Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 227	10 695	92 922	414 231	9 750	423 981	390 543	10 766	401 309	105 915	9 679	115 594
20209	0	0	0	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000	0	0	0
30102	95 301	0	95 301	906 639	0	906 639	955 333	0	955 333	46 607	0	46 607
30110	4 901	17 685	22 586	249 828	89 859	339 687	231 613	78 893	310 506	23 116	28 651	51 767
30202	9 461	0	9 461	132	0	132	0	0	0	9 593	0	9 593
30204	364	0	364	216	0	216	0	0	0	580	0	580
30221	0	0	0	225 400	0	225 400	225 400	0	225 400	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	2 695	0	2 695	7 668	0	7 668	7 085	0	7 085	3 278	0	3 278
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	71 250	0	71 250	0	0	0	0	0	0	71 250	0	71 250
45207	102 829	0	102 829	4 500	0	4 500	18 369	0	18 369	88 960	0	88 960
45208	37 983	0	37 983	0	0	0	258	0	258	37 725	0	37 725
45303	0	0	0	8 577	0	8 577	3 500	0	3 500	5 077	0	5 077
45401	2 990	0	2 990	6 567	0	6 567	7 937	0	7 937	1 620	0	1 620
45405	13 300	0	13 300	300	0	300	12 600	0	12 600	1 000	0	1 000
45406	61 800	0	61 800	24 500	0	24 500	15 800	0	15 800	70 500	0	70 500
45407	81 950	1 919	83 869	7 057	77	7 134	600	137	737	88 407	1 859	90 266
45408	75 282	0	75 282	0	0	0	0	0	0	75 282	0	75 282
45505	6 604	0	6 604	1 590	0	1 590	283	0	283	7 911	0	7 911
45506	102 579	0	102 579	5 305	0	5 305	1 438	0	1 438	106 446	0	106 446
45507	174 799	0	174 799	6 049	0	6 049	1 520	0	1 520	179 328	0	179 328
45814	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
47408	0	0	0	56 236	88 740	144 976	56 236	88 740	144 976	0	0	0
47423	88	0	88	104	0	104	83	0	83	109	0	109
47427	1 170	0	1 170	781	0	781	1 170	0	1 170	781	0	781
60302	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60306	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	15	0	15	69	0	69	66	0	66	18	0	18
60312	657	0	657	1 033	0	1 033	894	0	894	796	0	796
60401	165 199	0	165 199	0	0	0	0	0	0	165 199	0	165 199
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	4 141	0	4 141	0	0	0	0	0	0	4 141	0	4 141
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	33	0	33	4	0	4	4	0	4	33	0	33
61008	44	0	44	87	0	87	101	0	101	30	0	30
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	988	0	988	10	0	10	48	0	48	950	0	950
70606	101 070	0	101 070	15 362	0	15 362	42	0	42	116 390	0	116 390
70608	20 089	0	20 089	4 852	0	4 852	0	0	0	24 941	0	24 941
70611	1 045	0	1 045	1 794	0	1 794	0	0	0	2 839	0	2 839
Итого по активу (баланс)	1 287 568	30 299	1 317 867	2 288 331	188 426	2 476 757	2 280 363	178 536	2 458 899	1 295 536	40 189	1 335 725
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
10801	24 429	0	24 429	0	0	0	0	0	0	24 429	0	24 429
40701	9	0	9	21	0	21	15	0	15	3	0	3
40702	110 461	9 705	120 166	933 710	71 720	1 005 430	923 997	82 332	1 006 329	100 748	20 317	121 065
40703	3 060	0	3 060	14 183	0	14 183	13 997	0	13 997	2 874	0	2 874
40802	40 452	0	40 452	271 704	30	271 734	268 555	30	268 585	37 303	0	37 303
40817	134	0	134	976	0	976	894	0	894	52	0	52
40905	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
40909	0	0	0	53	18	71	53	18	71	0	0	0
40910	0	0	0	13	6	19	13	6	19	0	0	0
40911	3	0	3	14 006	0	14 006	14 006	0	14 006	3	0	3
40912	0	0	0	726	1 413	2 139	726	1 413	2 139	0	0	0
