Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 805	15 365	101 170	462 625	11 708	474 333	479 538	12 720	492 258	68 892	14 353	83 245
20209	0	0	0	337 300	0	337 300	337 300	0	337 300	0	0	0
30102	73 357	0	73 357	2 195 827	0	2 195 827	2 222 113	0	2 222 113	47 071	0	47 071
30110	3 851	15 910	19 761	92 675	97 784	190 459	92 450	93 286	185 736	4 076	20 408	24 484
30202	12 546	0	12 546	0	0	0	552	0	552	11 994	0	11 994
30204	406	0	406	154	0	154	0	0	0	560	0	560
30221	0	0	0	66 000	4 957	70 957	66 000	4 957	70 957	0	0	0
30233	0	0	0	1 927	1 017	2 944	1 927	1 017	2 944	0	0	0
32002	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000
32004	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
32005	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44906	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
44907	25 339	0	25 339	15 489	0	15 489	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	747	0	747	4 025	0	4 025	1 491	0	1 491	3 281	0	3 281
45206	58 400	0	58 400	400	0	400	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400
45207	203 971	0	203 971	3 500	0	3 500	3 226	0	3 226	204 245	0	204 245
45208	26 985	0	26 985	0	0	0	335	0	335	26 650	0	26 650
45306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	1 452	0	1 452	7 768	0	7 768	6 245	0	6 245	2 975	0	2 975
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	54 415	0	54 415	4 530	0	4 530	14 948	0	14 948	43 997	0	43 997
45407	204 894	1 973	206 867	19 755	71	19 826	2 216	51	2 267	222 433	1 993	224 426
45408	68 517	0	68 517	0	0	0	42	0	42	68 475	0	68 475
45504	970	0	970	0	0	0	970	0	970	0	0	0
45505	4 521	0	4 521	220	0	220	3 734	0	3 734	1 007	0	1 007
45506	73 601	0	73 601	5 650	0	5 650	19 212	0	19 212	60 039	0	60 039
45507	220 595	0	220 595	13 000	0	13 000	4 453	0	4 453	229 142	0	229 142
45814	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45815	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45914	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47408	0	0	0	61 374	90 396	151 770	61 374	90 396	151 770	0	0	0
47423	369	0	369	383	0	383	367	0	367	385	0	385
47427	2 713	0	2 713	3 120	0	3 120	2 741	0	2 741	3 092	0	3 092
60302	0	0	0	102	0	102	60	0	60	42	0	42
60306	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	20	0	20	95	0	95	94	0	94	21	0	21
60312	492	0	492	1 136	0	1 136	1 075	0	1 075	553	0	553
60401	148 551	0	148 551	150	0	150	0	0	0	148 701	0	148 701
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
61008	75	0	75	60	0	60	70	0	70	65	0	65
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	1 016	0	1 016	0	0	0	75	0	75	941	0	941
70606	120 741	0	120 741	16 727	0	16 727	49	0	49	137 419	0	137 419
70608	13 870	0	13 870	1 806	0	1 806	0	0	0	15 676	0	15 676
70611	3 955	0	3 955	602	0	602	0	0	0	4 557	0	4 557
Итого по активу (баланс)	1 547 845	33 248	1 581 093	4 555 222	205 933	4 761 155	4 521 273	202 427	4 723 700	1 581 794	36 754	1 618 548
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30232	14	0	14	31 180	6 014	37 194	31 192	6 014	37 206	26	0	26
40602	5	0	5	15 986	0	15 986	15 988	0	15 988	7	0	7
40701	32	0	32	66	0	66	45	0	45	11	0	11
40702	169 368	10 123	179 491	1 140 064	92 780	1 232 844	1 127 507	90 818	1 218 325	156 811	8 161	164 972
40703	3 817	0	3 817	2 589	0	2 589	3 317	0	3 317	4 545	0	4 545
40802	55 922	0	55 922	291 604	32	291 636	274 769	32	274 801	39 087	0	39 087
40817	23	0	23	915	0	915	911	0	911	19	0	19
40905	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
