Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	781 637	0	781 637	234 804	0	234 804	368 701	0	368 701	647 740	0	647 740
20202	1 771 441	1 065 956	2 837 397	16 288 669	17 018 019	33 306 688	16 528 789	16 108 485	32 637 274	1 531 321	1 975 490	3 506 811
20203	0	9 155	9 155	0	958	958	0	1 125	1 125	0	8 988	8 988
20208	31 748	11 413	43 161	66 062	23 996	90 058	69 718	24 581	94 299	28 092	10 828	38 920
20209	16 535	485	17 020	15 481 499	15 956 634	31 438 133	15 483 244	15 955 794	31 439 038	14 790	1 325	16 115
20302	0	0	0	0	15 212 046	15 212 046	0	15 212 046	15 212 046	0	0	0
20303	0	433	433	0	53	53	0	50	50	0	436	436
20305	0	0	0	0	14 047 355	14 047 355	0	14 047 355	14 047 355	0	0	0
20308	0	21 852	21 852	0	5 826	5 826	0	19 484	19 484	0	8 194	8 194
30102	935 328	0	935 328	55 695 771	0	55 695 771	55 776 081	0	55 776 081	855 018	0	855 018
30110	19 146	1 446 895	1 466 041	3 350 330	1 336 786	4 687 116	3 348 211	1 782 076	5 130 287	21 265	1 001 605	1 022 870
30114	0	1 219 661	1 219 661	0	58 481 292	58 481 292	0	58 274 702	58 274 702	0	1 426 251	1 426 251
30118	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30202	158 138	0	158 138	23 904	0	23 904	0	0	0	182 042	0	182 042
30204	103 582	0	103 582	32 925	0	32 925	0	0	0	136 507	0	136 507
30215	1 080	4 491	5 571	0	441	441	0	458	458	1 080	4 474	5 554
30233	3 149	301	3 450	28 167	16 643	44 810	30 116	16 680	46 796	1 200	264	1 464
30413	1 155	3 871	5 026	55 801 237	567 395	56 368 632	55 780 029	558 897	56 338 926	22 363	12 369	34 732
30424	11 078 895	17 158	11 096 053	113 535 554	11 512	113 547 066	116 032 790	18 782	116 051 572	8 581 659	9 888	8 591 547
30425	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	0	473 352	473 352	0	161 696	161 696	0	180 319	180 319	0	454 729	454 729
32102	0	894 128	894 128	0	20 982 109	20 982 109	0	20 303 115	20 303 115	0	1 573 122	1 573 122
32103	0	0	0	0	5 691 550	5 691 550	0	5 691 550	5 691 550	0	0	0
32202	5 867 647	0	5 867 647	19 683 202	0	19 683 202	22 060 198	0	22 060 198	3 490 651	0	3 490 651
32203	0	0	0	3 114 601	0	3 114 601	3 114 601	0	3 114 601	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45203	169	0	169	50 000	0	50 000	30 169	0	30 169	20 000	0	20 000
45204	47 400	0	47 400	29 897	0	29 897	33 700	0	33 700	43 597	0	43 597
45205	408 937	0	408 937	186 383	0	186 383	26 970	0	26 970	568 350	0	568 350
45206	1 456 402	12 097	1 468 499	159 658	1 309	160 967	436 590	1 384	437 974	1 179 470	12 022	1 191 492
45207	7 895 432	29 183	7 924 615	369 177	4 155	373 332	429 446	3 413	432 859	7 835 163	29 925	7 865 088
45208	4 935 536	422 695	5 358 231	379 950	45 742	425 692	24 977	52 396	77 373	5 290 509	416 041	5 706 550
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	0	4 653	4 653	0	457	457	0	5 110	5 110	0	0	0
45505	167 537	3 752	171 289	600	5 043	5 643	3 977	429	4 406	164 160	8 366	172 526
45506	501 252	0	501 252	8 846	0	8 846	5 837	0	5 837	504 261	0	504 261
