Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	286 928	0	286 928	862 022	0	862 022	916 209	0	916 209	232 741	0	232 741
20202	109 819	96 146	205 965	1 267 663	291 176	1 558 839	1 189 844	287 993	1 477 837	187 638	99 329	286 967
20203	0	5 202	5 202	0	197	197	0	310	310	0	5 089	5 089
20208	23 240	3 977	27 217	43 496	6 786	50 282	50 071	7 142	57 213	16 665	3 621	20 286
20209	32 765	280	33 045	928 233	111 138	1 039 371	914 190	110 793	1 024 983	46 808	625	47 433
20210	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
20302	0	1 585	1 585	0	101	101	0	89	89	0	1 597	1 597
20303	0	398	398	0	36	36	0	32	32	0	402	402
20308	0	532	532	0	590	590	0	567	567	0	555	555
30102	656 691	0	656 691	10 869 637	0	10 869 637	10 861 729	0	10 861 729	664 599	0	664 599
30110	21 398	59 932	81 330	64 296	38 520	102 816	64 409	44 495	108 904	21 285	53 957	75 242
30114	0	293 311	293 311	0	9 105 049	9 105 049	0	9 130 037	9 130 037	0	268 323	268 323
30118	0	2 523	2 523	0	177	177	0	154	154	0	2 546	2 546
30202	194 775	0	194 775	0	0	0	11 453	0	11 453	183 322	0	183 322
30204	39 949	0	39 949	1 535	0	1 535	0	0	0	41 484	0	41 484
30233	672	120	792	41 889	9 466	51 355	41 337	9 583	50 920	1 224	3	1 227
30413	1 216 115	39 376	1 255 491	28 904 564	428 643	29 333 207	29 053 665	416 720	29 470 385	1 067 014	51 299	1 118 313
30424	507 497	0	507 497	30 457 283	0	30 457 283	30 735 987	0	30 735 987	228 793	0	228 793
30425	14 000	2 450	16 450	0	91	91	0	54	54	14 000	2 487	16 487
30602	278	0	278	0	0	0	189	0	189	89	0	89
32102	0	353 663	353 663	0	5 943 557	5 943 557	0	6 297 220	6 297 220	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 882 418	1 882 418	0	1 512 526	1 512 526	0	369 892	369 892
32202	0	0	0	275 462	0	275 462	275 462	0	275 462	0	0	0
32203	0	0	0	637 836	0	637 836	637 836	0	637 836	0	0	0
45203	3 295	0	3 295	650	0	650	3 945	0	3 945	0	0	0
45204	594 741	0	594 741	44 995	0	44 995	123 148	0	123 148	516 588	0	516 588
45205	413 996	0	413 996	418 613	0	418 613	307 088	0	307 088	525 521	0	525 521
45206	2 607 699	0	2 607 699	299 500	0	299 500	162 730	0	162 730	2 744 469	0	2 744 469
45207	7 419 595	0	7 419 595	361 254	0	361 254	51 247	0	51 247	7 729 602	0	7 729 602
45208	3 732 621	70 813	3 803 434	0	1 369	1 369	763 001	1 792	764 793	2 969 620	70 390	3 040 010
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	103 000	0	103 000	0	0	0	96 000	0	96 000	7 000	0	7 000
45505	216 647	0	216 647	69 265	4 723	73 988	22 260	60	22 320	263 652	4 663	268 315
45506	380 230	0	380 230	400	0	400	14 164	0	14 164	366 466	0	366 466
45507	117 776	50 082	167 858	0	1 856	1 856	705	1 098	1 803	117 071	50 840	167 911
45509	71 361	3 067	74 428	25 826	2 158	27 984	19 309	1 952	21 261	77 878	3 273	81 151
45703	0	0	0	0	782	782	0	6	6	0	776	776
45704	0	0	0	0	1 574	1 574	0	20	20	0	1 554	1 554
45705	15 800	0	15 800	0	0	0	400	0	400	15 400	0	15 400
45708	0	822	822	47	32	79	0	291	291	47	563	610
45812	1 200 917	206 902	1 407 819	0	7 029	7 029	2 000	4 660	6 660	1 198 917	209 271	1 408 188
