Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	370 050	308 936	678 986	3 942 937	976 042	4 918 979	3 706 514	1 060 001	4 766 515	606 473	224 977	831 450
20208	64 087	0	64 087	304 486	0	304 486	314 856	0	314 856	53 717	0	53 717
20209	26 320	0	26 320	1 589 563	253 447	1 843 010	1 603 863	253 447	1 857 310	12 020	0	12 020
30102	956 437	0	956 437	11 859 661	0	11 859 661	11 948 925	0	11 948 925	867 173	0	867 173
30110	58 408	90 884	149 292	1 631 312	536 978	2 168 290	1 629 381	508 161	2 137 542	60 339	119 701	180 040
30114	0	363	363	0	93 240	93 240	0	92 939	92 939	0	664	664
30202	173 997	0	173 997	0	0	0	1 162	0	1 162	172 835	0	172 835
30204	5 234	0	5 234	0	0	0	186	0	186	5 048	0	5 048
30210	0	0	0	75 531	0	75 531	75 531	0	75 531	0	0	0
30215	257	6 795	7 052	0	410	410	7	357	364	250	6 848	7 098
30218	0	0	0	19 475	9 111	28 586	19 475	9 111	28 586	0	0	0
30221	0	151 856	151 856	521 100	1 823	522 923	521 100	1 823	522 923	0	151 856	151 856
30233	6 781	0	6 781	553 680	58 120	611 800	548 612	58 120	606 732	11 849	0	11 849
30302	32 458 645	4 623 170	37 081 815	1 581 782	756 582	2 338 364	1 812 788	533 491	2 346 279	32 227 639	4 846 261	37 073 900
30306	17 019 858	2 993 234	20 013 092	1 219 190	721 230	1 940 420	1 679 564	709 633	2 389 197	16 559 484	3 004 831	19 564 315
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	1 334	119 262	120 596	58 076 956	20 821 771	78 898 727	58 077 546	20 880 280	78 957 826	744	60 753	61 497
30425	500	4 727	5 227	0	285	285	500	249	749	0	4 763	4 763
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	690 673	4 456 817	5 147 490	0	4 159 638	4 159 638	690 673	297 179	987 852
32203	5 850 427	1 402 731	7 253 158	9 812 642	6 037 179	15 849 821	14 324 365	6 319 416	20 643 781	1 338 704	1 120 494	2 459 198
32204	0	0	0	7 348 583	0	7 348 583	3 712 668	0	3 712 668	3 635 915	0	3 635 915
45106	286 600	0	286 600	46 400	0	46 400	60 300	0	60 300	272 700	0	272 700
45107	1 067	0	1 067	0	0	0	67	0	67	1 000	0	1 000
45201	81 740	0	81 740	183 932	0	183 932	180 898	0	180 898	84 774	0	84 774
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	185 000	0	185 000	21 820	0	21 820	21 820	0	21 820	185 000	0	185 000
45206	119 566	15 220	134 786	2 003	1 183	3 186	2 540	4 873	7 413	119 029	11 530	130 559
45207	395 081	0	395 081	0	0	0	2 273	0	2 273	392 808	0	392 808
45208	556 327	46 978	603 305	0	3 651	3 651	12 930	4 338	17 268	543 397	46 291	589 688
45505	21 544	0	21 544	1 452	0	1 452	4 048	0	4 048	18 948	0	18 948
45506	6 830 891	0	6 830 891	477 869	0	477 869	400 649	0	400 649	6 908 111	0	6 908 111
45507	14 039 863	9 297	14 049 160	1 079 095	555	1 079 650	894 308	627	894 935	14 224 650	9 225	14 233 875
45509	68 977	342	69 319	17 667	21	17 688	19 080	53	19 133	67 564	310	67 874
45606	26 910	49 254	76 164	0	2 045	2 045	26 910	51 299	78 209	0	0	0
45706	9 525	0	9 525	0	0	0	910	0	910	8 615	0	8 615
45708	7 754	0	7 754	52	0	52	857	0	857	6 949	0	6 949
45812	48 024	6 298	54 322	10 244	2 693	12 937	21	286	307	58 247	8 705	66 952
45814	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45815	952 009	439	952 448	138 634	74	138 708	88 541	42	88 583	1 002 102	471	1 002 573
