Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 772	0	22 772	8 071	0	8 071	10 398	0	10 398	20 445	0	20 445
20202	652 403	2 205 760	2 858 163	13 665 967	9 844 688	23 510 655	13 761 103	10 458 624	24 219 727	557 267	1 591 824	2 149 091
20203	0	8 356	8 356	0	1	1	0	8 344	8 344	0	13	13
20208	30 620	8 878	39 498	81 920	28 785	110 705	82 961	28 627	111 588	29 579	9 036	38 615
20209	20 335	0	20 335	13 152 505	9 565 207	22 717 712	13 165 543	9 565 207	22 730 750	7 297	0	7 297
20210	0	0	0	0	8 647	8 647	0	2 532	2 532	0	6 115	6 115
20302	0	0	0	0	2 307 008	2 307 008	0	2 307 008	2 307 008	0	0	0
20303	0	608	608	0	55	55	0	113	113	0	550	550
20308	0	10 955	10 955	0	0	0	0	8	8	0	10 947	10 947
30102	712 592	0	712 592	31 767 185	0	31 767 185	31 475 211	0	31 475 211	1 004 566	0	1 004 566
30110	132 160	787 741	919 901	8 343 663	278 055	8 621 718	8 207 792	222 886	8 430 678	268 031	842 910	1 110 941
30114	0	690 172	690 172	0	49 396 212	49 396 212	0	48 393 547	48 393 547	0	1 692 837	1 692 837
30118	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
30202	84 122	0	84 122	0	0	0	1 359	0	1 359	82 763	0	82 763
30204	77 367	0	77 367	18 370	0	18 370	0	0	0	95 737	0	95 737
30215	1 080	4 529	5 609	0	194	194	0	339	339	1 080	4 384	5 464
30221	0	618	618	0	64 164	64 164	0	63 084	63 084	0	1 698	1 698
30233	4 079	285	4 364	54 134	20 478	74 612	56 315	20 024	76 339	1 898	739	2 637
30413	3 548	26 524	30 072	36 831 852	170 298	37 002 150	36 831 831	196 816	37 028 647	3 569	6	3 575
30424	8 135 152	381 906	8 517 058	87 016 206	19 987 947	107 004 153	88 865 341	20 014 525	108 879 866	6 286 017	355 328	6 641 345
30425	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	0	914 851	914 851	0	143 539	143 539	0	447 478	447 478	0	610 912	610 912
32102	0	0	0	0	24 177 738	24 177 738	0	23 171 676	23 171 676	0	1 006 062	1 006 062
32103	0	2 085 292	2 085 292	0	5 047 797	5 047 797	0	7 133 089	7 133 089	0	0	0
32202	0	0	0	65 195 620	0	65 195 620	60 710 612	0	60 710 612	4 485 008	0	4 485 008
32203	9 116 423	0	9 116 423	13 304 766	0	13 304 766	22 421 189	0	22 421 189	0	0	0
45106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
45204	50 458	0	50 458	29 091	0	29 091	24 316	0	24 316	55 233	0	55 233
45205	533 414	0	533 414	60 005	0	60 005	192 407	0	192 407	401 012	0	401 012
45206	1 163 391	0	1 163 391	130 600	0	130 600	231 363	0	231 363	1 062 628	0	1 062 628
45207	9 921 546	29 844	9 951 390	196 780	1 556	198 336	151 700	2 310	154 010	9 966 626	29 090	9 995 716
45208	3 981 677	404 084	4 385 761	34 070	20 856	54 926	25 493	45 562	71 055	3 990 254	379 378	4 369 632
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45503	4 740	0	4 740	0	0	0	4 740	0	4 740	0	0	0
45504	4 678	0	4 678	10 000	0	10 000	4 678	0	4 678	10 000	0	10 000
45505	97 508	0	97 508	0	0	0	18 500	0	18 500	79 008	0	79 008
45506	185 545	3 719	189 264	5 940 300	194	5 940 494	2 929	288	3 217	6 122 916	3 625	6 126 541