45507	260 561	4 653	265 214	0	457	457	1 087	474	1 561	259 474	4 636	264 110
45509	29 390	12 841	42 231	8 794	4 362	13 156	9 234	5 473	14 707	28 950	11 730	40 680
45706	3 800	0	3 800	0	0	0	400	0	400	3 400	0	3 400
45708	989	719	1 708	0	74	74	0	77	77	989	716	1 705
45812	2 182 963	430 865	2 613 828	9 722	42 996	52 718	409 520	44 730	454 250	1 783 165	429 131	2 212 296
45815	185 908	47 539	233 447	740	4 672	5 412	893	4 845	5 738	185 755	47 366	233 121
45817	2 400	11 634	14 034	400	1 143	1 543	0	1 186	1 186	2 800	11 591	14 391
45912	4 508	0	4 508	1 908	0	1 908	2 686	0	2 686	3 730	0	3 730
45915	1 842	0	1 842	1 386	0	1 386	399	0	399	2 829	0	2 829
47302	14 469 954	0	14 469 954	32 785 592	0	32 785 592	32 548 256	0	32 548 256	14 707 290	0	14 707 290
47404	0	72 334	72 334	217 843 210	29 582 121	247 425 331	217 843 210	29 571 718	247 414 928	0	82 737	82 737
47408	0	506 898	506 898	56 305 715	32 534 129	88 839 844	56 305 715	33 041 027	89 346 742	0	0	0
47415	122 530	0	122 530	38 713	0	38 713	17 352	0	17 352	143 891	0	143 891
47423	196 362	796 448	992 810	29 022 701	12 719 308	41 742 009	29 020 800	12 921 143	41 941 943	198 263	594 613	792 876
47427	60 008	229	60 237	358 910	3 019	361 929	358 863	3 051	361 914	60 055	197	60 252
47431	0	250	250	0	27	27	0	28	28	0	249	249
47701	374 990	0	374 990	44 322	0	44 322	10 018	0	10 018	409 294	0	409 294
47801	0	27 700	27 700	0	2 998	2 998	0	3 169	3 169	0	27 529	27 529
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	7 128 717	3 703 851	10 832 568	22 963 993	51 295 002	74 258 995	23 309 928	48 383 270	71 693 198	6 782 782	6 615 583	13 398 365
50105	2 772	0	2 772	48 363	0	48 363	51 135	0	51 135	0	0	0
50110	0	8 079 858	8 079 858	0	5 401 691	5 401 691	0	7 770 209	7 770 209	0	5 711 340	5 711 340
50118	0	10 803 943	10 803 943	23 108 151	55 511 597	78 619 748	22 947 373	55 041 365	77 988 738	160 778	11 274 175	11 434 953
50121	50 002	0	50 002	502 419	0	502 419	203 187	0	203 187	349 234	0	349 234
50205	2 070 075	0	2 070 075	5 929 176	0	5 929 176	6 118 124	0	6 118 124	1 881 127	0	1 881 127
50206	1 824 616	0	1 824 616	7 331 082	0	7 331 082	9 155 698	0	9 155 698	0	0	0
50211	0	345 043	345 043	0	36 300	36 300	0	43 367	43 367	0	337 976	337 976
50218	0	0	0	15 286 422	0	15 286 422	13 249 197	0	13 249 197	2 037 225	0	2 037 225
50221	8 221	0	8 221	68 016	0	68 016	53 180	0	53 180	23 057	0	23 057
50606	5 265 314	0	5 265 314	1 111 335	0	1 111 335	1 413 002	0	1 413 002	4 963 647	0	4 963 647
50608	0	106 878	106 878	0	10 135	10 135	0	11 967	11 967	0	105 046	105 046
50618	0	0	0	667 460	0	667 460	490 085	0	490 085	177 375	0	177 375
50621	125 625	0	125 625	242 403	0	242 403	331 880	0	331 880	36 148	0	36 148
50706	447 013	0	447 013	0	0	0	35 958	0	35 958	411 055	0	411 055
50709	16 997	0	16 997	0	0	0	0	0	0	16 997	0	16 997
51501	28 425	0	28 425	333	0	333	0	0	0	28 758	0	28 758
52503	3 745	0	3 745	4 042	0	4 042	3 816	0	3 816	3 971	0	3 971
52601	79 265	0	79 265	3 493 106	0	3 493 106	2 855 537	0	2 855 537	716 834	0	716 834