45815	126 984	21 909	148 893	28 504	811	29 315	0	481	481	155 488	22 239	177 727
45912	7 009	0	7 009	628	0	628	0	0	0	7 637	0	7 637
45915	1 445	0	1 445	51	0	51	32	0	32	1 464	0	1 464
47002	2 016 696	0	2 016 696	9 741 230	0	9 741 230	9 247 169	0	9 247 169	2 510 757	0	2 510 757
47302	7 451 038	0	7 451 038	7 945 274	0	7 945 274	9 214 306	0	9 214 306	6 182 006	0	6 182 006
47404	0	0	0	386 663 212	1 239 428	387 902 640	386 663 212	1 239 428	387 902 640	0	0	0
47408	3 745	0	3 745	12 606 792	1 271 771	13 878 563	12 610 537	1 271 771	13 882 308	0	0	0
47415	12 584	0	12 584	10 267	0	10 267	2 349	0	2 349	20 502	0	20 502
47423	19 971	8 484	28 455	2 354 828	66 885	2 421 713	2 312 525	65 406	2 377 931	62 274	9 963	72 237
47427	20 934	1 625	22 559	214 790	1 205	215 995	214 560	909	215 469	21 164	1 921	23 085
47701	719 893	0	719 893	0	0	0	6 284	0	6 284	713 609	0	713 609
47801	0	15 192	15 192	0	289	289	0	754	754	0	14 727	14 727
47802	478 230	0	478 230	0	0	0	0	0	0	478 230	0	478 230
47803	194 179	0	194 179	69 042	0	69 042	62 674	0	62 674	200 547	0	200 547
50104	4 344 421	0	4 344 421	59 618 645	0	59 618 645	58 809 757	0	58 809 757	5 153 309	0	5 153 309
50105	225 235	0	225 235	6 837 510	0	6 837 510	6 855 861	0	6 855 861	206 884	0	206 884
50106	1 268 096	0	1 268 096	8 123 025	0	8 123 025	9 344 915	0	9 344 915	46 206	0	46 206
50107	1 150 638	0	1 150 638	25 831 202	0	25 831 202	26 566 362	0	26 566 362	415 478	0	415 478
50118	11 356 562	0	11 356 562	98 234 083	0	98 234 083	95 622 898	0	95 622 898	13 967 747	0	13 967 747
50121	597 228	0	597 228	340 140	0	340 140	437 565	0	437 565	499 803	0	499 803
50205	198 551	0	198 551	26 040 660	0	26 040 660	26 039 670	0	26 039 670	199 541	0	199 541
50206	199 487	0	199 487	47 518 470	0	47 518 470	47 715 674	0	47 715 674	2 283	0	2 283
50207	32 484	0	32 484	28 706 360	0	28 706 360	28 733 806	0	28 733 806	5 038	0	5 038
50208	2 892 587	0	2 892 587	17 314 060	0	17 314 060	20 021 699	0	20 021 699	184 948	0	184 948
50218	20 483 630	0	20 483 630	121 065 219	0	121 065 219	118 229 895	0	118 229 895	23 318 954	0	23 318 954
50221	700 826	0	700 826	529 034	0	529 034	677 614	0	677 614	552 246	0	552 246
50606	2 602 730	0	2 602 730	2 453 694	0	2 453 694	2 384 928	0	2 384 928	2 671 496	0	2 671 496
50618	718 231	0	718 231	1 693 295	0	1 693 295	2 016 060	0	2 016 060	395 466	0	395 466
50621	510 830	0	510 830	199 214	0	199 214	354 934	0	354 934	355 110	0	355 110
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	3 499 685	0	3 499 685	141 178	0	141 178	136 620	0	136 620	3 504 243	0	3 504 243
50718	923	0	923	2 401	0	2 401	3 213	0	3 213	111	0	111
50721	2 336 356	0	2 336 356	261 037	0	261 037	583 295	0	583 295	2 014 098	0	2 014 098
52601	0	0	0	11 604	0	11 604	11 604	0	11 604	0	0	0
60204	0	75	75	0	1	1	0	2	2	0	74	74
60302	35 270	0	35 270	491	0	491	1 103	0	1 103	34 658	0	34 658
60306	3	0	3	8 396	0	8 396	8 384	0	8 384	15	0	15
60308	379	0	379	986	0	986	924	0	924	441	0	441
