Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 780	0	6 780	0	0	0	24	0	24	6 756	0	6 756
20202	256 500	87 090	343 590	2 492 582	290 922	2 783 504	2 472 585	292 806	2 765 391	276 497	85 206	361 703
20208	61 111	0	61 111	293 567	0	293 567	299 782	0	299 782	54 896	0	54 896
20209	63 165	6 370	69 535	1 474 493	111 495	1 585 988	1 504 946	114 536	1 619 482	32 712	3 329	36 041
30102	393 295	0	393 295	6 752 498	0	6 752 498	6 907 650	0	6 907 650	238 143	0	238 143
30110	36 157	178 514	214 671	2 215 763	950 058	3 165 821	2 215 387	937 732	3 153 119	36 533	190 840	227 373
30114	3 636	949 827	953 463	4 189	3 485 521	3 489 710	3 141	4 126 085	4 129 226	4 684	309 263	313 947
30202	94 264	0	94 264	3 402	0	3 402	0	0	0	97 666	0	97 666
30204	15 972	0	15 972	12 336	0	12 336	0	0	0	28 308	0	28 308
30213	1 411	1 309	2 720	29 488	9 428	38 916	27 783	9 130	36 913	3 116	1 607	4 723
30221	0	0	0	106 855	325	107 180	106 500	325	106 825	355	0	355
30233	67	0	67	51 416	0	51 416	51 438	0	51 438	45	0	45
30302	1 612 203	31 220	1 643 423	285 585	203 295	488 880	236 954	219 463	456 417	1 660 834	15 052	1 675 886
30402	11	0	11	1 570 205	0	1 570 205	1 570 212	0	1 570 212	4	0	4
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31902	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	185 954	185 954	0	368 387	368 387	0	554 341	554 341	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 087 132	3 087 132	0	2 733 063	2 733 063	0	354 069	354 069
32107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	1 477	1 477	0	80	80	0	109	109	0	1 448	1 448
45106	9 070	0	9 070	8 000	0	8 000	3 070	0	3 070	14 000	0	14 000
45107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	49 853	0	49 853	43 875	0	43 875	76 296	0	76 296	17 432	0	17 432
45204	3 111	0	3 111	351	0	351	2 472	0	2 472	990	0	990
45205	43 276	0	43 276	70 061	0	70 061	22 850	0	22 850	90 487	0	90 487
45206	397 440	164 084	561 524	7 587	2 847	10 434	1 830	164 123	165 953	403 197	2 808	406 005
45207	576 120	62 443	638 563	1 000	175 062	176 062	10 811	15 318	26 129	566 309	222 187	788 496
45208	456 772	42 306	499 078	11 970	1 244	13 214	98 713	16 639	115 352	370 029	26 911	396 940
45306	17 654	0	17 654	0	0	0	17 654	0	17 654	0	0	0
45405	2 199	0	2 199	599	0	599	1 099	0	1 099	1 699	0	1 699
45406	8 718	0	8 718	1 040	0	1 040	930	0	930	8 828	0	8 828
45407	2 227	0	2 227	0	0	0	60	0	60	2 167	0	2 167
45408	240 832	0	240 832	0	0	0	15 243	0	15 243	225 589	0	225 589
45504	0	984	984	0	55	55	0	395	395	0	644	644
45505	31 243	0	31 243	2 340	0	2 340	5 460	0	5 460	28 123	0	28 123
45506	494 706	0	494 706	38 226	0	38 226	24 142	0	24 142	508 790	0	508 790
45507	3 405 312	16 174	3 421 486	323 242	499	323 741	241 350	12 860	254 210	3 487 204	3 813	3 491 017
45509	129 173	1	129 174	44 960	582	45 542	40 520	583	41 103	133 613	0	133 613
45603	0	0	0	0	99 274	99 274	0	2 709	2 709	0	96 565	96 565
45604	0	1 153 580	1 153 580	0	63 238	63 238	0	85 342	85 342	0	1 131 476	1 131 476
45605	0	432 711	432 711	0	70 724	70 724	0	60 250	60 250	0	443 185	443 185
45606	22 940	123 416	146 356	0	6 735	6 735	695	12 094	12 789	22 245	118 057	140 302
45705	4 054	0	4 054	0	0	0	41	0	41	4 013	0	4 013
45706	352	0	352	0	12 242	12 242	6	805	811	346	11 437	11 783
