Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 044	0	25 044	2 444	0	2 444	4 716	0	4 716	22 772	0	22 772
11101	0	0	0	210 148	0	210 148	210 148	0	210 148	0	0	0
20202	1 089 419	1 659 763	2 749 182	9 516 976	8 678 729	18 195 705	9 953 992	8 132 732	18 086 724	652 403	2 205 760	2 858 163
20203	0	8 002	8 002	0	666	666	0	312	312	0	8 356	8 356
20208	26 197	9 008	35 205	100 306	32 626	132 932	95 883	32 756	128 639	30 620	8 878	39 498
20209	28 400	0	28 400	8 388 079	8 281 759	16 669 838	8 396 144	8 281 759	16 677 903	20 335	0	20 335
20302	0	0	0	0	5 829 397	5 829 397	0	5 829 397	5 829 397	0	0	0
20303	0	529	529	0	169	169	0	90	90	0	608	608
20305	0	0	0	0	5 130 186	5 130 186	0	5 130 186	5 130 186	0	0	0
20308	0	11 033	11 033	0	1 200	1 200	0	1 278	1 278	0	10 955	10 955
30102	657 592	0	657 592	28 786 016	0	28 786 016	28 731 016	0	28 731 016	712 592	0	712 592
30110	24 475	875 700	900 175	5 887 597	1 462 441	7 350 038	5 779 912	1 550 400	7 330 312	132 160	787 741	919 901
30114	0	1 547 233	1 547 233	0	41 955 376	41 955 376	0	42 812 437	42 812 437	0	690 172	690 172
30118	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
30202	87 869	0	87 869	0	0	0	3 747	0	3 747	84 122	0	84 122
30204	82 810	0	82 810	0	0	0	5 443	0	5 443	77 367	0	77 367
30215	1 080	4 341	5 421	0	351	351	0	163	163	1 080	4 529	5 609
30221	0	6 023	6 023	0	1 553 594	1 553 594	0	1 558 999	1 558 999	0	618	618
30233	1 791	544	2 335	44 646	22 060	66 706	42 358	22 319	64 677	4 079	285	4 364
30413	3 569	16 529	20 098	28 608 712	188 282	28 796 994	28 608 733	178 287	28 787 020	3 548	26 524	30 072
30424	7 754 230	421 902	8 176 132	79 613 877	13 552 916	93 166 793	79 232 955	13 592 912	92 825 867	8 135 152	381 906	8 517 058
30425	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	0	895 576	895 576	0	154 417	154 417	0	135 142	135 142	0	914 851	914 851
32102	0	1 044 184	1 044 184	0	17 766 706	17 766 706	0	18 810 890	18 810 890	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 394 575	6 394 575	0	4 309 283	4 309 283	0	2 085 292	2 085 292
32202	4 928 423	0	4 928 423	56 903 751	0	56 903 751	61 832 174	0	61 832 174	0	0	0
32203	0	0	0	22 697 319	0	22 697 319	13 580 896	0	13 580 896	9 116 423	0	9 116 423
45106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
45204	53 437	0	53 437	8 537	0	8 537	11 516	0	11 516	50 458	0	50 458
45205	537 381	0	537 381	109 333	0	109 333	113 300	0	113 300	533 414	0	533 414
45206	1 170 494	0	1 170 494	291 897	0	291 897	299 000	0	299 000	1 163 391	0	1 163 391
45207	10 102 267	28 572	10 130 839	269 972	2 400	272 372	450 693	1 128	451 821	9 921 546	29 844	9 951 390
45208	4 037 460	390 119	4 427 579	57 272	32 529	89 801	113 055	18 564	131 619	3 981 677	404 084	4 385 761
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45503	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
45504	4 678	0	4 678	0	0	0	0	0	0	4 678	0	4 678
45505	99 875	0	99 875	2 700	0	2 700	5 067	0	5 067	97 508	0	97 508
