Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	715 513	238 930	954 443	5 340 945	877 927	6 218 872	5 686 880	870 710	6 557 590	369 578	246 147	615 725
20208	65 206	0	65 206	277 988	0	277 988	280 864	0	280 864	62 330	0	62 330
20209	51 564	0	51 564	3 656 228	156 640	3 812 868	3 669 391	152 652	3 822 043	38 401	3 988	42 389
30102	388 629	0	388 629	7 041 095	0	7 041 095	7 131 296	0	7 131 296	298 428	0	298 428
30110	33 045	36 115	69 160	3 032 433	306 428	3 338 861	3 036 710	297 491	3 334 201	28 768	45 052	73 820
30114	0	5 465	5 465	0	162 896	162 896	0	156 977	156 977	0	11 384	11 384
30202	112 571	0	112 571	3 395	0	3 395	0	0	0	115 966	0	115 966
30204	7 838	0	7 838	0	0	0	341	0	341	7 497	0	7 497
30210	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30215	250	6 385	6 635	0	708	708	0	309	309	250	6 784	7 034
30218	0	0	0	13 510	3 935	17 445	13 510	3 935	17 445	0	0	0
30221	0	129 544	129 544	1 502 794	34 563	1 537 357	1 502 794	26 475	1 529 269	0	137 632	137 632
30233	0	0	0	195 926	47 866	243 792	195 926	47 866	243 792	0	0	0
30302	15 550 936	164 492	15 715 428	1 695 105	287 151	1 982 256	720 736	253 381	974 117	16 525 305	198 262	16 723 567
30306	8 659 723	1 454 488	10 114 211	983 959	168 579	1 152 538	375 818	77 215	453 033	9 267 864	1 545 852	10 813 716
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	53	0	53	25 630 983	0	25 630 983	25 630 939	0	25 630 939	97	0	97
30425	0	4 442	4 442	0	492	492	0	215	215	0	4 719	4 719
31903	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000
32201	0	3 054	3 054	0	339	339	0	148	148	0	3 245	3 245
45201	60 843	0	60 843	122 762	0	122 762	144 382	0	144 382	39 223	0	39 223
45205	4 868	0	4 868	9 333	0	9 333	9 333	0	9 333	4 868	0	4 868
45206	68 730	0	68 730	6 670	0	6 670	44	0	44	75 356	0	75 356
45207	290 730	28 021	318 751	52 920	3 344	56 264	422	6 445	6 867	343 228	24 920	368 148
45208	169 217	89 519	258 736	22 000	10 684	32 684	2 503	8 178	10 681	188 714	92 025	280 739
45408	6 172	0	6 172	0	0	0	55	0	55	6 117	0	6 117
45505	25 059	0	25 059	10 395	0	10 395	3 368	0	3 368	32 086	0	32 086
45506	1 439 343	0	1 439 343	543 351	0	543 351	64 202	0	64 202	1 918 492	0	1 918 492
45507	9 716 663	15 948	9 732 611	926 790	1 751	928 541	351 301	986	352 287	10 292 152	16 713	10 308 865
45509	119 564	411	119 975	31 873	915	32 788	33 755	505	34 260	117 682	821	118 503
45510	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45606	113 301	54 774	168 075	0	6 074	6 074	17 061	2 654	19 715	96 240	58 194	154 434
45704	0	705	705	0	72	72	0	96	96	0	681	681
45705	108	0	108	0	0	0	11	0	11	97	0	97
45706	21 449	166	21 615	2	1	3	9 387	167	9 554	12 064	0	12 064
45708	2 711	0	2 711	773	0	773	2 318	0	2 318	1 166	0	1 166
45812	46 629	0	46 629	9 333	0	9 333	9 380	0	9 380	46 582	0	46 582
45814	100	0	100	25	0	25	0	0	0	125	0	125
45815	486 033	230	486 263	60 606	40	60 646	35 496	16	35 512	511 143	254	511 397
45817	8	0	8	70	0	70	2	0	2	76	0	76
45912	2 935	0	2 935	12	0	12	0	0	0	2 947	0	2 947
45915	150 329	0	150 329	50 321	0	50 321	43 217	0	43 217	157 433	0	157 433
45917	16	0	16	87	0	87	53	0	53	50	0	50
47404	0	898 018	898 018	60	24 175 546	24 175 606	60	23 952 679	23 952 739	0	1 120 885	1 120 885
47408	0	0	0	23 682 417	23 893 342	47 575 759	23 682 417	23 893 342	47 575 759	0	0	0
47417	3 996	0	3 996	549	10	559	712	10	722	3 833	0	3 833
47423	141 583	2 156	143 739	279 149	66 687	345 836	319 127	66 558	385 685	101 605	2 285	103 890
47427	155 044	21 701	176 745	247 911	4 762	252 673	227 348	4 965	232 313	175 607	21 498	197 105
47431	0	909	909	0	15	15	0	924	924	0	0	0
