 009	34 583 413	0	34 583 413
70607	2 058 671	0	2 058 671	714 616	0	714 616	903 077	0	903 077	1 870 210	0	1 870 210
70608	19 433 660	0	19 433 660	1 295 893	0	1 295 893	0	0	0	20 729 553	0	20 729 553
70609	185 940	0	185 940	39 231	0	39 231	0	0	0	225 171	0	225 171
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	75 623	0	75 623	210	0	210	0	0	0	75 833	0	75 833
70614	1 531 833	0	1 531 833	1 159 259	0	1 159 259	642 613	0	642 613	2 048 479	0	2 048 479
Итого по активу (баланс)	108 037 217	16 666 542	124 703 759	235 878 617	82 153 903	318 032 520	231 645 402	83 006 158	314 651 560	112 270 432	15 814 287	128 084 719
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	33 397	0	33 397	26 090	0	26 090	28 950	0	28 950	36 257	0	36 257
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	17 270 319	0	17 270 319	600 228	0	600 228	0	0	0	16 670 091	0	16 670 091
30126	391	0	391	1 055	0	1 055	1 136	0	1 136	472	0	472
30232	3 671	475	4 146	211 009	110 665	321 674	211 754	111 113	322 867	4 416	923	5 339
30601	1 846 949	444 888	2 291 837	4 329 109	2 100 573	6 429 682	4 332 339	2 108 631	6 440 970	1 850 179	452 946	2 303 125
30606	1 966 229	766 308	2 732 537	7 585 375	1 198 512	8 783 887	7 108 214	1 224 116	8 332 330	1 489 068	791 912	2 280 980
31409	0	32 055	32 055	0	2 106	2 106	0	1 307	1 307	0	31 256	31 256
31502	0	0	0	2 024 050	59 789	2 083 839	2 024 050	59 789	2 083 839	0	0	0
31503	171 957	895 687	1 067 644	612 215	6 525 725	7 137 940	500 166	8 186 328	8 686 494	59 908	2 556 290	2 616 198
31504	0	2 183 467	2 183 467	0	2 192 442	2 192 442	0	8 975	8 975	0	0	0
407	2 239 047	445 239	2 684 286	11 629 760	839 797	12 469 557	11 505 657	765 928	12 271 585	2 114 944	371 370	2 486 314
408.1	74 301	16 844	91 145	186 512	9 826	196 338	144 891	3 748	148 639	32 680	10 766	43 446
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
40807	1 208 343	1 446 031	2 654 374	2 139 293	3 212 176	5 351 469	1 596 704	2 659 962	4 256 666	665 754	893 817	1 559 571
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	289 727	300 453	590 180	2 051 292	374 081	2 425 373	2 032 655	381 142	2 413 797	271 090	307 514	578 604
40820	2 900	1 963	4 863	2 804	241	3 045	2 861	189	3 050	2 957	1 911	4 868
40903	110	0	110	22	0	22	3	0	3	91	0	91
40905	26	0	26	5 170	0	5 170	5 168	0	5 168	24	0	24
40906	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
40907	0	0	0	26 909	0	26 909	26 909	0	26 909	0	0	0
40909	6	11	17	8 538	8 931	17 469	8 538	8 931	17 469	6	11	17
40910	0	0	0	3 452	2 242	5 694	3 452	2 242	5 694	0	0	0
40911	4 345	0	4 345	173 557	0	173 557	180 815	0	180 815	11 603	0	11 603
40912	0	0	0	5 028	12 686	17 714	5 028	12 686	17 714	0	0	0
40913	0	0	0	8 054	23 772	31 826	8 054	23 772	31 826	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42003	25 000	0	25 000	0	0	0	6 000	0	6 000	31 000	0	31 000
42004	60 000	0	60 000	0	0	0	45 400	0	45 400	105 400	0	105 400
42005	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42102	165 500	0	165 500	471 750	0	471 750	313 850	0	313 850	7 600	0	7 600
42103	70 400	0	70 400	0	0	0	80 900	0	80 900	151 300	0	151 300
42104	176 000	492 703	668 703	116 000	26 458	142 458	57 300	20 471	77 771	117 300	486 716	604 016
42105	0	277 527	277 527	0	17 544	17 544	141 000	160 294	301 294	141 000	420 277	561 277
42301	11 359	7 801	19 160	2 444	991	3 435	937	517	1 454	9 852	7 327	17 179
42303	181 315	110 022	291 337	183 101	91 377	274 478	194 114	90 027	284 141	192 328	108 672	301 000