45506	222 166	3 560	225 726	1 000	299	1 299	37 621	140	37 761	185 545	3 719	189 264
45507	300 944	4 498	305 442	2 768	365	3 133	4 702	169	4 871	299 010	4 694	303 704
45509	23 994	6 685	30 679	11 207	4 653	15 860	9 603	3 633	13 236	25 598	7 705	33 303
45708	0	306	306	0	26	26	0	12	12	0	320	320
45812	732 597	183 675	916 272	27 595	14 948	42 543	2 475	8 466	10 941	757 717	190 157	947 874
45815	406 364	26 096	432 460	498	2 344	2 842	2 646	989	3 635	404 216	27 451	431 667
45817	0	11 245	11 245	0	911	911	0	422	422	0	11 734	11 734
45912	5 098	0	5 098	3 388	0	3 388	2 939	0	2 939	5 547	0	5 547
45915	1 461	69	1 530	13	30	43	5	4	9	1 469	95	1 564
47302	1 139 285	9 121 402	10 260 687	1 946 080	26 205 357	28 151 437	2 048 478	25 703 112	27 751 590	1 036 887	9 623 647	10 660 534
47404	0	184 141	184 141	161 489 846	94 389 520	255 879 366	161 489 846	94 427 472	255 917 318	0	146 189	146 189
47408	499 726	0	499 726	30 961 654	21 641 793	52 603 447	31 461 380	21 641 793	53 103 173	0	0	0
47415	104 025	0	104 025	12 350	0	12 350	18 222	0	18 222	98 153	0	98 153
47423	88 562	800 763	889 325	499 639	29 453 449	29 953 088	445 115	30 211 232	30 656 347	143 086	42 980	186 066
47427	11 679	1 929	13 608	220 750	15 699	236 449	214 000	15 472	229 472	18 429	2 156	20 585
47701	1 165 666	0	1 165 666	0	0	0	9 201	0	9 201	1 156 465	0	1 156 465
47801	0	26 284	26 284	0	2 207	2 207	0	1 037	1 037	0	27 454	27 454
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	0	4 365 947	4 365 947	0	52 666 514	52 666 514	0	52 911 138	52 911 138	0	4 121 323	4 121 323
50110	0	939 772	939 772	0	81 713	81 713	0	36 860	36 860	0	984 625	984 625
50118	0	12 572 714	12 572 714	0	53 904 044	53 904 044	0	52 852 294	52 852 294	0	13 624 464	13 624 464
50121	1 661 058	0	1 661 058	501 356	0	501 356	281 860	0	281 860	1 880 554	0	1 880 554
50606	14 345 598	0	14 345 598	7 770 647	0	7 770 647	9 044 404	0	9 044 404	13 071 841	0	13 071 841
50618	1 331 599	0	1 331 599	6 770 776	0	6 770 776	7 435 157	0	7 435 157	667 218	0	667 218
50621	340 418	0	340 418	609 943	0	609 943	512 820	0	512 820	437 541	0	437 541
50706	65 054	0	65 054	0	0	0	0	0	0	65 054	0	65 054
50709	6 274	0	6 274	0	0	0	0	0	0	6 274	0	6 274
52503	938	0	938	0	0	0	117	0	117	821	0	821
52601	1 404 380	0	1 404 380	1 445 520	0	1 445 520	1 411 715	0	1 411 715	1 438 185	0	1 438 185
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	94 088	0	94 088	139	0	139	142	0	142	94 085	0	94 085
60306	334	0	334	416	0	416	211	0	211	539	0	539
60308	518	415	933	1 633	69	1 702	1 755	444	2 199	396	40	436
60310	464	0	464	5 192	0	5 192	293	0	293	5 363	0	5 363
60312	32 602	305	32 907	24 364	24	24 388	34 992	18	35 010	21 974	311	22 285
60314	1 390	1 038	2 428	375	4 813	5 188	375	2 879	3 254	1 390	2 972	4 362
60323	1	0	1	616	0	616	165	0	165	452	0	452
60336	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60347	35 803	0	35 803	1 172 392	0	1 172 392	967 313	0	967 313	240 882	0	240 882
