Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 380	4 892	82 272	454 866	6 350	461 216	460 465	4 373	464 838	71 781	6 869	78 650
20209	0	0	0	369 320	0	369 320	369 320	0	369 320	0	0	0
30102	40 388	0	40 388	999 488	0	999 488	982 743	0	982 743	57 133	0	57 133
30110	17 128	4 287	21 415	268 686	45 518	314 204	282 440	38 972	321 412	3 374	10 833	14 207
30202	9 501	0	9 501	0	0	0	65	0	65	9 436	0	9 436
30204	640	0	640	0	0	0	129	0	129	511	0	511
30221	0	0	0	273 900	0	273 900	273 900	0	273 900	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32005	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
45201	4 606	0	4 606	4 594	0	4 594	4 972	0	4 972	4 228	0	4 228
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	94 000	0	94 000	15 400	0	15 400	27 000	0	27 000	82 400	0	82 400
45207	90 690	0	90 690	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	91 190	0	91 190
45208	43 627	0	43 627	18 500	0	18 500	8 238	0	8 238	53 889	0	53 889
45304	6 438	0	6 438	0	0	0	6 438	0	6 438	0	0	0
45401	2 992	0	2 992	4 758	0	4 758	4 756	0	4 756	2 994	0	2 994
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	12 680	1 466	14 146	700	26	726	0	1 492	1 492	13 380	0	13 380
45406	84 850	10 417	95 267	25 000	3 702	28 702	42 050	13 253	55 303	67 800	866	68 666
45407	52 035	0	52 035	2 600	927	3 527	1 035	32	1 067	53 600	895	54 495
45408	54 812	0	54 812	13 696	0	13 696	15	0	15	68 493	0	68 493
45505	6 539	2 879	9 418	0	0	0	793	2 879	3 672	5 746	0	5 746
45506	103 196	0	103 196	10 670	0	10 670	6 792	0	6 792	107 074	0	107 074
45507	165 241	0	165 241	1 198	0	1 198	782	0	782	165 657	0	165 657
45814	19 850	0	19 850	0	0	0	18 204	0	18 204	1 646	0	1 646
47408	0	0	0	47 720	49 485	97 205	47 720	49 485	97 205	0	0	0
47423	62	0	62	58	0	58	61	0	61	59	0	59
47427	571	0	571	413	0	413	571	0	571	413	0	413
60302	1	0	1	56	0	56	55	0	55	2	0	2
60306	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	14	0	14	96	0	96	95	0	95	15	0	15
60312	678	0	678	3 344	0	3 344	2 399	0	2 399	1 623	0	1 623
60401	164 278	0	164 278	1 192	0	1 192	0	0	0	165 470	0	165 470
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	402	0	402	1 280	0	1 280	1 192	0	1 192	490	0	490
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
61008	52	0	52	210	0	210	93	0	93	169	0	169
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 056	0	1 056	79	0	79	46	0	46	1 089	0	1 089
70606	40 099	0	40 099	27 578	0	27 578	34	0	34	67 643	0	67 643
70608	9 524	0	9 524	1 554	0	1 554	0	0	0	11 078	0	11 078
70611	0	0	0	1 045	0	1 045	0	0	0	1 045	0	1 045
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	4 227	0	4 227	0	0	0	1 700	0	1 700	5 927	0	5 927
10801	15 823	0	15 823	0	0	0	8 606	0	8 606	24 429	0	24 429
40701	8	0	8	29	0	29	40	0	40	19	0	19
40702	79 798	4 209	84 007	939 591	33 137	972 728	930 559	30 017	960 576	70 766	1 089	71 855
40703	3 401	0	3 401	9 174	0	9 174	8 835	0	8 835	3 062	0	3 062
40802	24 475	0	24 475	340 868	19 106	359 974	345 908	19 106	365 014	29 515	0	29 515
40817	119	0	119	1 306	0	1 306	1 341	0	1 341	154	0	154
40905	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
