Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 213	0	1 213	0	0	0	4	0	4	1 209	0	1 209
20202	372 816	208 299	581 115	2 670 716	802 292	3 473 008	2 749 306	810 449	3 559 755	294 226	200 142	494 368
20208	62 377	0	62 377	267 934	0	267 934	253 737	0	253 737	76 574	0	76 574
20209	14 380	1 169	15 549	951 837	171 293	1 123 130	908 139	160 626	1 068 765	58 078	11 836	69 914
30102	308 384	0	308 384	6 570 712	0	6 570 712	6 577 976	0	6 577 976	301 120	0	301 120
30110	32 377	60 117	92 494	650 133	1 156 213	1 806 346	647 230	1 125 504	1 772 734	35 280	90 826	126 106
30114	229 001	304 738	533 739	0	92 994	92 994	0	392 998	392 998	229 001	4 734	233 735
30202	117 566	0	117 566	1 650	0	1 650	0	0	0	119 216	0	119 216
30204	11 776	0	11 776	0	0	0	1 448	0	1 448	10 328	0	10 328
30210	80 000	0	80 000	97 000	0	97 000	177 000	0	177 000	0	0	0
30215	250	6 723	6 973	0	968	968	0	1 745	1 745	250	5 946	6 196
30218	0	0	0	10 006	3 027	13 033	10 006	3 027	13 033	0	0	0
30221	21 000	136 402	157 402	989 109	24 858	1 013 967	1 010 109	40 632	1 050 741	0	120 628	120 628
30233	188	155	343	170 826	46 363	217 189	171 014	46 518	217 532	0	0	0
30302	17 696 317	4 297 021	21 993 338	7 624 432	1 572 706	9 197 138	10 771 213	5 616 724	16 387 937	14 549 536	253 003	14 802 539
30306	10 883 866	1 862 577	12 746 443	21 904 798	362 194	22 266 992	24 566 834	1 167 004	25 733 838	8 221 830	1 057 767	9 279 597
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	100	0	100	26 081 040	0	26 081 040	26 081 014	0	26 081 014	126	0	126
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32201	0	3 216	3 216	0	463	463	0	835	835	0	2 844	2 844
45201	65 658	0	65 658	241 669	0	241 669	204 419	0	204 419	102 908	0	102 908
45203	5 706	0	5 706	0	0	0	5 706	0	5 706	0	0	0
45204	1 564	0	1 564	0	0	0	1 564	0	1 564	0	0	0
45205	22 161	0	22 161	0	0	0	22 161	0	22 161	0	0	0
45206	75 605	0	75 605	17 400	0	17 400	60 651	0	60 651	32 354	0	32 354
45207	125 998	28 864	154 862	87 850	4 257	92 107	17 922	7 247	25 169	195 926	25 874	221 800
45208	166 726	98 223	264 949	47 850	14 487	62 337	50 840	26 457	77 297	163 736	86 253	249 989
45408	6 293	0	6 293	0	0	0	35	0	35	6 258	0	6 258
45505	11 204	0	11 204	17 899	0	17 899	15 134	0	15 134	13 969	0	13 969
45506	537 077	0	537 077	804 941	0	804 941	654 321	0	654 321	687 697	0	687 697
45507	8 352 913	16 792	8 369 705	8 600 248	15 005	8 615 253	8 240 419	16 383	8 256 802	8 712 742	15 414	8 728 156
45509	129 390	140	129 530	27 421	563	27 984	33 590	89	33 679	123 221	614	123 835
45510	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256
45606	177 635	59 704	237 339	0	8 591	8 591	0	15 496	15 496	177 635	52 799	230 434
45704	0	0	0	0	1 615	1 615	0	840	840	0	775	775
45705	141	0	141	130	0	130	141	0	141	130	0	130
45706	27 020	1 852	28 872	18 464	171	18 635	17 662	1 078	18 740	27 822	945	28 767
45708	3 302	95	3 397	939	1	940	2 102	96	2 198	2 139	0	2 139
45812	80 632	0	80 632	113 238	0	113 238	43 451	0	43 451	150 419	0	150 419
45814	120	0	120	25	0	25	95	0	95	50	0	50