60401	342 219	0	342 219	4 821	0	4 821	0	0	0	347 040	0	347 040
60415	884	0	884	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	884	0	884
60901	40 229	0	40 229	318	0	318	0	0	0	40 547	0	40 547
61002	42	0	42	206	0	206	201	0	201	47	0	47
61008	1 992	0	1 992	1 349	0	1 349	1 548	0	1 548	1 793	0	1 793
61009	652	0	652	3 031	0	3 031	3 009	0	3 009	674	0	674
61209	0	0	0	18 701	0	18 701	18 701	0	18 701	0	0	0
61210	0	0	0	3 959 615	0	3 959 615	3 959 615	0	3 959 615	0	0	0
61211	0	0	0	13 071	0	13 071	13 071	0	13 071	0	0	0
61213	0	0	0	5 841 773	0	5 841 773	5 841 773	0	5 841 773	0	0	0
61403	11 152	0	11 152	693	0	693	3 093	0	3 093	8 752	0	8 752
61601	0	0	0	2 694 800	0	2 694 800	2 694 800	0	2 694 800	0	0	0
61901	181 975	0	181 975	0	0	0	0	0	0	181 975	0	181 975
61902	292 644	0	292 644	0	0	0	0	0	0	292 644	0	292 644
61903	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
61904	372 120	0	372 120	0	0	0	0	0	0	372 120	0	372 120
70606	48 361 740	0	48 361 740	9 636 496	0	9 636 496	1 300	0	1 300	57 996 936	0	57 996 936
70607	1 364 021	0	1 364 021	1 185 811	0	1 185 811	1 331 041	0	1 331 041	1 218 791	0	1 218 791
70608	29 586 826	0	29 586 826	3 346 693	0	3 346 693	0	0	0	32 933 519	0	32 933 519
70609	269 935	0	269 935	28 259	0	28 259	0	0	0	298 194	0	298 194
70611	25 085	0	25 085	214 710	0	214 710	0	0	0	239 795	0	239 795
70614	8 297 348	0	8 297 348	1 124 469	0	1 124 469	875 100	0	875 100	8 546 717	0	8 546 717
Итого по активу (баланс)	145 445 062	35 169 909	180 614 971	483 059 884	389 429 158	872 489 042	467 656 881	388 216 621	855 873 502	160 848 065	36 382 446	197 230 511
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	16 313 884	0	16 313 884	210 148	0	210 148	4 010 535	0	4 010 535	20 114 271	0	20 114 271
30126	35	0	35	4	0	4	5	0	5	36	0	36
30226	11	0	11	33	0	33	38	0	38	16	0	16
30232	2 429	434	2 863	400 693	106 967	507 660	403 343	108 784	512 127	5 079	2 251	7 330
30601	1 203 704	201 498	1 405 202	5 102 188	1 543 324	6 645 512	5 519 342	1 518 543	7 037 885	1 620 858	176 717	1 797 575
30606	5 060 249	1 018 901	6 079 150	10 378 342	76 008	10 454 350	10 313 862	278 327	10 592 189	4 995 769	1 221 220	6 216 989
31409	0	97 551	97 551	0	3 851	3 851	0	8 191	8 191	0	101 891	101 891
31502	0	0	0	6 019 958	1 633 757	7 653 715	6 019 958	1 633 757	7 653 715	0	0	0
31503	3 310 609	17 264 431	20 575 040	16 674 632	54 778 887	71 453 519	16 819 998	54 070 179	70 890 177	3 455 975	16 555 723	20 011 698
31504	0	1 506 760	1 506 760	0	4 637 768	4 637 768	0	6 384 846	6 384 846	0	3 253 838	3 253 838
406	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
407	2 080 267	684 579	2 764 846	11 265 259	1 425 393	12 690 652	11 064 342	1 503 089	12 567 431	1 879 350	762 275	2 641 625
408.1	585 278	2 396 902	2 982 180	2 470 171	4 878 725	7 348 896	2 622 441	5 003 810	7 626 251	737 548	2 521 987	3 259 535