60310	4 826	0	4 826	2 756	0	2 756	6 859	0	6 859	723	0	723
60312	29 155	153	29 308	14 200	6	14 206	15 801	3	15 804	27 554	156	27 710
60314	1 022	961	1 983	0	230	230	0	494	494	1 022	697	1 719
60323	2 498	1 835	4 333	5	2 214	2 219	6	52	58	2 497	3 997	6 494
60401	296 124	0	296 124	6 384	0	6 384	0	0	0	302 508	0	302 508
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	114	0	114	6 593	0	6 593	6 384	0	6 384	323	0	323
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	3 233	0	3 233	1 184	0	1 184	1 254	0	1 254	3 163	0	3 163
61009	627	0	627	841	0	841	905	0	905	563	0	563
61209	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
61210	0	0	0	6 143 655	0	6 143 655	6 143 655	0	6 143 655	0	0	0
61211	0	0	0	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0
61212	0	0	0	62 674	0	62 674	62 674	0	62 674	0	0	0
61213	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	13 698	0	13 698	626	0	626	1 914	0	1 914	12 410	0	12 410
61601	0	0	0	18 727	0	18 727	18 727	0	18 727	0	0	0
70606	5 155 338	0	5 155 338	1 365 807	0	1 365 807	19 005	0	19 005	6 502 140	0	6 502 140
70607	116 736	0	116 736	282 465	0	282 465	205 952	0	205 952	193 249	0	193 249
70608	207 837	0	207 837	122 072	0	122 072	0	0	0	329 909	0	329 909
70609	1 461	0	1 461	452	0	452	0	0	0	1 913	0	1 913
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	52 193	0	52 193	27 847	0	27 847	0	0	0	80 040	0	80 040
70614	2 940	0	2 940	3 554	0	3 554	5 617	0	5 617	877	0	877
Итого по активу (баланс)	90 196 549	1 241 415	91 437 964	948 222 838	20 420 493	968 643 331	947 720 767	20 407 079	968 127 846	90 698 620	1 254 829	91 953 449
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	3 037 182	0	3 037 182	1 260 909	0	1 260 909	790 071	0	790 071	2 566 344	0	2 566 344
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	5 776 051	0	5 776 051	0	0	0	0	0	0	5 776 051	0	5 776 051
20309	0	2 524	2 524	0	155	155	0	176	176	0	2 545	2 545
30109	1	366	367	1 300 000	9	1 300 009	1 300 000	7	1 300 007	1	364	365
30126	567	0	567	695	0	695	620	0	620	492	0	492
30226	21	0	21	339	0	339	332	0	332	14	0	14
30232	1 134	92	1 226	121 722	69 142	190 864	123 033	69 986	193 019	2 445	936	3 381
30410	17 794	0	17 794	25 779	0	25 779	21 621	0	21 621	13 636	0	13 636
30601	217 377	0	217 377	10 527 709	0	10 527 709	10 540 218	0	10 540 218	229 886	0	229 886
30606	832 235	44 659	876 894	161 618 034	416 789	162 034 823	161 198 494	419 885	161 618 379	412 695	47 755	460 450
30607	190	0	190	189	0	189	0	0	0	1	0	1
31304	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
31305	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31409	0	182 844	182 844	0	4 629	4 629	0	3 533	3 533	0	181 748	181 748
31502	3 020 146	0	3 020 146	48 588 716	0	48 588 716	45 568 570	0	45 568 570	0	0	0
31503	0	0	0	14 507 929	0	14 507 929	22 260 834	0	22 260 834	7 752 905	0	7 752 905
32211	0	0	0	54 185	0	54 185	54 185	0	54 185	0	0	0
32901	28 198 492	0	28 198 492	142 308 673	0	142 308 673	141 499 843	0	141 499 843	27 389 662	0	27 389 662
