Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 280	690	13 970	143 247	9 585	152 832	146 460	8 628	155 088	10 067	1 647	11 714
20207	521	0	521	1 968	0	1 968	1 760	0	1 760	729	0	729
20209	0	0	0	45 760	686	46 446	45 760	686	46 446	0	0	0
30102	8 527	0	8 527	350 536	0	350 536	346 008	0	346 008	13 055	0	13 055
30110	24 088	2 039	26 127	250 716	6 865	257 581	251 676	7 168	258 844	23 128	1 736	24 864
30202	5 614	0	5 614	1 067	0	1 067	1 355	0	1 355	5 326	0	5 326
30204	123	0	123	4	0	4	28	0	28	99	0	99
30221	0	0	0	213 900	74	213 974	213 900	74	213 974	0	0	0
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32802	11	0	11	707	0	707	715	0	715	3	0	3
45201	2 057	0	2 057	1 879	0	1 879	2 167	0	2 167	1 769	0	1 769
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	21 000	0	21 000	50 180	0	50 180	6 180	0	6 180	65 000	0	65 000
45205	34 200	0	34 200	6 000	0	6 000	20 600	0	20 600	19 600	0	19 600
45206	39 900	0	39 900	16 000	0	16 000	0	0	0	55 900	0	55 900
45207	174 687	1 065	175 752	11 099	17	11 116	10 860	60	10 920	174 926	1 022	175 948
45401	947	0	947	3 942	0	3 942	1 007	0	1 007	3 882	0	3 882
45404	22 200	0	22 200	0	0	0	22 000	0	22 000	200	0	200
45405	13 200	0	13 200	500	0	500	700	0	700	13 000	0	13 000
45406	27 200	0	27 200	3 500	0	3 500	7 500	0	7 500	23 200	0	23 200
45407	27 472	0	27 472	27 500	0	27 500	1 500	0	1 500	53 472	0	53 472
45503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	10 922	0	10 922	1 000	0	1 000	786	0	786	11 136	0	11 136
45506	28 461	0	28 461	2 720	0	2 720	1 071	0	1 071	30 110	0	30 110
45507	21 761	0	21 761	0	0	0	26	0	26	21 735	0	21 735
47408	0	0	0	281	6 471	6 752	281	6 471	6 752	0	0	0
47423	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
47427	5	10	15	48	8	56	5	0	5	48	18	66
47502	2 276	3	2 279	1 268	1	1 269	888	2	890	2 656	2	2 658
52502	84	0	84	2	0	2	0	0	0	86	0	86
60302	81	0	81	1	0	1	1	0	1	81	0	81
60304	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60306	0	0	0	1 027	0	1 027	1 021	0	1 021	6	0	6
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	40	0	40	27	0	27	47	0	47	20	0	20
60312	73	0	73	1 137	0	1 137	725	0	725	485	0	485
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	12 093	0	12 093	197	0	197	22	0	22	12 268	0	12 268
60701	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	18	0	18	4	0	4	7	0	7	15	0	15
61008	150	0	150	74	0	74	90	0	90	134	0	134
61009	48	0	48	33	0	33	78	0	78	3	0	3
61403	276	0	276	20	0	20	90	0	90	206	0	206
61406	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
70201	0	0	0	708	0	708	0	0	0	708	0	708
70202	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
70203	0	0	0	1 922	0	1 922	0	0	0	1 922	0	1 922
70205	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
70206	0	0	0	1 718	0	1 718	0	0	0	1 718	0	1 718
70209	0	0	0	4 094	0	4 094	1	0	1	4 093	0	4 093
70501	3 076	0	3 076	22	0	22	0	0	0	3 098	0	3 098
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
10702	436	0	436	5	0	5	0	0	0	431	0	431
10703	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
30109	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31304	21 400	0	21 400	31 400	0	31 400	11 400	0	11 400	1 400	0	1 400
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32801	0	10	10	0	0	0	0	8	8	0	18	18
40701	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40702	15 427	1	15 428	306 706	280	306 986	306 510	280	306 790	15 231	1	15 232
40703	20 017	0	20 017	71 684	0	71 684	55 194	0	55 194	3 527	0	3 527
40802	4 571	0	4 571	118 009	0	118 009	140 378	0	140 378	26 940	0	26 940
40817	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
40905	94	0	94	1 155	0	1 155	1 169	0	1 169	108	0	108
40909	36	23	59	50	300	350	26	277	303	12	0	12
40910	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	0	0	0	4 447	0	4 447	4 448	0	4 448	1	0	1
40912	0	0	0	403	1 370	1 773	403	1 370	1 773	0	0	0
40913	0	0	0	730	2 249	2 979	730	2 249	2 979	0	0	0
42102	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	64 650	0	64 650	64 650	0	64 650
42105	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 364	31	1 395	46 988	3 175	50 163	55 749	3 308	59 057	10 125	164	10 289
42303	8 000	0	8 000	8 158	0	8 158	3 158	0	3 158	3 000	0	3 000
42304	37 825	580	38 405	8 180	230	8 410	7 828	74	7 902	37 473	424	37 897
42305	26 719	3 460	30 179	6 597	541	7 138	5 028	415	5 443	25 150	3 334	28 484
42306	89 176	0	89 176	3 973	0	3 973	13 830	0	13 830	99 033	0	99 033
42307	26 833	0	26 833	4 168	0	4 168	7 297	0	7 297	29 962	0	29 962
45215	4 454	0	4 454	930	0	930	369	0	369	3 893	0	3 893
45415	776	0	776	764	0	764	177	0	177	189	0	189
45515	914	0	914	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	914	0	914
47407	0	0	0	6 464	281	6 745	6 464	281	6 745	0	0	0
47411	1 923	3	1 926	627	2	629	569	2	571	1 865	3	1 868
47416	24	0	24	47	0	47	23	0	23	0	0	0
47425	136	0	136	155	0	155	124	0	124	105	0	105
47426	364	0	364	975	0	975	1 404	0	1 404	793	0	793
47501	5	0	5	5	0	5	48	0	48	48	0	48
52307	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
52501	84	0	84	0	0	0	2	0	2	86	0	86
60301	1 372	0	1 372	1 416	0	1 416	301	0	301	257	0	257
60303	198	0	198	211	0	211	245	0	245	232	0	232
60305	775	0	775	1 205	0	1 205	1 404	0	1 404	974	0	974
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	76	0	76	313	0	313	310	0	310	73	0	73
60324	10	0	10	18	0	18	39	0	39	31	0	31
60601	2 236	0	2 236	19	0	19	97	0	97	2 314	0	2 314
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61201	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61306	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015	6 015	0	6 015
70103	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
70107	0	0	0	0	0	0	5 888	0	5 888	5 888	0	5 888
70301	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
90902	16 315	0	16 315	2 350	0	2 350	25	0	25	18 640	0	18 640
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91303	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91305	125 575	0	125 575	1 979	0	1 979	7 879	0	7 879	119 675	0	119 675
91307	449 364	0	449 364	30 626	0	30 626	28 408	0	28 408	451 582	0	451 582
91503	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91604	19	0	19	17	0	17	19	0	19	17	0	17
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	19 573	0	19 573	20 335	0	20 335	35 229	0	35 229	4 679	0	4 679
Пассив
91003	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91302	5 420	0	5 420	13 300	0	13 300	10 000	0	10 000	2 120	0	2 120
91309	13 896	0	13 896	20 601	0	20 601	9 264	0	9 264	2 559	0	2 559
91404	257	0	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0
99999	592 947	0	592 947	36 331	0	36 331	34 972	0	34 972	591 588	0	591 588

Страница была полезной?