45815	413 525	328	413 853	239 698	71	239 769	219 715	89	219 804	433 508	310	433 818
45817	55	0	55	2	0	2	48	0	48	9	0	9
45912	6 701	0	6 701	4 211	0	4 211	3 476	0	3 476	7 436	0	7 436
45914	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
45915	127 794	11	127 805	136 633	2	136 635	131 061	3	131 064	133 366	10	133 376
45917	57	0	57	53	0	53	57	0	57	53	0	53
47404	0	2 157 207	2 157 207	60	25 657 141	25 657 201	60	27 121 072	27 121 132	0	693 276	693 276
47408	0	0	0	25 803 054	25 754 646	51 557 700	25 803 054	25 754 646	51 557 700	0	0	0
47417	3 833	0	3 833	224	9	233	224	9	233	3 833	0	3 833
47423	35 974	2 225	38 199	218 042	41 273	259 315	203 496	41 501	244 997	50 520	1 997	52 517
47427	129 805	21 995	151 800	285 541	5 495	291 036	283 482	6 553	290 035	131 864	20 937	152 801
47801	1 583	0	1 583	0	0	0	33	0	33	1 550	0	1 550
47802	4 159	0	4 159	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	4 159	0	4 159
50104	8 458	0	8 458	33	0	33	0	0	0	8 491	0	8 491
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	0	0	0	0	633 805	633 805	0	94 811	94 811	0	538 994	538 994
60302	34 641	0	34 641	20 794	0	20 794	105	0	105	55 330	0	55 330
60306	4	0	4	25 012	0	25 012	24 995	0	24 995	21	0	21
60308	1 914	0	1 914	12 404	0	12 404	2 261	0	2 261	12 057	0	12 057
60310	1 506	0	1 506	2 450	0	2 450	2 719	0	2 719	1 237	0	1 237
60312	310 319	0	310 319	92 179	0	92 179	50 673	0	50 673	351 825	0	351 825
60314	0	744	744	40	0	40	40	96	136	0	648	648
60315	34 667	0	34 667	7 658	0	7 658	7 739	0	7 739	34 586	0	34 586
60323	6 652	0	6 652	246	0	246	300	0	300	6 598	0	6 598
60401	454 705	0	454 705	0	0	0	1 289	0	1 289	453 416	0	453 416
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	395 190	0	395 190	0	0	0	0	0	0	395 190	0	395 190
60411	30 682	0	30 682	3 660	0	3 660	0	0	0	34 342	0	34 342
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
61002	81	0	81	53	0	53	81	0	81	53	0	53
61008	9 575	0	9 575	2 488	0	2 488	4 265	0	4 265	7 798	0	7 798
61009	1 800	0	1 800	551	0	551	828	0	828	1 523	0	1 523
61011	676 580	0	676 580	33 333	0	33 333	46 613	0	46 613	663 300	0	663 300
61209	0	0	0	81 529	0	81 529	81 529	0	81 529	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	41 300	0	41 300	3 520	0	3 520	4 205	0	4 205	40 615	0	40 615
61702	103 217	0	103 217	31 321	0	31 321	46	0	46	134 492	0	134 492
61703	0	0	0	16 079	0	16 079	0	0	0	16 079	0	16 079
70606	2 802 405	0	2 802 405	1 448 358	0	1 448 358	725 534	0	725 534	3 525 229	0	3 525 229
70607	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
70608	8 953 308	0	8 953 308	6 915 336	0	6 915 336	3 396 260	0	3 396 260	12 472 384	0	12 472 384
70611	20 160	0	20 160	0	0	0	20 160	0	20 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 292 234	9 268 597	63 560 831	113 379 226	56 370 503	169 749 729	114 336 087	62 452 528	176 788 615	53 335 373	3 186 572	56 521 945
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	20	0	20	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 856	0	703 856	0	0	0	20	0	20	703 876	0	703 876