47801	1 483	0	1 483	0	0	0	34	0	34	1 449	0	1 449
47802	6 116	0	6 116	751	0	751	19	0	19	6 848	0	6 848
50104	8 557	0	8 557	34	0	34	0	0	0	8 591	0	8 591
51402	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	56 415	0	56 415	693	0	693	22	0	22	57 086	0	57 086
60306	34	0	34	29 855	0	29 855	29 877	0	29 877	12	0	12
60308	1 214	0	1 214	1 786	0	1 786	1 474	0	1 474	1 526	0	1 526
60310	1 275	0	1 275	4 795	0	4 795	4 852	0	4 852	1 218	0	1 218
60312	437 315	0	437 315	112 902	0	112 902	71 608	0	71 608	478 609	0	478 609
60314	0	648	648	0	2 767	2 767	0	2 723	2 723	0	692	692
60315	34 382	0	34 382	52	0	52	105	0	105	34 329	0	34 329
60323	5 897	0	5 897	2 133	557	2 690	67	557	624	7 963	0	7 963
60401	459 752	0	459 752	400	0	400	0	0	0	460 152	0	460 152
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	402 226	0	402 226	3 532	0	3 532	0	0	0	405 758	0	405 758
60411	27 306	0	27 306	0	0	0	3 532	0	3 532	23 774	0	23 774
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	428	0	428	339	0	339	339	0	339	428	0	428
61002	121	0	121	29	0	29	149	0	149	1	0	1
61008	7 396	0	7 396	916	0	916	930	0	930	7 382	0	7 382
61009	1 679	0	1 679	189	0	189	621	0	621	1 247	0	1 247
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61011	698 120	0	698 120	36 315	0	36 315	31 136	0	31 136	703 299	0	703 299
61209	0	0	0	94 730	0	94 730	94 730	0	94 730	0	0	0
61210	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
61212	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	39 581	0	39 581	5 201	0	5 201	3 681	0	3 681	41 101	0	41 101
61702	134 492	0	134 492	24 995	0	24 995	7 524	0	7 524	151 963	0	151 963
61703	16 079	0	16 079	0	0	0	11 687	0	11 687	4 392	0	4 392
70606	4 611 691	0	4 611 691	631 705	0	631 705	685	0	685	5 242 711	0	5 242 711
70607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
70608	13 756 244	0	13 756 244	564 540	0	564 540	0	0	0	14 320 784	0	14 320 784
Итого по активу (баланс)	59 382 921	3 156 121	62 539 042	78 542 942	50 214 091	128 757 033	73 484 521	49 828 179	123 312 700	64 441 342	3 542 033	67 983 375
Пассив
10207	450 858	0	450 858	305	0	305	305	0	305	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 876	0	703 876	0	0	0	67 432	0	67 432	771 308	0	771 308
30109	0	12	12	0	1	1	0	2	2	0	13	13
30126	53	0	53	201	0	201	148	0	148	0	0	0
30220	0	0	0	0	168 946	168 946	0	169 799	169 799	0	853	853
30222	0	0	0	0	15 007	15 007	0	15 007	15 007	0	0	0
30223	16 109	0	16 109	3 749 675	0	3 749 675	3 747 947	0	3 747 947	14 381	0	14 381
30226	129 544	0	129 544	6 278	0	6 278	14 365	0	14 365	137 631	0	137 631
30232	18	485	503	194 359	69 890	264 249	194 688	69 446	264 134	347	41	388
30236	0	168	168	0	135 603	135 603	0	135 612	135 612	0	177	177
30301	15 550 936	164 492	15 715 428	720 736	253 381	974 117	1 695 105	287 151	1 982 256	16 525 305	198 262	16 723 567
30305	8 659 723	1 454 488	10 114 211	375 818	77 215	453 033	983 959	168 579	1 152 538	9 267 864	1 545 852	10 813 716
31309	72 333	0	72 333	2 333	0	2 333	0	0	0	70 000	0	70 000
31409	0	777 336	777 336	0	37 662	37 662	0	86 194	86 194	0	825 868	825 868
40602	6 558	0	6 558	38 752	0	38 752	37 113	0	37 113	4 919	0	4 919
40701	36 924	15	36 939	101 846	6 743	108 589	101 274	13 967	115 241	36 352	7 239	43 591
40702	444 304	22 397	466 701	2 614 556	117 029	2 731 585	2 640 183	178 695	2 818 878	469 931	84 063	553 994
40703	30 390	0	30 390	93 047	2 393	95 440	95 158	2 393	97 551	32 501	0	32 501
40802	86 055	189	86 244	491 600	2 394	493 994	486 357	2 216	488 573	80 812	11	80 823
40807	1 661	1 827	3 488	33 328	5 201	38 529	32 850	7 268	40 118	1 183	3 894	5 077
