Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 993	8 987	61 980	393 795	9 212	403 007	341 976	9 622	351 598	104 812	8 577	113 389
20209	0	0	0	244 163	664	244 827	244 163	664	244 827	0	0	0
30102	69 390	0	69 390	885 910	0	885 910	884 363	0	884 363	70 937	0	70 937
30110	15 746	19 095	34 841	238 937	29 575	268 512	232 935	27 371	260 306	21 748	21 299	43 047
30202	9 571	0	9 571	0	0	0	167	0	167	9 404	0	9 404
30204	698	0	698	0	0	0	146	0	146	552	0	552
30213	242	364	606	2 370	1 903	4 273	1 303	1 576	2 879	1 309	691	2 000
30221	0	0	0	227 200	316	227 516	227 200	316	227 516	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
45201	2 119	0	2 119	10 013	0	10 013	5 703	0	5 703	6 429	0	6 429
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	69 750	0	69 750	7 500	0	7 500	7 870	0	7 870	69 380	0	69 380
45207	85 190	0	85 190	0	0	0	0	0	0	85 190	0	85 190
45208	37 467	0	37 467	0	0	0	259	0	259	37 208	0	37 208
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	68 500	0	68 500	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	76 500	0	76 500
45407	100 763	1 885	102 648	9 300	83	9 383	10 367	137	10 504	99 696	1 831	101 527
45408	85 282	0	85 282	0	0	0	0	0	0	85 282	0	85 282
45505	12 948	0	12 948	750	0	750	1 662	0	1 662	12 036	0	12 036
45506	108 743	0	108 743	900	0	900	3 503	0	3 503	106 140	0	106 140
45507	180 731	0	180 731	4 235	0	4 235	3 465	0	3 465	181 501	0	181 501
45814	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	25 655	30 523	56 178	25 655	30 523	56 178	0	0	0
47423	103	0	103	2 499	321	2 820	2 467	321	2 788	135	0	135
47427	1 055	0	1 055	1 298	0	1 298	1 114	0	1 114	1 239	0	1 239
60302	20	0	20	55	0	55	75	0	75	0	0	0
60306	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	18	0	18	66	0	66	66	0	66	18	0	18
60312	410	0	410	887	0	887	781	0	781	516	0	516
60401	165 454	0	165 454	4 483	0	4 483	30 368	0	30 368	139 569	0	139 569
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	4 141	0	4 141	358	0	358	4 483	0	4 483	16	0	16
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	38	0	38	0	0	0	6	0	6	32	0	32
61008	79	0	79	145	0	145	138	0	138	86	0	86
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61209	0	0	0	30 368	0	30 368	30 368	0	30 368	0	0	0
61403	971	0	971	36	0	36	51	0	51	956	0	956
70606	137 910	0	137 910	17 447	0	17 447	3	0	3	155 354	0	155 354
70608	28 048	0	28 048	3 158	0	3 158	0	0	0	31 206	0	31 206
70611	2 839	0	2 839	0	0	0	0	0	0	2 839	0	2 839
Итого по активу (баланс)	1 346 933	30 331	1 377 264	2 170 110	72 597	2 242 707	2 151 231	70 530	2 221 761	1 365 812	32 398	1 398 210
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
10801	24 429	0	24 429	0	0	0	0	0	0	24 429	0	24 429
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	7	0	7	10	0	10	12	0	12	9	0	9
40702	122 326	8 493	130 819	877 833	29 626	907 459	908 894	34 193	943 087	153 387	13 060	166 447
40703	4 849	0	4 849	3 965	0	3 965	2 726	0	2 726	3 610	0	3 610
40802	25 398	1 743	27 141	224 708	1 787	226 495	237 972	44	238 016	38 662	0	38 662
40817	75	0	75	3 285	0	3 285	3 257	0	3 257	47	0	47
40905	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
40909	0	0	0	306	38	344	306	38	344	0	0	0
40910	0	0	0	10	320	330	10	320	330	0	0	0