45507	299 010	4 694	303 704	2 000	201	2 201	662	351	1 013	300 348	4 544	304 892
45509	25 598	7 705	33 303	15 009	5 158	20 167	14 840	5 628	20 468	25 767	7 235	33 002
45708	0	320	320	0	17	17	0	25	25	0	312	312
45812	757 717	190 157	947 874	22 295	8 748	31 043	4 561	15 189	19 750	775 451	183 716	959 167
45815	404 216	27 451	431 667	13 000	1 181	14 181	13 689	2 115	15 804	403 527	26 517	430 044
45817	0	11 734	11 734	0	503	503	0	878	878	0	11 359	11 359
45912	5 547	0	5 547	0	0	0	3 388	0	3 388	2 159	0	2 159
45915	1 469	95	1 564	2	4	6	1 269	10	1 279	202	89	291
47302	1 036 887	9 623 647	10 660 534	1 833 668	23 352 797	25 186 465	2 478 918	23 547 659	26 026 577	391 637	9 428 785	9 820 422
47404	0	146 189	146 189	172 275 617	114 159 020	286 434 637	172 275 617	114 121 756	286 397 373	0	183 453	183 453
47408	0	0	0	28 433 465	30 249 433	58 682 898	28 433 465	30 249 433	58 682 898	0	0	0
47415	98 153	0	98 153	3 826	0	3 826	1 777	0	1 777	100 202	0	100 202
47423	143 086	42 980	186 066	605 833	29 107 125	29 712 958	660 185	28 790 155	29 450 340	88 734	359 950	448 684
47427	18 429	2 156	20 585	207 604	13 733	221 337	213 667	11 157	224 824	12 366	4 732	17 098
47701	1 156 465	0	1 156 465	0	0	0	9 274	0	9 274	1 147 191	0	1 147 191
47801	0	27 454	27 454	0	1 431	1 431	0	2 124	2 124	0	26 761	26 761
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	0	4 121 323	4 121 323	0	66 801 517	66 801 517	0	66 363 245	66 363 245	0	4 559 595	4 559 595
50110	0	984 625	984 625	0	47 699	47 699	0	75 316	75 316	0	957 008	957 008
50118	0	13 624 464	13 624 464	0	66 637 147	66 637 147	0	67 574 420	67 574 420	0	12 687 191	12 687 191
50121	1 880 554	0	1 880 554	474 215	0	474 215	313 262	0	313 262	2 041 507	0	2 041 507
50606	13 071 841	0	13 071 841	3 556 724	0	3 556 724	4 806 101	0	4 806 101	11 822 464	0	11 822 464
50618	667 218	0	667 218	3 028 276	0	3 028 276	3 238 931	0	3 238 931	456 563	0	456 563
50621	437 541	0	437 541	330 318	0	330 318	455 393	0	455 393	312 466	0	312 466
50706	65 054	0	65 054	0	0	0	0	0	0	65 054	0	65 054
50709	6 274	0	6 274	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	6 274	0	6 274
50721	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
52503	821	0	821	0	0	0	116	0	116	705	0	705
52601	1 438 185	0	1 438 185	2 402 068	0	2 402 068	2 613 304	0	2 613 304	1 226 949	0	1 226 949
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	94 085	0	94 085	87	0	87	7 002	0	7 002	87 170	0	87 170
60306	539	0	539	723	0	723	223	0	223	1 039	0	1 039
60308	396	40	436	2 538	38	2 576	1 762	6	1 768	1 172	72	1 244
60310	5 363	0	5 363	3 214	0	3 214	327	0	327	8 250	0	8 250
60312	21 974	311	22 285	19 602	13	19 615	13 097	57	13 154	28 479	267	28 746
60314	1 390	2 972	4 362	3 999	726	4 725	1 015	1 767	2 782	4 374	1 931	6 305
60323	452	0	452	1	78	79	155	78	233	298	0	298
60336	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60347	240 882	0	240 882	0	0	0	240 882	0	240 882	0	0	0
60401	347 040	0	347 040	0	0	0	370	0	370	346 670	0	346 670
