Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	256 309	0	256 309	19 946	0	19 946	9	0	9	276 246	0	276 246
10610	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
10635	206	0	206	8	0	8	132	0	132	82	0	82
20202	148 665	610 523	759 188	1 745 732	3 335 707	5 081 439	1 632 130	3 228 087	4 860 217	262 267	718 143	980 410
20208	37 540	29 452	66 992	325 608	348 861	674 469	274 624	288 693	563 317	88 524	89 620	178 144
20209	0	0	0	625 749	1 388 460	2 014 209	617 989	1 388 460	2 006 449	7 760	0	7 760
30102	524 669	0	524 669	23 453 495	0	23 453 495	23 924 360	0	23 924 360	53 804	0	53 804
30110	219 046	2 771 649	2 990 695	721 627	25 959 698	26 681 325	648 135	26 406 582	27 054 717	292 538	2 324 765	2 617 303
30202	133 084	0	133 084	0	0	0	33 117	0	33 117	99 967	0	99 967
30221	96 920	0	96 920	378 751	89 149	467 900	475 671	89 149	564 820	0	0	0
30233	17 224	8	17 232	1 495 662	817 152	2 312 814	1 497 718	817 046	2 314 764	15 168	114	15 282
304.1	116 631	26 671	143 302	2 497 788	11 814 655	14 312 443	2 581 325	11 841 301	14 422 626	33 094	25	33 119
31902	0	0	0	2 223 570	0	2 223 570	2 223 570	0	2 223 570	0	0	0
31903	0	0	0	811 100	0	811 100	372 300	0	372 300	438 800	0	438 800
32201	7 413	0	7 413	200	0	200	398	0	398	7 215	0	7 215
32202	114 500	397 285	511 785	886 453	8 497 230	9 383 683	1 000 953	8 894 515	9 895 468	0	0	0
32203	0	757 022	757 022	196 921	2 836 757	3 033 678	189 797	2 928 113	3 117 910	7 124	665 666	672 790
45207	2 580	0	2 580	0	0	0	77	0	77	2 503	0	2 503
45216	325	0	325	0	0	0	10	0	10	315	0	315
45504	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45505	293	0	293	0	0	0	37	0	37	256	0	256
45506	2 982	0	2 982	650	0	650	963	0	963	2 669	0	2 669
45507	46 699	0	46 699	0	0	0	3 051	0	3 051	43 648	0	43 648
45523	802	0	802	0	0	0	2	0	2	800	0	800
45815	107	0	107	6	0	6	0	0	0	113	0	113
45915	48	0	48	2	0	2	0	0	0	50	0	50
47106	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
474.1	0	37 374	37 374	5 017 472	5 483 141	10 500 613	5 017 472	5 484 352	10 501 824	0	36 163	36 163
47423	8 085	25	8 110	129 119	577 153	706 272	130 958	577 148	708 106	6 246	30	6 276
47427	364	21	385	969	95	1 064	983	116	1 099	350	0	350
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	22 225	0	22 225	0	0	0	598	0	598	21 627	0	21 627
47465	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47468	1 221	0	1 221	643	0	643	592	0	592	1 272	0	1 272
50104	1 018 412	0	1 018 412	25 721	0	25 721	99 511	0	99 511	944 622	0	944 622
50105	53 690	0	53 690	306	0	306	403	0	403	53 593	0	53 593
50106	78 572	0	78 572	494	0	494	11	0	11	79 055	0	79 055
50107	125 872	0	125 872	848	0	848	4 236	0	4 236	122 484	0	122 484
50121	10 811	0	10 811	14 063	0	14 063	15 163	0	15 163	9 711	0	9 711
50205	145 550	0	145 550	19 337	0	19 337	41 531	0	41 531	123 356	0	123 356
50206	233 181	0	233 181	1 153	0	1 153	1 595	0	1 595	232 739	0	232 739
50207	243 351	0	243 351	11 424	0	11 424	10 907	0	10 907	243 868	0	243 868