408.2	233 805	164 169	397 974	1 401 251	317 642	1 718 893	1 440 241	476 391	1 916 632	272 795	322 918	595 713
40903	45	0	45	8	0	8	100	0	100	137	0	137
40905	26	0	26	12 062	0	12 062	12 062	0	12 062	26	0	26
40906	0	0	0	6 030	0	6 030	6 030	0	6 030	0	0	0
40907	0	0	0	41 858	0	41 858	41 858	0	41 858	0	0	0
40909	7	234	241	7 348	15 067	22 415	7 348	15 077	22 425	7	244	251
40910	0	0	0	3 287	4 741	8 028	3 287	4 741	8 028	0	0	0
40911	3 185	0	3 185	226 038	0	226 038	243 731	0	243 731	20 878	0	20 878
40912	0	0	0	7 068	19 653	26 721	7 068	19 653	26 721	0	0	0
40913	0	0	0	9 298	31 254	40 552	9 298	31 254	40 552	0	0	0
42102	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	10 938	10 527	21 465	21 783	24 454	46 237	24 942	25 048	49 990	14 097	11 121	25 218
42303	309 227	36 673	345 900	247 102	52 628	299 730	184 341	82 788	267 129	246 466	66 833	313 299
42304	101 133	47 185	148 318	44 333	3 903	48 236	26 342	4 282	30 624	83 142	47 564	130 706
42305	287 949	304 963	592 912	38 339	15 124	53 463	9 685	54 730	64 415	259 295	344 569	603 864
42306	85 914	2 677 873	2 763 787	54 291	413 657	467 948	66 045	475 298	541 343	97 668	2 739 514	2 837 182
42309	722	1 552	2 274	0	59	59	0	128	128	722	1 621	2 343
42601	1 112	1 533	2 645	0	58	58	0	125	125	1 112	1 600	2 712
42606	188	5 068	5 256	1	198	199	0	425	425	187	5 295	5 482
42609	24	169	193	1	51	52	0	12	12	23	130	153
43702	0	0	0	56 848	0	56 848	56 848	0	56 848	0	0	0
44002	0	73 071	73 071	0	1 603 166	1 603 166	0	1 613 331	1 613 331	0	83 236	83 236
45115	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
45215	10 996 091	0	10 996 091	617 258	0	617 258	375 937	0	375 937	10 754 770	0	10 754 770
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	223 357	0	223 357	8 112	0	8 112	8 335	0	8 335	223 580	0	223 580
45715	305	0	305	12	0	12	26	0	26	319	0	319
45818	1 259 232	0	1 259 232	12 960	0	12 960	47 897	0	47 897	1 294 169	0	1 294 169
45918	3 075	0	3 075	706	0	706	2 013	0	2 013	4 382	0	4 382
47308	3 766 514	0	3 766 514	6 762 851	0	6 762 851	7 975 967	0	7 975 967	4 979 630	0	4 979 630
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	24 626	0	24 626	35 886 668	17 172 846	53 059 514	35 862 042	17 172 846	53 034 888	0	0	0
47411	3 548	1 414	4 962	3 468	7 332	10 800	5 421	8 096	13 517	5 501	2 178	7 679
47416	5 782	231	6 013	1 154 251	23 169	1 177 420	1 148 886	22 938	1 171 824	417	0	417
47422	33 576	43 760	77 336	473 072	22 382 549	22 855 621	507 083	22 384 452	22 891 535	67 587	45 663	113 250
47425	824 618	0	824 618	461 584	0	461 584	594 294	0	594 294	957 328	0	957 328
47426	1 180	1 358	2 538	31 752	15 475	47 227	34 592	17 714	52 306	4 020	3 597	7 617
47702	1 114 776	0	1 114 776	9 040	0	9 040	0	0	0	1 105 736	0	1 105 736
47804	130 983	0	130 983	1 037	0	1 037	2 207	0	2 207	132 153	0	132 153
50620	1 167 576	0	1 167 576	1 402 375	0	1 402 375	1 139 680	0	1 139 680	904 881	0	904 881
50719	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