60415	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
60901	40 547	0	40 547	0	0	0	0	0	0	40 547	0	40 547
61002	47	0	47	281	0	281	286	0	286	42	0	42
61008	1 793	0	1 793	1 457	0	1 457	1 127	0	1 127	2 123	0	2 123
61009	674	0	674	697	0	697	833	0	833	538	0	538
61010	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
61209	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
61210	0	0	0	3 876 519	0	3 876 519	3 876 519	0	3 876 519	0	0	0
61211	0	0	0	13 071	0	13 071	13 071	0	13 071	0	0	0
61213	0	0	0	2 312 758	0	2 312 758	2 312 758	0	2 312 758	0	0	0
61403	8 752	0	8 752	311	0	311	2 505	0	2 505	6 558	0	6 558
61601	0	0	0	3 763 206	0	3 763 206	3 763 206	0	3 763 206	0	0	0
61901	181 975	0	181 975	0	0	0	0	0	0	181 975	0	181 975
61902	292 644	0	292 644	0	0	0	0	0	0	292 644	0	292 644
61903	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
61904	372 120	0	372 120	0	0	0	0	0	0	372 120	0	372 120
70606	57 996 936	0	57 996 936	12 981 276	0	12 981 276	609	0	609	70 977 603	0	70 977 603
70607	1 218 791	0	1 218 791	1 133 493	0	1 133 493	1 090 655	0	1 090 655	1 261 629	0	1 261 629
70608	32 933 519	0	32 933 519	3 756 068	0	3 756 068	0	0	0	36 689 587	0	36 689 587
70609	298 194	0	298 194	70 383	0	70 383	0	0	0	368 577	0	368 577
70611	239 795	0	239 795	10 841	0	10 841	0	0	0	250 636	0	250 636
70614	8 546 717	0	8 546 717	1 132 672	0	1 132 672	1 053 846	0	1 053 846	8 625 543	0	8 625 543
Итого по активу (баланс)	160 848 065	36 382 446	197 230 511	518 139 083	451 449 989	969 589 072	504 175 221	452 843 457	957 018 678	174 811 927	34 988 978	209 800 905
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	20 114 271	0	20 114 271	0	0	0	0	0	0	20 114 271	0	20 114 271
30126	36	0	36	17	0	17	2	0	2	21	0	21
30226	16	0	16	310	0	310	297	0	297	3	0	3
30232	5 079	2 251	7 330	410 596	135 806	546 402	408 004	133 679	541 683	2 487	124	2 611
30601	1 620 858	176 717	1 797 575	7 106 508	1 801 942	8 908 450	6 737 345	1 809 225	8 546 570	1 251 695	184 000	1 435 695
30606	4 995 769	1 221 220	6 216 989	10 465 481	110 277	10 575 758	8 659 829	226 726	8 886 555	3 190 117	1 337 669	4 527 786
31409	0	101 891	101 891	0	7 884	7 884	0	5 312	5 312	0	99 319	99 319
31502	0	0	0	1 312 517	4 359 820	5 672 337	1 312 517	4 359 820	5 672 337	0	0	0
31503	3 455 975	16 555 723	20 011 698	18 050 922	58 444 052	76 494 974	17 037 190	53 855 125	70 892 315	2 442 243	11 966 796	14 409 039
31504	0	3 253 838	3 253 838	0	3 314 947	3 314 947	0	6 095 653	6 095 653	0	6 034 544	6 034 544
406	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
407	1 879 350	762 275	2 641 625	11 919 327	942 996	12 862 323	12 859 380	970 467	13 829 847	2 819 403	789 746	3 609 149
408.1	737 548	2 521 987	3 259 535	2 464 491	4 319 845	6 784 336	2 518 572	4 362 620	6 881 192	791 629	2 564 762	3 356 391
408.2	272 795	322 918	595 713	7 172 136	208 299	7 380 435	7 165 054	253 155	7 418 209	265 713	367 774	633 487
40903	137	0	137	5	0	5	5	0	5	137	0	137
