Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	569 145	0	569 145	430 548	0	430 548	445 089	0	445 089	554 604	0	554 604
20202	165 496	133 782	299 278	1 207 486	417 928	1 625 414	1 162 224	473 662	1 635 886	210 758	78 048	288 806
20203	0	5 191	5 191	0	143	143	0	115	115	0	5 219	5 219
20208	24 727	3 974	28 701	36 155	5 155	41 310	39 430	5 226	44 656	21 452	3 903	25 355
20209	31 125	1 250	32 375	823 065	227 540	1 050 605	843 056	228 790	1 071 846	11 134	0	11 134
20302	0	1 481	1 481	0	81	81	0	134	134	0	1 428	1 428
20303	0	339	339	0	27	27	0	47	47	0	319	319
20308	0	544	544	0	129	129	0	10	10	0	663	663
30102	856 603	0	856 603	11 019 082	0	11 019 082	11 260 455	0	11 260 455	615 230	0	615 230
30110	23 455	236 669	260 124	2 709 987	67 961	2 777 948	2 716 850	68 985	2 785 835	16 592	235 645	252 237
30114	0	270 474	270 474	0	13 671 016	13 671 016	0	13 616 316	13 616 316	0	325 174	325 174
30118	0	2 313	2 313	0	139	139	0	231	231	0	2 221	2 221
30202	178 751	0	178 751	0	0	0	20 111	0	20 111	158 640	0	158 640
30204	37 242	0	37 242	2 914	0	2 914	0	0	0	40 156	0	40 156
30215	80	549	629	0	18	18	0	13	13	80	554	634
30233	1 205	6 335	7 540	43 454	5 728	49 182	43 778	5 583	49 361	881	6 480	7 361
30413	1 374 483	21 455	1 395 938	31 963 836	264 520	32 228 356	32 196 050	262 885	32 458 935	1 142 269	23 090	1 165 359
30424	544 330	0	544 330	35 838 863	0	35 838 863	35 367 798	0	35 367 798	1 015 395	0	1 015 395
30425	16 000	2 500	18 500	0	86	86	0	59	59	16 000	2 527	18 527
30602	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
32102	0	529 788	529 788	0	7 855 211	7 855 211	0	8 384 999	8 384 999	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 788 312	2 788 312	0	2 415 558	2 415 558	0	372 754	372 754
32201	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
32202	0	0	0	111 671	0	111 671	111 671	0	111 671	0	0	0
32203	0	0	0	1 022 016	0	1 022 016	522 016	0	522 016	500 000	0	500 000
45204	538 675	0	538 675	366 600	0	366 600	494 055	0	494 055	411 220	0	411 220
45205	598 771	0	598 771	669 500	0	669 500	296 978	0	296 978	971 293	0	971 293
45206	2 632 219	0	2 632 219	81 628	0	81 628	269 684	0	269 684	2 444 163	0	2 444 163
45207	7 465 754	0	7 465 754	294 679	0	294 679	88 582	0	88 582	7 671 851	0	7 671 851
45208	2 821 621	72 217	2 893 838	772 835	1 786	774 621	9 000	1 557	10 557	3 585 456	72 446	3 657 902
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45503	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45504	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500
45505	174 482	4 688	179 170	12 300	16 165	28 465	22 070	320	22 390	164 712	20 533	185 245
45506	540 171	0	540 171	38 750	0	38 750	2 382	0	2 382	576 539	0	576 539
45507	123 300	51 122	174 422	0	1 751	1 751	644	1 205	1 849	122 656	51 668	174 324
45509	116 196	2 616	118 812	71 199	2 101	73 300	73 535	1 654	75 189	113 860	3 063	116 923
45703	0	2 228	2 228	0	1 335	1 335	0	73	73	0	3 490	3 490
45704	0	1 564	1 564	0	53	53	0	38	38	0	1 579	1 579
45705	15 000	0	15 000	0	0	0	400	0	400	14 600	0	14 600
45708	6	622	628	42	284	326	0	16	16	48	890	938
