Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 332	12 107	67 439	385 532	17 208	402 740	362 023	16 817	378 840	78 841	12 498	91 339
20209	0	0	0	269 100	0	269 100	269 100	0	269 100	0	0	0
30102	153 014	0	153 014	679 965	0	679 965	736 113	0	736 113	96 866	0	96 866
30110	25 202	17 286	42 488	208 814	40 708	249 522	205 835	52 271	258 106	28 181	5 723	33 904
30202	10 445	0	10 445	509	0	509	0	0	0	10 954	0	10 954
30204	580	0	580	0	0	0	16	0	16	564	0	564
30221	0	0	0	200 500	0	200 500	200 500	0	200 500	0	0	0
30233	0	0	0	628	178	806	628	178	806	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000
45201	7 949	0	7 949	3 090	0	3 090	2 861	0	2 861	8 178	0	8 178
45206	58 070	0	58 070	0	0	0	0	0	0	58 070	0	58 070
45207	139 925	0	139 925	20 900	0	20 900	2 215	0	2 215	158 610	0	158 610
45208	32 330	0	32 330	7 000	0	7 000	335	0	335	38 995	0	38 995
45304	5 399	0	5 399	0	0	0	5 399	0	5 399	0	0	0
45306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	2 985	0	2 985	4 965	0	4 965	5 685	0	5 685	2 265	0	2 265
45406	53 275	0	53 275	118	0	118	37	0	37	53 356	0	53 356
45407	128 246	1 821	130 067	4 500	42	4 542	937	45	982	131 809	1 818	133 627
45408	69 527	0	69 527	6 000	0	6 000	10 882	0	10 882	64 645	0	64 645
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45505	11 640	0	11 640	350	0	350	795	0	795	11 195	0	11 195
45506	103 177	0	103 177	470	0	470	3 334	0	3 334	100 313	0	100 313
45507	183 123	0	183 123	0	0	0	5 511	0	5 511	177 612	0	177 612
45815	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47408	0	0	0	24 770	40 842	65 612	24 770	40 842	65 612	0	0	0
47423	251	0	251	257	12 104	12 361	244	12 104	12 348	264	0	264
47427	2 194	0	2 194	2 417	0	2 417	2 041	0	2 041	2 570	0	2 570
60302	41	0	41	15	0	15	56	0	56	0	0	0
60306	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	14	0	14	38	0	38	34	0	34	18	0	18
60312	1 126	0	1 126	519	0	519	1 155	0	1 155	490	0	490
60401	141 669	0	141 669	688	0	688	323	0	323	142 034	0	142 034
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
61008	58	0	58	82	0	82	94	0	94	46	0	46
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61403	1 117	0	1 117	76	0	76	73	0	73	1 120	0	1 120
70606	214 752	0	214 752	14 212	0	14 212	214 752	0	214 752	14 212	0	14 212
70608	37 332	0	37 332	1 623	0	1 623	37 332	0	37 332	1 623	0	1 623
70611	7 002	0	7 002	694	0	694	7 002	0	7 002	694	0	694
70706	0	0	0	214 939	0	214 939	32	0	32	214 907	0	214 907
70708	0	0	0	37 332	0	37 332	0	0	0	37 332	0	37 332
70711	0	0	0	7 002	0	7 002	0	0	0	7 002	0	7 002
Итого по активу (баланс)	1 544 378	31 214	1 575 592	2 143 678	111 082	2 254 760	2 141 987	122 257	2 264 244	1 546 069	20 039	1 566 108
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
10801	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
30232	0	0	0	3 970	1 245	5 215	3 973	1 245	5 218	3	0	3
40701	21	0	21	19	0	19	0	0	0	2	0	2
40702	180 742	12 203	192 945	776 794	41 184	817 978	762 345	28 988	791 333	166 293	7	166 300
40703	3 059	0	3 059	6 950	0	6 950	7 593	0	7 593	3 702	0	3 702
40802	81 732	0	81 732	209 185	29	209 214	191 114	29	191 143	63 661	0	63 661
40817	31	0	31	889	0	889	885	0	885	27	0	27
40905	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
40909	0	0	0	27	136	163	27	136	163	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	3	0	3	14 825	0	14 825	14 825	0	14 825	3	0	3