45708	116	6 580	6 696	509	595	1 104	518	7 113	7 631	107	62	169
45812	106 537	0	106 537	707	0	707	20 105	0	20 105	87 139	0	87 139
45813	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45814	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45815	120 510	46	120 556	28 033	21	28 054	12 233	25	12 258	136 310	42	136 352
45912	7 943	1 183	9 126	2 625	44	2 669	4 861	1 227	6 088	5 707	0	5 707
45914	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45915	67 335	29	67 364	21 282	1	21 283	11 221	2	11 223	77 396	28	77 424
45917	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	0	0	0	350 057	0	350 057	350 057	0	350 057	0	0	0
47408	0	0	0	530 553	46 410 224	46 940 777	530 553	46 410 224	46 940 777	0	0	0
47417	0	210	210	30	12	42	30	22	52	0	200	200
47423	21 583	191 108	212 691	24 006 049	23 908 582	47 914 631	23 751 579	24 000 171	47 751 750	276 053	99 519	375 572
47427	95 076	75 954	171 030	78 049	31 242	109 291	105 346	10 319	115 665	67 779	96 877	164 656
47801	4 478	0	4 478	0	0	0	16	0	16	4 462	0	4 462
47802	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50104	10 908	0	10 908	71	0	71	0	0	0	10 979	0	10 979
50106	116 647	0	116 647	784	0	784	1 795	0	1 795	115 636	0	115 636
50121	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
50206	68 394	0	68 394	391	0	391	2 393	0	2 393	66 392	0	66 392
51401	0	0	0	200 433	0	200 433	0	0	0	200 433	0	200 433
51402	0	0	0	200 945	0	200 945	200 945	0	200 945	0	0	0
51403	0	0	0	196 697	0	196 697	0	0	0	196 697	0	196 697
51501	999	0	999	12 753	0	12 753	13 752	0	13 752	0	0	0
51502	0	0	0	3 317	0	3 317	0	0	0	3 317	0	3 317
51503	24 508	0	24 508	20 177	0	20 177	9 702	0	9 702	34 983	0	34 983
51901	0	201 266	201 266	0	13 488	13 488	0	14 890	14 890	0	199 864	199 864
60302	4 471	0	4 471	0	0	0	4 465	0	4 465	6	0	6
60306	1	0	1	16 612	0	16 612	16 590	0	16 590	23	0	23
60308	1 387	0	1 387	3 231	0	3 231	3 220	0	3 220	1 398	0	1 398
60310	1 993	0	1 993	4 016	0	4 016	3 771	0	3 771	2 238	0	2 238
60312	30 616	0	30 616	49 299	0	49 299	51 955	0	51 955	27 960	0	27 960
60314	10	1 486	1 496	10	811	821	0	0	0	20	2 297	2 317
60315	17 055	0	17 055	34	0	34	92	0	92	16 997	0	16 997
60323	27 258	0	27 258	64	0	64	57	0	57	27 265	0	27 265
60401	429 062	0	429 062	7 493	0	7 493	711	0	711	435 844	0	435 844
60404	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60411	369 378	0	369 378	0	0	0	0	0	0	369 378	0	369 378
60412	9 334	0	9 334	0	0	0	0	0	0	9 334	0	9 334
60701	2 351	0	2 351	8 128	0	8 128	6 720	0	6 720	3 759	0	3 759
60702	1 947	0	1 947	2 197	0	2 197	2 095	0	2 095	2 049	0	2 049
61002	16	0	16	8	0	8	11	0	11	13	0	13
61008	3 899	0	3 899	2 735	0	2 735	3 493	0	3 493	3 141	0	3 141
61009	3 450	0	3 450	2 631	0	2 631	2 149	0	2 149	3 932	0	3 932
61010	0	0	0	15	0	15	3	0	3	12	0	12
61011	351 734	0	351 734	5 307	0	5 307	3 600	0	3 600	353 441	0	353 441
61209	0	0	0	293 385	14 441	307 826	293 385	14 441	307 826	0	0	0
61210	0	0	0	14 267	0	14 267	14 267	0	14 267	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	16 604	98	16 702	3 138	5	3 143	3 156	18	3 174	16 586	85	16 671
70606	1 680 863	0	1 680 863	428 041	0	428 041	249	0	249	2 108 655	0	2 108 655
70607	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
70608	1 262 103	0	1 262 103	424 138	0	424 138	0	0	0	1 686 241	0	1 686 241
