Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	55 995	14 447	70 442	296 759	8 565	305 324	292 815	11 355	304 170	59 939	11 657	71 596
20209	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30102	43 759	0	43 759	2 929 435	0	2 929 435	2 938 282	0	2 938 282	34 912	0	34 912
30110	364	22 627	22 991	12 187	49 646	61 833	11 511	43 239	54 750	1 040	29 034	30 074
30202	9 505	0	9 505	0	0	0	95	0	95	9 410	0	9 410
30204	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
30221	0	0	0	11 000	5 377	16 377	11 000	5 377	16 377	0	0	0
30233	0	0	0	1 187	1 158	2 345	1 187	1 158	2 345	0	0	0
32002	105 000	0	105 000	1 640 000	0	1 640 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	435 000	0	435 000	90 000	0	90 000
32004	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	40 194	0	40 194	0	0	0	2 100	0	2 100	38 094	0	38 094
45201	1 170	0	1 170	1 697	0	1 697	1 668	0	1 668	1 199	0	1 199
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	700	0	700	0	0	0	300	0	300	400	0	400
45206	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
45207	190 424	0	190 424	5 452	0	5 452	5 963	0	5 963	189 913	0	189 913
45208	41 546	0	41 546	10 367	0	10 367	231	0	231	51 682	0	51 682
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	3 041	0	3 041	187	0	187	764	0	764	2 464	0	2 464
45406	22 781	0	22 781	0	0	0	281	0	281	22 500	0	22 500
45407	309 811	0	309 811	32 213	0	32 213	20 928	0	20 928	321 096	0	321 096
45408	47 582	0	47 582	0	0	0	1 205	0	1 205	46 377	0	46 377
45505	443	0	443	0	0	0	14	0	14	429	0	429
45506	35 163	0	35 163	7 370	0	7 370	2 048	0	2 048	40 485	0	40 485
45507	233 178	0	233 178	2 722	0	2 722	2 003	0	2 003	233 897	0	233 897
45812	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
47408	0	0	0	30 925	37 931	68 856	30 925	37 931	68 856	0	0	0
47423	354	0	354	332	0	332	345	0	345	341	0	341
47427	2 610	0	2 610	2 565	0	2 565	2 610	0	2 610	2 565	0	2 565
60302	10	0	10	309	0	309	74	0	74	245	0	245
60306	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	462	0	462	663	0	663	684	0	684	441	0	441
60401	149 660	0	149 660	0	0	0	1 209	0	1 209	148 451	0	148 451
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
61008	39	0	39	90	0	90	91	0	91	38	0	38
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
61403	1 629	0	1 629	21	0	21	141	0	141	1 509	0	1 509
70606	155 160	0	155 160	16 507	0	16 507	5	0	5	171 662	0	171 662
70608	23 091	0	23 091	3 560	0	3 560	0	0	0	26 651	0	26 651
70611	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
Итого по активу (баланс)	1 653 347	37 074	1 690 421	5 786 748	102 677	5 889 425	5 735 762	99 060	5 834 822	1 704 333	40 691	1 745 024
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30223	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30232	49	0	49	22 841	6 177	29 018	22 920	6 177	29 097	128	0	128
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	5	0	5	2 611	0	2 611	2 612	0	2 612	6	0	6
40701	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
40702	176 227	15 892	192 119	568 695	40 384	609 079	505 494	44 709	550 203	113 026	20 217	133 243
40703	4 243	0	4 243	3 295	0	3 295	3 204	0	3 204	4 152	0	4 152
40802	53 136	0	53 136	325 390	522	325 912	316 982	522	317 504	44 728	0	44 728
40817	47	0	47	20 285	0	20 285	20 317	0	20 317	79	0	79
40905	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
