Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	53 002	6 817	59 819	356 297	4 924	361 221	347 511	5 279	352 790	61 788	6 462	68 250
20209	0	0	0	216 509	0	216 509	216 509	0	216 509	0	0	0
30102	37 023	0	37 023	3 850 443	0	3 850 443	3 846 932	0	3 846 932	40 534	0	40 534
30110	1 749	5 641	7 390	56 260	58 298	114 558	55 364	60 688	116 052	2 645	3 251	5 896
30202	7 596	0	7 596	657	0	657	0	0	0	8 253	0	8 253
30204	512	0	512	0	0	0	368	0	368	144	0	144
30221	0	0	0	53 735	2 273	56 008	53 735	2 273	56 008	0	0	0
30233	0	0	0	1 703	220	1 923	1 703	220	1 923	0	0	0
31902	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
31903	420 000	0	420 000	1 725 000	0	1 725 000	1 680 000	0	1 680 000	465 000	0	465 000
32002	70 000	0	70 000	895 000	0	895 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	820	0	820	371	0	371	329	0	329	862	0	862
45207	82 829	0	82 829	609	0	609	22 098	0	22 098	61 340	0	61 340
45208	188 889	0	188 889	10 800	0	10 800	14 270	0	14 270	185 419	0	185 419
45401	15 386	0	15 386	1 198	0	1 198	1 417	0	1 417	15 167	0	15 167
45407	274 940	0	274 940	4 171	0	4 171	7 591	0	7 591	271 520	0	271 520
45408	113 320	0	113 320	52 949	0	52 949	1 301	0	1 301	164 968	0	164 968
45505	87	0	87	0	0	0	17	0	17	70	0	70
45506	38 835	0	38 835	1 350	0	1 350	2 169	0	2 169	38 016	0	38 016
45507	195 992	0	195 992	9 440	0	9 440	10 705	0	10 705	194 727	0	194 727
45815	213	0	213	1 643	0	1 643	72	0	72	1 784	0	1 784
45912	515	0	515	383	0	383	515	0	515	383	0	383
45915	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
47408	0	0	0	50 866	52 457	103 323	50 866	52 457	103 323	0	0	0
47423	263	0	263	230	0	230	251	0	251	242	0	242
47427	3 259	0	3 259	3 332	0	3 332	3 259	0	3 259	3 332	0	3 332
60302	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60306	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	600	0	600	718	0	718	730	0	730	588	0	588
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	148 520	0	148 520	13	0	13	0	0	0	148 533	0	148 533
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60415	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	3 263	0	3 263	0	0	0	0	0	0	3 263	0	3 263
61002	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61008	128	0	128	143	0	143	138	0	138	133	0	133
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61013	49	0	49	1	0	1	4	0	4	46	0	46
61403	2 282	0	2 282	2	0	2	240	0	240	2 044	0	2 044
70606	164 123	0	164 123	32 499	0	32 499	0	0	0	196 622	0	196 622
70608	16 796	0	16 796	1 403	0	1 403	0	0	0	18 199	0	18 199
70611	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по активу (баланс)	1 891 693	12 458	1 904 151	7 629 755	118 172	7 747 927	7 585 197	120 917	7 706 114	1 936 251	9 713	1 945 964
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30126	1	0	1	9	0	9	15	0	15	7	0	7
30223	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30232	206	0	206	25 479	1 964	27 443	25 614	1 964	27 578	341	0	341
32015	700	0	700	11 700	0	11 700	11 000	0	11 000	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	91 004	2 561	93 565	884 287	59 466	943 753	890 761	57 404	948 165	97 478	499	97 977
408.1	44 724	56	44 780	364 972	60	365 032	377 465	4	377 469	57 217	0	57 217
408.2	298	0	298	10 293	0	10 293	11 666	0	11 666	1 671	0	1 671
40905	0	0	0	1 003	128	1 131	1 003	128	1 131	0	0	0
40909	0	0	0	665	7	672	665	7	672	0	0	0
40910	0	0	0	33	84	117	33	84	117	0	0	0
40911	0	0	0	1 561	0	1 561	1 564	0	1 564	3	0	3
40912	2	0	2	948	686	1 634	946	686	1 632	0	0	0