42304	90 222	101 678	191 900	26 368	88 431	114 799	27 235	88 318	115 553	91 089	101 565	192 654
42305	250 237	458 529	708 766	7 592	26 330	33 922	2 887	27 279	30 166	245 532	459 478	705 010
42306	335 338	1 982 301	2 317 639	55 360	370 038	425 398	188 398	389 202	577 600	468 376	2 001 465	2 469 841
42309	698	1 431	2 129	3	92	95	0	59	59	695	1 398	2 093
42601	1 112	1 331	2 443	0	72	72	0	55	55	1 112	1 314	2 426
42606	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42609	23	119	142	0	8	8	1	4	5	24	115	139
45115	545 000	0	545 000	0	0	0	224 500	0	224 500	769 500	0	769 500
45215	9 906 930	0	9 906 930	528 909	0	528 909	484 601	0	484 601	9 862 622	0	9 862 622
45315	1 551	0	1 551	310	0	310	0	0	0	1 241	0	1 241
45415	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45515	2 683 952	0	2 683 952	55 257	0	55 257	2 105	0	2 105	2 630 800	0	2 630 800
45818	2 945 874	0	2 945 874	11 640	0	11 640	27 134	0	27 134	2 961 368	0	2 961 368
45918	901	0	901	239	0	239	93	0	93	755	0	755
47308	1 369 173	0	1 369 173	2 792 031	0	2 792 031	2 814 072	0	2 814 072	1 391 214	0	1 391 214
47401	11 173	0	11 173	0	0	0	0	0	0	11 173	0	11 173
47407	92 225	0	92 225	20 196 513	2 611 173	22 807 686	20 104 288	2 611 173	22 715 461	0	0	0
47411	7 473	1 845	9 318	4 658	3 182	7 840	6 389	3 926	10 315	9 204	2 589	11 793
47416	135	0	135	7 515	18 733	26 248	7 538	18 733	26 271	158	0	158
47422	56 633	40 124	96 757	18 661	6 813 452	6 832 113	18 632	6 813 393	6 832 025	56 604	40 065	96 669
47425	1 010 806	0	1 010 806	476 926	0	476 926	576 590	0	576 590	1 110 470	0	1 110 470
47426	1 249	1 287	2 536	7 220	3 456	10 676	8 042	4 539	12 581	2 071	2 370	4 441
47702	1 051 954	0	1 051 954	4 085	0	4 085	0	0	0	1 047 869	0	1 047 869
47804	126 470	0	126 470	1 703	0	1 703	1 056	0	1 056	125 823	0	125 823
50120	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
50620	2 389 640	0	2 389 640	1 090 105	0	1 090 105	718 536	0	718 536	2 018 071	0	2 018 071
50719	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
50720	6 272	0	6 272	10 274	0	10 274	10 627	0	10 627	6 625	0	6 625
52201	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
52202	92 779	0	92 779	27 279	0	27 279	51 488	0	51 488	116 988	0	116 988
52203	262 280	0	262 280	95 180	0	95 180	3 000	0	3 000	170 100	0	170 100
52204	413 409	0	413 409	25 615	0	25 615	83 732	0	83 732	471 526	0	471 526
52205	30 612	0	30 612	1 000	0	1 000	0	0	0	29 612	0	29 612
52206	2 214 783	0	2 214 783	5 000	0	5 000	605 000	0	605 000	2 814 783	0	2 814 783
52301	92 500	52 651	145 151	86 000	3 487	89 487	70 000	3 333	73 333	76 500	52 497	128 997
52302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52303	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52306	4 200	1 762	5 962	0	1 221	1 221	0	39	39	4 200	580	4 780
52307	8 115	0	8 115	0	0	0	0	0	0	8 115	0	8 115
52404	5 104	0	5 104	159 515	0	159 515	154 411	0	154 411	0	0	0
52405	36	0	36	4 259	0	4 259	4 223	0	4 223	0	0	0
52406	247 940	0	247 940	200 000	0	200 000	0	1	1	47 940	1	47 941
52501	215 492	2 146	217 638	5 653	145	5 798	27 530	218	27 748	237 369	2 219	239 588
52602	0	0	0	1 250 190	0	1 250 190	1 250 190	0	1 250 190	0	0	0
60301	1 595	0	1 595	7 498	0	7 498	10 105	0	10 105	4 202	0	4 202
60305	30 928	0	30 928	52 196	195	52 391	50 366	195	50 561	29 098	0	29 098
60307	2	0	2	318	0	318	321	0	321	5	0	5
60309	2 579	0	2 579	4 180	0	4 180	1 601	0	1 601	0	0	0
60311	1 132	0	1 132	5 132	15	5 147	6 782	15	6 797	2 782	0	2 782
60320	473	0	473	600 132	0	600 132	600 228	0	600 228	569	0	569