40905	26	0	26	11 740	13	11 753	11 740	13	11 753	26	0	26
40906	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
40907	0	0	0	47 415	0	47 415	47 415	0	47 415	0	0	0
40909	7	244	251	7 954	11 598	19 552	7 954	11 591	19 545	7	237	244
40910	0	0	0	3 998	5 253	9 251	3 998	5 253	9 251	0	0	0
40911	20 878	0	20 878	241 894	0	241 894	223 838	0	223 838	2 822	0	2 822
40912	0	0	0	6 849	16 660	23 509	6 849	16 660	23 509	0	0	0
40913	0	0	0	13 828	33 252	47 080	13 828	33 252	47 080	0	0	0
42102	22 000	0	22 000	133 000	0	133 000	262 000	0	262 000	151 000	0	151 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	14 097	11 121	25 218	15 539	1 446	16 985	20 000	1 119	21 119	18 558	10 794	29 352
42303	246 466	66 833	313 299	251 125	79 560	330 685	251 861	67 589	319 450	247 202	54 862	302 064
42304	83 142	47 564	130 706	31 578	50 478	82 056	31 053	56 211	87 264	82 617	53 297	135 914
42305	259 295	344 569	603 864	32 913	118 623	151 536	33 462	111 063	144 525	259 844	337 009	596 853
42306	97 668	2 739 514	2 837 182	16 862	307 916	324 778	73 740	235 742	309 482	154 546	2 667 340	2 821 886
42309	722	1 621	2 343	8	131	139	0	76	76	714	1 566	2 280
42601	1 112	1 600	2 712	0	120	120	0	69	69	1 112	1 549	2 661
42606	187	5 295	5 482	0	2 674	2 674	0	2 537	2 537	187	5 158	5 345
42609	23	130	153	0	11	11	1	6	7	24	125	149
44002	0	83 236	83 236	135 477	1 874 909	2 010 386	135 477	1 871 461	2 006 938	0	79 788	79 788
45115	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
45215	10 754 770	0	10 754 770	293 605	0	293 605	274 113	0	274 113	10 735 278	0	10 735 278
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	223 580	0	223 580	4 591 494	0	4 591 494	5 943 446	0	5 943 446	1 575 532	0	1 575 532
45715	319	0	319	25	0	25	17	0	17	311	0	311
45818	1 294 169	0	1 294 169	33 209	0	33 209	48 075	0	48 075	1 309 035	0	1 309 035
45918	4 382	0	4 382	2 052	0	2 052	28	0	28	2 358	0	2 358
47308	4 979 630	0	4 979 630	6 958 419	0	6 958 419	5 807 539	0	5 807 539	3 828 750	0	3 828 750
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	38 484 008	19 852 407	58 336 415	38 484 008	19 852 407	58 336 415	0	0	0
47411	5 501	2 178	7 679	4 473	8 249	12 722	5 102	7 586	12 688	6 130	1 515	7 645
47416	417	0	417	309 423	22 595	332 018	309 542	23 374	332 916	536	779	1 315
47422	67 587	45 663	113 250	416 183	19 843 123	20 259 306	390 077	19 841 663	20 231 740	41 481	44 203	85 684
47425	957 328	0	957 328	516 754	0	516 754	424 964	0	424 964	865 538	0	865 538
47426	4 020	3 597	7 617	30 103	15 169	45 272	28 188	13 054	41 242	2 105	1 482	3 587
47702	1 105 736	0	1 105 736	9 212	0	9 212	50 465	0	50 465	1 146 989	0	1 146 989
47804	132 153	0	132 153	2 125	0	2 125	1 431	0	1 431	131 459	0	131 459
50620	904 881	0	904 881	1 098 922	0	1 098 922	1 079 079	0	1 079 079	885 038	0	885 038
50719	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190
50720	22 772	0	22 772	10 398	0	10 398	8 071	0	8 071	20 445	0	20 445
52201	0	0	0	48 200	0	48 200	49 450	0	49 450	1 250	0	1 250
