Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	398 672	304 459	703 131	2 920 256	577 504	3 497 760	2 844 622	547 426	3 392 048	474 306	334 537	808 843
20208	58 486	0	58 486	183 561	0	183 561	186 189	0	186 189	55 858	0	55 858
20209	54 780	4 616	59 396	1 242 176	80 852	1 323 028	1 267 826	83 965	1 351 791	29 130	1 503	30 633
30102	648 390	0	648 390	6 492 013	0	6 492 013	5 109 627	0	5 109 627	2 030 776	0	2 030 776
30110	70 298	94 280	164 578	457 158	291 559	748 717	478 719	318 979	797 698	48 737	66 860	115 597
30114	0	142 581	142 581	0	114 011	114 011	0	186 210	186 210	0	70 382	70 382
30202	124 429	0	124 429	1 985	0	1 985	0	0	0	126 414	0	126 414
30204	7 792	0	7 792	266	0	266	0	0	0	8 058	0	8 058
30210	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0
30215	250	8 382	8 632	0	1 738	1 738	0	1 475	1 475	250	8 645	8 895
30218	0	0	0	7 486	4 584	12 070	7 486	4 584	12 070	0	0	0
30221	0	170 042	170 042	1 960 011	52 758	2 012 769	1 960 011	47 416	2 007 427	0	175 384	175 384
30233	0	0	0	227 102	52 986	280 088	225 409	51 805	277 214	1 693	1 181	2 874
30302	19 786 767	1 070 675	20 857 442	543 725	376 420	920 145	195 856	299 622	495 478	20 134 636	1 147 473	21 282 109
30306	11 537 208	2 150 067	13 687 275	15 409 287	453 947	15 863 234	15 432 102	384 112	15 816 214	11 514 393	2 219 902	13 734 295
30424	202	0	202	4 395 411	0	4 395 411	4 395 498	0	4 395 498	115	0	115
30425	0	5 831	5 831	0	1 209	1 209	0	1 026	1 026	0	6 014	6 014
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45104	6 313	0	6 313	0	0	0	0	0	0	6 313	0	6 313
45105	50 347	0	50 347	0	0	0	12 729	0	12 729	37 618	0	37 618
45106	3 284	0	3 284	35 700	0	35 700	9 224	0	9 224	29 760	0	29 760
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	38 332	0	38 332	88 768	0	88 768	126 847	0	126 847	253	0	253
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	27 500	0	27 500	10 500	0	10 500	0	0	0	38 000	0	38 000
45206	55 950	0	55 950	0	0	0	30 950	0	30 950	25 000	0	25 000
45207	388 885	0	388 885	3 079	0	3 079	422	0	422	391 542	0	391 542
45208	355 870	131 565	487 435	0	28 576	28 576	4 188	27 518	31 706	351 682	132 623	484 305
45408	5 935	0	5 935	0	0	0	65	0	65	5 870	0	5 870
45505	50 436	0	50 436	3 008	0	3 008	8 203	0	8 203	45 241	0	45 241
45506	4 602 022	0	4 602 022	82 438	0	82 438	183 342	0	183 342	4 501 118	0	4 501 118
45507	13 290 763	18 148	13 308 911	405 856	3 716	409 572	398 546	3 410	401 956	13 298 073	18 454	13 316 527
45509	101 870	0	101 870	20 523	0	20 523	18 934	0	18 934	103 459	0	103 459
45510	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45606	95 764	64 311	160 075	0	13 333	13 333	0	11 312	11 312	95 764	66 332	162 096
45704	0	420	420	0	70	70	0	143	143	0	347	347
45705	43	0	43	0	0	0	11	0	11	32	0	32
45706	10 824	0	10 824	0	0	0	99	0	99	10 725	0	10 725
45708	1 636	38 467	40 103	272	8 477	8 749	281	11 257	11 538	1 627	35 687	37 314
45812	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
45814	250	0	250	50	0	50	0	0	0	300	0	300
45815	659 356	386	659 742	79 695	79	79 774	47 096	70	47 166	691 955	395	692 350
45817	254	0	254	41	0	41	0	0	0	295	0	295
45912	2 708	0	2 708	0	336	336	0	336	336	2 708	0	2 708