40912	0	0	0	779	392	1 171	779	392	1 171	0	0	0
40913	0	0	0	412	838	1 250	412	838	1 250	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	203 280	0	203 280	0	0	0	0	0	0	203 280	0	203 280
42107	46 000	0	46 000	15 000	0	15 000	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	5 247	326	5 573	28 962	1 247	30 209	30 188	1 114	31 302	6 473	193	6 666
42305	6 260	3 311	9 571	120	873	993	1 538	103	1 641	7 678	2 541	10 219
42306	302 412	14 821	317 233	22 839	9 884	32 723	43 855	10 275	54 130	323 428	15 212	338 640
42307	148 207	0	148 207	16 015	0	16 015	22 415	0	22 415	154 607	0	154 607
42601	10	3	13	3	0	3	20	0	20	27	3	30
42605	0	395	395	0	10	10	0	5	5	0	390	390
42606	619	0	619	452	0	452	486	0	486	653	0	653
43806	928	0	928	928	0	928	0	0	0	0	0	0
45215	12 747	0	12 747	187	0	187	1 789	0	1 789	14 349	0	14 349
45315	248	0	248	108	0	108	0	0	0	140	0	140
45415	10 709	0	10 709	3 547	0	3 547	345	0	345	7 507	0	7 507
45515	24 919	0	24 919	641	0	641	171	0	171	24 449	0	24 449
45818	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47407	0	0	0	39 237	26 284	65 521	39 237	26 284	65 521	0	0	0
47411	2 266	546	2 812	83	29	112	469	85	554	2 652	602	3 254
47416	0	0	0	745	0	745	775	0	775	30	0	30
47422	87	0	87	1 985	0	1 985	2 115	0	2 115	217	0	217
47425	2 517	0	2 517	492	0	492	1 070	0	1 070	3 095	0	3 095
60301	723	0	723	1 108	0	1 108	1 784	0	1 784	1 399	0	1 399
60305	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	124	0	124	218	0	218	240	0	240	146	0	146
60322	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60324	10	0	10	11	0	11	5	0	5	4	0	4
60601	18 683	0	18 683	323	0	323	338	0	338	18 698	0	18 698
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	39	0	39	6	0	6	7	0	7	40	0	40
70601	237 595	0	237 595	237 595	0	237 595	19 541	0	19 541	19 541	0	19 541
70603	37 317	0	37 317	37 317	0	37 317	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623
70701	0	0	0	0	0	0	237 664	0	237 664	237 664	0	237 664
70703	0	0	0	0	0	0	37 317	0	37 317	37 317	0	37 317
Итого по пассиву (баланс)	1 543 987	31 605	1 575 592	1 425 505	82 193	1 507 698	1 428 678	69 536	1 498 214	1 547 160	18 948	1 566 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 338	0	4 338	0	0	0	13	0	13	4 325	0	4 325
90902	32 536	0	32 536	217	0	217	22 858	0	22 858	9 895	0	9 895
91414	1 473 508	0	1 473 508	82 522	0	82 522	42 890	0	42 890	1 513 140	0	1 513 140
91604	503	0	503	413	0	413	210	0	210	706	0	706
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 280 546	0	1 280 546	164 252	0	164 252	71 811	0	71 811	1 372 987	0	1 372 987
Итого по активу (баланс)	2 791 886	0	2 791 886	247 404	0	247 404	137 782	0	137 782	2 901 508	0	2 901 508
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91312	1 101 467	0	1 101 467	50 317	0	50 317	126 482	0	126 482	1 177 632	0	1 177 632
91315	145 423	0	145 423	928	0	928	24 432	0	24 432	168 927	0	168 927
91316	30 522	0	30 522	10 518	0	10 518	0	0	0	20 004	0	20 004
91317	3 117	0	3 117	9 555	0	9 555	10 245	0	10 245	3 807	0	3 807
91318	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 511 340	0	1 511 340	65 971	0	65 971	83 152	0	83 152	1 528 521	0	1 528 521
Итого по пассиву (баланс)	2 791 886	0	2 791 886	137 782	0	137 782	247 404	0	247 404	2 901 508	0	2 901 508

Страница была полезной?