50208	219 696	0	219 696	1 375	0	1 375	187	0	187	220 884	0	220 884
50221	5 137	0	5 137	2 450	0	2 450	3 018	0	3 018	4 569	0	4 569
50401	0	585 376	585 376	0	46 260	46 260	0	65 978	65 978	0	565 658	565 658
50403	154 421	0	154 421	1 040	0	1 040	3 262	0	3 262	152 199	0	152 199
50404	468 703	0	468 703	3 090	0	3 090	5 898	0	5 898	465 895	0	465 895
50428	8 176	0	8 176	1 772	0	1 772	1 167	0	1 167	8 781	0	8 781
50430	2 893	0	2 893	36	0	36	66	0	66	2 863	0	2 863
50905	2	0	2	12	0	12	14	0	14	0	0	0
52601	1 562	0	1 562	1 161	0	1 161	1 106	0	1 106	1 617	0	1 617
60302	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60306	0	0	0	12 531	0	12 531	12 531	0	12 531	0	0	0
60308	76	0	76	540	50	590	459	0	459	157	50	207
60310	7 320	0	7 320	3 977	0	3 977	5 532	0	5 532	5 765	0	5 765
60312	95 038	0	95 038	56 835	0	56 835	40 330	0	40 330	111 543	0	111 543
60314	344	0	344	1 657	1 587	3 244	520	1 587	2 107	1 481	0	1 481
60323	1 946	52	1 998	469	4	473	760	3	763	1 655	53	1 708
60336	593	0	593	4	0	4	5	0	5	592	0	592
60401	89 091	0	89 091	14 616	0	14 616	0	0	0	103 707	0	103 707
60415	20 603	0	20 603	3 159	0	3 159	14 616	0	14 616	9 146	0	9 146
60804	601 821	0	601 821	430	0	430	208	0	208	602 043	0	602 043
60901	53 661	0	53 661	0	0	0	0	0	0	53 661	0	53 661
60906	56 471	0	56 471	1 188	0	1 188	373	0	373	57 286	0	57 286
61210	0	0	0	136 418	0	136 418	136 418	0	136 418	0	0	0
61702	14 956	0	14 956	0	0	0	0	0	0	14 956	0	14 956
70606	633 147	0	633 147	176 960	0	176 960	385	0	385	809 722	0	809 722
70607	137 576	0	137 576	34 324	0	34 324	0	0	0	171 900	0	171 900
70608	2 373 709	0	2 373 709	865 624	0	865 624	0	0	0	3 239 333	0	3 239 333
70611	16 141	0	16 141	7 895	0	7 895	0	0	0	24 036	0	24 036
70614	6 647	0	6 647	1 750	0	1 750	0	0	0	8 397	0	8 397
Итого по активу (баланс)	8 641 167	5 215 458	13 856 625	41 934 130	61 195 959	103 130 089	41 027 200	62 011 130	103 038 330	9 548 097	4 400 287	13 948 384
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	265 148	0	265 148	0	0	0	15 931	0	15 931	281 079	0	281 079
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10630	209	0	209	126	0	126	1	0	1	84	0	84
10634	3 069	0	3 069	133	0	133	138	0	138	3 074	0	3 074
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	14 000	0	14 000	51 000	0	51 000
10801	33 331	0	33 331	0	0	0	249 685	0	249 685	283 016	0	283 016
30220	0	28 506	28 506	0	3 320 638	3 320 638	0	3 295 006	3 295 006	0	2 874	2 874
30232	38 175	32 960	71 135	1 452 345	1 280 207	2 732 552	1 465 141	1 283 149	2 748 290	50 971	35 902	86 873
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	41 627	20 914	62 541	14 687 840	37 251 274	51 939 114	14 691 179	37 364 862	52 056 041	44 966	134 502	179 468
408.1	2 172	0	2 172	5 282	0	5 282	3 515	0	3 515	405	0	405
40807	835 890	2 805 519	3 641 409	13 156 958	27 213 451	40 370 409	12 803 847	26 028 545	38 832 392	482 779	1 620 613	2 103 392
40817	945 708	1 833 561	2 779 269	4 251 269	6 089 968	10 341 237	4 280 537	6 419 196	10 699 733	974 976	2 162 789	3 137 765