45915	205 086	0	205 086	73 667	0	73 667	58 703	0	58 703	220 050	0	220 050
45917	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47404	0	1 004 109	1 004 109	5	3 358 498	3 358 503	5	4 192 147	4 192 152	0	170 460	170 460
47408	0	0	0	3 873 572	2 978 280	6 851 852	3 873 572	2 978 280	6 851 852	0	0	0
47417	0	0	0	910	14	924	0	14	14	910	0	910
47423	135 676	2 823	138 499	259 836	1 723	261 559	276 966	1 323	278 289	118 546	3 223	121 769
47427	255 936	22 455	278 391	356 860	7 646	364 506	354 056	6 842	360 898	258 740	23 259	281 999
47801	1 115	0	1 115	0	0	0	208	0	208	907	0	907
47802	9 906	0	9 906	0	0	0	74	0	74	9 832	0	9 832
50104	6 338	0	6 338	61	0	61	0	0	0	6 399	0	6 399
50110	0	783 032	783 032	0	166 219	166 219	0	279 168	279 168	0	670 083	670 083
60302	29 006	0	29 006	268	0	268	3 152	0	3 152	26 122	0	26 122
60306	0	0	0	14 758	0	14 758	14 649	0	14 649	109	0	109
60308	18 360	0	18 360	1 889	0	1 889	801	0	801	19 448	0	19 448
60310	667	0	667	2 909	0	2 909	2 857	0	2 857	719	0	719
60312	535 490	0	535 490	76 317	0	76 317	57 862	0	57 862	553 945	0	553 945
60314	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60315	34 043	0	34 043	1 119	0	1 119	250	0	250	34 912	0	34 912
60323	12 881	0	12 881	369	0	369	1 688	0	1 688	11 562	0	11 562
60336	0	0	0	3 978	0	3 978	740	0	740	3 238	0	3 238
60401	678 705	0	678 705	64	0	64	9 261	0	9 261	669 508	0	669 508
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60406	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	35 181	0	35 181	0	0	0
60410	405 758	0	405 758	0	0	0	405 758	0	405 758	0	0	0
60411	23 774	0	23 774	0	0	0	23 774	0	23 774	0	0	0
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	15 004	0	15 004	0	0	0
60415	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	0	0	0	30 867	0	30 867	0	0	0	30 867	0	30 867
61002	73	0	73	106	0	106	121	0	121	58	0	58
61008	6 195	0	6 195	1 920	0	1 920	2 528	0	2 528	5 587	0	5 587
61009	1 714	0	1 714	735	0	735	516	0	516	1 933	0	1 933
61011	890 447	0	890 447	0	0	0	890 447	0	890 447	0	0	0
61209	0	0	0	64 266	0	64 266	64 266	0	64 266	0	0	0
61210	0	0	0	0	145 449	145 449	0	145 449	145 449	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	40 333	0	40 333	0	0	0	39 574	0	39 574	759	0	759
61702	139 882	0	139 882	57 400	0	57 400	3	0	3	197 279	0	197 279
61901	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
61903	0	0	0	35 181	0	35 181	0	0	0	35 181	0	35 181
61905	0	0	0	15 004	0	15 004	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	0	0	0	405 757	0	405 757	0	0	0	405 757	0	405 757
61908	0	0	0	23 775	0	23 775	0	0	0	23 775	0	23 775
62001	0	0	0	889 884	0	889 884	3 201	0	3 201	886 683	0	886 683
62101	0	0	0	49 672	0	49 672	354	0	354	49 318	0	49 318
62102	0	0	0	4 049	0	4 049	0	0	0	4 049	0	4 049
70606	9 205 019	0	9 205 019	656 905	0	656 905	9 205 114	0	9 205 114	656 810	0	656 810
70607	30 430	0	30 430	2 794	0	2 794	30 430	0	30 430	2 794	0	2 794
70608	20 266 975	0	20 266 975	2 399 873	0	2 399 873	20 266 975	0	20 266 975	2 399 873	0	2 399 873
70611	4 171	0	4 171	716	0	716	4 171	0	4 171	716	0	716
70616	6 378	0	6 378	0	0	0	6 378	0	6 378	0	0	0
70706	0	0	0	9 317 668	0	9 317 668	9 317 668	0	9 317 668	0	0	0