40911	3	0	3	10 182	0	10 182	10 182	0	10 182	3	0	3
40912	0	0	0	784	1 012	1 796	784	1 012	1 796	0	0	0
40913	0	0	0	787	3 371	4 158	787	3 371	4 158	0	0	0
42105	30 700	0	30 700	10 000	0	10 000	0	0	0	20 700	0	20 700
42106	123 280	0	123 280	0	0	0	0	0	0	123 280	0	123 280
42107	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42301	14 404	423	14 827	51 943	3 780	55 723	46 038	3 595	49 633	8 499	238	8 737
42305	4 214	3 630	7 844	500	519	1 019	9	337	346	3 723	3 448	7 171
42306	337 266	15 130	352 396	32 024	1 758	33 782	31 909	1 574	33 483	337 151	14 946	352 097
42307	144 025	0	144 025	29 127	0	29 127	28 075	0	28 075	142 973	0	142 973
42601	8	3	11	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	8	3	11
42605	0	410	410	0	40	40	0	22	22	0	392	392
42606	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45215	10 522	0	10 522	951	0	951	1 125	0	1 125	10 696	0	10 696
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	14 521	0	14 521	103	0	103	256	0	256	14 674	0	14 674
45515	21 524	0	21 524	136	0	136	168	0	168	21 556	0	21 556
45818	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
47407	0	0	0	30 106	25 990	56 096	30 106	25 990	56 096	0	0	0
47411	2 408	326	2 734	746	49	795	400	86	486	2 062	363	2 425
47416	35	0	35	487	0	487	625	0	625	173	0	173
47422	0	0	0	1 761	1 535	3 296	1 761	1 535	3 296	0	0	0
47425	1 467	0	1 467	402	0	402	342	0	342	1 407	0	1 407
60301	4 218	0	4 218	1 421	0	1 421	2 269	0	2 269	5 066	0	5 066
60305	0	0	0	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60311	24 005	0	24 005	25 312	0	25 312	1 675	0	1 675	368	0	368
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60324	4	0	4	10	0	10	32	0	32	26	0	26
60601	19 393	0	19 393	2 026	0	2 026	357	0	357	17 724	0	17 724
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	28	0	28	5	0	5	8	0	8	31	0	31
70601	159 894	0	159 894	6	0	6	14 350	0	14 350	174 238	0	174 238
70603	28 038	0	28 038	0	0	0	3 154	0	3 154	31 192	0	31 192
Итого по пассиву (баланс)	1 347 106	30 158	1 377 264	1 315 490	69 825	1 385 315	1 334 144	72 117	1 406 261	1 365 760	32 450	1 398 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 420	0	3 420	279	0	279	0	0	0	3 699	0	3 699
90902	11 130	0	11 130	1 552	0	1 552	1 611	0	1 611	11 071	0	11 071
91414	1 411 797	0	1 411 797	41 320	0	41 320	54 450	0	54 450	1 398 667	0	1 398 667
91604	844	0	844	599	0	599	620	0	620	823	0	823
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 279 709	0	1 279 709	93 292	0	93 292	107 249	0	107 249	1 265 752	0	1 265 752
Итого по активу (баланс)	2 706 907	0	2 706 907	137 042	0	137 042	163 930	0	163 930	2 680 019	0	2 680 019
Пассив
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91312	1 157 653	0	1 157 653	89 985	0	89 985	81 438	0	81 438	1 149 106	0	1 149 106
91315	90 037	0	90 037	0	0	0	600	0	600	90 637	0	90 637
91316	30 030	0	30 030	7 250	0	7 250	0	0	0	22 780	0	22 780
91317	1 981	0	1 981	10 014	0	10 014	11 254	0	11 254	3 221	0	3 221
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 427 198	0	1 427 198	56 664	0	56 664	43 733	0	43 733	1 414 267	0	1 414 267
Итого по пассиву (баланс)	2 706 907	0	2 706 907	163 913	0	163 913	137 025	0	137 025	2 680 019	0	2 680 019

Страница была полезной?