40820	26 328	138 380	164 708	131 882	235 498	367 380	129 046	226 822	355 868	23 492	129 704	153 196
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	749	23	772	749	23	772	0	0	0
40910	0	0	0	31	117	148	31	117	148	0	0	0
40911	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
40912	0	0	0	30	4 670	4 700	30	4 670	4 700	0	0	0
40914	1	0	1	15 515	941 550	957 065	15 515	941 552	957 067	1	2	3
42301	995	818	1 813	0	87	87	427	62	489	1 422	793	2 215
42304	0	42 513	42 513	0	6 275	6 275	0	3 179	3 179	0	39 417	39 417
42305	945 653	181 197	1 126 850	5 789	17 012	22 801	9 738	14 766	24 504	949 602	178 951	1 128 553
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	23	1	24	0	0	0	0	0	0	23	1	24
42605	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	516	0	516	16	0	16	0	0	0	500	0	500
45515	2 439	0	2 439	82	0	82	7	0	7	2 364	0	2 364
45524	1 403	0	1 403	112	0	112	4	0	4	1 295	0	1 295
45818	107	0	107	0	0	0	6	0	6	113	0	113
45918	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	4 010 795	5 036 826	9 047 621	4 010 795	5 036 826	9 047 621	0	0	0
47407	0	0	0	202 200	291 983	494 183	202 200	291 983	494 183	0	0	0
47411	15 570	633	16 203	2 635	83	2 718	5 284	218	5 502	18 219	768	18 987
47416	607	28 927	29 534	167 790	56 931	224 721	169 038	72 214	241 252	1 855	44 210	46 065
47422	1 521	0	1 521	165 867	830 956	996 823	164 619	830 956	995 575	273	0	273
47425	4 215	0	4 215	6 256	0	6 256	6 445	0	6 445	4 404	0	4 404
47426	529	0	529	529	0	529	512	0	512	512	0	512
47445	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
47466	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	21 142	0	21 142	27 616	0	27 616	19 164	0	19 164	12 690	0	12 690
50220	6 535	0	6 535	13 492	0	13 492	16 930	0	16 930	9 973	0	9 973
50427	3 590	0	3 590	62	0	62	23	0	23	3 551	0	3 551
50429	5 126	0	5 126	1 167	0	1 167	678	0	678	4 637	0	4 637
50431	4 617	0	4 617	66	0	66	55	0	55	4 606	0	4 606
52602	1 250	0	1 250	885	0	885	929	0	929	1 294	0	1 294
60301	0	0	0	16 298	0	16 298	16 298	0	16 298	0	0	0
60305	47 897	0	47 897	50 634	0	50 634	50 899	0	50 899	48 162	0	48 162
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	465	0	465	465	0	465
60311	627	0	627	19 932	0	19 932	24 000	0	24 000	4 695	0	4 695
60313	0	0	0	1 829	20	1 849	1 829	20	1 849	0	0	0
60322	4 929	483	5 412	5 744	545	6 289	975	62	1 037	160	0	160
60324	3 662	0	3 662	472	0	472	841	0	841	4 031	0	4 031
60335	13 029	0	13 029	14 969	0	14 969	14 980	0	14 980	13 040	0	13 040
60414	33 501	0	33 501	0	0	0	1 731	0	1 731	35 232	0	35 232
60805	169 953	0	169 953	0	0	0	13 721	0	13 721	183 674	0	183 674
60806	431 269	0	431 269	9 369	0	9 369	2 859	0	2 859	424 759	0	424 759
60903	21 654	0	21 654	0	0	0	599	0	599	22 253	0	22 253
61501	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61701	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
70601	743 770	0	743 770	71	0	71	241 105	0	241 105	984 804	0	984 804
70602	79 907	0	79 907	0	0	0	33 769	0	33 769	113 676	0	113 676