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
60306	80	0	80	9 620	0	9 620	9 700	0	9 700	0	0	0
60308	411	0	411	1 975	0	1 975	1 747	0	1 747	639	0	639
60310	5 902	0	5 902	12 055	0	12 055	17 491	0	17 491	466	0	466
60312	24 079	263	24 342	21 344	26	21 370	20 373	27	20 400	25 050	262	25 312
60314	4 373	6 993	11 366	0	12	12	0	6 197	6 197	4 373	808	5 181
60315	0	0	0	15 053	0	15 053	15 053	0	15 053	0	0	0
60323	0	3 620	3 620	116	528	644	116	1 152	1 268	0	2 996	2 996
60347	0	0	0	24 406	1 064	25 470	24 406	1 064	25 470	0	0	0
60401	328 682	0	328 682	2 560	0	2 560	573	0	573	330 669	0	330 669
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	15 754	0	15 754	3 075	0	3 075	7 373	0	7 373	11 456	0	11 456
60901	9 257	0	9 257	0	0	0	0	0	0	9 257	0	9 257
61002	42	0	42	146	0	146	48	0	48	140	0	140
61008	2 138	0	2 138	1 660	0	1 660	1 661	0	1 661	2 137	0	2 137
61009	344	0	344	1 170	0	1 170	1 046	0	1 046	468	0	468
61011	15 906	0	15 906	0	0	0	0	0	0	15 906	0	15 906
61209	0	0	0	27 805	0	27 805	27 805	0	27 805	0	0	0
61210	0	0	0	1 705 671	0	1 705 671	1 705 671	0	1 705 671	0	0	0
61211	0	0	0	16 999	0	16 999	16 999	0	16 999	0	0	0
61213	0	0	0	15 350 075	0	15 350 075	15 350 075	0	15 350 075	0	0	0
61403	38 948	0	38 948	3 629	0	3 629	4 729	0	4 729	37 848	0	37 848
61601	0	0	0	4 803 454	0	4 803 454	4 803 454	0	4 803 454	0	0	0
70606	136 329 769	0	136 329 769	9 643 493	0	9 643 493	429	0	429	145 972 833	0	145 972 833
70607	708 359	0	708 359	552 594	0	552 594	645 143	0	645 143	615 810	0	615 810
70608	30 127 611	0	30 127 611	4 206 417	0	4 206 417	0	0	0	34 334 028	0	34 334 028
70609	542 342	0	542 342	71 659	0	71 659	0	0	0	614 001	0	614 001
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	97 182	0	97 182	9 078	0	9 078	0	0	0	106 260	0	106 260
70614	11 714 325	0	11 714 325	2 092 484	0	2 092 484	2 334 029	0	2 334 029	11 472 780	0	11 472 780
70616	333 189	0	333 189	0	0	0	0	0	0	333 189	0	333 189
Итого по активу (баланс)	252 579 447	30 604 095	283 183 542	740 276 405	336 722 679	1 076 999 084	731 318 598	335 113 770	1 066 432 368	261 537 254	32 213 004	293 750 258
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	8 221	0	8 221	53 180	0	53 180	68 016	0	68 016	23 057	0	23 057
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	16 313 877	0	16 313 877	0	0	0	0	0	0	16 313 877	0	16 313 877
30126	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
30226	26	0	26	306	0	306	281	0	281	1	0	1
30232	2 242	8	2 250	214 411	449 627	664 038	214 223	450 247	664 470	2 054	628	2 682
30601	1 740 169	85 788	1 825 957	6 165 766	1 029 513	7 195 279	5 453 051	1 029 312	6 482 363	1 027 454	85 587	1 113 041
30606	7 259 057	1 022 558	8 281 615	14 893 295	1 599 044	16 492 339	12 053 952	600 662	12 654 614	4 419 714	24 176	4 443 890
31402	0	0	0	0	119 226	119 226	0	119 226	119 226	0	0	0
31403	0	0	0	0	59 613	59 613	0	59 613	59 613	0	0	0
31408	0	12 097	12 097	0	1 384	1 384	0	1 309	1 309	0	12 022	12 022