45817	1 904	0	1 904	861	0	861	109	0	109	2 656	0	2 656
45912	10 275	0	10 275	3 504	0	3 504	53	0	53	13 726	0	13 726
45915	239 030	25	239 055	73 948	7	73 955	64 472	1	64 473	248 506	31	248 537
45916	0	0	0	441	1 232	1 673	441	1 232	1 673	0	0	0
45917	107	0	107	27	0	27	38	0	38	96	0	96
47404	0	734 485	734 485	1 640	39 790 887	39 792 527	1 640	40 207 718	40 209 358	0	317 654	317 654
47408	0	0	0	20 436 808	39 626 289	60 063 097	20 436 808	39 626 289	60 063 097	0	0	0
47417	628	0	628	3 449	0	3 449	4 077	0	4 077	0	0	0
47423	1 332 842	2 289	1 335 131	916 489	192 682	1 109 171	973 265	192 665	1 165 930	1 276 066	2 306	1 278 372
47427	259 833	4 572	264 405	423 782	4 151	427 933	411 610	8 303	419 913	272 005	420	272 425
47801	849	0	849	7	0	7	9	0	9	847	0	847
47802	330 721	0	330 721	51 374	0	51 374	17 992	0	17 992	364 103	0	364 103
50104	8 382	0	8 382	54	0	54	0	0	0	8 436	0	8 436
50121	211	0	211	0	0	0	2	0	2	209	0	209
51404	35 586	0	35 586	183	0	183	0	0	0	35 769	0	35 769
60302	7 708	0	7 708	23 112	0	23 112	7 226	0	7 226	23 594	0	23 594
60306	144	0	144	143	0	143	103	0	103	184	0	184
60308	20 977	0	20 977	1 337	0	1 337	811	0	811	21 503	0	21 503
60310	27	0	27	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	27	0	27
60312	472 696	0	472 696	80 343	0	80 343	86 581	0	86 581	466 458	0	466 458
60314	0	868	868	0	1 067	1 067	0	0	0	0	1 935	1 935
60315	30 159	0	30 159	4 189	0	4 189	4 272	0	4 272	30 076	0	30 076
60323	30 598	0	30 598	2 404	0	2 404	1 152	0	1 152	31 850	0	31 850
60336	3 247	0	3 247	1 098	0	1 098	210	0	210	4 135	0	4 135
60401	904 145	0	904 145	7 688	0	7 688	17 307	0	17 307	894 526	0	894 526
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	0	0	0	6 046	0	6 046	6 046	0	6 046	0	0	0
60804	18 902	0	18 902	0	0	0	0	0	0	18 902	0	18 902
60901	58 942	0	58 942	0	0	0	0	0	0	58 942	0	58 942
60906	93	0	93	11	0	11	0	0	0	104	0	104
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	3 385	0	3 385	1 242	0	1 242	1 117	0	1 117	3 510	0	3 510
61009	790	0	790	135	0	135	185	0	185	740	0	740
61209	0	0	0	30 530	0	30 530	30 530	0	30 530	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	535 062	0	535 062	535 062	0	535 062	0	0	0
61403	9 952	0	9 952	334	0	334	1 647	0	1 647	8 639	0	8 639
61702	346 355	0	346 355	0	0	0	0	0	0	346 355	0	346 355
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	274 374	0	274 374	0	0	0	0	0	0	274 374	0	274 374
61908	13 424	0	13 424	0	0	0	0	0	0	13 424	0	13 424
62001	789 558	0	789 558	1 714	0	1 714	3 072	0	3 072	788 200	0	788 200
62101	737 525	0	737 525	291	0	291	0	0	0	737 816	0	737 816
62102	3 881	0	3 881	0	0	0	27	0	27	3 854	0	3 854
70606	4 959 623	0	4 959 623	905 969	0	905 969	6 454	0	6 454	5 859 138	0	5 859 138
70607	144	0	144	56	0	56	0	0	0	200	0	200
70608	6 525 486	0	6 525 486	1 233 342	0	1 233 342	0	0	0	7 758 828	0	7 758 828
70611	72 149	0	72 149	4 349	0	4 349	23 089	0	23 089	53 409	0	53 409
Итого по активу (баланс)	98 180 033	10 572 025	108 752 058	126 011 369	114 349 572	240 360 941	124 331 270	114 684 392	239 015 662	99 860 132	10 237 205	110 097 337
Пассив
10207	748 203	0	748 203	0	0	0	0	0	0	748 203	0	748 203
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	468 403	0	468 403	0	0	0	0	0	0	468 403	0	468 403