40909	0	0	0	139	438	577	139	438	577	0	0	0
40910	0	0	0	82	717	799	82	717	799	0	0	0
40911	0	0	0	7 854	0	7 854	7 854	0	7 854	0	0	0
40912	0	0	0	1 251	962	2 213	1 251	962	2 213	0	0	0
40913	0	0	0	1 144	5 160	6 304	1 144	5 160	6 304	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42106	131 150	0	131 150	0	0	0	0	0	0	131 150	0	131 150
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	12 108	1 544	13 652	31 318	1 640	32 958	30 992	1 780	32 772	11 782	1 684	13 466
42305	13 362	0	13 362	1 463	0	1 463	2 199	0	2 199	14 098	0	14 098
42306	307 496	19 166	326 662	42 033	2 229	44 262	29 581	1 191	30 772	295 044	18 128	313 172
42307	208 527	0	208 527	21 291	0	21 291	95 585	0	95 585	282 821	0	282 821
42601	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
43806	43 550	0	43 550	0	0	0	0	0	0	43 550	0	43 550
45215	16 592	0	16 592	1 607	0	1 607	984	0	984	15 969	0	15 969
45415	3 732	0	3 732	298	0	298	928	0	928	4 362	0	4 362
45515	26 641	0	26 641	719	0	719	1 485	0	1 485	27 407	0	27 407
45818	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	37 816	30 982	68 798	37 816	30 982	68 798	0	0	0
47411	1 893	92	1 985	329	39	368	201	9	210	1 765	62	1 827
47416	39	0	39	1 397	0	1 397	1 773	0	1 773	415	0	415
47422	90	0	90	2 560	0	2 560	2 496	0	2 496	26	0	26
47425	3 012	0	3 012	1 473	0	1 473	261	0	261	1 800	0	1 800
60301	1 447	0	1 447	1 885	0	1 885	1 198	0	1 198	760	0	760
60305	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	57	0	57	430	0	430	506	0	506	133	0	133
60322	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	25 104	0	25 104	917	0	917	375	0	375	24 562	0	24 562
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	20	0	20	6	0	6	7	0	7	21	0	21
61701	9 361	0	9 361	210	0	210	0	0	0	9 151	0	9 151
70601	168 710	0	168 710	102	0	102	20 980	0	20 980	189 588	0	189 588
70603	23 004	0	23 004	0	0	0	3 587	0	3 587	26 591	0	26 591
70615	15	0	15	0	0	0	210	0	210	225	0	225
Итого по пассиву (баланс)	1 653 724	36 697	1 690 421	1 104 025	89 250	1 193 275	1 155 231	92 647	1 247 878	1 704 930	40 094	1 745 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 873	0	5 873	1 022	0	1 022	31	0	31	6 864	0	6 864
90902	10 929	0	10 929	908	0	908	1 319	0	1 319	10 518	0	10 518
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 234 844	0	2 234 844	44 498	0	44 498	33 833	0	33 833	2 245 509	0	2 245 509
91501	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	117	0	117	117	0	117	117	0	117	117	0	117
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	1 606 253	0	1 606 253	100 500	0	100 500	83 030	0	83 030	1 623 723	0	1 623 723
Итого по активу (баланс)	3 870 053	0	3 870 053	147 045	0	147 045	118 330	0	118 330	3 898 768	0	3 898 768
Пассив
91211	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91312	1 460 032	0	1 460 032	28 605	0	28 605	76 563	0	76 563	1 507 990	0	1 507 990
91315	43 415	0	43 415	0	0	0	0	0	0	43 415	0	43 415
91316	98 325	0	98 325	46 841	0	46 841	16 000	0	16 000	67 484	0	67 484
91317	4 446	0	4 446	7 574	0	7 574	7 936	0	7 936	4 808	0	4 808
91507	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
99999	2 263 800	0	2 263 800	34 256	0	34 256	45 501	0	45 501	2 275 045	0	2 275 045
Итого по пассиву (баланс)	3 870 053	0	3 870 053	117 286	0	117 286	146 001	0	146 001	3 898 768	0	3 898 768

Страница была полезной?