Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	110 564	7 094	117 658	382 102	3 944	386 046	416 870	3 718	420 588	75 796	7 320	83 116
20209	0	0	0	329 775	0	329 775	329 775	0	329 775	0	0	0
30102	29 491	0	29 491	4 099 009	0	4 099 009	4 098 845	0	4 098 845	29 655	0	29 655
30110	1 468	23 755	25 223	81 132	108 557	189 689	81 574	90 330	171 904	1 026	41 982	43 008
30202	7 515	0	7 515	0	0	0	303	0	303	7 212	0	7 212
30204	594	0	594	0	0	0	211	0	211	383	0	383
30221	0	0	0	80 875	29 819	110 694	80 875	29 819	110 694	0	0	0
30233	0	0	0	1 613	402	2 015	1 613	402	2 015	0	0	0
31902	35 000	0	35 000	241 000	0	241 000	276 000	0	276 000	0	0	0
31903	0	0	0	912 000	0	912 000	609 000	0	609 000	303 000	0	303 000
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 355 000	0	1 355 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	410 000	0	410 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	961	0	961	698	0	698	1 026	0	1 026	633	0	633
45203	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
45204	5 366	0	5 366	2 345	0	2 345	0	0	0	7 711	0	7 711
45205	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45207	151 282	0	151 282	3 347	0	3 347	23 388	0	23 388	131 241	0	131 241
45208	131 800	0	131 800	55 385	0	55 385	288	0	288	186 897	0	186 897
45401	14 530	0	14 530	4 148	0	4 148	3 897	0	3 897	14 781	0	14 781
45407	295 899	0	295 899	14 773	0	14 773	19 615	0	19 615	291 057	0	291 057
45408	38 854	0	38 854	4 213	0	4 213	2 202	0	2 202	40 865	0	40 865
45505	137	0	137	0	0	0	17	0	17	120	0	120
45506	25 273	0	25 273	17 100	0	17 100	752	0	752	41 621	0	41 621
45507	205 447	0	205 447	1 700	0	1 700	4 212	0	4 212	202 935	0	202 935
45815	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	75 735	76 713	152 448	75 735	76 713	152 448	0	0	0
47423	252	0	252	232	0	232	241	0	241	243	0	243
47427	3 526	0	3 526	3 497	0	3 497	3 526	0	3 526	3 497	0	3 497
60306	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	519	0	519	3 481	0	3 481	3 118	0	3 118	882	0	882
60401	148 520	0	148 520	0	0	0	0	0	0	148 520	0	148 520
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
61002	49	0	49	1	0	1	4	0	4	46	0	46
61008	99	0	99	84	0	84	124	0	124	59	0	59
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61403	581	0	581	2 239	0	2 239	227	0	227	2 593	0	2 593
70606	53 194	0	53 194	43 983	0	43 983	0	0	0	97 177	0	97 177
70608	6 833	0	6 833	3 488	0	3 488	0	0	0	10 321	0	10 321
70706	412 361	0	412 361	20	0	20	412 381	0	412 381	0	0	0
70708	88 746	0	88 746	0	0	0	88 746	0	88 746	0	0	0
70711	3 069	0	3 069	2 032	0	2 032	5 101	0	5 101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 091 973	30 849	2 122 822	8 382 347	219 435	8 601 782	8 822 196	200 982	9 023 178	1 652 124	49 302	1 701 426
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30126	20	0	20	47	0	47	27	0	27	0	0	0
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	217	0	217	41 089	1 379	42 468	40 951	1 379	42 330	79	0	79
32015	2 650	0	2 650	20 300	0	20 300	17 650	0	17 650	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	94 976	21 267	116 243	860 952	60 353	921 305	832 620	79 043	911 663	66 644	39 957	106 601
408.1	45 996	0	45 996	376 695	0	376 695	365 195	0	365 195	34 496	0	34 496
408.2	496	0	496	23 837	0	23 837	23 596	0	23 596	255	0	255
40905	0	0	0	480	6	486	480	6	486	0	0	0
40909	0	0	0	1 109	58	1 167	1 109	58	1 167	0	0	0
40910	0	0	0	11	338	349	11	338	349	0	0	0
40911	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
40912	0	0	0	457	844	1 301	457	844	1 301	0	0	0