30109	0	13	13	0	4	4	0	2	2	0	11	11
30126	82	0	82	249	0	249	220	0	220	53	0	53
30220	0	0	0	0	509 749	509 749	0	509 862	509 862	0	113	113
30222	0	0	0	0	11 162	11 162	0	11 162	11 162	0	0	0
30223	21 497	0	21 497	3 349 331	0	3 349 331	3 340 142	0	3 340 142	12 308	0	12 308
30226	136 402	0	136 402	35 416	0	35 416	19 642	0	19 642	120 628	0	120 628
30232	21	1 158	1 179	162 563	60 813	223 376	163 054	59 780	222 834	512	125	637
30236	0	546	546	249	42 535	42 784	249	42 838	43 087	0	849	849
30301	17 696 317	4 297 021	21 993 338	10 771 213	5 616 724	16 387 937	7 624 432	1 572 706	9 197 138	14 549 536	253 003	14 802 539
30305	10 883 866	1 862 577	12 746 443	24 566 834	1 167 004	25 733 838	21 904 798	362 194	22 266 992	8 221 830	1 057 767	9 279 597
31309	79 333	0	79 333	2 333	0	2 333	0	0	0	77 000	0	77 000
31409	0	643 107	643 107	0	166 913	166 913	0	92 538	92 538	0	568 732	568 732
40602	4 571	0	4 571	27 126	0	27 126	27 384	0	27 384	4 829	0	4 829
40701	48 530	0	48 530	237 677	13 255	250 932	253 003	13 269	266 272	63 856	14	63 870
40702	532 850	83 396	616 246	3 845 128	498 873	4 344 001	3 796 993	481 009	4 278 002	484 715	65 532	550 247
40703	26 958	0	26 958	112 087	0	112 087	109 301	0	109 301	24 172	0	24 172
40802	80 555	25	80 580	588 504	2 982	591 486	593 848	2 957	596 805	85 899	0	85 899
40807	800	3 772	4 572	1 917	2 852	4 769	2 607	1 885	4 492	1 490	2 805	4 295
40817	252 095	3 777	255 872	1 769 717	59 295	1 829 012	1 809 351	59 484	1 868 835	291 729	3 966	295 695
40820	2 967	7 750	10 717	23 202	20 647	43 849	22 708	20 284	42 992	2 473	7 387	9 860
40821	2 278	0	2 278	463 815	0	463 815	466 081	0	466 081	4 544	0	4 544
40905	172	0	172	40 536	0	40 536	40 534	0	40 534	170	0	170
40909	0	3	3	43 570	24 401	67 971	43 570	24 401	67 971	0	3	3
40910	0	2	2	10 930	10 673	21 603	10 930	10 673	21 603	0	2	2
40911	799	0	799	114 770	0	114 770	114 983	0	114 983	1 012	0	1 012
40912	2	69	71	13 346	38 243	51 589	13 346	38 235	51 581	2	61	63
40913	5	0	5	6 576	16 746	23 322	6 576	16 746	23 322	5	0	5
42006	6 293	0	6 293	6 342	0	6 342	6 391	0	6 391	6 342	0	6 342
42106	91 491	403	91 894	21 873	101	21 974	9 876	59	9 935	79 494	361	79 855
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	10 499	760	11 259	11 500	191	11 691	8 175	112	8 287	7 174	681	7 855
42301	176 569	5 603	182 172	289 042	84 422	373 464	301 987	83 817	385 804	189 514	4 998	194 512
42303	652 003	0	652 003	652 003	0	652 003	0	0	0	0	0	0
42304	223 845	0	223 845	560 593	0	560 593	379 434	0	379 434	42 686	0	42 686
42305	30 363	454 257	484 620	78 388	346 901	425 289	56 005	261 884	317 889	7 980	369 240	377 220
42306	9 698 851	168 927	9 867 778	2 266 719	134 272	2 400 991	2 726 093	111 035	2 837 128	10 158 225	145 690	10 303 915
42307	188 181	12 321	200 502	133 923	3 954	137 877	126 024	2 383	128 407	180 282	10 750	191 032
42309	1 651	0	1 651	1 653	0	1 653	1 077	0	1 077	1 075	0	1 075
42506	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