40817	297 797	6 245	304 042	2 526 378	49 307	2 575 685	2 569 351	60 619	2 629 970	340 770	17 557	358 327
40820	1 681	7 613	9 294	16 226	22 169	38 395	16 330	42 716	59 046	1 785	28 160	29 945
40821	1 757	0	1 757	3 709	0	3 709	3 377	0	3 377	1 425	0	1 425
40902	0	909	909	0	924	924	0	15	15	0	0	0
40905	175	0	175	47 968	0	47 968	47 955	0	47 955	162	0	162
40909	0	3	3	60 169	27 749	87 918	60 169	27 750	87 919	0	4	4
40910	0	0	0	8 102	4 722	12 824	8 102	4 722	12 824	0	0	0
40911	685	0	685	120 906	0	120 906	120 373	0	120 373	152	0	152
40912	2	66	68	22 476	45 771	68 247	22 476	45 775	68 251	2	70	72
40913	5	0	5	8 375	18 358	26 733	8 375	18 358	26 733	5	0	5
42006	6 443	0	6 443	2 600	0	2 600	6 577	0	6 577	10 420	0	10 420
42106	80 425	391	80 816	7 673	27	7 700	5 700	46	5 746	78 452	410	78 862
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	8 885	738	9 623	8 650	51	8 701	4 786	88	4 874	5 021	775	5 796
42301	229 053	3 391	232 444	168 416	60 089	228 505	190 016	62 788	252 804	250 653	6 090	256 743
42303	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
42304	414 396	0	414 396	29 239	0	29 239	537 383	0	537 383	922 540	0	922 540
42305	6 489	369 787	376 276	3 237	73 039	76 276	4 971	176 378	181 349	8 223	473 126	481 349
42306	11 084 534	179 454	11 263 988	895 945	70 624	966 569	2 435 090	93 041	2 528 131	12 623 679	201 871	12 825 550
42307	168 357	9 057	177 414	10 559	1 156	11 715	151	1 000	1 151	157 949	8 901	166 850
42309	2 350	0	2 350	310	0	310	63	0	63	2 103	0	2 103
42506	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42601	425	10 763	11 188	48 636	71 501	120 137	48 696	66 796	115 492	485	6 058	6 543
42604	2 407	0	2 407	0	0	0	3 305	0	3 305	5 712	0	5 712
42605	0	6 008	6 008	0	1 364	1 364	0	1 838	1 838	0	6 482	6 482
42606	41 693	295	41 988	8 535	1 095	9 630	24 204	1 177	25 381	57 362	377	57 739
42607	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
45215	143 469	0	143 469	1 333	0	1 333	12 584	0	12 584	154 720	0	154 720
45415	3 353	0	3 353	25	0	25	0	0	0	3 328	0	3 328
45515	984 458	0	984 458	45 097	0	45 097	93 756	0	93 756	1 033 117	0	1 033 117
45715	1 881	0	1 881	278	0	278	75	0	75	1 678	0	1 678
45818	474 312	0	474 312	3 206	0	3 206	29 636	0	29 636	500 742	0	500 742
45918	103 003	0	103 003	2 113	0	2 113	8 172	0	8 172	109 062	0	109 062
47403	0	0	0	60	23 631 795	23 631 855	60	23 631 795	23 631 855	0	0	0
47407	0	0	0	23 950 515	23 635 406	47 585 921	23 950 515	23 635 406	47 585 921	0	0	0
47411	5 645	215	5 860	151 756	2 186	153 942	168 170	2 338	170 508	22 059	367	22 426
47416	638	0	638	29 381	20 008	49 389	29 464	20 061	49 525	721	53	774
47422	57 934	938	58 872	486 217	46	486 263	435 746	104	435 850	7 463	996	8 459
47425	32 182	0	32 182	7 327	0	7 327	9 402	0	9 402	34 257	0	34 257
47426	1 889	1 198	3 087	1 108	6 044	7 152	1 195	6 326	7 521	1 976	1 480	3 456
47804	6 806	0	6 806	17	0	17	749	0	749	7 538	0	7 538
50120	949	0	949	78	0	78	0	0	0	871	0	871
60301	37 055	0	37 055	37 188	0	37 188	26 855	0	26 855	26 722	0	26 722
60305	17 271	0	17 271	86 272	0	86 272	69 001	0	69 001	0	0	0
60309	18 028	0	18 028	16 735	0	16 735	42 709	0	42 709	44 002	0	44 002
60311	1 718	0	1 718	414	0	414	384	0	384	1 688	0	1 688
60322	149	0	149	917	0	917	946	0	946	178	0	178
60324	83 429	0	83 429	1 996	0	1 996	8 861	0	8 861	90 294	0	90 294
60405	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
60601	192 123	0	192 123	0	0	0	3 529	0	3 529	195 652	0	195 652
60602	4 007	0	4 007	0	0	0	98	0	98	4 105	0	4 105
61012	112 658	0	112 658	113	0	113	2 225	0	2 225	114 770	0	114 770