31409	0	171 343	171 343	0	19 602	19 602	0	18 542	18 542	0	170 283	170 283
31502	223 314	0	223 314	29 520 539	0	29 520 539	29 641 009	0	29 641 009	343 784	0	343 784
31503	5 619 969	0	5 619 969	49 143 441	0	49 143 441	57 171 509	0	57 171 509	13 648 037	0	13 648 037
31504	0	0	0	0	0	0	179 726	0	179 726	179 726	0	179 726
32901	15 690 168	0	15 690 168	48 353 822	0	48 353 822	42 369 924	0	42 369 924	9 706 270	0	9 706 270
406	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
407	3 112 668	347 137	3 459 805	15 336 802	1 184 547	16 521 349	15 042 705	1 232 327	16 275 032	2 818 571	394 917	3 213 488
408.1	1 790 663	4 116 170	5 906 833	14 712 046	5 739 720	20 451 766	14 610 234	5 465 261	20 075 495	1 688 851	3 841 711	5 530 562
408.2	167 355	440 976	608 331	474 292	1 655 172	2 129 464	472 357	1 608 182	2 080 539	165 420	393 986	559 406
40901	0	249	249	0	28	28	1 270	27	1 297	1 270	248	1 518
40903	0	0	0	1	0	1	21	0	21	20	0	20
40905	44	0	44	4 328	0	4 328	4 312	0	4 312	28	0	28
40906	0	0	0	5 255	0	5 255	5 255	0	5 255	0	0	0
40907	0	0	0	69 807	0	69 807	69 807	0	69 807	0	0	0
40909	7	245	252	2 196	8 835	11 031	2 196	8 834	11 030	7	244	251
40910	0	0	0	1 401	3 498	4 899	1 401	3 498	4 899	0	0	0
40911	5 080	0	5 080	302 795	0	302 795	303 512	0	303 512	5 797	0	5 797
40912	0	0	0	3 889	16 388	20 277	3 889	16 388	20 277	0	0	0
40913	0	0	0	9 124	28 011	37 135	9 124	28 011	37 135	0	0	0
42102	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	18 361	12 195	30 556	31 459	38 958	70 417	27 714	38 893	66 607	14 616	12 130	26 746
42303	385 715	75 794	461 509	377 841	80 498	458 339	389 576	13 960	403 536	397 450	9 256	406 706
42304	88 279	44 423	132 702	33 562	4 686	38 248	29 489	4 492	33 981	84 206	44 229	128 435
42305	235 563	282 857	518 420	0	31 494	31 494	0	28 490	28 490	235 563	279 853	515 416
42306	13 277	2 616 344	2 629 621	2 363	1 057 393	1 059 756	2 555	521 080	523 635	13 469	2 080 031	2 093 500
42309	754	1 686	2 440	6	185	191	0	174	174	748	1 675	2 423
42601	1 112	3 089	4 201	0	334	334	0	319	319	1 112	3 074	4 186
42603	0	0	0	0	172 216	172 216	0	541 684	541 684	0	369 468	369 468
42606	175	3 834	4 009	0	434	434	0	411	411	175	3 811	3 986
42609	23	177	200	0	20	20	1	18	19	24	175	199
44002	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
45115	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	10 753 084	0	10 753 084	741 561	0	741 561	860 192	0	860 192	10 871 715	0	10 871 715
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	395 831	0	395 831	4 927	0	4 927	4 287	0	4 287	395 191	0	395 191
45715	4 618	0	4 618	478	0	478	74	0	74	4 214	0	4 214
45818	2 826 110	0	2 826 110	457 623	0	457 623	56 404	0	56 404	2 424 891	0	2 424 891
45918	5 052	0	5 052	1 300	0	1 300	792	0	792	4 544	0	4 544
47308	5 973 354	0	5 973 354	6 955 763	0	6 955 763	7 200 373	0	7 200 373	6 217 964	0	6 217 964
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	16 104	506 898	523 002	71 858 025	16 997 357	88 855 382	71 841 921	16 490 459	88 332 380	0	0	0