50720	25 044	0	25 044	4 716	0	4 716	2 444	0	2 444	22 772	0	22 772
50908	0	0	0	11 737	0	11 737	11 737	0	11 737	0	0	0
52202	219 947	0	219 947	210 151	0	210 151	167 346	0	167 346	177 142	0	177 142
52203	504 165	0	504 165	122	0	122	2 417	0	2 417	506 460	0	506 460
52204	593 278	0	593 278	41 150	0	41 150	82 068	0	82 068	634 196	0	634 196
52205	29 321	0	29 321	0	0	0	0	0	0	29 321	0	29 321
52206	760 240	0	760 240	159 000	0	159 000	249 374	0	249 374	850 614	0	850 614
52301	367 467	6 426	373 893	114 700	242	114 942	303 820	521	304 341	556 587	6 705	563 292
52302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
52303	0	53 409	53 409	0	2 109	2 109	0	4 484	4 484	0	55 784	55 784
52304	530 324	3 213	533 537	85 470	3 292	88 762	86 149	79	86 228	531 003	0	531 003
52305	7 322	346 671	353 993	0	300 539	300 539	0	9 653	9 653	7 322	55 785	63 107
52306	15 332	1 285	16 617	0	48	48	0	104	104	15 332	1 341	16 673
52307	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52404	5 202	0	5 202	386 331	0	386 331	410 422	0	410 422	29 293	0	29 293
52405	220	0	220	19 907	0	19 907	20 034	0	20 034	347	0	347
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	96 801	1 019	97 820	21 766	1 053	22 819	22 469	509	22 978	97 504	475	97 979
52602	0	0	0	1 693 353	0	1 693 353	1 693 353	0	1 693 353	0	0	0
60301	3 674	0	3 674	304 354	0	304 354	301 489	0	301 489	809	0	809
60305	41 862	0	41 862	52 892	218	53 110	49 780	218	49 998	38 750	0	38 750
60307	4	0	4	320	0	320	316	0	316	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4 239	0	4 239	4 239	0	4 239
60311	10 392	0	10 392	9 389	7	9 396	9 448	7	9 455	10 451	0	10 451
60320	279	0	279	210 125	0	210 125	210 151	0	210 151	305	0	305
60322	25	169	194	1 280	146	1 426	1 280	130	1 410	25	153	178
60324	1 295	0	1 295	838	0	838	45	0	45	502	0	502
60335	11 788	0	11 788	12 325	0	12 325	11 334	0	11 334	10 797	0	10 797
60349	24 527	0	24 527	0	0	0	1 570	0	1 570	26 097	0	26 097
60414	123 236	0	123 236	0	0	0	2 186	0	2 186	125 422	0	125 422
60903	2 356	0	2 356	0	0	0	268	0	268	2 624	0	2 624
61701	674 158	0	674 158	0	0	0	0	0	0	674 158	0	674 158
61909	95	0	95	0	0	0	16	0	16	111	0	111
61910	3 721	0	3 721	0	0	0	620	0	620	4 341	0	4 341
61912	46 800	0	46 800	0	0	0	1 800	0	1 800	48 600	0	48 600
70601	53 313 788	0	53 313 788	2	0	2	9 651 016	0	9 651 016	62 964 802	0	62 964 802
70602	2 043 589	0	2 043 589	748 550	0	748 550	1 182 633	0	1 182 633	2 477 672	0	2 477 672
70603	27 934 278	0	27 934 278	0	0	0	3 835 655	0	3 835 655	31 769 933	0	31 769 933
70604	205 600	0	205 600	0	0	0	169	0	169	205 769	0	205 769
70613	4 459 415	0	4 459 415	832 431	0	832 431	684 686	0	684 686	4 311 670	0	4 311 670
70615	45 465	0	45 465	0	0	0	0	0	0	45 465	0	45 465
70801	4 010 535	0	4 010 535	4 010 535	0	4 010 535	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	153 661 943	26 953 028	180 614 971	110 683 464	111 495 360	222 178 824	125 859 804	112 934 560	238 794 364	168 838 283	28 392 228	197 230 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	386 331	0	386 331	386 331	0	386 331	0	0	0
