Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГринКомБанк"

Регистрационный номер

1184

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 465	4 720	32 185	366 780	15 450	382 230	376 179	15 605	391 784	18 066	4 565	22 631
20208	1 049	0	1 049	1 041	0	1 041	1 427	0	1 427	663	0	663
20209	3 145	0	3 145	167 098	1 740	168 838	169 443	1 740	171 183	800	0	800
20302	0	813	813	0	134	134	0	48	48	0	899	899
30102	30 636	0	30 636	2 245 530	0	2 245 530	2 254 910	0	2 254 910	21 256	0	21 256
30110	1 069	1 168	2 237	197 280	15 145	212 425	197 712	14 988	212 700	637	1 325	1 962
30114	0	5 796	5 796	0	10 964	10 964	0	12 249	12 249	0	4 511	4 511
30202	33 184	0	33 184	0	0	0	202	0	202	32 982	0	32 982
30204	784	0	784	0	0	0	193	0	193	591	0	591
30210	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30215	0	0	0	80	722	802	0	25	25	80	697	777
30233	12	0	12	1 929	238	2 167	1 937	238	2 175	4	0	4
30602	6 261	0	6 261	88 437	0	88 437	86 983	0	86 983	7 715	0	7 715
32002	0	0	0	835 000	0	835 000	820 000	0	820 000	15 000	0	15 000
32003	15 000	0	15 000	550 000	0	550 000	485 000	0	485 000	80 000	0	80 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45105	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
45106	7 500	0	7 500	0	0	0	1 250	0	1 250	6 250	0	6 250
45107	30 902	0	30 902	0	0	0	7 146	0	7 146	23 756	0	23 756
45201	26 888	0	26 888	17 482	0	17 482	40 874	0	40 874	3 496	0	3 496
45204	873	0	873	15 884	0	15 884	15 000	0	15 000	1 757	0	1 757
45205	286	0	286	3 786	0	3 786	0	0	0	4 072	0	4 072
45206	220 828	0	220 828	65 504	0	65 504	62 597	0	62 597	223 735	0	223 735
45207	137 408	0	137 408	0	0	0	61 022	0	61 022	76 386	0	76 386
45208	33 246	0	33 246	0	0	0	227	0	227	33 019	0	33 019
45401	379	0	379	8 054	0	8 054	2 607	0	2 607	5 826	0	5 826
45406	12 007	0	12 007	504	0	504	25	0	25	12 486	0	12 486
45407	53 916	0	53 916	0	0	0	6 454	0	6 454	47 462	0	47 462
45408	47 852	0	47 852	0	0	0	404	0	404	47 448	0	47 448
45502	511	0	511	600	0	600	511	0	511	600	0	600
45503	3 970	0	3 970	2 500	0	2 500	2 270	0	2 270	4 200	0	4 200
45504	8 800	0	8 800	0	0	0	234	0	234	8 566	0	8 566
45505	13 922	0	13 922	8 140	0	8 140	3 958	0	3 958	18 104	0	18 104
45506	190 738	0	190 738	16 505	0	16 505	16 490	0	16 490	190 753	0	190 753
45507	11 561	0	11 561	0	0	0	881	0	881	10 680	0	10 680
45812	1 230	0	1 230	49	0	49	67	0	67	1 212	0	1 212
45814	0	0	0	597	0	597	297	0	297	300	0	300
45815	15 291	0	15 291	761	0	761	732	0	732	15 320	0	15 320
45912	22	0	22	444	0	444	444	0	444	22	0	22
45915	365	0	365	194	0	194	139	0	139	420	0	420
47408	0	0	0	11 013	21 320	32 333	11 013	21 320	32 333	0	0	0
47415	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47423	204	1 511	1 715	1 571	36	1 607	1 661	725	2 386	114	822	936
47427	10 389	0	10 389	10 784	0	10 784	11 512	0	11 512	9 661	0	9 661
50107	77 433	0	77 433	11 679	0	11 679	11 034	0	11 034	78 078	0	78 078
50121	75	0	75	84	0	84	68	0	68	91	0	91
51403	60 231	0	60 231	10 183	0	10 183	9 931	0	9 931	60 483	0	60 483
51404	84 063	0	84 063	44 642	0	44 642	78 371	0	78 371	50 334	0	50 334
51405	0	0	0	52 924	0	52 924	0	0	0	52 924	0	52 924
60302	252	0	252	739	0	739	953	0	953	38	0	38
60306	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
60308	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60310	129	0	129	659	0	659	176	0	176	612	0	612
60312	9 257	0	9 257	3 012	0	3 012	5 742	0	5 742	6 527	0	6 527
60323	38	0	38	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	38	0	38
60401	133 863	0	133 863	0	0	0	0	0	0	133 863	0	133 863