40909	0	0	0	694	738	1 432	694	738	1 432	0	0	0
40910	0	0	0	6	277	283	6	277	283	0	0	0
40911	12	0	12	37 548	0	37 548	37 548	0	37 548	12	0	12
40912	0	0	0	1 486	1 064	2 550	1 486	1 064	2 550	0	0	0
40913	0	0	0	1 566	4 891	6 457	1 566	4 891	6 457	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
42106	165 900	0	165 900	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	165 900	0	165 900
42107	56 000	0	56 000	5 000	0	5 000	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	10 184	403	10 587	88 093	19 321	107 414	89 338	22 918	112 256	11 429	4 000	15 429
42305	12 534	1 092	13 626	1 483	36	1 519	2 197	279	2 476	13 248	1 335	14 583
42306	321 710	21 064	342 774	54 244	995	55 239	32 330	2 616	34 946	299 796	22 685	322 481
42307	166 923	0	166 923	19 149	0	19 149	19 858	0	19 858	167 632	0	167 632
42601	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
42606	452	433	885	0	12	12	0	17	17	452	438	890
43806	25 850	0	25 850	0	0	0	15 200	0	15 200	41 050	0	41 050
45215	16 045	0	16 045	3 672	0	3 672	700	0	700	13 073	0	13 073
45315	220	0	220	20	0	20	50	0	50	250	0	250
45415	8 254	0	8 254	384	0	384	623	0	623	8 493	0	8 493
45515	26 846	0	26 846	313	0	313	701	0	701	27 234	0	27 234
45818	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	90 219	61 453	151 672	90 219	61 453	151 672	0	0	0
47411	2 228	112	2 340	973	14	987	235	29	264	1 490	127	1 617
47416	333	0	333	2 612	0	2 612	2 317	0	2 317	38	0	38
47422	30	0	30	2 955	0	2 955	2 958	0	2 958	33	0	33
47425	5 042	0	5 042	484	0	484	749	0	749	5 307	0	5 307
60301	677	0	677	1 800	0	1 800	1 898	0	1 898	775	0	775
60305	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	128	0	128	253	0	253	204	0	204	79	0	79
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60601	20 874	0	20 874	0	0	0	372	0	372	21 246	0	21 246
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	38	0	38	6	0	6	7	0	7	39	0	39
70601	136 088	0	136 088	95	0	95	22 610	0	22 610	158 603	0	158 603
70603	13 855	0	13 855	0	0	0	1 801	0	1 801	15 656	0	15 656
Итого по пассиву (баланс)	1 547 863	33 230	1 581 093	1 815 697	187 627	2 003 324	1 849 633	191 146	2 040 779	1 581 799	36 749	1 618 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 133	0	5 133	124	0	124	0	0	0	5 257	0	5 257
90902	11 384	0	11 384	2 908	0	2 908	4 132	0	4 132	10 160	0	10 160
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 780 218	0	1 780 218	158 647	0	158 647	47 382	0	47 382	1 891 483	0	1 891 483
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91604	396	0	396	377	0	377	377	0	377	396	0	396
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 437 249	0	1 437 249	207 571	0	207 571	206 804	0	206 804	1 438 016	0	1 438 016
Итого по активу (баланс)	3 242 521	0	3 242 521	369 627	0	369 627	258 695	0	258 695	3 353 453	0	3 353 453
Пассив
91211	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91312	1 210 224	0	1 210 224	155 486	0	155 486	164 937	0	164 937	1 219 675	0	1 219 675
91315	154 723	0	154 723	140	0	140	597	0	597	155 180	0	155 180
91316	66 375	0	66 375	38 884	0	38 884	31 000	0	31 000	58 491	0	58 491
91317	3 307	0	3 307	12 294	0	12 294	11 036	0	11 036	2 049	0	2 049
91318	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 805 272	0	1 805 272	51 768	0	51 768	161 933	0	161 933	1 915 437	0	1 915 437
Итого по пассиву (баланс)	3 242 521	0	3 242 521	258 572	0	258 572	369 504	0	369 504	3 353 453	0	3 353 453

Страница была полезной?