70611	352	0	352	50 899	0	50 899	0	0	0	51 251	0	51 251
Итого по активу (баланс)	13 537 973	3 915 420	17 453 393	44 041 174	79 318 611	123 359 785	42 610 913	79 817 160	122 428 073	14 968 234	3 416 871	18 385 105
Пассив
10207	366 495	0	366 495	0	0	0	0	0	0	366 495	0	366 495
10601	78 080	0	78 080	0	0	0	0	0	0	78 080	0	78 080
10701	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	18 400	0	18 400
10801	420 708	0	420 708	0	0	0	11 255	0	11 255	431 963	0	431 963
30109	68	1	69	115 571	0	115 571	115 553	0	115 553	50	1	51
30126	32	0	32	39	0	39	41	0	41	34	0	34
30220	0	0	0	0	136 533	136 533	0	136 694	136 694	0	161	161
30223	10 385	0	10 385	5 971 837	0	5 971 837	5 977 542	0	5 977 542	16 090	0	16 090
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	0	0	0	34 288	8 302	42 590	34 288	8 302	42 590	0	0	0
30301	1 612 203	31 220	1 643 423	236 954	219 463	456 417	285 585	203 295	488 880	1 660 834	15 052	1 675 886
31302	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
31308	177	0	177	30	0	30	0	0	0	147	0	147
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31408	0	65 634	65 634	0	4 856	4 856	0	3 598	3 598	0	64 376	64 376
31409	0	551 324	551 324	0	40 787	40 787	0	30 223	30 223	0	540 760	540 760
31501	0	0	0	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	0	0	0
40302	4 766	0	4 766	10 478	0	10 478	6 421	0	6 421	709	0	709
40602	11 006	0	11 006	24 949	0	24 949	21 880	0	21 880	7 937	0	7 937
40603	243	0	243	62	0	62	47	0	47	228	0	228
40701	4 892	0	4 892	17 201	0	17 201	17 546	0	17 546	5 237	0	5 237
40702	595 702	305	596 007	7 717 798	157 585	7 875 383	7 642 376	163 393	7 805 769	520 280	6 113	526 393
40703	31 652	234	31 886	46 783	26	46 809	48 703	16	48 719	33 572	224	33 796
40802	123 896	182	124 078	693 971	2 496	696 467	682 019	2 314	684 333	111 944	0	111 944
40807	696	921	1 617	22 177	17 685	39 862	22 701	17 668	40 369	1 220	904	2 124
40817	266 460	3 097	269 557	1 040 449	9 685	1 050 134	992 304	9 806	1 002 110	218 315	3 218	221 533
40820	2 750	82	2 832	4 082	8 325	12 407	3 612	8 413	12 025	2 280	170	2 450
40821	576	0	576	1 689	0	1 689	1 467	0	1 467	354	0	354
40901	19 495	0	19 495	38 391	0	38 391	22 686	0	22 686	3 790	0	3 790
40902	1 929	0	1 929	2 558	0	2 558	1 854	0	1 854	1 225	0	1 225
40905	2	0	2	36 597	0	36 597	36 597	0	36 597	2	0	2
40906	0	0	0	135 451	0	135 451	135 451	0	135 451	0	0	0
40909	0	0	0	12 143	11 476	23 619	12 143	11 476	23 619	0	0	0
40910	0	0	0	1 530	1 632	3 162	1 530	1 632	3 162	0	0	0
40911	1 790	0	1 790	150 893	0	150 893	150 363	0	150 363	1 260	0	1 260
40912	1	32	33	11 404	19 529	30 933	11 404	19 528	30 932	1	31	32
40913	5	0	5	1 986	7 275	9 261	1 986	7 275	9 261	5	0	5
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42105	500	228	728	500	16	516	0	6	6	0	218	218
42106	240 600	0	240 600	101 159	0	101 159	29 695	0	29 695	169 136	0	169 136
42107	8 816	0	8 816	0	0	0	500	0	500	9 316	0	9 316
42205	300	454	754	300	31	331	0	12	12	0	435	435
42206	4 531	0	4 531	0	0	0	327	0	327	4 858	0	4 858
42301	282 437	6 108	288 545	81 334	66 569	147 903	75 606	63 716	139 322	276 709	3 255	279 964
42305	227	2 088	2 315	227	424	651	0	75	75	0	1 739	1 739
42306	6 091 891	277 808	6 369 699	659 631	48 669	708 300	860 288	49 746	910 034	6 292 548	278 885	6 571 433