61301	0	0	0	39	0	39	290	0	290	251	0	251
61304	167	0	167	41	0	41	85	0	85	211	0	211
61701	91 082	0	91 082	2 433	0	2 433	66	0	66	88 715	0	88 715
70601	4 721 395	0	4 721 395	186	0	186	599 598	0	599 598	5 320 807	0	5 320 807
70602	2 569	0	2 569	0	0	0	78	0	78	2 647	0	2 647
70603	13 305 726	0	13 305 726	0	0	0	629 249	0	629 249	13 934 975	0	13 934 975
70615	43 561	0	43 561	19 277	0	19 277	27 429	0	27 429	51 713	0	51 713
70801	67 433	0	67 433	67 433	0	67 433	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 520 561	3 018 481	62 539 042	37 332 498	48 634 896	85 967 394	42 376 261	49 035 466	91 411 727	64 564 324	3 419 051	67 983 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 006 418	0	1 006 418	283 132	12 285	295 417	85 002	12 285	97 287	1 204 548	0	1 204 548
90902	590 510	12 285	602 795	92 001	12 285	104 286	81 744	12 285	94 029	600 767	12 285	613 052
90909	17 840	0	17 840	4 106	0	4 106	4 289	0	4 289	17 657	0	17 657
91202	6 309	0	6 309	0	0	0	6 285	0	6 285	24	0	24
91203	13 597	0	13 597	6 289	0	6 289	15 033	0	15 033	4 853	0	4 853
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 956 621	92 878	2 049 499	138 507	10 586	149 093	1 678	5 181	6 859	2 093 450	98 283	2 191 733
91418	84 195	0	84 195	1 066	0	1 066	45	0	45	85 216	0	85 216
91501	24 374	0	24 374	0	0	0	0	0	0	24 374	0	24 374
91604	376 325	403	376 728	58 504	84	58 588	29 702	45	29 747	405 127	442	405 569
91704	4 455	0	4 455	0	0	0	0	0	0	4 455	0	4 455
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
99998	14 368 694	0	14 368 694	1 729 687	0	1 729 687	445 174	0	445 174	15 653 207	0	15 653 207
Итого по активу (баланс)	18 450 733	105 566	18 556 299	2 313 292	35 240	2 348 532	668 952	29 796	698 748	20 095 073	111 010	20 206 083
Пассив
91003	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
91311	314 503	0	314 503	32 381	0	32 381	21 730	0	21 730	303 852	0	303 852
91312	13 095 774	20 370	13 116 144	233 081	987	234 068	1 397 498	2 259	1 399 757	14 260 191	21 642	14 281 833
91315	244 285	0	244 285	6 953	0	6 953	103 736	0	103 736	341 068	0	341 068
91316	2 961	0	2 961	1 920	0	1 920	0	0	0	1 041	0	1 041
91317	112 004	78 989	190 993	161 925	4 672	166 597	191 640	9 219	200 859	141 719	83 536	225 255
91507	499 277	0	499 277	200	0	200	550	0	550	499 627	0	499 627
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	4 187 605	0	4 187 605	215 261	0	215 261	580 532	0	580 532	4 552 876	0	4 552 876
Итого по пассиву (баланс)	18 456 940	99 359	18 556 299	654 775	5 659	660 434	2 298 740	11 478	2 310 218	20 100 905	105 178	20 206 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 571 017	0	21 571 017	21 571 017	0	21 571 017	0	0	0
99996	0	0	0	21 771 856	0	21 771 856	21 771 856	0	21 771 856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 342 873	0	43 342 873	43 342 873	0	43 342 873	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	21 771 856	21 771 856	0	21 771 856	21 771 856	0	0	0
99997	0	0	0	21 571 017	0	21 571 017	21 571 017	0	21 571 017	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 571 017	21 771 856	43 342 873	21 571 017	21 771 856	43 342 873	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	242,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	240,0000
98010	0	0	9 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 127,0000	0	0	33,0000	0	0	39,0000	0	0	10 121,0000
Пассив
98050	0	0	10 127,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	10 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 127,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	10 121,0000

Страница была полезной?