47411	7 638	1 991	9 629	4 542	9 014	13 556	6 449	9 891	16 340	9 545	2 868	12 413
47416	1 057	393 414	394 471	50 289	398 427	448 716	50 744	5 013	55 757	1 512	0	1 512
47422	9 588	45 273	54 861	27 928 388	96 586	28 024 974	27 928 302	191 989	28 120 291	9 502	140 676	150 178
47425	1 859 475	0	1 859 475	801 278	0	801 278	795 694	0	795 694	1 853 891	0	1 853 891
47426	32 502	1 797	34 299	214 912	291	215 203	185 884	721	186 605	3 474	2 227	5 701
47702	374 239	0	374 239	5 844	0	5 844	40 200	0	40 200	408 595	0	408 595
47804	511 665	0	511 665	3 169	0	3 169	2 998	0	2 998	511 494	0	511 494
50120	978 527	0	978 527	899 565	0	899 565	704 222	0	704 222	783 184	0	783 184
50219	0	0	0	1 223	0	1 223	1 402	0	1 402	179	0	179
50220	538 122	0	538 122	324 981	0	324 981	211 724	0	211 724	424 865	0	424 865
50408	5 908	0	5 908	0	0	0	333	0	333	6 241	0	6 241
50620	451 440	0	451 440	347 128	0	347 128	374 252	0	374 252	478 564	0	478 564
50719	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
50720	243 515	0	243 515	43 720	0	43 720	23 080	0	23 080	222 875	0	222 875
50908	3 327	0	3 327	35 586	0	35 586	32 406	0	32 406	147	0	147
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52201	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52202	14 045	0	14 045	20 045	0	20 045	96 795	0	96 795	90 795	0	90 795
52203	108 634	0	108 634	0	0	0	120	0	120	108 754	0	108 754
52204	19 140	0	19 140	178	0	178	0	0	0	18 962	0	18 962
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52206	1 482 139	0	1 482 139	31 500	0	31 500	0	0	0	1 450 639	0	1 450 639
52301	336 401	1 125 090	1 461 491	1 293 700	201 365	1 495 065	1 350 517	291 801	1 642 318	393 218	1 215 526	1 608 744
52302	174 752	0	174 752	371 870	0	371 870	576 418	0	576 418	379 300	0	379 300
52303	260 000	0	260 000	260 000	145	260 145	50 000	10 081	60 081	50 000	9 936	59 936
52305	2 002	22 120	24 122	0	2 531	2 531	0	2 394	2 394	2 002	21 983	23 985
52306	683 297	1 329	684 626	2 200	135	2 335	2 633	131	2 764	683 730	1 325	685 055
52307	0	0	0	0	0	0	893	0	893	893	0	893
52404	0	0	0	109 723	0	109 723	109 723	0	109 723	0	0	0
52405	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
52406	956	0	956	222	0	222	0	0	0	734	0	734
52501	157 525	31 499	189 024	6 200	4 246	10 446	23 917	5 551	29 468	175 242	32 804	208 046
52602	0	0	0	2 430 617	0	2 430 617	2 458 778	0	2 458 778	28 161	0	28 161
60301	11 661	0	11 661	31 633	0	31 633	30 715	0	30 715	10 743	0	10 743
60305	0	0	0	41 709	131	41 840	41 709	131	41 840	0	0	0
60307	52	0	52	345	0	345	356	0	356	63	0	63
60309	5 620	0	5 620	9 889	0	9 889	4 269	0	4 269	0	0	0
60311	1 006	0	1 006	20 309	0	20 309	19 374	0	19 374	71	0	71
60320	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60322	27	0	27	225	0	225	225	0	225	27	0	27
60324	649	0	649	348	0	348	302	0	302	603	0	603
60405	34 200	0	34 200	0	0	0	900	0	900	35 100	0	35 100
60601	115 248	0	115 248	516	0	516	1 551	0	1 551	116 283	0	116 283
60706	2 027	0	2 027	626	0	626	108	0	108	1 509	0	1 509