45812	1 230 905	211 163	1 442 068	59 512	6 883	66 395	5 549	4 906	10 455	1 284 868	213 140	1 498 008
45815	148 034	22 364	170 398	20 569	766	21 335	20 000	527	20 527	148 603	22 603	171 206
45912	7 030	0	7 030	0	0	0	21	0	21	7 009	0	7 009
45915	1 497	0	1 497	46	0	46	84	0	84	1 459	0	1 459
47002	2 579 161	0	2 579 161	12 051 254	0	12 051 254	11 959 735	0	11 959 735	2 670 680	0	2 670 680
47302	3 504 854	0	3 504 854	1 428 809	0	1 428 809	3 981 041	0	3 981 041	952 622	0	952 622
47404	0	0	0	454 526 719	2 783 658	457 310 377	454 526 719	2 783 658	457 310 377	0	0	0
47408	0	0	0	17 106 103	2 499 969	19 606 072	17 106 103	2 499 969	19 606 072	0	0	0
47415	21 723	0	21 723	4 008	0	4 008	572	0	572	25 159	0	25 159
47423	20 448	3 424	23 872	1 352 129	163 658	1 515 787	1 352 451	161 434	1 513 885	20 126	5 648	25 774
47427	15 382	2 848	18 230	183 188	1 190	184 378	185 000	256	185 256	13 570	3 782	17 352
47701	707 224	0	707 224	0	0	0	6 611	0	6 611	700 613	0	700 613
47801	0	15 109	15 109	0	374	374	0	326	326	0	15 157	15 157
47802	478 230	0	478 230	0	0	0	0	0	0	478 230	0	478 230
47803	208 893	0	208 893	68 530	0	68 530	74 486	0	74 486	202 937	0	202 937
50104	3 346 494	0	3 346 494	48 804 467	0	48 804 467	49 394 547	0	49 394 547	2 756 414	0	2 756 414
50105	270 643	0	270 643	9 589 382	0	9 589 382	9 797 536	0	9 797 536	62 489	0	62 489
50106	44 627	0	44 627	3 100 350	0	3 100 350	3 100 028	0	3 100 028	44 949	0	44 949
50107	849 258	0	849 258	56 082 762	0	56 082 762	56 189 069	0	56 189 069	742 951	0	742 951
50118	15 199 510	0	15 199 510	117 870 724	0	117 870 724	116 902 656	0	116 902 656	16 167 578	0	16 167 578
50121	661 603	0	661 603	409 221	0	409 221	603 797	0	603 797	467 027	0	467 027
50205	14 607	0	14 607	26 232 032	0	26 232 032	26 231 897	0	26 231 897	14 742	0	14 742
50206	406 294	0	406 294	74 375 182	0	74 375 182	74 014 895	0	74 014 895	766 581	0	766 581
50207	154 226	0	154 226	7 932 883	0	7 932 883	7 931 767	0	7 931 767	155 342	0	155 342
50208	1 591 697	0	1 591 697	36 462 010	0	36 462 010	36 502 062	0	36 502 062	1 551 645	0	1 551 645
50218	22 929 166	0	22 929 166	144 133 812	0	144 133 812	144 776 436	0	144 776 436	22 286 542	0	22 286 542
50221	758 462	0	758 462	1 868 503	0	1 868 503	1 925 941	0	1 925 941	701 024	0	701 024
50606	6 473 745	0	6 473 745	7 052 819	0	7 052 819	8 062 897	0	8 062 897	5 463 667	0	5 463 667
50618	181 399	0	181 399	458 600	0	458 600	596 699	0	596 699	43 300	0	43 300
50621	328 291	0	328 291	227 222	0	227 222	315 241	0	315 241	240 272	0	240 272
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	3 504 298	0	3 504 298	219 549	0	219 549	80 679	0	80 679	3 643 168	0	3 643 168
50718	55	0	55	15 030	0	15 030	15 048	0	15 048	37	0	37
50721	1 644 424	0	1 644 424	733 186	0	733 186	92 012	0	92 012	2 285 598	0	2 285 598
52601	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
60204	0	76	76	0	2	2	0	1	1	0	77	77
60302	34 624	0	34 624	150	0	150	34 060	0	34 060	714	0	714
60306	8	0	8	8 516	0	8 516	8 500	0	8 500	24	0	24
60308	960	0	960	988	0	988	1 398	0	1 398	550	0	550
60310	3 461	0	3 461	1 887	0	1 887	141	0	141	5 207	0	5 207