42601	572	5 858	6 430	51 292	77 249	128 541	52 407	76 136	128 543	1 687	4 745	6 432
42603	2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0
42604	770	0	770	2 170	0	2 170	1 400	0	1 400	0	0	0
42605	0	13 523	13 523	0	14 514	14 514	0	5 929	5 929	0	4 938	4 938
42606	36 054	23	36 077	3 794	7 010	10 804	6 073	17 071	23 144	38 333	10 084	48 417
42607	15	5	20	0	1	1	0	0	0	15	4	19
45215	66 463	0	66 463	53 152	0	53 152	64 858	0	64 858	78 169	0	78 169
45415	3 428	0	3 428	25	0	25	0	0	0	3 403	0	3 403
45515	820 442	0	820 442	747 783	0	747 783	778 152	0	778 152	850 811	0	850 811
45615	6 143	0	6 143	2 923	0	2 923	1 614	0	1 614	4 834	0	4 834
45715	1 745	0	1 745	1 755	0	1 755	1 867	0	1 867	1 857	0	1 857
45818	422 900	0	422 900	185 214	0	185 214	222 471	0	222 471	460 157	0	460 157
45918	92 427	0	92 427	63 909	0	63 909	68 921	0	68 921	97 439	0	97 439
47403	0	0	0	1 060	25 567 869	25 568 929	1 060	25 567 869	25 568 929	0	0	0
47407	0	0	0	25 321 170	25 570 564	50 891 734	25 321 170	25 570 564	50 891 734	0	0	0
47411	28 802	179	28 981	160 970	2 041	163 011	135 448	2 025	137 473	3 280	163	3 443
47416	665	0	665	13 248	55	13 303	14 335	55	14 390	1 752	0	1 752
47422	2 737	990	3 727	314 074	259	314 333	314 031	142	314 173	2 694	873	3 567
47425	23 397	0	23 397	11 384	0	11 384	15 853	0	15 853	27 866	0	27 866
47426	3 142	1 145	4 287	1 314	4 510	5 824	1 425	4 242	5 667	3 253	877	4 130
47804	4 868	0	4 868	1 974	0	1 974	1 968	0	1 968	4 862	0	4 862
50120	1 503	0	1 503	633	0	633	0	0	0	870	0	870
60301	25 260	0	25 260	45 562	0	45 562	26 132	0	26 132	5 830	0	5 830
60305	18 701	0	18 701	86 322	0	86 322	67 621	0	67 621	0	0	0
60309	3 631	0	3 631	6 245	0	6 245	14 637	0	14 637	12 023	0	12 023
60311	1 700	0	1 700	4 104	0	4 104	4 091	0	4 091	1 687	0	1 687
60322	168	0	168	13 435	0	13 435	13 414	0	13 414	147	0	147
60324	67 434	0	67 434	3 135	0	3 135	11 017	0	11 017	75 316	0	75 316
60405	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
60601	182 606	0	182 606	912	0	912	3 623	0	3 623	185 317	0	185 317
60602	3 714	0	3 714	0	0	0	97	0	97	3 811	0	3 811
61012	69 058	0	69 058	865	0	865	39 478	0	39 478	107 671	0	107 671
61301	0	0	0	32	0	32	43	0	43	11	0	11
61304	182	0	182	105	0	105	105	0	105	182	0	182
61701	87 294	0	87 294	375	0	375	4 163	0	4 163	91 082	0	91 082
70601	2 783 021	0	2 783 021	1 130 335	0	1 130 335	1 910 357	0	1 910 357	3 563 043	0	3 563 043
70602	1 464	0	1 464	0	0	0	632	0	632	2 096	0	2 096
70603	8 678 791	0	8 678 791	3 896 141	0	3 896 141	7 231 224	0	7 231 224	12 013 874	0	12 013 874
70615	0	0	0	4 209	0	4 209	47 770	0	47 770	43 561	0	43 561
70801	67 433	0	67 433	0	0	0	0	0	0	67 433	0	67 433
Итого по пассиву (баланс)	55 993 621	7 567 210	63 560 831	82 341 741	60 076 784	142 418 525	80 356 291	55 023 348	135 379 639	54 008 171	2 513 774	56 521 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 164 807	682 717	1 847 524	84 318	0	84 318	57 665	0	57 665	1 191 460	682 717	1 874 177
90902	639 824	0	639 824	68 970	0	68 970	105 795	0	105 795	602 999	0	602 999
90909	17 664	0	17 664	8 899	0	8 899	9 597	0	9 597	16 966	0	16 966