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	341	3 288	3 629	394	164	558	92	208	300	39	3 332	3 371
40702	2 994 604	55 273	3 049 877	15 317 848	233 778	15 551 626	14 302 327	236 056	14 538 383	1 979 083	57 551	2 036 634
40703	15 970	142	16 112	18 382	3	18 385	16 719	5	16 724	14 307	144	14 451
40802	20 424	0	20 424	55 918	0	55 918	51 904	0	51 904	16 410	0	16 410
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	2 898 640	881 882	3 780 522	50 731 690	1 051 393	51 783 083	47 885 459	1 065 822	48 951 281	52 409	896 311	948 720
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	216 488	83 302	299 790	770 703	110 958	881 661	757 183	126 284	883 467	202 968	98 628	301 596
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	4 149	10 855	15 004	4 304	4 051	8 355	4 574	3 890	8 464	4 419	10 694	15 113
40905	61	0	61	28 344	0	28 344	28 336	0	28 336	53	0	53
40906	0	0	0	16 515	0	16 515	16 515	0	16 515	0	0	0
40909	7	161	168	1 596	7 217	8 813	1 596	7 217	8 813	7	161	168
40910	0	0	0	1 915	1 948	3 863	1 915	1 948	3 863	0	0	0
40911	2 749	0	2 749	527 626	0	527 626	576 038	0	576 038	51 161	0	51 161
40912	0	0	0	3 966	7 344	11 310	3 966	7 344	11 310	0	0	0
40913	0	0	0	4 937	16 179	21 116	4 937	16 179	21 116	0	0	0
42004	0	7 655	7 655	0	7 759	7 759	0	104	104	0	0	0
42005	0	7 655	7 655	0	264	264	0	8 150	8 150	0	15 541	15 541
42103	45 964	0	45 964	45 964	0	45 964	31 059	0	31 059	31 059	0	31 059
42201	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
42301	31 087	7 726	38 813	34 298	55 209	89 507	62 057	55 087	117 144	58 846	7 604	66 450
42303	41 947	160 253	202 200	43 945	140 330	184 275	48 950	138 731	187 681	46 952	158 654	205 606
42304	50 978	113 242	164 220	11 554	25 570	37 124	11 372	30 744	42 116	50 796	118 416	169 212
42305	14 121	199 056	213 177	703	23 599	24 302	722	25 373	26 095	14 140	200 830	214 970
42306	49 824	191 639	241 463	4 098	35 148	39 246	6 909	34 929	41 838	52 635	191 420	244 055
42309	1 258	1 673	2 931	47	86	133	0	48	48	1 211	1 635	2 846
42601	395	853	1 248	0	6 955	6 955	0	7 340	7 340	395	1 238	1 633
42603	0	6 778	6 778	0	7 019	7 019	0	7 144	7 144	0	6 903	6 903
42604	0	391	391	0	10	10	0	17	17	0	398	398
42605	0	7 486	7 486	0	4 198	4 198	0	1 497	1 497	0	4 785	4 785
42606	1 300	1 697	2 997	0	37	37	0	62	62	1 300	1 722	3 022
42609	30	139	169	0	9	9	0	4	4	30	134	164
43702	686 519	0	686 519	2 225 980	0	2 225 980	2 349 055	0	2 349 055	809 594	0	809 594
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	768 662	0	768 662	1 866 383	0	1 866 383	1 669 257	0	1 669 257	571 536	0	571 536
44007	0	520 543	520 543	0	11 417	11 417	0	19 292	19 292	0	528 418	528 418
45215	7 768 714	0	7 768 714	982 516	0	982 516	264 001	0	264 001	7 050 199	0	7 050 199
45415	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45515	357 481	0	357 481	25 001	0	25 001	17 493	0	17 493	349 973	0	349 973
45715	3 192	0	3 192	363	0	363	1 256	0	1 256	4 085	0	4 085
45818	1 554 199	0	1 554 199	6 841	0	6 841	17 944	0	17 944	1 565 302	0	1 565 302