60312	47 097	156	47 253	13 202	5	13 207	12 845	3	12 848	47 454	158	47 612
60314	1 022	4 333	5 355	0	7	7	0	384	384	1 022	3 956	4 978
60315	0	0	0	2 920	0	2 920	1	0	1	2 919	0	2 919
60323	2 498	4 107	6 605	0	198	198	1	1 474	1 475	2 497	2 831	5 328
60347	7 506	0	7 506	218 271	0	218 271	3 200	0	3 200	222 577	0	222 577
60401	304 285	0	304 285	3 524	0	3 524	835	0	835	306 974	0	306 974
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	0	0	0	5 241	0	5 241	3 523	0	3 523	1 718	0	1 718
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	5	0	5	18	0	18	0	0	0	23	0	23
61008	2 852	0	2 852	687	0	687	427	0	427	3 112	0	3 112
61009	391	0	391	609	0	609	553	0	553	447	0	447
61010	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61209	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
61210	0	0	0	9 603 280	0	9 603 280	9 603 280	0	9 603 280	0	0	0
61211	0	0	0	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0
61212	0	0	0	74 486	0	74 486	74 486	0	74 486	0	0	0
61213	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	11 137	0	11 137	120	0	120	2 111	0	2 111	9 146	0	9 146
61601	0	0	0	25 680	0	25 680	25 680	0	25 680	0	0	0
70606	9 248 418	0	9 248 418	3 271 879	0	3 271 879	366	0	366	12 519 931	0	12 519 931
70607	362 695	0	362 695	864 626	0	864 626	593 096	0	593 096	634 225	0	634 225
70608	596 441	0	596 441	135 422	0	135 422	0	0	0	731 863	0	731 863
70609	7 198	0	7 198	550	0	550	0	0	0	7 748	0	7 748
70610	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
70611	106 659	0	106 659	31 956	0	31 956	0	0	0	138 615	0	138 615
70614	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
Итого по активу (баланс)	96 990 386	1 615 281	98 605 667	1 124 220 644	30 784 179	1 155 004 823	1 122 156 907	30 920 414	1 153 077 321	99 054 123	1 479 046	100 533 169
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	2 402 886	0	2 402 886	2 017 953	0	2 017 953	2 601 689	0	2 601 689	2 986 622	0	2 986 622
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	5 776 051	0	5 776 051	0	0	0	0	0	0	5 776 051	0	5 776 051
20309	0	2 312	2 312	0	231	231	0	139	139	0	2 220	2 220
30109	1	374	375	600 001	8	600 009	600 000	10	600 010	0	376	376
30126	569	0	569	12 286	0	12 286	12 270	0	12 270	553	0	553
30226	140	0	140	105	0	105	103	0	103	138	0	138
30232	1 564	120	1 684	122 970	83 097	206 067	122 847	83 041	205 888	1 441	64	1 505
30410	19 588	0	19 588	19 927	0	19 927	22 332	0	22 332	21 993	0	21 993
30601	218 405	0	218 405	12 644 907	0	12 644 907	12 674 794	0	12 674 794	248 292	0	248 292
30606	864 243	38 018	902 261	172 654 747	279 212	172 933 959	172 783 220	283 795	173 067 015	992 716	42 601	1 035 317
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31407	0	0	0	0	4 198	4 198	0	320 090	320 090	0	315 892	315 892
31409	0	186 467	186 467	0	22 265	22 265	0	4 149	4 149	0	168 351	168 351
31501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31502	0	0	0	54 165 328	0	54 165 328	54 165 328	0	54 165 328	0	0	0
31503	4 272 706	0	4 272 706	21 387 064	0	21 387 064	21 846 045	0	21 846 045	4 731 687	0	4 731 687