52202	177 142	0	177 142	198 792	0	198 792	43 872	0	43 872	22 222	0	22 222
52203	506 460	0	506 460	11 710	0	11 710	5 150	0	5 150	499 900	0	499 900
52204	634 196	0	634 196	41 450	0	41 450	8 640	0	8 640	601 386	0	601 386
52205	29 321	0	29 321	0	0	0	0	0	0	29 321	0	29 321
52206	850 614	0	850 614	95 052	0	95 052	0	0	0	755 562	0	755 562
52301	556 587	6 705	563 292	420 000	1 243	421 243	338 807	55 405	394 212	475 394	60 867	536 261
52302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
52303	0	55 784	55 784	0	57 917	57 917	19 233	2 133	21 366	19 233	0	19 233
52304	531 003	0	531 003	208 807	0	208 807	0	0	0	322 196	0	322 196
52305	7 322	55 785	63 107	0	4 317	4 317	0	2 908	2 908	7 322	54 376	61 698
52306	15 332	1 341	16 673	0	100	100	0	57	57	15 332	1 298	16 630
52307	893	0	893	0	0	0	7 222	0	7 222	8 115	0	8 115
52404	29 293	0	29 293	422 297	0	422 297	395 204	0	395 204	2 200	0	2 200
52405	347	0	347	16 562	0	16 562	16 273	0	16 273	58	0	58
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	97 504	475	97 979	20 068	40	20 108	22 988	172	23 160	100 424	607	101 031
52602	0	0	0	1 782 406	0	1 782 406	1 783 543	0	1 783 543	1 137	0	1 137
60301	809	0	809	37 149	0	37 149	36 342	0	36 342	2	0	2
60305	38 750	0	38 750	52 246	212	52 458	48 644	212	48 856	35 148	0	35 148
60307	0	0	0	264	0	264	276	0	276	12	0	12
60309	4 239	0	4 239	0	0	0	3 339	0	3 339	7 578	0	7 578
60311	10 451	0	10 451	8 059	34	8 093	3 055	34	3 089	5 447	0	5 447
60320	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60322	25	153	178	9 093	92	9 185	9 093	79	9 172	25	140	165
60324	502	0	502	674	0	674	1 347	0	1 347	1 175	0	1 175
60335	10 797	0	10 797	11 521	0	11 521	10 466	0	10 466	9 742	0	9 742
60349	26 097	0	26 097	0	0	0	1 854	0	1 854	27 951	0	27 951
60414	125 422	0	125 422	399	0	399	2 160	0	2 160	127 183	0	127 183
60903	2 624	0	2 624	0	0	0	268	0	268	2 892	0	2 892
61701	674 158	0	674 158	293 934	0	293 934	0	0	0	380 224	0	380 224
61909	111	0	111	0	0	0	16	0	16	127	0	127
61910	4 341	0	4 341	0	0	0	621	0	621	4 962	0	4 962
61912	48 600	0	48 600	2	0	2	2 937	0	2 937	51 535	0	51 535
70601	62 964 802	0	62 964 802	16 164	0	16 164	13 130 723	0	13 130 723	76 079 361	0	76 079 361
70602	2 477 672	0	2 477 672	714 241	0	714 241	812 800	0	812 800	2 576 231	0	2 576 231
70603	31 769 933	0	31 769 933	0	0	0	3 272 502	0	3 272 502	35 042 435	0	35 042 435
70604	205 769	0	205 769	0	0	0	56	0	56	205 825	0	205 825
70613	4 311 670	0	4 311 670	1 149 135	0	1 149 135	1 400 645	0	1 400 645	4 563 180	0	4 563 180
70615	45 465	0	45 465	0	0	0	293 934	0	293 934	339 399	0	339 399
Итого по пассиву (баланс)	168 838 283	28 392 228	197 230 511	118 308 007	115 954 010	234 262 017	132 548 903	114 283 508	246 832 411	183 079 179	26 721 726	209 800 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	422 297	0	422 297	422 297	0	422 297	0	0	0
90807	0	0	0	338 699	0	338 699	338 699	0	338 699	0	0	0
90901	2 347 529	0	2 347 529	24 604	0	24 604	20 464	0	20 464	2 351 669	0	2 351 669
