Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 744	0	183 744	89	0	89	0	0	0	183 833	0	183 833
10610	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10635	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
20202	255 348	689 336	944 684	2 576 468	4 600 346	7 176 814	2 543 882	4 524 123	7 068 005	287 934	765 559	1 053 493
20208	102 878	78 430	181 308	313 009	357 049	670 058	309 476	296 495	605 971	106 411	138 984	245 395
20209	0	0	0	1 865 877	2 166 175	4 032 052	1 865 877	2 166 175	4 032 052	0	0	0
30102	350 478	0	350 478	35 060 917	0	35 060 917	34 911 024	0	34 911 024	500 371	0	500 371
30110	183 514	3 997 605	4 181 119	787 854	24 536 514	25 324 368	767 599	18 989 286	19 756 885	203 769	9 544 833	9 748 602
30202	104 513	0	104 513	48 270	0	48 270	0	0	0	152 783	0	152 783
30221	34 000	0	34 000	706 300	57 560	763 860	718 300	37 639	755 939	22 000	19 921	41 921
30233	33 013	90	33 103	1 058 397	591 084	1 649 481	1 082 362	589 846	1 672 208	9 048	1 328	10 376
304.1	6 708	8 877	15 585	1 042 675	42 435 730	43 478 405	1 042 421	42 435 282	43 477 703	6 962	9 325	16 287
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	2 000 000	0	2 000 000	25 149 400	0	25 149 400	25 616 300	0	25 616 300	1 533 100	0	1 533 100
31903	0	0	0	5 701 200	0	5 701 200	5 701 200	0	5 701 200	0	0	0
32201	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
32202	0	2 090 727	2 090 727	63 596	34 455 441	34 519 037	33 597	34 472 885	34 506 482	29 999	2 073 283	2 103 282
32203	0	0	0	7 600	8 054 536	8 062 136	7 600	8 054 536	8 062 136	0	0	0
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	35	0	35	1 465	0	1 465
45216	189	0	189	0	0	0	4	0	4	185	0	185
45505	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45506	1 357	0	1 357	0	0	0	82	0	82	1 275	0	1 275
45507	35 017	0	35 017	5 500	0	5 500	3 913	0	3 913	36 604	0	36 604
45523	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
45815	60	0	60	7	0	7	0	0	0	67	0	67
45915	30	0	30	3	0	3	0	0	0	33	0	33
474.1	0	157 522	157 522	4 781 805	8 213 236	12 995 041	4 781 805	7 996 100	12 777 905	0	374 658	374 658
47423	10 413	24	10 437	111 189	1 701 457	1 812 646	59 618	1 701 454	1 761 072	61 984	27	62 011
47427	323	0	323	4 171	560	4 731	4 186	560	4 746	308	0	308
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	26 466	0	26 466	0	0	0	571	0	571	25 895	0	25 895
47465	2	0	2	173	0	173	0	0	0	175	0	175
47468	1 616	0	1 616	356	0	356	639	0	639	1 333	0	1 333
50104	911 021	0	911 021	5 153	0	5 153	2 563	0	2 563	913 611	0	913 611
50105	58 357	0	58 357	339	0	339	18	0	18	58 678	0	58 678
50106	64 550	0	64 550	386	0	386	493	0	493	64 443	0	64 443
50107	179 659	0	179 659	1 178	0	1 178	694	0	694	180 143	0	180 143
50118	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50121	22 850	0	22 850	753	0	753	50	0	50	23 553	0	23 553
50140	17 818	0	17 818	1 186	0	1 186	5 735	0	5 735	13 269	0	13 269
50205	181 395	0	181 395	1 174	0	1 174	0	0	0	182 569	0	182 569
50206	119 905	0	119 905	583	0	583	366	0	366	120 122	0	120 122
50207	117 802	0	117 802	802	0	802	641	0	641	117 963	0	117 963
50208	202 581	0	202 581	1 320	0	1 320	39 936	0	39 936	163 965	0	163 965
50221	12 611	0	12 611	16	0	16	1 371	0	1 371	11 256	0	11 256
50264	4 316	0	4 316	457	0	457	2 021	0	2 021	2 752	0	2 752
50403	181 673	0	181 673	1 182	0	1 182	1 076	0	1 076	181 779	0	181 779
50404	419 027	0	419 027	2 969	0	2 969	8 716	0	8 716	413 280	0	413 280
50428	4 697	0	4 697	357	0	357	146	0	146	4 908	0	4 908
50430	771	0	771	539	0	539	174	0	174	1 136	0	1 136
52601	2 440	0	2 440	1 724	0	1 724	2 203	0	2 203	1 961	0	1 961
60302	20 880	0	20 880	0	0	0	1 831	0	1 831	19 049	0	19 049
60306	0	0	0	9 954	0	9 954	9 954	0	9 954	0	0	0
60308	0	0	0	233	0	233	225	0	225	8	0	8