90901	2 278 283	0	2 278 283	97 478	0	97 478	28 232	0	28 232	2 347 529	0	2 347 529
90902	546 092	0	546 092	136 810	0	136 810	104 240	0	104 240	578 662	0	578 662
91202	292	0	292	5	0	5	5	0	5	292	0	292
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 436 879	583 276	15 020 155	370 000	48 416	418 416	100 000	22 653	122 653	14 706 879	609 039	15 315 918
91418	116 332	26 284	142 616	0	2 207	2 207	0	1 037	1 037	116 332	27 454	143 786
91419	0	9 509 543	9 509 543	1 723 278	36 858 097	38 581 375	1 723 278	36 598 578	38 321 856	0	9 769 062	9 769 062
91506	1 320 392	0	1 320 392	0	0	0	0	0	0	1 320 392	0	1 320 392
91604	626 019	59 701	685 720	144 280	6 077	150 357	73 425	4 833	78 258	696 874	60 945	757 819
91704	1 760	54 095	55 855	0	4 411	4 411	0	2 049	2 049	1 760	56 457	58 217
91802	515	235 474	235 989	0	19 091	19 091	0	8 850	8 850	515	245 715	246 230
91803	6 148	113 258	119 406	0	9 177	9 177	640	4 253	4 893	5 508	118 182	123 690
99998	42 574 213	0	42 574 213	122 203 271	0	122 203 271	117 051 783	0	117 051 783	47 725 701	0	47 725 701
Итого по активу (баланс)	61 906 938	10 581 631	72 488 569	125 061 458	36 947 476	162 008 934	119 467 939	36 642 253	156 110 192	67 500 457	10 886 854	78 387 311
Пассив
91311	1 996 446	125 482	2 121 928	0	4 938	4 938	0	10 515	10 515	1 996 446	131 059	2 127 505
91312	13 183 340	0	13 183 340	212 123	0	212 123	175 641	0	175 641	13 146 858	0	13 146 858
91314	6 911 648	9 515 887	16 427 535	85 737 139	30 138 108	115 875 247	90 251 409	30 760 109	121 011 518	11 425 918	10 137 888	21 563 806
91315	4 630 668	26 538	4 657 206	143 722	4 197	147 919	484 902	5 351	490 253	4 971 848	27 692	4 999 540
91316	173 278	423	173 701	280 408	17	280 425	230 550	35	230 585	123 420	441	123 861
91317	971 106	53 730	1 024 836	553 793	6 417	560 210	624 957	7 475	632 432	1 042 270	54 788	1 097 058
91319	4 975 570	0	4 975 570	348 047	0	348 047	30 536	0	30 536	4 658 059	0	4 658 059
91507	7 277	0	7 277	1 456	0	1 456	373	0	373	6 194	0	6 194
91508	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
99999	29 914 356	0	29 914 356	38 986 102	0	38 986 102	39 733 356	0	39 733 356	30 661 610	0	30 661 610
Итого по пассиву (баланс)	62 766 509	9 722 060	72 488 569	126 262 790	30 153 677	156 416 467	131 531 724	30 783 485	162 315 209	68 035 443	10 351 868	78 387 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 027 456	0	4 027 456	4 027 456	0	4 027 456	0	0	0
93302	0	0	0	4 027 456	0	4 027 456	4 027 456	0	4 027 456	0	0	0
93304	11 791 809	0	11 791 809	8 982 363	0	8 982 363	7 670 238	0	7 670 238	13 103 934	0	13 103 934
93305	708 143	0	708 143	53 877	0	53 877	37 832	0	37 832	724 188	0	724 188
93309	1 000 000	1 068 153	2 068 153	0	70 803	70 803	0	320 777	320 777	1 000 000	818 179	1 818 179
93312	0	19 277 250	19 277 250	0	1 562 070	1 562 070	0	723 960	723 960	0	20 115 360	20 115 360