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	2 698	0	2 698	0	0	0	2 698	0	2 698
61002	25	0	25	13	0	13	23	0	23	15	0	15
61008	546	0	546	268	0	268	234	0	234	580	0	580
61009	365	0	365	4	0	4	71	0	71	298	0	298
61011	40 246	0	40 246	0	0	0	0	0	0	40 246	0	40 246
61210	0	0	0	99 463	0	99 463	99 463	0	99 463	0	0	0
61403	814	0	814	460	0	460	426	0	426	848	0	848
70606	133 314	0	133 314	19 418	0	19 418	213	0	213	152 519	0	152 519
70607	52	0	52	163	0	163	11	0	11	204	0	204
70608	6 276	0	6 276	980	0	980	0	0	0	7 256	0	7 256
70609	559	0	559	48	0	48	0	0	0	607	0	607
70611	963	0	963	365	0	365	0	0	0	1 328	0	1 328
Итого по активу (баланс)	1 520 188	14 008	1 534 196	4 869 486	65 749	4 935 235	4 852 654	66 938	4 919 592	1 537 020	12 819	1 549 839
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	44 590	0	44 590	0	0	0	0	0	0	44 590	0	44 590
10602	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10701	8 586	0	8 586	0	0	0	0	0	0	8 586	0	8 586
10801	53 678	0	53 678	0	0	0	0	0	0	53 678	0	53 678
30232	22	105	127	2 789	5 823	8 612	2 782	6 000	8 782	15	282	297
30236	0	0	0	14	0	14	14	304	318	0	304	304
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40602	1 745	0	1 745	1 287	0	1 287	547	0	547	1 005	0	1 005
40701	8 342	0	8 342	29 980	0	29 980	28 151	0	28 151	6 513	0	6 513
40702	87 221	64	87 285	1 028 994	8 143	1 037 137	1 029 304	8 144	1 037 448	87 531	65	87 596
40703	3 957	0	3 957	8 289	0	8 289	8 330	0	8 330	3 998	0	3 998
40802	42 487	1 308	43 795	265 471	564	266 035	258 343	43	258 386	35 359	787	36 146
40817	3 239	3	3 242	43 749	209	43 958	45 169	207	45 376	4 659	1	4 660
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40821	166	0	166	4 138	0	4 138	4 085	0	4 085	113	0	113
40905	3	0	3	209	0	209	209	0	209	3	0	3
40909	0	0	0	111	188	299	111	188	299	0	0	0
40910	0	0	0	45	50	95	45	50	95	0	0	0
40911	177	0	177	7 898	0	7 898	7 735	0	7 735	14	0	14
40912	0	0	0	849	2 569	3 418	849	2 569	3 418	0	0	0
40913	0	0	0	10	3 040	3 050	10	3 040	3 050	0	0	0
42005	3 806	0	3 806	0	0	0	2 800	0	2 800	6 606	0	6 606
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	22 144	177	22 321	7 126	1 285	8 411	6 823	1 272	8 095	21 841	164	22 005
42304	23 243	1 302	24 545	5 690	179	5 869	17 066	293	17 359	34 619	1 416	36 035
42305	110 394	1 166	111 560	22 444	764	23 208	26 965	91	27 056	114 915	493	115 408
42306	689 083	7 301	696 384	81 659	1 184	82 843	66 473	884	67 357	673 897	7 001	680 898
42307	48 704	1 100	49 804	44 444	3 311	47 755	43 881	4 159	48 040	48 141	1 948	50 089
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	10	0	10	0	0	0	24	0	24	34	0	34
42607	31	5	36	9 852	9 794	19 646	9 823	9 793	19 616	2	4	6
45115	1 217	0	1 217	120	0	120	0	0	0	1 097	0	1 097
45215	3 252	0	3 252	2 102	0	2 102	657	0	657	1 807	0	1 807
45415	128	0	128	8	0	8	19	0	19	139	0	139
45515	3 998	0	3 998	401	0	401	474	0	474	4 071	0	4 071
45818	11 652	0	11 652	155	0	155	73	0	73	11 570	0	11 570
45918	200	0	200	9	0	9	28	0	28	219	0	219
47407	0	0	0	37 443	5 103	42 546	37 443	5 103	42 546	0	0	0
47411	1 995	33	2 028	1 606	24	1 630	1 533	7	1 540	1 922	16	1 938
47416	15	0	15	905	0	905	890	0	890	0	0	0
47422	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
47425	244	0	244	54	0	54	130	0	130	320	0	320
47426	0	0	0	57	0	57	129	0	129	72	0	72
50120	52	0	52	11	0	11	163	0	163	204	0	204
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60301	2 798	0	2 798	3 897	0	3 897	4 293	0	4 293	3 194	0	3 194
60305	1 651	0	1 651	4 839	0	4 839	4 896	0	4 896	1 708	0	1 708
60309	1 758	0	1 758	1 754	0	1 754	58	0	58	62	0	62