31504	0	0	0	0	0	0	1 274 139	0	1 274 139	1 274 139	0	1 274 139
32211	0	0	0	23 453	0	23 453	23 453	0	23 453	0	0	0
32901	32 661 983	0	32 661 983	171 500 339	0	171 500 339	170 065 856	0	170 065 856	31 227 500	0	31 227 500
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	504	2 625	3 129	403	61	464	120	90	210	221	2 654	2 875
40702	2 203 610	46 470	2 250 080	14 686 436	328 713	15 015 149	14 646 770	338 191	14 984 961	2 163 944	55 948	2 219 892
40703	13 904	145	14 049	19 339	3	19 342	71 148	5	71 153	65 713	147	65 860
40802	19 766	0	19 766	76 876	0	76 876	79 183	0	79 183	22 073	0	22 073
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	279 617	1 022 175	1 301 792	9 928 871	2 267 499	12 196 370	10 391 453	2 095 430	12 486 883	742 199	850 106	1 592 305
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	203 620	96 913	300 533	888 379	193 266	1 081 645	880 376	208 592	1 088 968	195 617	112 239	307 856
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	16 874	9 737	26 611	6 833	3 429	10 262	5 947	2 451	8 398	15 988	8 759	24 747
40905	58	0	58	28 847	0	28 847	28 843	0	28 843	54	0	54
40906	0	0	0	14 280	0	14 280	14 280	0	14 280	0	0	0
40909	7	164	171	2 889	4 364	7 253	2 889	4 365	7 254	7	165	172
40910	0	0	0	2 415	652	3 067	2 415	652	3 067	0	0	0
40911	2 163	0	2 163	526 173	0	526 173	526 315	0	526 315	2 305	0	2 305
40912	0	0	0	4 261	9 372	13 633	4 261	9 372	13 633	0	0	0
40913	0	0	0	5 505	19 902	25 407	5 505	19 902	25 407	0	0	0
42005	0	15 628	15 628	0	368	368	0	535	535	0	15 795	15 795
42103	39 157	0	39 157	39 157	0	39 157	39 253	0	39 253	39 253	0	39 253
42201	2 350 000	0	2 350 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42301	126 942	19 228	146 170	134 857	23 093	157 950	105 064	23 305	128 369	97 149	19 440	116 589
42303	45 980	99 707	145 687	62 796	101 874	164 670	60 427	96 119	156 546	43 611	93 952	137 563
42304	54 324	100 141	154 465	14 882	26 281	41 163	15 161	27 339	42 500	54 603	101 199	155 802
42305	14 410	204 937	219 347	2 144	24 865	27 009	1 935	65 876	67 811	14 201	245 948	260 149
42306	52 535	204 849	257 384	11 155	58 925	70 080	9 120	62 917	72 037	50 500	208 841	259 341
42309	1 171	1 564	2 735	41	100	141	0	50	50	1 130	1 514	2 644
42601	204	3 927	4 131	0	2 667	2 667	0	3 253	3 253	204	4 513	4 717
42603	0	6 963	6 963	0	7 165	7 165	0	7 263	7 263	0	7 061	7 061
42604	0	410	410	0	426	426	0	424	424	0	408	408
42605	0	4 910	4 910	0	384	384	0	26 009	26 009	0	30 535	30 535
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42609	30	136	166	3	7	10	0	4	4	27	133	160
43702	153 796	0	153 796	729 436	0	729 436	600 334	0	600 334	24 694	0	24 694
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	2 023 464	0	2 023 464	2 036 047	0	2 036 047	12 583	0	12 583	0	0	0
44007	0	531 350	531 350	0	12 532	12 532	0	18 200	18 200	0	537 018	537 018
45215	6 851 088	0	6 851 088	540 353	0	540 353	832 455	0	832 455	7 143 190	0	7 143 190
45415	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45515	372 925	0	372 925	40 262	0	40 262	62 571	0	62 571	395 234	0	395 234
45715	4 729	0	4 729	127	0	127	779	0	779	5 381	0	5 381