40913	0	0	0	140	524	664	140	524	664	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	145 000	0	145 000	170 300	0	170 300	40 300	0	40 300
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 374	173	11 547	24 947	1 124	26 071	27 828	1 121	28 949	14 255	170	14 425
42305	38 549	0	38 549	8 042	0	8 042	16 773	0	16 773	47 280	0	47 280
42306	343 043	9 414	352 457	23 895	637	24 532	27 303	458	27 761	346 451	9 235	355 686
42307	349 812	0	349 812	22 557	0	22 557	40 336	0	40 336	367 591	0	367 591
42601	88	7	95	86	0	86	0	0	0	2	7	9
45215	17 233	0	17 233	1 046	0	1 046	1 289	0	1 289	17 476	0	17 476
45415	6 134	0	6 134	1 706	0	1 706	1 727	0	1 727	6 155	0	6 155
45515	36 202	0	36 202	396	0	396	137	0	137	35 943	0	35 943
45818	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	76 195	76 120	152 315	76 195	76 120	152 315	0	0	0
47411	1 461	0	1 461	1 811	0	1 811	350	0	350	0	0	0
47416	279	0	279	4 527	0	4 527	4 351	0	4 351	103	0	103
47422	100	0	100	585	0	585	562	0	562	77	0	77
47425	2 142	0	2 142	1 778	0	1 778	3 254	0	3 254	3 618	0	3 618
47426	68	0	68	23	0	23	32	0	32	77	0	77
47603	363	0	363	335	0	335	0	0	0	28	0	28
60301	763	0	763	2 629	0	2 629	3 309	0	3 309	1 443	0	1 443
60305	2 439	0	2 439	4 672	0	4 672	5 425	0	5 425	3 192	0	3 192
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	152	0	152	196	0	196	301	0	301	257	0	257
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	259	0	259	1 389	0	1 389	1 571	0	1 571	441	0	441
60335	1 675	0	1 675	944	0	944	1 631	0	1 631	2 362	0	2 362
60414	32 894	0	32 894	0	0	0	269	0	269	33 163	0	33 163
60903	149	0	149	0	0	0	14	0	14	163	0	163
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	700	0	700	0	0	0	694	0	694	1 394	0	1 394
61701	8 168	0	8 168	915	0	915	0	0	0	7 253	0	7 253
70601	56 325	0	56 325	0	0	0	44 789	0	44 789	101 114	0	101 114
70603	6 836	0	6 836	0	0	0	3 488	0	3 488	10 324	0	10 324
70701	433 568	0	433 568	433 604	0	433 604	36	0	36	0	0	0
70703	88 774	0	88 774	88 774	0	88 774	0	0	0	0	0	0
70715	154	0	154	1 069	0	1 069	915	0	915	0	0	0
70801	0	0	0	506 228	0	506 228	523 447	0	523 447	17 219	0	17 219
Итого по пассиву (баланс)	2 091 961	30 861	2 122 822	2 679 806	141 383	2 821 189	2 239 902	159 891	2 399 793	1 652 057	49 369	1 701 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 565	0	28 565	11 559	0	11 559	11 460	0	11 460	28 664	0	28 664
90902	102 702	0	102 702	15 755	0	15 755	16 413	0	16 413	102 044	0	102 044
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 975 746	0	1 975 746	230 418	0	230 418	58 774	0	58 774	2 147 390	0	2 147 390
91501	11 641	0	11 641	0	0	0	0	0	0	11 641	0	11 641
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	205	0	205	227	0	227	205	0	205	227	0	227
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 671 166	0	1 671 166	192 581	0	192 581	194 139	0	194 139	1 669 608	0	1 669 608
Итого по активу (баланс)	3 790 646	0	3 790 646	450 540	0	450 540	280 991	0	280 991	3 960 195	0	3 960 195
Пассив
91211	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
91312	1 623 314	0	1 623 314	97 922	0	97 922	96 158	0	96 158	1 621 550	0	1 621 550
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	21 232	0	21 232	74 373	0	74 373	91 000	0	91 000	37 859	0	37 859
91317	13 039	0	13 039	8 548	0	8 548	5 422	0	5 422	9 913	0	9 913
91318	13 296	0	13 296	13 296	0	13 296	0	0	0	0	0	0
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 119 480	0	2 119 480	63 861	0	63 861	234 968	0	234 968	2 290 587	0	2 290 587
Итого по пассиву (баланс)	3 790 646	0	3 790 646	258 000	0	258 000	427 549	0	427 549	3 960 195	0	3 960 195

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?