Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	79 068	7 650	86 718	294 244	17 940	312 184	306 451	17 347	323 798	66 861	8 243	75 104
20209	20 000	0	20 000	77 500	521	78 021	97 500	521	98 021	0	0	0
30102	14 368	0	14 368	6 443 073	0	6 443 073	6 442 839	0	6 442 839	14 602	0	14 602
30110	2 249	1 915	4 164	28 989	28 671	57 660	28 669	29 344	58 013	2 569	1 242	3 811
30202	1 977	0	1 977	0	0	0	58	0	58	1 919	0	1 919
30221	0	0	0	26 000	984	26 984	26 000	984	26 984	0	0	0
30233	0	0	0	2 993	279	3 272	2 993	279	3 272	0	0	0
31902	0	0	0	1 193 600	0	1 193 600	1 166 700	0	1 166 700	26 900	0	26 900
31903	364 000	0	364 000	1 559 200	0	1 559 200	1 573 200	0	1 573 200	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	1 900 000	0	1 900 000	160 000	0	160 000
32003	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 163	0	3 163	30	0	30	1 437	0	1 437	1 756	0	1 756
45206	23 469	0	23 469	15 400	0	15 400	29 405	0	29 405	9 464	0	9 464
45207	116 177	0	116 177	11 004	0	11 004	496	0	496	126 685	0	126 685
45208	140 830	0	140 830	5 000	0	5 000	2 008	0	2 008	143 822	0	143 822
45216	21 265	0	21 265	1 866	0	1 866	330	0	330	22 801	0	22 801
45401	6 114	0	6 114	0	0	0	305	0	305	5 809	0	5 809
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	43 908	0	43 908	5 800	0	5 800	3 235	0	3 235	46 473	0	46 473
45408	412 998	0	412 998	42 741	0	42 741	10 689	0	10 689	445 050	0	445 050
45416	7 880	0	7 880	2 219	0	2 219	3 723	0	3 723	6 376	0	6 376
45506	6 907	0	6 907	0	0	0	603	0	603	6 304	0	6 304
45507	174 881	0	174 881	10 622	0	10 622	6 845	0	6 845	178 658	0	178 658
45523	4 802	0	4 802	53	0	53	190	0	190	4 665	0	4 665
45812	11 018	0	11 018	2	0	2	6 374	0	6 374	4 646	0	4 646
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
45815	2 815	0	2 815	24	0	24	122	0	122	2 717	0	2 717
45912	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45915	142	0	142	21	0	21	48	0	48	115	0	115
474.1	0	0	0	25 822	26 215	52 037	25 822	26 215	52 037	0	0	0
47423	9	0	9	13	0	13	14	0	14	8	0	8
47427	2 316	0	2 316	1 227	0	1 227	1 091	0	1 091	2 452	0	2 452
47443	101	0	101	71	0	71	73	0	73	99	0	99
47465	861	0	861	2 772	0	2 772	186	0	186	3 447	0	3 447
60306	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	1 051	0	1 051	579	0	579	569	0	569	1 061	0	1 061
60323	132	0	132	2	0	2	62	0	62	72	0	72
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
60901	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
61702	0	0	0	615	0	615	0	0	0	615	0	615
62001	42 334	0	42 334	0	0	0	0	0	0	42 334	0	42 334
70606	148 126	0	148 126	23 977	0	23 977	0	0	0	172 103	0	172 103
70608	6 791	0	6 791	537	0	537	0	0	0	7 328	0	7 328
70611	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
70616	3 223	0	3 223	0	0	0	952	0	952	2 271	0	2 271
Итого по активу (баланс)	1 859 732	9 565	1 869 297	12 336 923	74 610	12 411 533	12 192 497	74 690	12 267 187	2 004 158	9 485	2 013 643
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
10801	61 462	0	61 462	0	0	0	0	0	0	61 462	0	61 462
30226	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	2	0	2	10 915	1 370	12 285	10 921	1 370	12 291	8	0	8
32028	5	0	5	5	0	5	16	0	16	16	0	16
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	112 823	1	112 824	1 015 215	26 057	1 041 272	1 100 757	26 056	1 126 813	198 365	0	198 365
408.1	199 310	1	199 311	590 561	1	590 562	600 847	0	600 847	209 596	0	209 596
40817	4 357	8	4 365	22 207	0	22 207	28 334	0	28 334	10 484	8	10 492
40821	42	0	42	998	0	998	974	0	974	18	0	18
40826	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40905	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
40909	0	0	0	945	55	1 000	945	55	1 000	0	0	0
40910	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