42307	585 164	29 334	614 498	34 780	8 331	43 111	71 840	3 041	74 881	622 224	24 044	646 268
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	106	11	117	6 249	19 229	25 478	6 249	19 229	25 478	106	11	117
42606	36 712	2 059	38 771	3 133	165	3 298	6 276	526	6 802	39 855	2 420	42 275
42607	160	459	619	0	34	34	72	25	97	232	450	682
45215	132 747	0	132 747	65 740	0	65 740	26 650	0	26 650	93 657	0	93 657
45315	9 004	0	9 004	9 004	0	9 004	0	0	0	0	0	0
45415	11 640	0	11 640	209	0	209	7	0	7	11 438	0	11 438
45515	125 552	0	125 552	22 641	0	22 641	20 854	0	20 854	123 765	0	123 765
45615	10 822	0	10 822	9 465	0	9 465	8 290	0	8 290	9 647	0	9 647
45715	55	0	55	15	0	15	11	0	11	51	0	51
45818	114 125	0	114 125	20 204	0	20 204	16 053	0	16 053	109 974	0	109 974
45918	25 459	0	25 459	3 759	0	3 759	2 681	0	2 681	24 381	0	24 381
47403	0	0	0	350 204	0	350 204	350 204	0	350 204	0	0	0
47407	0	0	0	46 411 204	107 641	46 518 845	46 411 204	107 641	46 518 845	0	0	0
47411	13 776	7 158	20 934	53 936	1 523	55 459	52 319	1 266	53 585	12 159	6 901	19 060
47416	2 276	51	2 327	33 521	112 258	145 779	31 663	112 528	144 191	418	321	739
47422	1 767	922	2 689	23 350 588	78 434	23 429 022	23 351 021	79 090	23 430 111	2 200	1 578	3 778
47425	35 662	0	35 662	44 461	0	44 461	119 396	0	119 396	110 597	0	110 597
47426	1 383	13 633	15 016	2 099	4 723	6 822	2 258	5 249	7 507	1 542	14 159	15 701
47804	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	1 876	0	1 876	480	0	480	0	0	0	1 396	0	1 396
50220	6 780	0	6 780	24	0	24	0	0	0	6 756	0	6 756
52301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52306	0	1 315 222	1 315 222	0	100 271	100 271	0	152 599	152 599	0	1 367 550	1 367 550
52307	0	328 169	328 169	0	24 278	24 278	0	17 990	17 990	0	321 881	321 881
52501	0	42 492	42 492	0	3 125	3 125	0	11 761	11 761	0	51 128	51 128
60301	9 457	0	9 457	66 750	0	66 750	67 097	0	67 097	9 804	0	9 804
60305	120	0	120	30 605	0	30 605	41 698	0	41 698	11 213	0	11 213
60309	575	0	575	153	0	153	1 150	0	1 150	1 572	0	1 572
60311	37	0	37	1 891	0	1 891	3 354	0	3 354	1 500	0	1 500
60322	235	0	235	10 676	0	10 676	10 681	0	10 681	240	0	240
60324	14 909	0	14 909	1 112	0	1 112	1 263	0	1 263	15 060	0	15 060
60405	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
60601	127 549	0	127 549	711	0	711	2 528	0	2 528	129 366	0	129 366
60602	489	0	489	0	0	0	98	0	98	587	0	587
61012	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61301	546	0	546	588	0	588	1 028	37	1 065	986	37	1 023
61304	416	0	416	291	0	291	288	0	288	413	0	413
70601	1 816 740	0	1 816 740	96	0	96	423 605	0	423 605	2 240 249	0	2 240 249
70602	1 856	0	1 856	0	0	0	740	0	740	2 596	0	2 596
70603	1 326 714	0	1 326 714	0	0	0	386 876	0	386 876	1 713 590	0	1 713 590
70801	11 255	0	11 255	11 255	0	11 255	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 774 165	2 679 228	17 453 393	87 728 357	1 221 545	88 949 902	88 633 275	1 248 339	89 881 614	15 679 083	2 706 022	18 385 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	818 924	0	818 924	88 321	0	88 321	36 989	0	36 989	870 256	0	870 256
90902	4 057 699	22	4 057 721	42 983	0	42 983	198 313	0	198 313	3 902 369	22	3 902 391
90907	19 495	0	19 495	23 911	0	23 911	38 391	0	38 391	5 015	0	5 015
91101	0	226	226	0	285	285	0	482	482	0	29	29