70603	2 370 031	0	2 370 031	72	0	72	865 953	0	865 953	3 235 912	0	3 235 912
70613	6 760	0	6 760	0	0	0	1 818	0	1 818	8 578	0	8 578
70801	263 685	0	263 685	263 685	0	263 685	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 742 211	5 114 414	13 856 625	38 695 211	82 578 114	121 273 325	39 550 856	81 814 228	121 365 084	9 597 856	4 350 528	13 948 384
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	228	0	228	2	0	2	5	0	5	225	0	225
80501	295	0	295	5 433	0	5 433	5 433	0	5 433	295	0	295
80601	11	0	11	5 439	0	5 439	5 436	0	5 436	14	0	14
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	534	0	534	10 882	0	10 882	10 879	0	10 879	537	0	537
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	534	0	534	5	0	5	8	0	8	537	0	537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 424	0	1 424	7	0	7	4	0	4	1 427	0	1 427
90902	46 584	0	46 584	13	0	13	6	0	6	46 591	0	46 591
91202	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91203	30	0	30	43	0	43	15	0	15	58	0	58
91414	31 514	0	31 514	0	0	0	0	0	0	31 514	0	31 514
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 505 756	0	1 505 756	14 722 632	0	14 722 632	15 451 234	0	15 451 234	777 154	0	777 154
Итого по активу (баланс)	1 589 385	0	1 589 385	14 722 701	0	14 722 701	15 451 265	0	15 451 265	860 821	0	860 821
Пассив
91010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	53 280	0	53 280	0	0	0	0	0	0	53 280	0	53 280
91314	1 450 201	0	1 450 201	15 367 256	83 972	15 451 228	13 920 539	802 050	14 722 589	3 484	718 078	721 562
91507	2 275	0	2 275	0	0	0	37	0	37	2 312	0	2 312
99999	83 629	0	83 629	15	0	15	53	0	53	83 667	0	83 667
Итого по пассиву (баланс)	1 589 385	0	1 589 385	15 367 277	83 972	15 451 249	13 920 635	802 050	14 722 685	142 743	718 078	860 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	7 441	0	7 441	0	0	0	340	0	340	7 101	0	7 101
93505	10 238	0	10 238	1 378	0	1 378	1 639	0	1 639	9 977	0	9 977
93901	130 929	34 324	165 253	4 884 635	905 210	5 789 845	4 944 304	913 679	5 857 983	71 260	25 855	97 115
93902	0	0	0	90 000	243 527	333 527	90 000	243 527	333 527	0	0	0
94101	5 065	0	5 065	43 721	0	43 721	48 786	0	48 786	0	0	0
99996	334 356	0	334 356	6 189 999	0	6 189 999	6 264 376	0	6 264 376	259 979	0	259 979
Итого по активу (баланс)	488 029	34 324	522 353	11 209 733	1 148 737	12 358 470	11 349 445	1 157 206	12 506 651	348 317	25 855	374 172
Пассив
96305	8 385	0	8 385	424	0	424	0	0	0	7 961	0	7 961
96505	9 080	0	9 080	1 342	0	1 342	1 179	0	1 179	8 917	0	8 917
96901	25 808	133 719	159 527	814 788	5 026 928	5 841 716	814 511	4 964 405	5 778 916	25 531	71 196	96 727
96902	0	0	0	202 200	130 653	332 853	202 200	130 653	332 853	0	0	0
97101	10 990	0	10 990	88 041	0	88 041	77 051	0	77 051	0	0	0
99997	334 371	0	334 371	6 242 275	0	6 242 275	6 168 471	0	6 168 471	260 567	0	260 567
Итого по пассиву (баланс)	388 634	133 719	522 353	7 349 070	5 157 581	12 506 651	7 263 412	5 095 058	12 358 470	302 976	71 196	374 172

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?