60322	21	120	141	1 175	8	1 183	1 176	72	1 248	22	184	206
60324	10 533	0	10 533	4 641	0	4 641	4 167	0	4 167	10 059	0	10 059
60335	7 083	0	7 083	10 842	0	10 842	10 231	0	10 231	6 472	0	6 472
60349	47 701	0	47 701	0	0	0	1 910	0	1 910	49 611	0	49 611
60414	142 179	0	142 179	15	0	15	2 125	0	2 125	144 289	0	144 289
60903	6 937	0	6 937	0	0	0	364	0	364	7 301	0	7 301
61909	11 642	0	11 642	4 013	0	4 013	385	0	385	8 014	0	8 014
61910	1 109	0	1 109	0	0	0	4 290	0	4 290	5 399	0	5 399
61912	180 404	0	180 404	109	0	109	7 424	0	7 424	187 719	0	187 719
70601	32 281 652	0	32 281 652	0	0	0	4 346 432	0	4 346 432	36 628 084	0	36 628 084
70602	1 276 074	0	1 276 074	837 693	0	837 693	881 731	0	881 731	1 320 112	0	1 320 112
70603	19 106 428	0	19 106 428	0	0	0	1 194 495	0	1 194 495	20 300 923	0	20 300 923
70604	69 670	0	69 670	0	0	0	4 790	0	4 790	74 460	0	74 460
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	1 342 959	0	1 342 959	254 838	0	254 838	456 802	0	456 802	1 544 923	0	1 544 923
70615	22 941	0	22 941	0	0	0	0	0	0	22 941	0	22 941
Итого по пассиву (баланс)	114 636 961	10 066 798	124 703 759	61 426 779	26 749 972	88 176 751	65 766 989	25 790 722	91 557 711	118 977 171	9 107 548	128 084 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	159 515	0	159 515	159 515	0	159 515	0	0	0
90901	1 823 558	0	1 823 558	102 318	0	102 318	171 103	0	171 103	1 754 773	0	1 754 773
90902	1 697 693	0	1 697 693	159 655	0	159 655	200 989	0	200 989	1 656 359	0	1 656 359
91202	289	0	289	4	0	4	0	0	0	293	0	293
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	28 870 605	386 877	29 257 482	24 851	15 874	40 725	0	23 801	23 801	28 895 456	378 950	29 274 406
91418	111 731	25 912	137 643	0	1 056	1 056	0	1 703	1 703	111 731	25 265	136 996
91419	0	2 729 800	2 729 800	210 618	9 831 620	10 042 238	210 618	9 924 919	10 135 537	0	2 636 501	2 636 501
91506	1 301 487	0	1 301 487	0	0	0	0	0	0	1 301 487	0	1 301 487
91604	1 376 848	59 568	1 436 416	136 551	3 541	140 092	85 294	3 890	89 184	1 428 105	59 219	1 487 324
91704	116 000	50 210	166 210	0	2 078	2 078	0	2 808	2 808	116 000	49 480	165 480
91802	241 764	215 763	457 527	0	8 962	8 962	0	11 630	11 630	241 764	213 095	454 859
91803	8 298	103 516	111 814	39	4 301	4 340	0	5 559	5 559	8 337	102 258	110 595
99998	45 396 403	0	45 396 403	52 687 331	0	52 687 331	54 480 526	0	54 480 526	43 603 208	0	43 603 208
Итого по активу (баланс)	80 944 686	3 571 646	84 516 332	53 480 883	9 867 432	63 348 315	55 308 046	9 974 310	65 282 356	79 117 523	3 464 768	82 582 291
Пассив
91003	0	0	0	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0
91004	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
91311	7 856 426	65 212	7 921 638	196 000	4 264	200 264	105 850	2 659	108 509	7 766 276	63 607	7 829 883
91312	13 677 922	0	13 677 922	134 703	0	134 703	103 111	0	103 111	13 646 330	0	13 646 330
91314	1 546 500	4 011 159	5 557 659	42 171 576	9 810 756	51 982 332	42 560 145	8 854 716	51 414 861	1 935 069	3 055 119	4 990 188
91315	8 948 950	0	8 948 950	1 354 024	0	1 354 024	677 111	0	677 111	8 272 037	0	8 272 037
91316	218 855	0	218 855	422 176	0	422 176	470 601	0	470 601	267 280	0	267 280
91317	394 408	47 111	441 519	177 613	5 221	182 834	260 010	3 701	263 711	476 805	45 591	522 396
91319	8 547 091	0	8 547 091	1 462 750	0	1 462 750	908 013	0	908 013	7 992 354	0	7 992 354
91507	80 839	0	80 839	29	0	29	0	0	0	80 810	0	80 810
91508	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
99999	39 119 929	0	39 119 929	10 619 285	0	10 619 285	10 478 439	0	10 478 439	38 979 083	0	38 979 083