45918	8 428	0	8 428	7	0	7	340	0	340	8 761	0	8 761
47008	423 506	0	423 506	0	0	0	83 465	0	83 465	506 971	0	506 971
47308	1 564 718	0	1 564 718	360 040	0	360 040	93 543	0	93 543	1 298 221	0	1 298 221
47401	19 418	0	19 418	6 267	0	6 267	6 904	0	6 904	20 055	0	20 055
47403	0	0	0	386 248 770	0	386 248 770	386 248 770	0	386 248 770	0	0	0
47407	0	0	0	12 541 150	1 179 566	13 720 716	12 541 150	1 179 566	13 720 716	0	0	0
47411	2 293	6 284	8 577	944	1 914	2 858	1 239	2 819	4 058	2 588	7 189	9 777
47416	128	0	128	65 765	0	65 765	66 051	0	66 051	414	0	414
47422	1 559	20 855	22 414	1 931 240	19 799	1 951 039	1 931 387	20 131	1 951 518	1 706	21 187	22 893
47425	494 757	0	494 757	431 413	0	431 413	388 216	0	388 216	451 560	0	451 560
47426	31 643	7 639	39 282	167 951	402	168 353	202 695	4 240	206 935	66 387	11 477	77 864
47702	544 253	0	544 253	3 721	0	3 721	0	0	0	540 532	0	540 532
47804	624 862	0	624 862	14 258	0	14 258	15 799	0	15 799	626 403	0	626 403
50120	6 904	0	6 904	52 431	0	52 431	54 843	0	54 843	9 316	0	9 316
50220	42 509	0	42 509	794 575	0	794 575	759 156	0	759 156	7 090	0	7 090
50620	110 115	0	110 115	39 380	0	39 380	64 581	0	64 581	135 316	0	135 316
50720	244 418	0	244 418	121 633	0	121 633	102 866	0	102 866	225 651	0	225 651
52201	22 621	0	22 621	69 356	0	69 356	46 735	0	46 735	0	0	0
52202	70 668	0	70 668	70 703	0	70 703	96 083	0	96 083	96 048	0	96 048
52203	482 315	0	482 315	179 664	0	179 664	189 829	0	189 829	492 480	0	492 480
52204	951 280	0	951 280	132 375	0	132 375	39 945	0	39 945	858 850	0	858 850
52301	1 344 084	65 833	1 409 917	705 800	47 278	753 078	647 976	48 274	696 250	1 286 260	66 829	1 353 089
52303	620 460	6 124	626 584	1 596 460	12 342	1 608 802	1 152 375	6 218	1 158 593	176 375	0	176 375
52304	18 726	45 212	63 938	18 726	46 562	65 288	30 000	47 246	77 246	30 000	45 896	75 896
52305	1 396 772	84 027	1 480 799	44 750	2 127	46 877	122 000	1 624	123 624	1 474 022	83 524	1 557 546
52306	800	118	918	0	70	70	182 003	2	182 005	182 803	50	182 853
52404	50 773	0	50 773	372 908	0	372 908	452 098	0	452 098	129 963	0	129 963
52405	1 122	0	1 122	6 733	0	6 733	15 326	0	15 326	9 715	0	9 715
52406	13 567	0	13 567	126 904	0	126 904	122 570	0	122 570	9 233	0	9 233
52501	155 320	4 830	160 150	46 990	588	47 578	34 641	1 060	35 701	142 971	5 302	148 273
52602	0	0	0	7 123	0	7 123	7 123	0	7 123	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	26 649	0	26 649	38 802	0	38 802	51 797	0	51 797	39 644	0	39 644
60305	0	0	0	29 546	61	29 607	29 546	61	29 607	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	8 812	0	8 812	13 569	0	13 569	4 757	0	4 757	0	0	0
60311	115	244	359	5 711	6	5 717	5 645	23	5 668	49	261	310
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	34	12	46	58	0	58	164	1	165	140	13	153
60324	6 452	0	6 452	1 662	0	1 662	3 553	0	3 553	8 343	0	8 343
60601	92 715	0	92 715	0	0	0	1 460	0	1 460	94 175	0	94 175
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	1 671	0	1 671	264	0	264	176	0	176	1 583	0	1 583