45818	1 577 514	0	1 577 514	20 032	0	20 032	97 497	0	97 497	1 654 979	0	1 654 979
45918	8 470	0	8 470	51	0	51	22	0	22	8 441	0	8 441
47008	541 624	0	541 624	7 799	0	7 799	27 018	0	27 018	560 843	0	560 843
47308	736 019	0	736 019	571 546	0	571 546	35 578	0	35 578	200 051	0	200 051
47401	20 889	0	20 889	7 448	0	7 448	6 853	0	6 853	20 294	0	20 294
47407	0	0	0	16 878 549	2 715 715	19 594 264	16 878 549	2 715 715	19 594 264	0	0	0
47411	2 625	7 276	9 901	1 548	2 306	3 854	1 184	2 747	3 931	2 261	7 717	9 978
47416	149	0	149	25 147	173	25 320	25 038	173	25 211	40	0	40
47422	1 212	21 304	22 516	630 168	26 102	656 270	630 647	26 311	656 958	1 691	21 513	23 204
47425	403 923	0	403 923	744 310	0	744 310	847 040	0	847 040	506 653	0	506 653
47426	25 214	13 397	38 611	185 077	621	185 698	205 419	4 928	210 347	45 556	17 704	63 260
47702	536 754	0	536 754	3 959	0	3 959	163 918	0	163 918	696 713	0	696 713
47804	639 690	0	639 690	41 789	0	41 789	23 568	0	23 568	621 469	0	621 469
50120	275	0	275	2 100	0	2 100	34 325	0	34 325	32 500	0	32 500
50220	64 865	0	64 865	135 369	0	135 369	124 307	0	124 307	53 803	0	53 803
50620	210 983	0	210 983	591 699	0	591 699	945 413	0	945 413	564 697	0	564 697
50720	504 280	0	504 280	309 720	0	309 720	306 241	0	306 241	500 801	0	500 801
52201	126 167	0	126 167	131 856	0	131 856	5 689	0	5 689	0	0	0
52202	79 585	0	79 585	69 545	0	69 545	98 813	0	98 813	108 853	0	108 853
52203	566 698	0	566 698	460	0	460	30 064	0	30 064	596 302	0	596 302
52204	854 799	0	854 799	65 325	0	65 325	135 210	0	135 210	924 684	0	924 684
52301	763 284	67 200	830 484	166 350	1 585	167 935	309 500	2 302	311 802	906 434	67 917	974 351
52303	648 800	6 251	655 051	683 602	12 619	696 221	542 302	6 368	548 670	507 500	0	507 500
52304	50 000	46 151	96 151	30 000	1 089	31 089	45 000	1 581	46 581	65 000	46 643	111 643
52305	1 661 022	188 838	1 849 860	42 000	4 490	46 490	0	21 656	21 656	1 619 022	206 004	1 825 026
52306	182 803	0	182 803	0	0	0	0	0	0	182 803	0	182 803
52404	100 350	0	100 350	367 387	0	367 387	267 187	0	267 187	150	0	150
52405	8 873	0	8 873	13 458	0	13 458	4 586	0	4 586	1	0	1
52406	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
52501	130 660	6 438	137 098	8 407	178	8 585	31 604	1 591	33 195	153 857	7 851	161 708
52602	0	0	0	9 080	0	9 080	9 080	0	9 080	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	33 778	0	33 778	47 758	0	47 758	46 043	0	46 043	32 063	0	32 063
60305	0	0	0	31 642	62	31 704	31 642	62	31 704	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	4 977	0	4 977	0	0	0	4 253	0	4 253	9 230	0	9 230
60311	119	300	419	4 030	7	4 037	4 038	26	4 064	127	319	446
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	20	12	32	188	0	188	187	1	188	19	13	32
60324	9 729	0	9 729	3 430	0	3 430	5 339	0	5 339	11 638	0	11 638
60405	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60601	95 688	0	95 688	746	0	746	1 513	0	1 513	96 455	0	96 455
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61304	1 680	0	1 680	255	0	255	209	0	209	1 634	0	1 634