Итого по пассиву (баланс)	80 392 850	4 123 482	84 516 332	56 550 705	9 820 241	66 370 946	55 575 829	8 861 076	64 436 905	79 417 974	3 164 317	82 582 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 721 834	0	2 721 834	2 721 834	0	2 721 834	0	0	0
93302	0	0	0	16 844 936	0	16 844 936	13 211 767	0	13 211 767	3 633 169	0	3 633 169
93303	20 047 967	0	20 047 967	396 873	0	396 873	20 444 840	0	20 444 840	0	0	0
93304	0	0	0	17 493 892	0	17 493 892	3 895 251	0	3 895 251	13 598 641	0	13 598 641
93305	0	0	0	17 066 354	0	17 066 354	17 066 354	0	17 066 354	0	0	0
93307	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
93308	190 000	1 101 458	1 291 458	0	6 574	6 574	190 000	1 108 032	1 298 032	0	0	0
93309	0	0	0	190 000	1 126 190	1 316 190	0	161 974	161 974	190 000	964 216	1 154 216
93310	0	0	0	190 000	1 112 869	1 302 869	190 000	1 112 869	1 302 869	0	0	0
93312	0	17 619 180	17 619 180	0	732 030	732 030	0	946 140	946 140	0	17 405 070	17 405 070
93411	0	296 694	296 694	0	12 960	12 960	0	21 855	21 855	0	287 799	287 799
93901	442 935	19 296	462 231	5 550 758	557 280	6 108 038	5 935 733	576 254	6 511 987	57 960	322	58 282
94001	0	0	0	0	9 742 778	9 742 778	0	6 123 050	6 123 050	0	3 619 728	3 619 728
94101	3 260	0	3 260	1 671 703	13 920	1 685 623	1 658 453	13 920	1 672 373	16 510	0	16 510
99996	41 101 767	0	41 101 767	44 685 400	0	44 685 400	45 002 974	0	45 002 974	40 784 193	0	40 784 193
Итого по активу (баланс)	61 785 929	19 036 628	80 822 557	107 001 750	13 304 601	120 306 351	110 507 206	10 064 094	120 571 300	58 280 473	22 277 135	80 557 608
Пассив
96302	0	0	0	0	4 132 228	4 132 228	0	4 132 228	4 132 228	0	0	0
96303	0	7 135 768	7 135 768	0	7 197 585	7 197 585	0	61 817	61 817	0	0	0
96304	0	0	0	0	132 665	132 665	0	7 297 752	7 297 752	0	7 165 087	7 165 087
96305	0	0	0	0	6 863 707	6 863 707	0	6 863 707	6 863 707	0	0	0
96307	0	0	0	0	188 377	188 377	0	188 377	188 377	0	0	0
96308	0	1 292 170	1 292 170	0	1 315 965	1 315 965	0	23 795	23 795	0	0	0
96309	0	0	0	0	190 589	190 589	0	1 347 029	1 347 029	0	1 156 440	1 156 440
96310	0	0	0	0	1 316 229	1 316 229	0	1 316 229	1 316 229	0	0	0
96311	294 380	0	294 380	19 816	0	19 816	12 947	0	12 947	287 511	0	287 511
96401	0	0	0	0	2 680 747	2 680 747	0	2 680 747	2 680 747	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 758 181	2 758 181	0	6 377 909	6 377 909	0	3 619 728	3 619 728
96501	0	0	0	0	14 260	14 260	0	14 260	14 260	0	0	0
96502	0	0	0	0	13 930	13 930	0	13 930	13 930	0	0	0
96512	0	18 779 110	18 779 110	0	1 501 894	1 501 894	0	1 126 050	1 126 050	0	18 403 266	18 403 266
96602	0	0	0	6 350 490	0	6 350 490	6 350 490	0	6 350 490	0	0	0
96603	13 129 305	0	13 129 305	13 372 917	0	13 372 917	243 612	0	243 612	0	0	0
96604	0	0	0	3 801 015	0	3 801 015	10 264 185	0	10 264 185	6 463 170	0	6 463 170
96605	0	0	0	10 220 282	0	10 220 282	10 220 282	0	10 220 282	0	0	0
96901	17 792	16 706	34 498	8 081 596	724 171	8 805 767	11 694 795	707 465	12 402 260	3 630 991	0	3 630 991
97001	0	0	0	0	3 369 623	3 369 623	0	3 369 623	3 369 623	0	0	0
97101	436 536	0	436 536	2 068 420	0	2 068 420	1 689 884	0	1 689 884	58 000	0	58 000
99997	39 720 790	0	39 720 790	44 120 860	0	44 120 860	44 173 485	0	44 173 485	39 773 415	0	39 773 415
Итого по пассиву (баланс)	53 598 803	27 223 754	80 822 557	88 035 396	32 400 151	120 435 547	84 649 680	35 520 918	120 170 598	50 213 087	30 344 521	80 557 608

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?