70601	3 419 849	0	3 419 849	540	0	540	2 573 794	0	2 573 794	5 993 103	0	5 993 103
70602	677 477	0	677 477	629 459	0	629 459	425 212	0	425 212	473 230	0	473 230
70603	203 574	0	203 574	0	0	0	105 441	0	105 441	309 015	0	309 015
70604	2 852	0	2 852	0	0	0	470	0	470	3 322	0	3 322
70613	0	0	0	3 569	0	3 569	5 988	0	5 988	2 419	0	2 419
70801	2 669 881	0	2 669 881	0	0	0	0	0	0	2 669 881	0	2 669 881
Итого по пассиву (баланс)	88 704 612	2 733 352	91 437 964	861 227 936	3 552 084	864 780 020	861 697 178	3 598 327	865 295 505	89 173 854	2 779 595	91 953 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 202	0	7 202	2 567	0	2 567	3 374	0	3 374	6 395	0	6 395
80601	0	0	0	63 011	0	63 011	63 011	0	63 011	0	0	0
80801	4 031	0	4 031	60 892	0	60 892	63 433	0	63 433	1 490	0	1 490
80901	243	0	243	1 102	0	1 102	1 345	0	1 345	0	0	0
81001	24	0	24	263	0	263	11	0	11	276	0	276
Итого по активу (баланс)	11 500	0	11 500	127 835	0	127 835	131 174	0	131 174	8 161	0	8 161
Пассив
85101	10 729	0	10 729	2 629	0	2 629	0	0	0	8 100	0	8 100
85401	463	0	463	957	0	957	494	0	494	0	0	0
85501	308	0	308	1 026	0	1 026	779	0	779	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	11 500	0	11 500	4 612	0	4 612	1 273	0	1 273	8 161	0	8 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	372 908	0	372 908	372 908	0	372 908	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	439 644	0	439 644	27 353	0	27 353	56 532	0	56 532	410 465	0	410 465
90902	1 039 137	0	1 039 137	169 144	0	169 144	166 030	0	166 030	1 042 251	0	1 042 251
91102	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0
91202	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	14 998 488	820 838	15 819 326	220 939	26 009	246 948	341 765	18 844	360 609	14 877 662	828 003	15 705 665
91418	672 409	15 192	687 601	69 042	289	69 331	62 674	754	63 428	678 777	14 727	693 504
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	744 780	0	744 780	0	0	0	0	0	0	744 780	0	744 780
91604	315 938	38 631	354 569	70 412	6 477	76 889	57 835	3 539	61 374	328 515	41 569	370 084
91704	16 922	6 495	23 417	0	154	154	0	159	159	16 922	6 490	23 412
91802	56 303	2 573	58 876	0	64	64	0	63	63	56 303	2 574	58 877
91803	14 811	0	14 811	63	0	63	0	0	0	14 874	0	14 874
99998	25 263 921	0	25 263 921	26 654 345	0	26 654 345	27 474 440	0	27 474 440	24 443 826	0	24 443 826
Итого по активу (баланс)	43 652 430	883 747	44 536 177	27 584 206	32 993	27 617 199	28 532 185	23 377	28 555 562	42 704 451	893 363	43 597 814
Пассив
91311	2 493 958	116 143	2 610 101	45 476	48 621	94 097	584 504	48 813	633 317	3 032 986	116 335	3 149 321
91312	7 719 052	4 134	7 723 186	598 525	100	598 625	970 644	107	970 751	8 091 171	4 141	8 095 312
91314	10 017 034	0	10 017 034	25 346 125	0	25 346 125	23 747 914	0	23 747 914	8 418 823	0	8 418 823
91315	2 613 585	435 467	3 049 052	191 502	9 835	201 337	261 156	14 648	275 804	2 683 239	440 280	3 123 519
91316	56 936	0	56 936	49 028	2 311	51 339	50 924	2 311	53 235	58 832	0	58 832