70601	9 380 907	0	9 380 907	2	0	2	3 374 701	0	3 374 701	12 755 606	0	12 755 606
70602	711 034	0	711 034	1 034 151	0	1 034 151	637 146	0	637 146	314 029	0	314 029
70603	553 100	0	553 100	0	0	0	121 726	0	121 726	674 826	0	674 826
70604	11 233	0	11 233	0	0	0	477	0	477	11 710	0	11 710
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	469	0	469	9 080	0	9 080	16 600	0	16 600	7 989	0	7 989
70801	2 669 881	0	2 669 881	0	0	0	0	0	0	2 669 881	0	2 669 881
Итого по пассиву (баланс)	95 649 230	2 956 437	98 605 667	489 584 444	6 239 906	495 824 350	491 266 823	6 485 029	497 751 852	97 331 609	3 201 560	100 533 169
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 430	0	4 430	1 920	0	1 920	1 085	0	1 085	5 265	0	5 265
80601	0	0	0	54 082	0	54 082	54 082	0	54 082	0	0	0
80801	3 285	0	3 285	52 832	0	52 832	53 922	0	53 922	2 195	0	2 195
80901	283	0	283	867	0	867	636	0	636	514	0	514
81001	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Итого по активу (баланс)	8 273	0	8 273	109 701	0	109 701	109 725	0	109 725	8 249	0	8 249
Пассив
85101	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
85401	112	0	112	636	0	636	612	0	612	88	0	88
85501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	8 273	0	8 273	636	0	636	612	0	612	8 249	0	8 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90704	0	0	0	367 387	0	367 387	367 387	0	367 387	0	0	0
90901	480 888	0	480 888	22 233	0	22 233	120 175	0	120 175	382 946	0	382 946
90902	1 741 855	0	1 741 855	233 050	0	233 050	226 742	0	226 742	1 748 163	0	1 748 163
91202	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	14 099 216	837 646	14 936 862	1 299 282	26 274	1 325 556	405 821	19 242	425 063	14 992 677	844 678	15 837 355
91417	0	0	0	0	315 280	315 280	0	315 280	315 280	0	0	0
91418	687 123	15 109	702 232	68 530	374	68 904	74 486	326	74 812	681 167	15 157	696 324
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	744 780	0	744 780	0	0	0	0	0	0	744 780	0	744 780
91604	336 066	35 896	371 962	64 890	4 012	68 902	53 016	2 170	55 186	347 940	37 738	385 678
91704	16 922	6 626	23 548	0	179	179	0	146	146	16 922	6 659	23 581
91802	56 303	2 625	58 928	0	72	72	0	59	59	56 303	2 638	58 941
91803	14 874	0	14 874	0	0	0	0	0	0	14 874	0	14 874
99998	22 452 920	0	22 452 920	21 731 642	0	21 731 642	21 751 695	0	21 751 695	22 432 867	0	22 432 867
Итого по активу (баланс)	40 721 022	897 902	41 618 924	23 787 014	346 191	24 133 205	22 999 322	337 223	23 336 545	41 508 714	906 870	42 415 584
Пассив
91311	3 452 486	221 512	3 673 998	92 000	5 078	97 078	100 695	6 899	107 594	3 461 181	223 333	3 684 514
91312	8 106 243	4 217	8 110 460	603 027	2 704	605 731	491 705	67	491 772	7 994 921	1 580	7 996 501
91314	5 552 928	0	5 552 928	19 707 704	0	19 707 704	19 557 678	0	19 557 678	5 402 902	0	5 402 902
91315	2 920 655	430 927	3 351 582	250 911	10 018	260 929	223 948	14 072	238 020	2 893 692	434 981	3 328 673
91316	54 445	0	54 445	178 341	1 221	179 562	162 336	1 221	163 557	38 440	0	38 440
91317	667 023	22 116	689 139	924 617	3 671	928 288	1 183 739	3 775	1 187 514	926 145	22 220	948 365