60903	636	0	636	0	0	0	37	0	37	673	0	673
61012	576	0	576	0	0	0	44	0	44	620	0	620
61304	1 863	0	1 863	296	0	296	302	0	302	1 869	0	1 869
61701	333 189	0	333 189	0	0	0	0	0	0	333 189	0	333 189
70601	139 537 188	0	139 537 188	0	0	0	10 132 295	0	10 132 295	149 669 483	0	149 669 483
70602	2 674 910	0	2 674 910	1 060 946	0	1 060 946	1 346 372	0	1 346 372	2 960 336	0	2 960 336
70603	34 675 168	0	34 675 168	0	0	0	4 107 769	0	4 107 769	38 782 937	0	38 782 937
70604	400 647	0	400 647	0	0	0	36 192	0	36 192	436 839	0	436 839
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	5 071 534	0	5 071 534	507 461	0	507 461	579 379	0	579 379	5 143 452	0	5 143 452
Итого по пассиву (баланс)	271 817 161	11 366 381	283 183 542	296 684 981	31 010 654	327 695 635	309 463 229	28 799 122	338 262 351	284 595 409	9 154 849	293 750 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 916	0	4 916	260	2 959	3 219	1 698	295	1 993	3 478	2 664	6 142
80601	1 376	0	1 376	5 952	0	5 952	7 200	0	7 200	128	0	128
80801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
80901	35	0	35	425	0	425	460	0	460	0	0	0
81001	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
Итого по активу (баланс)	6 382	0	6 382	6 637	2 959	9 596	9 364	295	9 659	3 655	2 664	6 319
Пассив
85101	6 028	0	6 028	1	0	1	0	0	0	6 027	0	6 027
85201	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0
85401	157	0	157	561	0	561	404	0	404	0	0	0
85501	197	0	197	106	0	106	201	0	201	292	0	292
Итого по пассиву (баланс)	6 382	0	6 382	5 052	0	5 052	4 989	0	4 989	6 319	0	6 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	109 723	0	109 723	109 723	0	109 723	0	0	0
90803	220 000	0	220 000	230 100	0	230 100	230 100	0	230 100	220 000	0	220 000
90901	2 301 381	0	2 301 381	36 430	0	36 430	31 640	0	31 640	2 306 171	0	2 306 171
90902	181 439	0	181 439	142 024	0	142 024	157 128	0	157 128	166 335	0	166 335
90907	0	250	250	1 270	27	1 297	0	29	29	1 270	248	1 518
91202	513	0	513	0	0	0	219	0	219	294	0	294
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	21 706 589	1 013 255	22 719 844	508 770	103 653	612 423	7 337 148	108 383	7 445 531	14 878 211	1 008 525	15 886 736
91418	588 556	27 700	616 256	0	2 998	2 998	1	3 169	3 170	588 555	27 529	616 084
91419	0	11 226 413	11 226 413	5 829 091	51 947 908	57 776 999	4 867 266	51 441 877	56 309 143	961 825	11 732 444	12 694 269
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	479 369	0	479 369	44 322	0	44 322	6 921	0	6 921	516 770	0	516 770
91604	372 685	110 373	483 058	153 440	13 764	167 204	147 706	12 908	160 614	378 419	111 229	489 648
91704	1 435	12 509	13 944	0	1 321	1 321	0	1 390	1 390	1 435	12 440	13 875
91802	31 909	4 633	36 542	0	488	488	0	514	514	31 909	4 607	36 516
91803	5 516	0	5 516	38	0	38	0	0	0	5 554	0	5 554
99998	44 986 293	0	44 986 293	66 893 122	0	66 893 122	70 417 342	0	70 417 342	41 462 073	0	41 462 073
Итого по активу (баланс)	70 965 713	12 395 133	83 360 846	73 948 330	52 070 159	126 018 489	83 305 194	51 568 270	134 873 464	61 608 849	12 897 022	74 505 871