91102	0	0	0	0	358	358	0	235	235	0	123	123
91202	692 779	1 812 379	2 505 158	343 960	95 770	439 730	136 243	133 879	270 122	900 496	1 774 270	2 674 766
91203	16 377	684	17 061	109 386	37	109 423	88 286	51	88 337	37 477	670	38 147
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	89 591	0	89 591	0	0	0	0	0	0	89 591	0	89 591
91414	6 580 841	443 551	7 024 392	306 926	56 925	363 851	791 052	64 370	855 422	6 096 715	436 106	6 532 821
91418	6 053	0	6 053	0	0	0	17	0	17	6 036	0	6 036
91501	287 095	0	287 095	0	0	0	0	0	0	287 095	0	287 095
91604	56 523	6 550	63 073	11 267	3 572	14 839	9 610	2 872	12 482	58 180	7 250	65 430
91704	5 239	439	5 678	0	24	24	0	33	33	5 239	430	5 669
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 946	0	13 946	0	0	0	0	0	0	13 946	0	13 946
91803	30	0	30	7	0	7	0	0	0	37	0	37
99998	11 031 699	0	11 031 699	1 120 546	0	1 120 546	807 884	0	807 884	11 344 361	0	11 344 361
Итого по активу (баланс)	23 676 378	2 263 851	25 940 229	2 047 307	156 971	2 204 278	2 106 785	201 922	2 308 707	23 616 900	2 218 900	25 835 800
Пассив
91003	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
91004	0	0	0	12 336	0	12 336	12 336	0	12 336	0	0	0
91311	695 119	1 643 391	2 338 510	125 675	123 188	248 863	131 894	169 227	301 121	701 338	1 689 430	2 390 768
91312	7 237 522	526 222	7 763 744	283 178	38 930	322 108	553 609	28 847	582 456	7 507 953	516 139	8 024 092
91315	89 847	0	89 847	40 217	0	40 217	41 141	0	41 141	90 771	0	90 771
91316	188 818	0	188 818	24 625	0	24 625	17 980	0	17 980	182 173	0	182 173
91317	290 678	8 510	299 188	154 656	1 675	156 331	147 079	7 903	154 982	283 101	14 738	297 839
91507	349 517	0	349 517	2	0	2	7 128	0	7 128	356 643	0	356 643
91508	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
99999	14 908 530	0	14 908 530	1 494 748	0	1 494 748	1 077 657	0	1 077 657	14 491 439	0	14 491 439
Итого по пассиву (баланс)	23 762 106	2 178 123	25 940 229	2 138 839	163 793	2 302 632	1 992 226	205 977	2 198 203	23 615 493	2 220 307	25 835 800
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 199 761	0	1 199 761	22 741 710	0	22 741 710	23 252 866	0	23 252 866	688 605	0	688 605
93801	81	0	81	148 607	0	148 607	148 468	0	148 468	220	0	220
Итого по активу (баланс)	1 199 842	0	1 199 842	22 890 317	0	22 890 317	23 401 334	0	23 401 334	688 825	0	688 825
Пассив
96001	0	1 199 842	1 199 842	0	23 401 335	23 401 335	0	22 890 318	22 890 318	0	688 825	688 825
96801	0	0	0	148 468	0	148 468	148 468	0	148 468	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 199 842	1 199 842	148 468	23 401 335	23 549 803	148 468	22 890 318	23 038 786	0	688 825	688 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635,0000	0	0	125,0000	0	0	120,0000	0	0	640,0000
98010	0	0	184 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 040,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	104,0000	0	0	99,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 690,0000	0	0	229,0000	0	0	219,0000	0	0	184 700,0000
Пассив
98050	0	0	650,0000	0	0	114,0000	0	0	60 124,0000	0	0	60 660,0000
98070	0	0	184 040,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	124 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 690,0000	0	0	60 114,0000	0	0	60 124,0000	0	0	184 700,0000

Страница была полезной?