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	14 867	0	14 867	37 410	0	37 410
10801	849 642	0	849 642	0	0	0	21 500	0	21 500	871 142	0	871 142
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30111	10	6 750	6 760	12 979	307	13 286	15 004	525	15 529	2 035	6 968	9 003
30220	0	2 909	2 909	0	116 371	116 371	0	113 462	113 462	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 042	2 042	0	2 042	2 042	0	0	0
30223	11 379	0	11 379	118 560	0	118 560	108 899	0	108 899	1 718	0	1 718
30226	151 856	0	151 856	0	0	0	0	0	0	151 856	0	151 856
30232	153	455	608	675 299	122 409	797 708	675 146	123 251	798 397	0	1 297	1 297
30236	0	1 307	1 307	0	90 010	90 010	0	88 703	88 703	0	0	0
30301	32 458 645	4 623 170	37 081 815	1 812 788	533 491	2 346 279	1 581 782	756 582	2 338 364	32 227 639	4 846 261	37 073 900
30305	17 019 858	2 993 234	20 013 092	1 679 564	709 633	2 389 197	1 219 190	721 230	1 940 420	16 559 484	3 004 831	19 564 315
30601	34 909	0	34 909	0	0	0	750	0	750	35 659	0	35 659
30606	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31309	16 333	0	16 333	2 333	0	2 333	0	0	0	14 000	0	14 000
31409	0	1 683 937	1 683 937	0	88 535	88 535	0	101 591	101 591	0	1 696 993	1 696 993
31502	0	0	0	172 298	4 158 691	4 330 989	1 035 345	4 455 871	5 491 216	863 047	297 180	1 160 227
31503	5 546 991	1 402 732	6 949 723	14 249 987	6 319 416	20 569 403	10 041 700	6 037 178	16 078 878	1 338 704	1 120 494	2 459 198
31504	0	0	0	3 655 925	0	3 655 925	7 119 542	0	7 119 542	3 463 617	0	3 463 617
406	216	0	216	2 241	0	2 241	2 293	0	2 293	268	0	268
407	1 203 648	10 835	1 214 483	8 891 905	105 429	8 997 334	8 752 875	101 516	8 854 391	1 064 618	6 922	1 071 540
408.1	122 903	7 976	130 879	538 517	13 732	552 249	543 855	13 188	557 043	128 241	7 432	135 673
408.2	495 869	11 033	506 902	3 082 193	3 634	3 085 827	3 088 595	17 849	3 106 444	502 271	25 248	527 519
40901	2 710	0	2 710	6 669	0	6 669	6 079	0	6 079	2 120	0	2 120
40905	175	0	175	44 556	2 165	46 721	44 552	2 165	46 717	171	0	171
40909	0	5	5	74 806	42 776	117 582	74 806	42 776	117 582	0	5	5
40910	0	0	0	7 992	5 399	13 391	7 992	5 399	13 391	0	0	0
40911	369	0	369	130 976	0	130 976	130 896	0	130 896	289	0	289
40912	1	70	71	51 209	79 000	130 209	51 209	79 000	130 209	1	70	71
40913	5	0	5	36 679	41 059	77 738	36 679	41 059	77 738	5	0	5
42102	453 819	0	453 819	1 551 029	0	1 551 029	1 314 992	0	1 314 992	217 782	0	217 782
42103	48 700	0	48 700	47 700	0	47 700	31 898	0	31 898	32 898	0	32 898
42104	21 364	0	21 364	0	0	0	34 252	0	34 252	55 616	0	55 616
42105	242 104	473	242 577	147 146	21	147 167	132 746	37	132 783	227 704	489	228 193
42106	96 348	9 849	106 197	34 427	518	34 945	29 560	594	30 154	91 481	9 925	101 406
42108	13 112	0	13 112	2	0	2	0	0	0	13 110	0	13 110
42109	4 205	0	4 205	11 673	0	11 673	10 966	0	10 966	3 498	0	3 498
42110	9 670	0	9 670	9 670	0	9 670	10 282	0	10 282	10 282	0	10 282
42112	3 859	0	3 859	0	0	0	125	0	125	3 984	0	3 984
42113	34 389	0	34 389	23 200	0	23 200	154	0	154	11 343	0	11 343
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	3 629	891	4 520	0	40	40	511	69	580	4 140	920	5 060
42206	10 973	0	10 973	9 653	0	9 653	27	0	27	1 347	0	1 347