40913	0	0	0	929	3 845	4 774	929	3 845	4 774	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	20 000	0	20 000	30 700	0	30 700
42106	103 280	0	103 280	15 000	0	15 000	0	0	0	88 280	0	88 280
42107	31 000	0	31 000	0	0	0	15 000	0	15 000	46 000	0	46 000
42301	30 151	1 179	31 330	81 060	27 667	108 727	64 923	27 202	92 125	14 014	714	14 728
42304	2 630	0	2 630	1 878	0	1 878	13	0	13	765	0	765
42305	11 091	3 478	14 569	3 910	767	4 677	190	827	1 017	7 371	3 538	10 909
42306	335 197	15 380	350 577	26 523	1 126	27 649	29 204	633	29 837	337 878	14 887	352 765
42307	150 592	0	150 592	16 505	0	16 505	10 896	0	10 896	144 983	0	144 983
42601	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
42605	0	416	416	0	31	31	0	23	23	0	408	408
42606	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45215	14 753	0	14 753	3 405	0	3 405	367	0	367	11 715	0	11 715
45315	0	0	0	35	0	35	86	0	86	51	0	51
45415	12 031	0	12 031	410	0	410	444	0	444	12 065	0	12 065
45515	19 411	0	19 411	972	0	972	3 022	0	3 022	21 461	0	21 461
45818	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
47407	0	0	0	87 202	57 410	144 612	87 202	57 410	144 612	0	0	0
47411	3 057	231	3 288	724	20	744	418	88	506	2 751	299	3 050
47416	2	0	2	1 939	0	1 939	1 956	0	1 956	19	0	19
47422	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
47425	1 756	0	1 756	476	0	476	476	0	476	1 756	0	1 756
60301	2 702	0	2 702	4 092	0	4 092	3 439	0	3 439	2 049	0	2 049
60305	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60311	5 891	0	5 891	851	0	851	4 908	0	4 908	9 948	0	9 948
60322	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60324	1	0	1	2	0	2	25	0	25	24	0	24
60601	18 670	0	18 670	0	0	0	363	0	363	19 033	0	19 033
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	32	0	32	6	0	6	3	0	3	29	0	29
70601	116 897	0	116 897	275	0	275	18 697	0	18 697	135 319	0	135 319
70603	20 090	0	20 090	0	0	0	4 853	0	4 853	24 943	0	24 943
Итого по пассиву (баланс)	1 287 475	30 392	1 317 867	1 487 401	164 053	1 651 454	1 495 485	173 827	1 669 312	1 295 559	40 166	1 335 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 643	0	3 643	4	0	4	3	0	3	3 644	0	3 644
90902	8 438	0	8 438	659	0	659	320	0	320	8 777	0	8 777
91414	1 398 568	0	1 398 568	58 258	0	58 258	93 455	0	93 455	1 363 371	0	1 363 371
91604	737	0	737	620	0	620	513	0	513	844	0	844
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 255 272	0	1 255 272	76 459	0	76 459	124 485	0	124 485	1 207 246	0	1 207 246
Итого по активу (баланс)	2 666 665	0	2 666 665	136 000	0	136 000	218 776	0	218 776	2 583 889	0	2 583 889
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91004	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91312	1 153 972	0	1 153 972	82 380	0	82 380	33 364	0	33 364	1 104 956	0	1 104 956
91315	56 676	0	56 676	0	0	0	0	0	0	56 676	0	56 676
91316	43 300	0	43 300	25 722	0	25 722	25 576	0	25 576	43 154	0	43 154
91317	1 316	0	1 316	16 035	0	16 035	17 171	0	17 171	2 452	0	2 452
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 411 393	0	1 411 393	94 290	0	94 290	59 540	0	59 540	1 376 643	0	1 376 643
Итого по пассиву (баланс)	2 666 665	0	2 666 665	218 775	0	218 775	135 999	0	135 999	2 583 889	0	2 583 889

Страница была полезной?