91319	1 014 301	0	1 014 301	84 550	0	84 550	97 598	0	97 598	1 027 349	0	1 027 349
91507	5 027	0	5 027	0	0	0	56	0	56	5 083	0	5 083
91508	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	19 166 004	0	19 166 004	1 569 560	0	1 569 560	2 386 273	0	2 386 273	19 982 717	0	19 982 717
Итого по пассиву (баланс)	40 940 152	678 772	41 618 924	23 410 710	22 692	23 433 402	24 204 028	26 034	24 230 062	41 733 470	682 114	42 415 584
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 038	0	31 038	95 843	1 216	97 059	126 881	1 216	128 097	0	0	0
93002	0	0	0	767 574	0	767 574	698 331	0	698 331	69 243	0	69 243
93202	0	0	0	2 271 878	0	2 271 878	2 271 878	0	2 271 878	0	0	0
93301	0	0	0	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	0	0	0
93302	3 249	0	3 249	0	0	0	3 249	0	3 249	0	0	0
93303	0	0	0	24 653	0	24 653	0	0	0	24 653	0	24 653
93308	0	0	0	24 652	0	24 652	24 652	0	24 652	0	0	0
93411	0	367 036	367 036	0	18 823	18 823	0	97 401	97 401	0	288 458	288 458
93507	0	0	0	348 013	0	348 013	348 013	0	348 013	0	0	0
93801	218	0	218	299	0	299	517	0	517	0	0	0
93802	0	0	0	15 743	0	15 743	15 743	0	15 743	0	0	0
93803	0	0	0	54 587	0	54 587	53 803	0	53 803	784	0	784
Итого по активу (баланс)	34 505	367 036	401 541	3 606 491	20 039	3 626 530	3 546 316	98 617	3 644 933	94 680	288 458	383 138
Пассив
96001	0	31 256	31 256	1 214	127 421	128 635	1 214	96 165	97 379	0	0	0
96002	0	0	0	2 223 475	0	2 223 475	2 223 475	0	2 223 475	0	0	0
96202	0	0	0	703 610	0	703 610	773 637	0	773 637	70 027	0	70 027
96306	0	0	0	343 750	0	343 750	343 750	0	343 750	0	0	0
96311	363 941	0	363 941	108 263	0	108 263	29 925	0	29 925	285 603	0	285 603
96501	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
96502	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	23 659	0	23 659	23 659	0	23 659
96508	0	0	0	26 465	0	26 465	26 465	0	26 465	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
96802	3 095	0	3 095	78 981	0	78 981	78 741	0	78 741	2 855	0	2 855
96803	990	0	990	7 222	0	7 222	7 226	0	7 226	994	0	994
Итого по пассиву (баланс)	370 285	31 256	401 541	3 498 778	127 421	3 626 199	3 511 631	96 165	3 607 796	383 138	0	383 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	62 465 472 638,3550	0	0	1 255 971 325,0000	0	0	1 457 659 458,0000	0	0	62 263 784 505,3550
98020	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 465 472 725,3550	0	0	1 255 971 342,0000	0	0	1 457 659 470,0000	0	0	62 263 784 597,3550
Пассив
98040	0	0	274 100 648,0000	0	0	9 876 755,0000	0	0	8 413 030,0000	0	0	272 636 923,0000
98050	0	0	10 088 053,3550	0	0	11 191 000,0000	0	0	11 190 000,0000	0	0	10 087 053,3550
98053	0	0	300 000,0000	0	0	15 212 229 204,0000	0	0	15 211 929 304,0000	0	0	100,0000
98055	0	0	205 742,0000	0	0	9 300 100,0000	0	0	44 309 840,0000	0	0	35 215 482,0000
98060	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	62 180 777 982,0000	0	0	16 735 366 249,0000	0	0	16 500 433 306,0000	0	0	61 945 845 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 465 472 725,3550	0	0	31 977 963 608,0000	0	0	31 776 275 480,0000	0	0	62 263 784 597,3550

Страница была полезной?