42301	105 190	39 516	144 706	235 659	78 225	313 884	234 131	66 110	300 241	103 662	27 401	131 063
42304	0	0	0	0	0	0	38 373	0	38 373	38 373	0	38 373
42305	205 955	0	205 955	37 494	0	37 494	46 430	0	46 430	214 891	0	214 891
42306	19 812 439	296 863	20 109 302	2 336 601	24 909	2 361 510	2 093 167	21 858	2 115 025	19 569 005	293 812	19 862 817
42307	59 374	28 551	87 925	10 678	3 379	14 057	12 242	6 503	18 745	60 938	31 675	92 613
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	474	62	536	864	183	1 047	756	183	939	366	62	428
42605	130	0	130	0	0	0	1 110	0	1 110	1 240	0	1 240
42606	75 171	1 748	76 919	6 380	91	6 471	3 882	108	3 990	72 673	1 765	74 438
42607	152	1	153	0	0	0	0	0	0	152	1	153
45115	22 673	0	22 673	3 292	0	3 292	6 069	0	6 069	25 450	0	25 450
45215	295 777	0	295 777	103 107	0	103 107	82 317	0	82 317	274 987	0	274 987
45515	1 379 432	0	1 379 432	76 720	0	76 720	134 846	0	134 846	1 437 558	0	1 437 558
45715	1 354	0	1 354	196	0	196	182	0	182	1 340	0	1 340
45818	920 986	0	920 986	11 176	0	11 176	65 194	0	65 194	975 004	0	975 004
45918	188 911	0	188 911	3 434	0	3 434	12 161	0	12 161	197 638	0	197 638
47403	0	0	0	0	39 793 684	39 793 684	0	39 793 684	39 793 684	0	0	0
47407	0	0	0	20 267 446	39 795 979	60 063 425	20 267 446	39 795 979	60 063 425	0	0	0
47411	2 210	4	2 214	153 902	562	154 464	156 708	562	157 270	5 016	4	5 020
47416	6 118	0	6 118	50 923	0	50 923	48 633	0	48 633	3 828	0	3 828
47422	18 942	1 002	19 944	1 138 741	59	1 138 800	1 125 201	70	1 125 271	5 402	1 013	6 415
47425	1 138 796	0	1 138 796	24 209	0	24 209	33 591	0	33 591	1 148 178	0	1 148 178
47426	7 360	2 961	10 321	45 674	14 423	60 097	52 397	15 055	67 452	14 083	3 593	17 676
47804	92 694	0	92 694	7 410	0	7 410	21 478	0	21 478	106 762	0	106 762
50120	175	0	175	0	0	0	53	0	53	228	0	228
60301	20 380	0	20 380	19 031	0	19 031	18 366	0	18 366	19 715	0	19 715
60305	57 439	0	57 439	101 424	0	101 424	117 974	0	117 974	73 989	0	73 989
60309	13 652	0	13 652	19 418	0	19 418	25 334	0	25 334	19 568	0	19 568
60311	298	0	298	380	0	380	347	0	347	265	0	265
60322	176	0	176	894	0	894	911	0	911	193	0	193
60324	191 956	0	191 956	6 556	0	6 556	8 001	0	8 001	193 401	0	193 401
60335	31 300	0	31 300	20 129	0	20 129	19 798	0	19 798	30 969	0	30 969
60349	14 107	0	14 107	17	0	17	1 109	0	1 109	15 199	0	15 199
60414	258 435	0	258 435	23 149	0	23 149	13 490	0	13 490	248 776	0	248 776
60805	65	0	65	0	0	0	401	0	401	466	0	466
60806	15 813	0	15 813	452	0	452	0	0	0	15 361	0	15 361
60903	8 074	0	8 074	0	0	0	572	0	572	8 646	0	8 646
61301	204	0	204	50	0	50	0	0	0	154	0	154
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	245 770	0	245 770	0	0	0	0	0	0	245 770	0	245 770
62002	297 064	0	297 064	679	0	679	4 668	0	4 668	301 053	0	301 053
62103	25 083	0	25 083	11	0	11	3 799	0	3 799	28 871	0	28 871
70601	5 006 643	0	5 006 643	277	0	277	877 383	0	877 383	5 883 749	0	5 883 749
70602	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70603	6 531 808	0	6 531 808	0	0	0	1 243 382	0	1 243 382	7 775 190	0	7 775 190
70615	22 380	0	22 380	0	0	0	0	0	0	22 380	0	22 380