40913	0	0	0	303	1 262	1 565	303	1 262	1 565	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	180 500	0	180 500	60 500	0	60 500
42103	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	3 000	0	3 000	350	0	350	0	0	0	2 650	0	2 650
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	14 103	1 305	15 408	51 337	1 585	52 922	90 706	431	91 137	53 472	151	53 623
42305	55 770	0	55 770	19 665	0	19 665	8 059	0	8 059	44 164	0	44 164
42306	351 597	8 467	360 064	173 424	3 907	177 331	45 108	4 399	49 507	223 281	8 959	232 240
42307	404 781	0	404 781	19 498	0	19 498	118 185	0	118 185	503 468	0	503 468
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
45215	18 053	0	18 053	1 177	0	1 177	277	0	277	17 153	0	17 153
45415	5 351	0	5 351	220	0	220	830	0	830	5 961	0	5 961
45515	42 811	0	42 811	4 795	0	4 795	2 355	0	2 355	40 371	0	40 371
45818	88	0	88	2	0	2	458	0	458	544	0	544
45918	42	0	42	42	0	42	31	0	31	31	0	31
47407	0	0	0	52 344	50 952	103 296	52 344	50 952	103 296	0	0	0
47411	1 542	0	1 542	1 879	0	1 879	501	0	501	164	0	164
47416	120	0	120	16 707	0	16 707	16 677	0	16 677	90	0	90
47422	80	0	80	673	0	673	766	16	782	173	16	189
47425	1 720	0	1 720	753	0	753	161	0	161	1 128	0	1 128
47426	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	94	0	94	551	0	551	1 229	0	1 229	772	0	772
60305	2 769	0	2 769	4 304	0	4 304	4 966	0	4 966	3 431	0	3 431
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	168	0	168	215	0	215	195	0	195	148	0	148
60320	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	300	0	300	203	0	203	197	0	197	294	0	294
60335	1 970	0	1 970	1 181	0	1 181	1 274	0	1 274	2 063	0	2 063
60414	33 701	0	33 701	0	0	0	269	0	269	33 970	0	33 970
60903	192	0	192	0	0	0	18	0	18	210	0	210
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61701	7 046	0	7 046	0	0	0	0	0	0	7 046	0	7 046
70601	167 341	0	167 341	0	0	0	36 573	0	36 573	203 914	0	203 914
70603	16 789	0	16 789	0	0	0	1 407	0	1 407	18 196	0	18 196
70615	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	1 891 755	12 396	1 904 151	1 840 722	120 101	1 960 823	1 885 299	117 337	2 002 636	1 936 332	9 632	1 945 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 252	0	23 252	19 041	0	19 041	2	0	2	42 291	0	42 291
90902	209 600	0	209 600	16 017	0	16 017	82 757	0	82 757	142 860	0	142 860
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 046 830	0	2 046 830	132 500	0	132 500	88 083	0	88 083	2 091 247	0	2 091 247
91501	10 102	0	10 102	0	0	0	0	0	0	10 102	0	10 102
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	495	0	495	333	0	333	405	0	405	423	0	423
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 747 837	0	1 747 837	94 452	0	94 452	95 790	0	95 790	1 746 499	0	1 746 499
Итого по активу (баланс)	4 038 738	0	4 038 738	262 343	0	262 343	267 037	0	267 037	4 034 044	0	4 034 044
Пассив
91003	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91211	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
91312	1 706 865	0	1 706 865	72 353	0	72 353	84 607	0	84 607	1 719 119	0	1 719 119
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	36 165	0	36 165	20 962	0	20 962	7 500	0	7 500	22 703	0	22 703
91317	4 519	0	4 519	2 177	0	2 177	2 045	0	2 045	4 387	0	4 387
91507	25	0	25	9	0	9	9	0	9	25	0	25
99999	2 290 901	0	2 290 901	152 207	0	152 207	148 851	0	148 851	2 287 545	0	2 287 545
Итого по пассиву (баланс)	4 038 738	0	4 038 738	247 997	0	247 997	243 303	0	243 303	4 034 044	0	4 034 044

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?