93401	0	0	0	0	383 244	383 244	0	383 244	383 244	0	0	0
93411	0	1 001 804	1 001 804	0	76 547	76 547	0	744 074	744 074	0	334 277	334 277
93901	12 806	601 053	613 859	5 474 727	6 524 431	11 999 158	4 908 157	6 773 704	11 681 861	579 376	351 780	931 156
93902	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0
94001	0	0	0	0	5 213 076	5 213 076	0	5 213 076	5 213 076	0	0	0
94101	239 904	0	239 904	97 938	0	97 938	337 842	0	337 842	0	0	0
99996	38 104 016	0	38 104 016	32 768 281	0	32 768 281	31 611 260	0	31 611 260	39 261 037	0	39 261 037
Итого по активу (баланс)	51 856 678	21 948 260	73 804 938	55 489 598	13 830 171	69 319 769	52 677 741	14 158 835	66 836 576	54 668 535	21 619 596	76 288 131
Пассив
96301	0	0	0	382 860	0	382 860	382 860	0	382 860	0	0	0
96304	0	7 909 777	7 909 777	0	7 117 340	7 117 340	0	7 528 282	7 528 282	0	8 320 719	8 320 719
96305	0	668 599	668 599	0	25 109	25 109	0	54 178	54 178	0	697 668	697 668
96309	0	2 056 642	2 056 642	0	458 189	458 189	0	230 479	230 479	0	1 828 932	1 828 932
96311	998 956	0	998 956	741 813	0	741 813	76 800	0	76 800	333 943	0	333 943
96401	0	0	0	0	4 016 116	4 016 116	0	4 016 116	4 016 116	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 089 314	4 089 314	0	4 089 314	4 089 314	0	0	0
96504	265 940	0	265 940	23 360	0	23 360	33 320	0	33 320	275 900	0	275 900
96512	0	21 765 526	21 765 526	0	1 650 599	1 650 599	0	2 217 672	2 217 672	0	22 332 599	22 332 599
96604	3 588 537	0	3 588 537	315 700	0	315 700	1 265 137	0	1 265 137	4 537 974	0	4 537 974
96901	623 557	226 482	850 039	10 862 528	2 726 814	13 589 342	10 587 935	2 574 356	13 162 291	348 964	74 024	422 988
97001	0	0	0	0	1 370 501	1 370 501	0	1 370 501	1 370 501	0	0	0
97101	0	0	0	2 172 493	0	2 172 493	2 682 807	0	2 682 807	510 314	0	510 314
97102	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0
99997	35 700 922	0	35 700 922	30 814 947	0	30 814 947	32 141 119	0	32 141 119	37 027 094	0	37 027 094
Итого по пассиву (баланс)	41 177 912	32 627 026	73 804 938	45 371 201	21 453 982	66 825 183	47 227 478	22 080 898	69 308 376	43 034 189	33 253 942	76 288 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	91 709 292 769,9800	0	0	212 612 104 327,0000	0	0	148 995 772 488,0000	0	0	155 325 624 608,9800
Итого по активу (баланс)	0	0	91 709 292 827,9800	0	0	212 612 104 330,0000	0	0	148 995 772 489,0000	0	0	155 325 624 668,9800
Пассив
98040	0	0	360 679 783,0000	0	0	38 862 207,0000	0	0	5 261 365,0000	0	0	327 078 941,0000
98050	0	0	296 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	296 820,0000
98053	0	0	100 000,0000	0	0	3 977 135 359,0000	0	0	3 977 037 214,0000	0	0	1 855,0000
98070	0	0	91 348 216 224,9800	0	0	154 617 831 597,0000	0	0	218 267 862 425,0000	0	0	154 998 247 052,9800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 709 292 827,9800	0	0	158 633 829 163,0000	0	0	222 250 161 004,0000	0	0	155 325 624 668,9800

Страница была полезной?