Пассив
91003	0	0	0	23 904	0	23 904	23 904	0	23 904	0	0	0
91004	0	0	0	32 925	0	32 925	32 925	0	32 925	0	0	0
91311	897 560	276 660	1 174 220	638 914	291 944	930 858	199 937	38 019	237 956	458 583	22 735	481 318
91312	13 328 363	0	13 328 363	1 937 217	0	1 937 217	1 330 600	0	1 330 600	12 721 746	0	12 721 746
91314	10 245 453	12 325 311	22 570 764	35 301 521	31 355 202	66 656 723	32 438 268	31 605 230	64 043 498	7 382 200	12 575 339	19 957 539
91315	3 823 684	686 899	4 510 583	257 409	70 257	327 666	605 799	67 708	673 507	4 172 074	684 350	4 856 424
91316	812 929	1 374	814 303	352 366	1 018	353 384	204 165	87	204 252	664 728	443	665 171
91317	683 190	26 877	710 067	310 602	6 056	316 658	598 282	6 974	605 256	970 870	27 795	998 665
91319	1 868 785	0	1 868 785	290 422	0	290 422	192 338	0	192 338	1 770 701	0	1 770 701
91507	7 159	0	7 159	36	0	36	1 456	0	1 456	8 579	0	8 579
91508	2 049	0	2 049	119	0	119	0	0	0	1 930	0	1 930
99999	38 374 553	0	38 374 553	64 442 618	0	64 442 618	59 111 863	0	59 111 863	33 043 798	0	33 043 798
Итого по пассиву (баланс)	70 043 725	13 317 121	83 360 846	103 588 053	31 724 477	135 312 530	94 739 537	31 718 018	126 457 555	61 195 209	13 310 662	74 505 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	971 826	0	971 826	11 696 730	0	11 696 730	12 668 556	0	12 668 556	0	0	0
93302	0	0	0	14 662 009	0	14 662 009	11 696 730	0	11 696 730	2 965 279	0	2 965 279
93303	3 706 640	0	3 706 640	0	0	0	3 706 640	0	3 706 640	0	0	0
93304	0	0	0	30 081 208	0	30 081 208	1 379 956	0	1 379 956	28 701 252	0	28 701 252
93305	20 311 382	0	20 311 382	4 974 864	0	4 974 864	25 286 246	0	25 286 246	0	0	0
93306	0	0	0	0	68 009	68 009	0	68 009	68 009	0	0	0
93307	0	0	0	987 500	386 981	1 374 481	987 500	386 981	1 374 481	0	0	0
93308	987 500	376 046	1 363 546	0	9 794	9 794	987 500	385 840	1 373 340	0	0	0
93309	0	0	0	987 500	695 310	1 682 810	0	52 036	52 036	987 500	643 274	1 630 774
93310	0	365 854	365 854	987 500	316 911	1 304 411	987 500	682 765	1 670 265	0	0	0
93402	0	0	0	0	629 400	629 400	0	629 400	629 400	0	0	0
93403	0	0	0	0	632 366	632 366	0	632 366	632 366	0	0	0
93411	0	1 756 433	1 756 433	0	164 869	164 869	0	743 018	743 018	0	1 178 284	1 178 284
93501	0	0	0	0	542 731	542 731	0	542 731	542 731	0	0	0
93502	0	0	0	0	540 326	540 326	0	540 326	540 326	0	0	0
93601	0	0	0	15 977 650	0	15 977 650	15 977 650	0	15 977 650	0	0	0
93602	0	0	0	19 785 034	0	19 785 034	19 785 034	0	19 785 034	0	0	0
93603	19 492 841	0	19 492 841	883 721	0	883 721	20 376 562	0	20 376 562	0	0	0
93604	0	0	0	3 101 625	0	3 101 625	796 016	0	796 016	2 305 609	0	2 305 609
93605	1 719 150	0	1 719 150	1 296 559	0	1 296 559	2 718 021	0	2 718 021	297 688	0	297 688
93901	24 215	334 636	358 851	8 315 194	12 902 508	21 217 702	8 206 253	12 372 425	20 578 678	133 156	864 719	997 875
93902	0	0	0	0	12 222	12 222	0	12 222	12 222	0	0	0
94001	0	904 362	904 362	0	16 787 102	16 787 102	0	14 698 024	14 698 024	0	2 993 440	2 993 440