90902	578 662	0	578 662	103 619	0	103 619	63 054	0	63 054	619 227	0	619 227
91202	292	0	292	2	0	2	2	0	2	292	0	292
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91414	14 706 879	609 039	15 315 918	9 110 000	29 884	9 139 884	59 000	46 618	105 618	23 757 879	592 305	24 350 184
91418	116 332	27 454	143 786	0	1 431	1 431	0	2 124	2 124	116 332	26 761	143 093
91419	0	9 769 062	9 769 062	140 000	17 529 590	17 669 590	140 000	19 603 108	19 743 108	0	7 695 544	7 695 544
91506	1 320 392	0	1 320 392	0	0	0	4 768	0	4 768	1 315 624	0	1 315 624
91604	696 874	60 945	757 819	140 550	4 041	144 591	74 078	4 993	79 071	763 346	59 993	823 339
91704	1 760	56 457	58 217	0	2 511	2 511	0	4 251	4 251	1 760	54 717	56 477
91802	515	245 715	246 230	0	10 566	10 566	0	18 399	18 399	515	237 882	238 397
91803	5 508	118 182	123 690	2	5 066	5 068	0	8 845	8 845	5 510	114 403	119 913
99998	47 725 701	0	47 725 701	123 592 457	0	123 592 457	123 493 966	0	123 493 966	47 824 192	0	47 824 192
Итого по активу (баланс)	67 500 457	10 886 854	78 387 311	133 872 232	17 583 089	151 455 321	124 616 331	19 688 338	144 304 669	76 756 358	8 781 605	85 537 963
Пассив
91004	0	0	0	17 011	0	17 011	17 011	0	17 011	0	0	0
91311	1 996 446	131 059	2 127 505	0	10 121	10 121	5 940 000	6 757	5 946 757	7 936 446	127 695	8 064 141
91312	13 146 858	0	13 146 858	76 577	0	76 577	560 188	0	560 188	13 630 469	0	13 630 469
91314	11 425 918	10 137 888	21 563 806	91 606 138	30 514 835	122 120 973	85 558 812	30 361 281	115 920 093	5 378 592	9 984 334	15 362 926
91315	4 971 848	27 692	4 999 540	923 353	2 072	925 425	1 053 704	1 187	1 054 891	5 102 199	26 807	5 129 006
91316	123 420	441	123 861	97 720	34	97 754	76 470	23	76 493	102 170	430	102 600
91317	1 042 270	54 788	1 097 058	459 387	10 322	469 709	420 983	7 533	428 516	1 003 866	51 999	1 055 865
91319	4 658 059	0	4 658 059	422 949	0	422 949	233 640	0	233 640	4 468 750	0	4 468 750
91507	6 194	0	6 194	35	0	35	1 456	0	1 456	7 615	0	7 615
91508	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
99999	30 661 610	0	30 661 610	20 791 287	0	20 791 287	27 843 448	0	27 843 448	37 713 771	0	37 713 771
Итого по пассиву (баланс)	68 035 443	10 351 868	78 387 311	114 394 457	30 537 384	144 931 841	121 705 712	30 376 781	152 082 493	75 346 698	10 191 265	85 537 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 951 759	0	1 951 759	1 951 759	0	1 951 759	0	0	0
93303	0	0	0	23 469 930	0	23 469 930	10 115 188	0	10 115 188	13 354 742	0	13 354 742
93304	13 103 934	0	13 103 934	9 105 291	0	9 105 291	22 168 125	0	22 168 125	41 100	0	41 100
93305	724 188	0	724 188	46 333	0	46 333	58 195	0	58 195	712 326	0	712 326
93308	0	0	0	1 000 000	955 364	1 955 364	0	12 847	12 847	1 000 000	942 517	1 942 517
93309	1 000 000	818 179	1 818 179	0	182 312	182 312	1 000 000	1 000 491	2 000 491	0	0	0
93312	0	20 115 360	20 115 360	0	862 290	862 290	0	1 505 490	1 505 490	0	19 472 160	19 472 160