60311	5 532	0	5 532	106	0	106	272	0	272	5 698	0	5 698
60320	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	966	0	966	905	0	905	308	0	308	369	0	369
60405	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	37 846	0	37 846	0	0	0	430	0	430	38 276	0	38 276
61012	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
61304	30	0	30	10	0	10	4	0	4	24	0	24
70601	137 402	0	137 402	0	0	0	19 403	0	19 403	156 805	0	156 805
70602	75	0	75	68	0	68	84	0	84	91	0	91
70603	6 281	0	6 281	0	0	0	974	0	974	7 255	0	7 255
70604	331	0	331	0	0	0	134	0	134	465	0	465
Итого по пассиву (баланс)	1 521 629	12 567	1 534 196	1 621 955	42 230	1 664 185	1 637 681	42 147	1 679 828	1 537 355	12 484	1 549 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	633	0	633	4 455	0	4 455	4 173	0	4 173	915	0	915
80201	47 880	0	47 880	19 389	0	19 389	10 371	0	10 371	56 898	0	56 898
80601	3 599	0	3 599	13 609	0	13 609	16 508	0	16 508	700	0	700
80801	7 589	0	7 589	25 610	0	25 610	31 879	0	31 879	1 320	0	1 320
80901	0	0	0	19	0	19	1	0	1	18	0	18
Итого по активу (баланс)	59 701	0	59 701	63 082	0	63 082	62 932	0	62 932	59 851	0	59 851
Пассив
85101	57 916	0	57 916	3 087	0	3 087	3 505	0	3 505	58 334	0	58 334
85201	287	0	287	1 687	0	1 687	1 915	0	1 915	515	0	515
85301	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	989	0	989	989	0	989
85501	1 498	0	1 498	1 485	0	1 485	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	59 701	0	59 701	7 135	0	7 135	7 285	0	7 285	59 851	0	59 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	40 563	0	40 563	19 761	0	19 761	6 766	0	6 766	53 558	0	53 558
90902	260 907	0	260 907	4 689	0	4 689	14 046	0	14 046	251 550	0	251 550
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91414	1 372 708	0	1 372 708	131 067	0	131 067	153 038	0	153 038	1 350 737	0	1 350 737
91501	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
91502	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91604	5 596	0	5 596	196	0	196	188	0	188	5 604	0	5 604
91704	2 975	0	2 975	0	0	0	64	0	64	2 911	0	2 911
91802	12 885	0	12 885	0	0	0	1 877	0	1 877	11 008	0	11 008
99998	1 356 768	0	1 356 768	195 297	0	195 297	235 084	0	235 084	1 316 981	0	1 316 981
Итого по активу (баланс)	3 055 224	0	3 055 224	351 012	0	351 012	411 066	0	411 066	2 995 170	0	2 995 170
Пассив
91311	48 288	0	48 288	23 360	0	23 360	2 000	0	2 000	26 928	0	26 928
91312	1 254 719	0	1 254 719	135 910	0	135 910	77 446	0	77 446	1 196 255	0	1 196 255
91315	17 359	0	17 359	0	0	0	0	0	0	17 359	0	17 359
91316	695	0	695	20 209	0	20 209	20 000	0	20 000	486	0	486
91317	31 556	0	31 556	54 515	0	54 515	94 761	0	94 761	71 802	0	71 802
91318	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
91507	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
99999	1 698 456	0	1 698 456	175 968	0	175 968	155 701	0	155 701	1 678 189	0	1 678 189
Итого по пассиву (баланс)	3 055 224	0	3 055 224	411 052	0	411 052	350 998	0	350 998	2 995 170	0	2 995 170
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	14,0000	0	0	21,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	80 525,0000	0	0	10 850,0000	0	0	10 000,0000	0	0	81 375,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 592,0000	0	0	10 865,0000	0	0	10 021,0000	0	0	81 436,0000
Пассив
98050	0	0	75 498,0000	0	0	10 014,0000	0	0	10 864,0000	0	0	76 348,0000
98055	0	0	5 094,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	5 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 592,0000	0	0	10 021,0000	0	0	10 865,0000	0	0	81 436,0000

Страница была полезной?