91317	1 014 774	21 827	1 036 601	1 307 123	3 452	1 310 575	997 258	4 372	1 001 630	704 909	22 747	727 656
91319	764 964	0	764 964	28 382	0	28 382	127 823	0	127 823	864 405	0	864 405
91507	5 007	0	5 007	164	0	164	75	0	75	4 918	0	4 918
91508	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	19 272 256	0	19 272 256	1 067 896	0	1 067 896	949 628	0	949 628	19 153 988	0	19 153 988
Итого по пассиву (баланс)	43 958 606	577 571	44 536 177	28 634 221	64 319	28 698 540	27 689 926	70 251	27 760 177	43 014 311	583 503	43 597 814
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	47 636	47 636	7 549	46 396	53 945	7 549	94 032	101 581	0	0	0
93002	0	0	0	1 001 677	0	1 001 677	1 001 677	0	1 001 677	0	0	0
93202	0	0	0	866 829	0	866 829	866 829	0	866 829	0	0	0
93411	0	394 488	394 488	0	25 697	25 697	0	22 253	22 253	0	397 932	397 932
93506	0	0	0	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	0	0	0
93507	0	0	0	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	0	0	0
93801	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
93802	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
93803	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	442 124	442 124	1 888 392	72 093	1 960 485	1 888 392	116 285	2 004 677	0	397 932	397 932
Пассив
96001	47 520	0	47 520	93 624	7 568	101 192	46 104	7 568	53 672	0	0	0
96002	0	0	0	866 165	0	866 165	866 165	0	866 165	0	0	0
96202	0	0	0	1 002 006	0	1 002 006	1 002 006	0	1 002 006	0	0	0
96306	0	0	0	5 703	0	5 703	5 703	0	5 703	0	0	0
96307	0	0	0	5 703	0	5 703	5 703	0	5 703	0	0	0
96311	391 171	0	391 171	22 306	0	22 306	25 796	0	25 796	394 661	0	394 661
96801	115	0	115	328	0	328	213	0	213	0	0	0
96802	3 318	0	3 318	48 091	0	48 091	48 044	0	48 044	3 271	0	3 271
96803	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	442 124	0	442 124	2 044 294	7 568	2 051 862	2 000 102	7 568	2 007 670	397 932	0	397 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	46,0000	0	0	5,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	55 088 620 845,3550	0	0	4 686 748 086,0000	0	0	2 598 826 327,0000	0	0	57 176 542 604,3550
98020	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 088 620 889,3550	0	0	4 686 748 132,0000	0	0	2 598 826 332,0000	0	0	57 176 542 689,3550
Пассив
98040	0	0	271 540 647,0000	0	0	24 803 906,0000	0	0	26 666 915,0000	0	0	273 403 656,0000
98050	0	0	24 168 053,3550	0	0	53 650 000,0000	0	0	53 650 000,0000	0	0	24 168 053,3550
98053	0	0	600 000,0000	0	0	17 510 448 269,0000	0	0	17 510 304 269,0000	0	0	456 000,0000
98055	0	0	25 319 602,0000	0	0	9 348 410,0000	0	0	9 341 990,0000	0	0	25 313 182,0000
98060	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650 000,0000	0	0	1 650 300,0000
98070	0	0	54 766 992 287,0000	0	0	14 481 000 795,0000	0	0	16 565 560 006,0000	0	0	56 851 551 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 088 620 889,3550	0	0	32 079 251 380,0000	0	0	34 167 173 180,0000	0	0	57 176 542 689,3550

Страница была полезной?