70801	36 367	0	36 367	36 367	0	36 367	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 625 722	11 126 336	108 752 058	61 824 719	92 146 172	153 970 891	62 911 971	92 404 199	155 316 170	98 712 974	11 384 363	110 097 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	277 059	0	277 059	24 648	0	24 648	90 952	0	90 952	210 755	0	210 755
90902	460 285	0	460 285	89 580	0	89 580	62 487	0	62 487	487 378	0	487 378
90909	8 796	0	8 796	37	0	37	58	0	58	8 775	0	8 775
91202	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
91203	4	0	4	6	0	6	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 403 028	78 393	2 481 421	0	5 002	5 002	95 884	67 215	163 099	2 307 144	16 180	2 323 324
91418	348 190	0	348 190	44 526	0	44 526	11 084	0	11 084	381 632	0	381 632
91419	5 549 440	2 008 438	7 557 878	23 306 815	8 361 541	31 668 356	23 329 274	8 190 046	31 519 320	5 526 981	2 179 933	7 706 914
91501	32 346	0	32 346	0	0	0	0	0	0	32 346	0	32 346
91604	861 398	10 621	872 019	121 062	2 663	123 725	58 094	1 603	59 697	924 366	11 681	936 047
91704	3 835	0	3 835	653	0	653	0	0	0	4 488	0	4 488
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	905	0	905	2 146	0	2 146	0	0	0	3 051	0	3 051
91803	2 589	0	2 589	56	0	56	0	0	0	2 645	0	2 645
99998	39 542 004	0	39 542 004	33 468 825	0	33 468 825	32 737 755	0	32 737 755	40 273 074	0	40 273 074
Итого по активу (баланс)	49 489 987	2 097 452	51 587 439	57 058 354	8 369 206	65 427 560	56 385 596	8 258 864	64 644 460	50 162 745	2 207 794	52 370 539
Пассив
91311	208 010	0	208 010	11 248	0	11 248	420 000	0	420 000	616 762	0	616 762
91312	27 723 260	0	27 723 260	1 328 513	0	1 328 513	1 418 822	0	1 418 822	27 813 569	0	27 813 569
91314	5 872 195	2 008 438	7 880 633	22 835 458	8 190 046	31 025 504	22 490 244	8 361 542	30 851 786	5 526 981	2 179 934	7 706 915
91315	3 372 304	0	3 372 304	92 976	0	92 976	492 450	0	492 450	3 771 778	0	3 771 778
91316	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91317	149 241	47 860	197 101	274 591	2 516	277 107	282 520	2 887	285 407	157 170	48 231	205 401
91507	159 946	0	159 946	1 921	0	1 921	359	0	359	158 384	0	158 384
91508	531	0	531	485	0	485	0	0	0	46	0	46
99999	12 045 435	0	12 045 435	31 777 525	0	31 777 525	31 829 555	0	31 829 555	12 097 465	0	12 097 465
Итого по пассиву (баланс)	49 531 141	2 056 298	51 587 439	56 322 717	8 192 562	64 515 279	56 933 950	8 364 429	65 298 379	50 142 374	2 228 165	52 370 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 431 368	1 431 368	0	29 899 341	29 899 341	0	29 825 803	29 825 803	0	1 504 906	1 504 906
99996	1 433 619	0	1 433 619	29 830 185	0	29 830 185	29 759 562	0	29 759 562	1 504 242	0	1 504 242
Итого по активу (баланс)	1 433 619	1 431 368	2 864 987	29 830 185	29 899 341	59 729 526	29 759 562	29 825 803	59 585 365	1 504 242	1 504 906	3 009 148
Пассив
96901	711 376	722 243	1 433 619	19 759 381	10 000 181	29 759 562	20 364 116	9 466 069	29 830 185	1 316 111	188 131	1 504 242
99997	1 431 368	0	1 431 368	29 825 803	0	29 825 803	29 899 341	0	29 899 341	1 504 906	0	1 504 906
Итого по пассиву (баланс)	2 142 744	722 243	2 864 987	49 585 184	10 000 181	59 585 365	50 263 457	9 466 069	59 729 526	2 821 017	188 131	3 009 148

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?