40909	0	0	0	406	47	453	406	47	453	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	3	0	3	13 583	0	13 583	13 583	0	13 583	3	0	3
40912	0	0	0	1 143	1 289	2 432	1 143	1 289	2 432	0	0	0
40913	0	0	0	335	597	932	335	597	932	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	500	0	500	35 500	0	35 500
42106	114 280	0	114 280	0	0	0	0	0	0	114 280	0	114 280
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	7 403	1 392	8 795	63 567	4 698	68 265	75 085	3 532	78 617	18 921	226	19 147
42304	3 155	0	3 155	1 496	0	1 496	1 260	0	1 260	2 919	0	2 919
42305	17 872	3 835	21 707	4 331	140	4 471	2 936	154	3 090	16 477	3 849	20 326
42306	356 230	13 695	369 925	19 164	7 840	27 004	19 041	7 830	26 871	356 107	13 685	369 792
42307	118 717	0	118 717	32 915	0	32 915	32 548	0	32 548	118 350	0	118 350
42601	10	3	13	2	0	2	0	0	0	8	3	11
42605	0	367	367	0	386	386	0	392	392	0	373	373
42606	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45215	7 811	0	7 811	2 286	0	2 286	3 532	0	3 532	9 057	0	9 057
45315	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
45415	8 464	0	8 464	2 045	0	2 045	4 645	0	4 645	11 064	0	11 064
45515	14 212	0	14 212	621	0	621	6 908	0	6 908	20 499	0	20 499
45818	19 850	0	19 850	18 204	0	18 204	0	0	0	1 646	0	1 646
47407	0	0	0	49 393	47 755	97 148	49 393	47 755	97 148	0	0	0
47411	3 537	219	3 756	490	21	511	426	71	497	3 473	269	3 742
47416	107	0	107	1 794	0	1 794	1 757	0	1 757	70	0	70
47422	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
47425	579	0	579	273	0	273	1 442	0	1 442	1 748	0	1 748
60301	1 595	0	1 595	3 057	0	3 057	2 532	0	2 532	1 070	0	1 070
60305	4	0	4	2 710	0	2 710	2 706	0	2 706	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60311	43	0	43	248	0	248	1 241	0	1 241	1 036	0	1 036
60320	0	0	0	189	0	189	2 100	0	2 100	1 911	0	1 911
60322	0	0	0	44 840	0	44 840	44 840	0	44 840	0	0	0
60324	154	0	154	183	0	183	38	0	38	9	0	9
60601	18 137	0	18 137	0	0	0	348	0	348	18 485	0	18 485
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	36	0	36	5	0	5	8	0	8	39	0	39
70601	45 215	0	45 215	0	0	0	40 267	0	40 267	85 482	0	85 482
70603	9 498	0	9 498	0	0	0	1 556	0	1 556	11 054	0	11 054
70801	12 406	0	12 406	12 406	0	12 406	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 809	0	3 809	13	0	13	7	0	7	3 815	0	3 815
90902	70 881	0	70 881	1 036	0	1 036	19 303	0	19 303	52 614	0	52 614
91414	1 516 218	0	1 516 218	251 338	0	251 338	350 467	0	350 467	1 417 089	0	1 417 089
91604	4 270	0	4 270	614	0	614	4 046	0	4 046	838	0	838
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
99998	1 265 866	0	1 265 866	189 447	0	189 447	237 873	0	237 873	1 217 440	0	1 217 440
Пассив
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91312	1 230 438	0	1 230 438	213 926	0	213 926	123 994	0	123 994	1 140 506	0	1 140 506
91315	8 541	0	8 541	0	0	0	39 925	0	39 925	48 466	0	48 466
91316	25 328	0	25 328	12 296	0	12 296	12 000	0	12 000	25 032	0	25 032
91317	1 551	0	1 551	11 651	0	11 651	13 528	0	13 528	3 428	0	3 428
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 595 723	0	1 595 723	373 803	0	373 803	252 982	0	252 982	1 474 902	0	1 474 902

Страница была полезной?