70707	0	0	0	30 430	0	30 430	30 430	0	30 430	0	0	0
70708	0	0	0	20 266 975	0	20 266 975	20 266 975	0	20 266 975	0	0	0
70711	0	0	0	159 191	0	159 191	159 191	0	159 191	0	0	0
70716	0	0	0	6 378	0	6 378	6 378	0	6 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 565 075	6 016 693	91 581 768	73 707 031	8 719 984	82 427 015	98 424 099	9 583 889	108 007 988	60 848 007	5 152 788	66 000 795
Пассив
10207	450 858	0	450 858	246 274	0	246 274	246 274	0	246 274	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	0	0	0	128 997	128 997	0	129 749	129 749	0	752	752
30222	0	0	0	0	13 441	13 441	0	13 441	13 441	0	0	0
30223	0	0	0	2 836 768	0	2 836 768	2 843 636	0	2 843 636	6 868	0	6 868
30226	170 042	0	170 042	29 911	0	29 911	35 253	0	35 253	175 384	0	175 384
30232	0	0	0	230 982	54 734	285 716	231 402	54 952	286 354	420	218	638
30236	0	0	0	0	8 525	8 525	0	9 650	9 650	0	1 125	1 125
30301	19 786 767	1 070 675	20 857 442	195 856	299 622	495 478	543 725	376 420	920 145	20 134 636	1 147 473	21 282 109
30305	11 537 208	2 150 067	13 687 275	15 432 102	384 112	15 816 214	15 409 287	453 947	15 863 234	11 514 393	2 219 902	13 734 295
31309	58 333	0	58 333	2 333	0	2 333	0	0	0	56 000	0	56 000
31409	0	2 077 157	2 077 157	0	365 373	365 373	0	430 627	430 627	0	2 142 411	2 142 411
406	7 451	0	7 451	11 745	0	11 745	11 595	0	11 595	7 301	0	7 301
407	525 212	24 316	549 528	1 848 176	53 214	1 901 390	1 836 254	60 505	1 896 759	513 290	31 607	544 897
408.1	89 106	534	89 640	350 226	4 902	355 128	356 139	4 556	360 695	95 019	188	95 207
408.2	522 054	25 064	547 118	1 690 596	87 125	1 777 721	1 521 375	68 869	1 590 244	352 833	6 808	359 641
40905	168	0	168	21 360	243	21 603	21 459	243	21 702	267	0	267
40909	0	4	4	39 532	36 878	76 410	39 532	36 878	76 410	0	4	4
40910	0	0	0	5 618	2 538	8 156	5 618	2 538	8 156	0	0	0
40911	38	0	38	84 217	0	84 217	86 739	0	86 739	2 560	0	2 560
40912	1	89	90	14 542	34 189	48 731	14 542	34 191	48 733	1	91	92
40913	5	0	5	6 946	14 171	21 117	6 946	14 171	21 117	5	0	5
42102	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526
42105	500	0	500	0	0	0	459	0	459	959	0	959
42106	127 937	12 656	140 593	50 175	2 233	52 408	5 456	2 629	8 085	83 218	13 052	96 270
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42113	0	0	0	0	0	0	15 484	0	15 484	15 484	0	15 484
42206	6 703	955	7 658	1 300	181	1 481	5 296	208	5 504	10 699	982	11 681
42301	248 642	14 831	263 473	342 832	132 180	475 012	316 807	130 696	447 503	222 617	13 347	235 964
42304	10 151	0	10 151	2 304	0	2 304	15	0	15	7 862	0	7 862
42305	191 236	524 527	715 763	8 608	125 549	134 157	2 014	131 136	133 150	184 642	530 114	714 756
42306	17 413 033	318 029	17 731 062	1 879 720	136 129	2 015 849	2 281 194	121 611	2 402 805	17 814 507	303 511	18 118 018
42307	146 146	9 795	155 941	7 198	1 798	8 996	22	2 082	2 104	138 970	10 079	149 049
42309	553	0	553	0	0	0	72	0	72	625	0	625
42506	0	22 229	22 229	0	3 910	3 910	0	4 609	4 609	0	22 928	22 928
42601	562	62	624	16 931	16 442	33 373	16 988	16 413	33 401	619	33	652
42605	0	6 880	6 880	0	1 276	1 276	0	1 605	1 605	0	7 209	7 209
42606	92 586	2 912	95 498	7 848	1 925	9 773	15 163	1 963	17 126	99 901	2 950	102 851