94101	0	12 049	12 049	680 793	504 017	1 184 810	625 693	516 066	1 141 759	55 100	0	55 100
99996	46 801 710	0	46 801 710	70 294 789	0	70 294 789	76 632 130	0	76 632 130	40 464 369	0	40 464 369
Итого по активу (баланс)	94 015 264	3 749 380	97 764 644	184 712 676	34 192 546	218 905 222	202 817 987	32 262 209	235 080 196	75 909 953	5 679 717	81 589 670
Пассив
96301	0	0	0	13 025 863	540 702	13 566 565	13 025 863	540 702	13 566 565	0	0	0
96302	0	0	0	16 669 015	538 290	17 207 305	16 669 015	538 290	17 207 305	0	0	0
96303	16 126 907	3 722 763	19 849 670	16 811 746	3 736 052	20 547 798	684 839	13 289	698 128	0	0	0
96304	0	0	0	673 309	1 144 565	1 817 874	2 740 215	29 493 873	32 234 088	2 066 906	28 349 308	30 416 214
96305	1 450 000	19 810 414	21 260 414	2 318 255	24 873 382	27 191 637	1 146 449	5 062 968	6 209 417	278 194	0	278 194
96306	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
96307	0	0	0	65 000	1 337 087	1 402 087	65 000	1 337 087	1 402 087	0	0	0
96308	65 000	1 326 381	1 391 381	65 000	1 389 999	1 454 999	0	63 618	63 618	0	0	0
96309	0	0	0	0	134 253	134 253	0	1 749 125	1 749 125	0	1 614 872	1 614 872
96310	0	364 784	364 784	0	1 672 482	1 672 482	0	1 307 698	1 307 698	0	0	0
96311	1 756 068	0	1 756 068	742 646	0	742 646	164 419	0	164 419	1 177 841	0	1 177 841
96401	0	904 362	904 362	0	12 666 392	12 666 392	0	11 762 030	11 762 030	0	0	0
96402	0	0	0	0	11 830 906	11 830 906	0	14 824 346	14 824 346	0	2 993 440	2 993 440
96901	1 238 788	36 243	1 275 031	27 389 699	1 770 548	29 160 247	30 000 403	1 844 594	31 844 997	3 849 492	110 289	3 959 781
97001	0	0	0	0	6 178 533	6 178 533	0	6 178 533	6 178 533	0	0	0
97101	0	0	0	812 438	0	812 438	836 465	0	836 465	24 027	0	24 027
97102	0	0	0	0	12 222	12 222	0	12 222	12 222	0	0	0
99997	50 962 934	0	50 962 934	81 180 446	0	81 180 446	71 342 813	0	71 342 813	41 125 301	0	41 125 301
Итого по пассиву (баланс)	71 599 697	26 164 947	97 764 644	159 818 417	67 825 413	227 643 830	136 740 481	74 728 375	211 468 856	48 521 761	33 067 909	81 589 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	87 366 276 395,3000	0	0	49 339 024 239,0000	0	0	51 384 075 372,8500	0	0	85 321 225 261,4500
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 366 276 484,3000	0	0	49 339 024 252,0000	0	0	51 384 075 383,8500	0	0	85 321 225 352,4500
Пассив
98040	0	0	296 631 054,0000	0	0	119 508 634,0000	0	0	186 090 591,0000	0	0	363 213 011,0000
98050	0	0	522 454,0000	0	0	10 061 741,0000	0	0	10 029 649,0000	0	0	490 362,0000
98053	0	0	152,0000	0	0	6 197 991 831,0000	0	0	6 198 564 295,0000	0	0	572 616,0000
98055	0	0	8 580,0000	0	0	1 650,0000	0	0	155,0000	0	0	7 085,0000
98070	0	0	87 069 114 244,3000	0	0	55 661 208 551,8500	0	0	53 549 036 586,0000	0	0	84 956 942 278,4500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 366 276 484,3000	0	0	61 988 772 407,8500	0	0	59 943 721 276,0000	0	0	85 321 225 352,4500

Страница была полезной?