91202	289 691	7 051	296 742	13 751	1 014	14 765	14 437	1 830	16 267	289 005	6 235	295 240
91203	3 203	0	3 203	3 752	0	3 752	2 104	0	2 104	4 851	0	4 851
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 861 124	97 019	1 958 143	174 091	14 086	188 177	153 031	24 884	177 915	1 882 184	86 221	1 968 405
91418	80 130	0	80 130	2 117	0	2 117	2 153	0	2 153	80 094	0	80 094
91501	30 281	0	30 281	31 410	0	31 410	30 281	0	30 281	31 410	0	31 410
91604	298 881	414	299 295	210 760	100	210 860	186 898	134	187 032	322 743	380	323 123
91704	4 455	0	4 455	196	0	196	196	0	196	4 455	0	4 455
91801	85	0	85	85	0	85	85	0	85	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	895	0	895	327	0	327	287	0	287	935	0	935
99998	11 812 462	0	11 812 462	11 105 236	0	11 105 236	10 528 752	0	10 528 752	12 388 946	0	12 388 946
Итого по активу (баланс)	16 203 860	787 201	16 991 061	11 703 912	15 200	11 719 112	11 091 281	26 848	11 118 129	16 816 491	775 553	17 592 044
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	310 689	0	310 689	33 516	0	33 516	32 831	0	32 831	310 004	0	310 004
91312	10 667 227	21 449	10 688 676	9 748 520	5 567	9 754 087	10 343 742	3 086	10 346 828	11 262 449	18 968	11 281 417
91315	99 174	0	99 174	15 161	0	15 161	38 980	0	38 980	122 993	0	122 993
91316	1 060	0	1 060	7 865	0	7 865	12 340	0	12 340	5 535	0	5 535
91317	121 031	90 424	211 455	191 349	24 069	215 418	157 847	13 687	171 534	87 529	80 042	167 571
91507	500 628	0	500 628	501 723	0	501 723	501 741	0	501 741	500 646	0	500 646
91508	780	0	780	780	0	780	780	0	780	780	0	780
99999	5 178 599	0	5 178 599	563 288	0	563 288	587 787	0	587 787	5 203 098	0	5 203 098
Итого по пассиву (баланс)	16 879 188	111 873	16 991 061	11 062 404	29 636	11 092 040	11 676 250	16 773	11 693 023	17 493 034	99 010	17 592 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 544 528	0	1 544 528	24 167 743	0	24 167 743	25 195 551	0	25 195 551	516 720	0	516 720
99996	1 560 997	0	1 560 997	24 564 595	0	24 564 595	25 603 393	0	25 603 393	522 199	0	522 199
Итого по активу (баланс)	3 105 525	0	3 105 525	48 732 338	0	48 732 338	50 798 944	0	50 798 944	1 038 919	0	1 038 919
Пассив
96901	0	1 560 997	1 560 997	0	25 603 393	25 603 393	0	24 564 595	24 564 595	0	522 199	522 199
99997	1 544 528	0	1 544 528	25 195 551	0	25 195 551	24 167 743	0	24 167 743	516 720	0	516 720
Итого по пассиву (баланс)	1 544 528	1 560 997	3 105 525	25 195 551	25 603 393	50 798 944	24 167 743	24 564 595	48 732 338	516 720	522 199	1 038 919
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	246,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	255,0000
98010	0	0	9 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 126,0000	0	0	19,0000	0	0	10,0000	0	0	10 135,0000
Пассив
98050	0	0	10 126,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	10 135,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 126,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	10 135,0000

Страница была полезной?