42607	29	1	30	0	0	0	0	0	0	29	1	30
45115	13 008	0	13 008	4 610	0	4 610	7 497	0	7 497	15 895	0	15 895
45215	132 622	0	132 622	12 857	0	12 857	38 950	0	38 950	158 715	0	158 715
45415	3 202	0	3 202	50	0	50	0	0	0	3 152	0	3 152
45515	1 280 501	0	1 280 501	46 439	0	46 439	95 280	0	95 280	1 329 342	0	1 329 342
45715	1 442	0	1 442	60	0	60	14	0	14	1 396	0	1 396
45818	624 332	0	624 332	3 023	0	3 023	30 634	0	30 634	651 943	0	651 943
45918	152 746	0	152 746	2 396	0	2 396	10 227	0	10 227	160 577	0	160 577
47403	0	0	0	36	3 856 159	3 856 195	36	3 856 159	3 856 195	0	0	0
47407	0	0	0	2 843 644	4 001 180	6 844 824	2 843 644	4 001 180	6 844 824	0	0	0
47411	10 546	38	10 584	187 429	2 875	190 304	189 655	2 868	192 523	12 772	31	12 803
47416	970	10 573	11 543	11 242	10 580	21 822	10 964	7	10 971	692	0	692
47422	5 630	1 231	6 861	260 645	233	260 878	259 013	272	259 285	3 998	1 270	5 268
47425	46 276	0	46 276	12 043	0	12 043	21 695	0	21 695	55 928	0	55 928
47426	944	3 216	4 160	1 788	17 815	19 603	1 871	18 495	20 366	1 027	3 896	4 923
47804	10 571	0	10 571	278	0	278	359	0	359	10 652	0	10 652
50120	27 148	0	27 148	9 206	0	9 206	2 794	0	2 794	20 736	0	20 736
60301	90 128	0	90 128	33 064	0	33 064	85 919	0	85 919	142 983	0	142 983
60305	0	0	0	61 466	0	61 466	88 790	0	88 790	27 324	0	27 324
60309	9 849	0	9 849	9 936	0	9 936	16 082	0	16 082	15 995	0	15 995
60311	6	0	6	2 635	0	2 635	3 244	0	3 244	615	0	615
60322	133	0	133	582	0	582	19 709	0	19 709	19 260	0	19 260
60324	140 532	0	140 532	2 273	0	2 273	4 717	0	4 717	142 976	0	142 976
60335	0	0	0	1 639	0	1 639	16 959	0	16 959	15 320	0	15 320
60405	16 070	0	16 070	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	5 775	0	5 775	202 049	0	202 049	196 274	0	196 274
60601	197 709	0	197 709	197 709	0	197 709	0	0	0	0	0	0
60602	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
61012	125 424	0	125 424	125 424	0	125 424	0	0	0	0	0	0
61301	171	0	171	314	0	314	644	0	644	501	0	501
61304	209	0	209	214	0	214	6	0	6	1	0	1
61701	130 334	0	130 334	4 667	0	4 667	0	0	0	125 667	0	125 667
61909	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
61912	0	0	0	0	0	0	23 145	0	23 145	23 145	0	23 145
62002	0	0	0	1 189	0	1 189	126 299	0	126 299	125 110	0	125 110
62103	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023
70601	9 573 706	0	9 573 706	9 573 964	0	9 573 964	621 709	0	621 709	621 451	0	621 451
70602	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	9 206	0	9 206	9 206	0	9 206
70603	20 044 628	0	20 044 628	20 044 627	0	20 044 627	2 445 818	0	2 445 818	2 445 819	0	2 445 819
70701	0	0	0	9 573 706	0	9 573 706	9 573 706	0	9 573 706	0	0	0
70702	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
70703	0	0	0	20 044 628	0	20 044 628	20 044 628	0	20 044 628	0	0	0
70715	0	0	0	106 360	0	106 360	106 360	0	106 360	0	0	0
70801	0	0	0	29 824 876	0	29 824 876	29 903 210	0	29 903 210	78 334	0	78 334
Итого по пассиву (баланс)	85 305 925	6 275 843	91 581 768	118 481 957	9 798 529	128 280 486	92 716 843	9 982 670	102 699 513	59 540 811	6 459 984	66 000 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 164 028	0	1 164 028	35 733	0	35 733	67 716	0	67 716	1 132 045	0	1 132 045
