Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 738	5 987	80 725	298 711	3 209	301 920	270 350	3 803	274 153	103 099	5 393	108 492
20209	0	0	0	209 520	0	209 520	209 520	0	209 520	0	0	0
30102	73 991	0	73 991	524 340	0	524 340	559 054	0	559 054	39 277	0	39 277
30110	6 905	17 195	24 100	154 248	58 431	212 679	148 821	50 930	199 751	12 332	24 696	37 028
30202	9 321	0	9 321	0	0	0	41	0	41	9 280	0	9 280
30204	784	0	784	0	0	0	55	0	55	729	0	729
30221	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
32005	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000
45201	3 300	0	3 300	3 457	0	3 457	5 133	0	5 133	1 624	0	1 624
45206	90 500	0	90 500	0	0	0	6 000	0	6 000	84 500	0	84 500
45207	103 690	0	103 690	0	0	0	12 500	0	12 500	91 190	0	91 190
45208	40 954	0	40 954	6 000	0	6 000	688	0	688	46 266	0	46 266
45304	3 925	0	3 925	0	0	0	3 925	0	3 925	0	0	0
45401	2 937	0	2 937	4 909	0	4 909	4 858	0	4 858	2 988	0	2 988
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	97 450	14 483	111 933	1 600	224	1 824	4 200	2 494	6 694	94 850	12 213	107 063
45407	55 247	0	55 247	1 190	0	1 190	4 972	0	4 972	51 465	0	51 465
45408	43 857	0	43 857	0	0	0	15	0	15	43 842	0	43 842
45505	20 034	4 064	24 098	0	70	70	2 546	270	2 816	17 488	3 864	21 352
45506	101 626	0	101 626	3 790	0	3 790	1 695	0	1 695	103 721	0	103 721
45507	152 347	0	152 347	4 800	0	4 800	863	0	863	156 284	0	156 284
45814	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47408	0	0	0	45 109	49 835	94 944	45 109	49 835	94 944	0	0	0
47423	24	0	24	44	0	44	22	0	22	46	0	46
47427	702	0	702	419	0	419	702	0	702	419	0	419
60302	45	0	45	89	0	89	103	0	103	31	0	31
60306	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	13	0	13	45	0	45	39	0	39	19	0	19
60312	604	0	604	577	0	577	480	0	480	701	0	701
60323	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	164 269	0	164 269	0	0	0	0	0	0	164 269	0	164 269
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	75	0	75	48	0	48	68	0	68	55	0	55
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	884	0	884	35	0	35	40	0	40	879	0	879
70606	231 948	0	231 948	10 902	0	10 902	231 948	0	231 948	10 902	0	10 902
70608	46 379	0	46 379	4 150	0	4 150	46 379	0	46 379	4 150	0	4 150
70611	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0
70706	0	0	0	232 039	0	232 039	24	0	24	232 015	0	232 015
70708	0	0	0	46 379	0	46 379	0	0	0	46 379	0	46 379
70711	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
10801	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40701	6	0	6	28	0	28	30	0	30	8	0	8
40702	91 633	15 849	107 482	548 841	54 651	603 492	515 761	57 741	573 502	58 553	18 939	77 492
40703	2 261	0	2 261	5 217	0	5 217	5 819	0	5 819	2 863	0	2 863
40802	28 476	0	28 476	140 250	8 176	148 426	145 836	8 176	154 012	34 062	0	34 062
40817	10	0	10	4 856	0	4 856	4 877	0	4 877	31	0	31
40905	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
40909	0	0	0	182	12	194	182	12	194	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	3	0	3	12 648	0	12 648	12 648	0	12 648	3	0	3
40912	0	0	0	662	503	1 165	662	503	1 165	0	0	0
40913	0	0	0	544	397	941	544	397	941	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	121 000	0	121 000	10 000	0	10 000	3 280	0	3 280	114 280	0	114 280
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	6 771	2 177	8 948	23 995	894	24 889	25 312	5 443	30 755	8 088	6 726	14 814
42304	6 477	0	6 477	2 390	0	2 390	1 101	0	1 101	5 188	0	5 188
42305	33 121	3 223	36 344	7 130	310	7 440	4 921	210	5 131	30 912	3 123	34 035
42306	345 136	17 585	362 721	9 402	1 298	10 700	17 065	607	17 672	352 799	16 894	369 693
42307	129 432	0	129 432	13 914	0	13 914	8 124	0	8 124	123 642	0	123 642
42601	8	3	11	725	689	1 414	725	689	1 414	8	3	11
42605	404	403	807	418	28	446	14	5	19	0	380	380
42606	0	0	0	0	0	0	418	0	418	418	0	418
45215	7 549	0	7 549	225	0	225	195	0	195	7 519	0	7 519
45315	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
45415	8 838	0	8 838	1	0	1	132	0	132	8 969	0	8 969
45515	13 256	0	13 256	238	0	238	165	0	165	13 183	0	13 183
45818	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47407	0	0	0	49 515	45 328	94 843	49 515	45 328	94 843	0	0	0
47411	3 540	267	3 807	364	20	384	558	48	606	3 734	295	4 029
47416	3	0	3	390	0	390	435	0	435	48	0	48
47422	62	0	62	1 477	0	1 477	1 415	0	1 415	0	0	0
47425	993	0	993	361	0	361	299	0	299	931	0	931
47426	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60301	1 076	0	1 076	610	0	610	898	0	898	1 364	0	1 364
60305	827	0	827	2 932	0	2 932	2 105	0	2 105	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	183	0	183	310	0	310	219	0	219	92	0	92
60322	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60324	83	0	83	0	0	0	81	0	81	164	0	164
60601	17 076	0	17 076	0	0	0	355	0	355	17 431	0	17 431
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	39	0	39	6	0	6	14	0	14	47	0	47
70601	247 653	0	247 653	247 653	0	247 653	12 957	0	12 957	12 957	0	12 957
70603	46 348	0	46 348	46 348	0	46 348	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115
70701	0	0	0	0	0	0	247 706	0	247 706	247 706	0	247 706
70703	0	0	0	0	0	0	46 348	0	46 348	46 348	0	46 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 600	0	3 600	1 432	0	1 432	1 260	0	1 260	3 772	0	3 772
90902	77 146	0	77 146	1 387	0	1 387	1 399	0	1 399	77 134	0	77 134
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 479 452	0	1 479 452	18 447	0	18 447	32 292	0	32 292	1 465 607	0	1 465 607
91604	4 390	0	4 390	432	0	432	433	0	433	4 389	0	4 389
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 265 182	0	1 265 182	176 521	0	176 521	236 316	0	236 316	1 205 387	0	1 205 387
Пассив
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91312	1 177 412	0	1 177 412	172 981	0	172 981	158 101	0	158 101	1 162 532	0	1 162 532
91315	56 517	0	56 517	43 279	0	43 279	928	0	928	14 166	0	14 166
91316	28 333	0	28 333	10 190	0	10 190	6 000	0	6 000	24 143	0	24 143
91317	2 913	0	2 913	9 866	0	9 866	11 491	0	11 491	4 538	0	4 538
91507	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
99999	1 565 134	0	1 565 134	32 892	0	32 892	19 205	0	19 205	1 551 447	0	1 551 447

Страница была полезной?