93411	0	334 277	334 277	0	1 301 011	1 301 011	0	476 040	476 040	0	1 159 248	1 159 248
93901	579 376	351 780	931 156	4 497 540	9 877 833	14 375 373	5 072 351	10 079 768	15 152 119	4 565	149 845	154 410
94001	0	0	0	0	1 948 665	1 948 665	0	1 948 665	1 948 665	0	0	0
94101	0	0	0	470 710	0	470 710	263 605	0	263 605	207 105	0	207 105
94102	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
99996	39 261 037	0	39 261 037	33 485 705	0	33 485 705	33 619 329	0	33 619 329	39 127 413	0	39 127 413
Итого по активу (баланс)	54 668 535	21 619 596	76 288 131	74 094 768	15 127 475	89 222 243	74 316 052	15 023 301	89 339 353	54 447 251	21 723 770	76 171 021
Пассив
96303	0	0	0	0	9 588 654	9 588 654	0	18 227 478	18 227 478	0	8 638 824	8 638 824
96304	0	8 320 719	8 320 719	0	16 815 006	16 815 006	0	8 494 287	8 494 287	0	0	0
96305	0	697 668	697 668	0	52 216	52 216	0	29 907	29 907	0	675 359	675 359
96308	0	0	0	0	77 733	77 733	0	2 010 114	2 010 114	0	1 932 381	1 932 381
96309	0	1 828 932	1 828 932	0	2 100 313	2 100 313	0	271 381	271 381	0	0	0
96311	333 943	0	333 943	480 606	0	480 606	1 307 049	0	1 307 049	1 160 386	0	1 160 386
96401	0	0	0	0	1 880 196	1 880 196	0	1 880 196	1 880 196	0	0	0
96503	0	0	0	11 700	0	11 700	298 100	0	298 100	286 400	0	286 400
96504	275 900	0	275 900	306 165	0	306 165	55 790	0	55 790	25 525	0	25 525
96512	0	22 332 599	22 332 599	0	2 109 308	2 109 308	0	1 509 396	1 509 396	0	21 732 687	21 732 687
96603	0	0	0	273 540	0	273 540	4 591 004	0	4 591 004	4 317 464	0	4 317 464
96604	4 537 974	0	4 537 974	5 117 984	0	5 117 984	580 010	0	580 010	0	0	0
96901	348 964	74 024	422 988	12 196 637	911 998	13 108 635	12 201 516	842 518	13 044 034	353 843	4 544	358 387
96902	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 681 540	2 681 540	0	2 681 540	2 681 540	0	0	0
97101	510 314	0	510 314	1 905 183	0	1 905 183	1 394 869	0	1 394 869	0	0	0
99997	37 027 094	0	37 027 094	33 417 942	0	33 417 942	33 434 456	0	33 434 456	37 043 608	0	37 043 608
Итого по пассиву (баланс)	43 034 189	33 253 942	76 288 131	53 777 257	36 216 964	89 994 221	53 930 294	35 946 817	89 877 111	43 187 226	32 983 795	76 171 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	155 325 624 608,9800	0	0	249 288 064 485,0000	0	0	221 035 453 825,0000	0	0	183 578 235 268,9800
Итого по активу (баланс)	0	0	155 325 624 668,9800	0	0	249 288 064 486,0000	0	0	221 035 453 825,0000	0	0	183 578 235 329,9800
Пассив
98040	0	0	327 078 941,0000	0	0	2 038 071 309,0000	0	0	2 038 394 824,0000	0	0	327 402 456,0000
98050	0	0	296 820,0000	0	0	293 814,0000	0	0	293 814,0000	0	0	296 820,0000
98053	0	0	1 855,0000	0	0	53 167 444 837,0000	0	0	53 167 479 832,0000	0	0	36 850,0000
98070	0	0	154 998 247 052,9800	0	0	225 532 144 799,0000	0	0	253 784 396 950,0000	0	0	183 250 499 203,9800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 325 624 668,9800	0	0	280 737 954 759,0000	0	0	308 990 565 420,0000	0	0	183 578 235 329,9800

Страница была полезной?