90902	477 017	1	477 018	27 892	0	27 892	51 836	0	51 836	453 073	1	453 074
90909	14 202	0	14 202	759	0	759	1 429	0	1 429	13 532	0	13 532
91202	11	0	11	16	0	16	1	0	1	26	0	26
91203	4 851	0	4 851	2	0	2	2	0	2	4 851	0	4 851
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 771 680	121 331	2 893 011	154 878	25 588	180 466	22 467	21 938	44 405	2 904 091	124 981	3 029 072
91418	89 075	0	89 075	1 400	0	1 400	74 268	0	74 268	16 207	0	16 207
91501	24 374	0	24 374	0	0	0	0	0	0	24 374	0	24 374
91604	564 996	629	565 625	77 115	156	77 271	36 679	111	36 790	605 432	674	606 106
91704	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	200	0	200	0	0	0	556	0	556
91803	1 068	0	1 068	161	0	161	1	0	1	1 228	0	1 228
99998	23 237 791	0	23 237 791	931 530	0	931 530	541 375	0	541 375	23 627 946	0	23 627 946
Итого по активу (баланс)	28 353 956	121 961	28 475 917	1 229 687	25 744	1 255 431	795 774	22 049	817 823	28 787 869	125 656	28 913 525
Пассив
91003	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
91004	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91311	281 669	0	281 669	13 592	0	13 592	20 998	0	20 998	289 075	0	289 075
91312	21 583 463	0	21 583 463	282 191	0	282 191	495 745	0	495 745	21 797 017	0	21 797 017
91315	754 919	0	754 919	19 230	0	19 230	182 296	0	182 296	917 985	0	917 985
91316	25 468	0	25 468	3 079	0	3 079	800	0	800	23 189	0	23 189
91317	143 718	65 755	209 473	157 346	11 957	169 303	206 531	18 012	224 543	192 903	71 810	264 713
91319	57 363	0	57 363	51 597	0	51 597	4 836	0	4 836	10 602	0	10 602
91507	324 905	0	324 905	131	0	131	60	0	60	324 834	0	324 834
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	5 238 126	0	5 238 126	232 687	0	232 687	280 140	0	280 140	5 285 579	0	5 285 579
Итого по пассиву (баланс)	28 410 162	65 755	28 475 917	762 104	11 957	774 061	1 193 657	18 012	1 211 669	28 841 715	71 810	28 913 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	502 891	502 891	0	2 941 574	2 941 574	0	1 941 019	1 941 019	0	1 503 446	1 503 446
99996	499 535	0	499 535	2 881 248	0	2 881 248	1 843 913	0	1 843 913	1 536 870	0	1 536 870
Итого по активу (баланс)	499 535	502 891	1 002 426	2 881 248	2 941 574	5 822 822	1 843 913	1 941 019	3 784 932	1 536 870	1 503 446	3 040 316
Пассив
96901	499 535	0	499 535	1 694 256	0	1 694 256	2 731 591	0	2 731 591	1 536 870	0	1 536 870
97101	0	0	0	0	149 658	149 658	0	149 658	149 658	0	0	0
99997	502 891	0	502 891	1 941 019	0	1 941 019	2 941 574	0	2 941 574	1 503 446	0	1 503 446
Итого по пассиву (баланс)	1 002 426	0	1 002 426	3 635 275	149 658	3 784 933	5 673 165	149 658	5 822 823	3 040 316	0	3 040 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	218,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	224,0000
98010	0	0	20 380,0000	0	0	0,0000	0	0	1 800,0000	0	0	18 580,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	27,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 619,0000	0	0	23,0000	0	0	1 836,0000	0	0	18 806,0000
Пассив
98050	0	0	20 619,0000	0	0	1 828,0000	0	0	15,0000	0	0	18 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 619,0000	0	0	1 828,0000	0	0	15,0000	0	0	18 806,0000

Страница была полезной?