40911	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40912	0	0	0	359	770	1 129	359	770	1 129	0	0	0
40913	0	0	0	5	587	592	5	587	592	0	0	0
42102	41 605	0	41 605	141 105	0	141 105	165 846	0	165 846	66 346	0	66 346
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	9 010	0	9 010	10 010	0	10 010
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42109	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	38 950	150	39 100	33 118	4	33 122	9 757	4	9 761	15 589	150	15 739
42305	15 472	0	15 472	5 902	0	5 902	1 342	0	1 342	10 912	0	10 912
42306	564 953	9 248	574 201	166 621	248	166 869	198 558	281	198 839	596 890	9 281	606 171
42307	126 836	0	126 836	67 434	0	67 434	50 748	0	50 748	110 150	0	110 150
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	7	0	7	16	0	16	12	0	12
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	3	8	11	1	0	1	0	1	1	2	9	11
45215	32 714	0	32 714	909	0	909	3 308	0	3 308	35 113	0	35 113
45217	8 029	0	8 029	583	0	583	447	0	447	7 893	0	7 893
45415	12 605	0	12 605	814	0	814	630	0	630	12 421	0	12 421
45417	7 766	0	7 766	4 348	0	4 348	3 167	0	3 167	6 585	0	6 585
45515	11 741	0	11 741	343	0	343	115	0	115	11 513	0	11 513
45524	478	0	478	27	0	27	22	0	22	473	0	473
45818	11 881	0	11 881	4 538	0	4 538	27	0	27	7 370	0	7 370
45821	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0
45918	210	0	210	116	0	116	21	0	21	115	0	115
45921	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	26 183	25 837	52 020	26 183	25 837	52 020	0	0	0
47411	1 769	0	1 769	2 732	0	2 732	3 044	0	3 044	2 081	0	2 081
47416	5	0	5	3 003	0	3 003	2 998	0	2 998	0	0	0
47422	65	37	102	68	37	105	69	32	101	66	32	98
47425	2 024	0	2 024	764	0	764	3 126	0	3 126	4 386	0	4 386
47426	27	0	27	26	0	26	134	0	134	135	0	135
47441	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
47444	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
47466	586	0	586	274	0	274	37	0	37	349	0	349
47603	881	0	881	0	0	0	2	0	2	883	0	883
60301	385	0	385	432	0	432	445	0	445	398	0	398
60305	2 869	0	2 869	1 783	0	1 783	2 742	0	2 742	3 828	0	3 828
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	149	0	149	1 420	0	1 420	1 411	0	1 411	140	0	140
60322	0	0	0	6 515	0	6 515	6 515	0	6 515	0	0	0
60324	654	0	654	239	0	239	185	0	185	600	0	600
60335	1 334	0	1 334	784	0	784	528	0	528	1 078	0	1 078
60414	29 957	0	29 957	0	0	0	207	0	207	30 164	0	30 164
60805	395	0	395	0	0	0	59	0	59	454	0	454
60806	3 190	0	3 190	68	0	68	13	0	13	3 135	0	3 135
60903	1 085	0	1 085	0	0	0	43	0	43	1 128	0	1 128
61701	337	0	337	952	0	952	615	0	615	0	0	0
70601	170 361	0	170 361	14	0	14	33 562	0	33 562	203 909	0	203 909
70603	6 792	0	6 792	0	0	0	537	0	537	7 329	0	7 329
Итого по пассиву (баланс)	1 859 844	9 453	1 869 297	2 162 901	55 189	2 218 090	2 307 220	55 216	2 362 436	2 004 163	9 480	2 013 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 547	0	8 547	508	0	508	505	0	505	8 550	0	8 550
90902	113 870	0	113 870	5 060	0	5 060	9 423	0	9 423	109 507	0	109 507
91414	2 255 499	0	2 255 499	81 334	0	81 334	377 355	0	377 355	1 959 478	0	1 959 478
91501	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 668 959	0	1 668 959	225 286	0	225 286	92 470	0	92 470	1 801 775	0	1 801 775
Итого по активу (баланс)	4 049 642	0	4 049 642	312 188	0	312 188	479 753	0	479 753	3 882 077	0	3 882 077
Пассив
91312	1 585 488	0	1 585 488	50 794	0	50 794	162 288	0	162 288	1 696 982	0	1 696 982
91317	83 471	0	83 471	41 676	0	41 676	62 998	0	62 998	104 793	0	104 793
99999	2 380 683	0	2 380 683	387 281	0	387 281	86 900	0	86 900	2 080 302	0	2 080 302
Итого по пассиву (баланс)	4 049 642	0	4 049 642	479 751	0	479 751	312 186	0	312 186	3 882 077	0	3 882 077

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?