60310	5 743	0	5 743	5 921	0	5 921	5 642	0	5 642	6 022	0	6 022
60312	26 867	0	26 867	20 318	0	20 318	19 483	0	19 483	27 702	0	27 702
60314	458	0	458	90	0	90	393	0	393	155	0	155
60323	1 824	30	1 854	205	18	223	374	16	390	1 655	32	1 687
60336	226	0	226	261	0	261	398	0	398	89	0	89
60401	82 349	0	82 349	1 335	0	1 335	0	0	0	83 684	0	83 684
60415	3 748	0	3 748	2 227	0	2 227	1 335	0	1 335	4 640	0	4 640
60804	472 034	0	472 034	35 881	0	35 881	3 717	0	3 717	504 198	0	504 198
60901	24 617	0	24 617	332	0	332	0	0	0	24 949	0	24 949
60906	47 409	0	47 409	4 413	0	4 413	332	0	332	51 490	0	51 490
61002	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
61008	2 883	0	2 883	531	0	531	547	0	547	2 867	0	2 867
61009	2 769	0	2 769	4 611	0	4 611	3 476	0	3 476	3 904	0	3 904
61209	0	0	0	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0
61210	0	0	0	45 389	0	45 389	45 389	0	45 389	0	0	0
70606	1 307 743	0	1 307 743	173 733	0	173 733	1 147	0	1 147	1 480 329	0	1 480 329
70607	143 662	0	143 662	50	0	50	0	0	0	143 712	0	143 712
70608	4 489 408	0	4 489 408	1 776 874	0	1 776 874	0	0	0	6 266 282	0	6 266 282
70611	22 536	0	22 536	3 090	0	3 090	0	0	0	25 626	0	25 626
70614	21 590	0	21 590	3 457	0	3 457	0	0	0	25 047	0	25 047
70616	17 816	0	17 816	0	0	0	0	0	0	17 816	0	17 816
Итого по активу (баланс)	12 536 984	7 022 641	19 559 625	81 398 269	127 169 706	208 567 975	79 615 339	121 264 397	200 879 736	14 319 914	12 927 950	27 247 864
Пассив
10208	828 627	0	828 627	0	0	0	257 373	0	257 373	1 086 000	0	1 086 000
10603	206 306	0	206 306	1 283	0	1 283	17	0	17	205 040	0	205 040
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 730	0	1 730	54	0	54	10	0	10	1 686	0	1 686
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	290 705	0	290 705	257 374	0	257 374	0	0	0	33 331	0	33 331
30220	0	0	0	1 719	871 271	872 990	35 164	878 812	913 976	33 445	7 541	40 986
30232	19 049	8 218	27 267	1 096 026	764 086	1 860 112	1 080 890	761 866	1 842 756	3 913	5 998	9 911
31502	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
407	574 653	170 524	745 177	2 958 422	14 762 801	17 721 223	2 927 510	14 664 903	17 592 413	543 741	72 626	616 367
408.1	228	149	377	6 357	151	6 508	10 119	2	10 121	3 990	0	3 990
40807	141 659	5 749 183	5 890 842	491 852	16 809 420	17 301 272	614 504	22 157 342	22 771 846	264 311	11 097 105	11 361 416
40817	1 074 880	1 318 070	2 392 950	4 011 090	6 390 828	10 401 918	4 023 453	6 651 093	10 674 546	1 087 243	1 578 335	2 665 578
40820	17 013	82 170	99 183	30 028	726 056	756 084	27 015	720 730	747 745	14 000	76 844	90 844
40905	0	0	0	84	18	102	84	18	102	0	0	0
40909	0	0	0	17	90	107	17	90	107	0	0	0
40910	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40911	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 081	3 081	0	3 081	3 081	0	0	0
40913	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
40914	0	0	0	12 800	592 653	605 453	12 800	592 653	605 453	0	0	0
42301	393	37	430	61	2	63	162	46	208	494	81	575
42304	0	19 247	19 247	0	1 311	1 311	0	3 764	3 764	0	21 700	21 700
42305	1 920 651	124 790	2 045 441	115 853	16 497	132 350	116 066	35 068	151 134	1 920 864	143 361	2 064 225
42306	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42307	34	12	46	0	0	0	0	1	1	34	13	47
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42601	21	1	22	0	0	0	160	0	160	181	1	182
42605	3 220	1	3 221	0	0	0	0	0	0	3 220	1	3 221
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	300	0	300	7	0	7	0	0	0	293	0	293
45515	911	0	911	624	0	624	616	0	616	903	0	903
45524	1 477	0	1 477	33	0	33	34	0	34	1 478	0	1 478
45818	60	0	60	0	0	0	7	0	7	67	0	67
45918	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
47403	0	0	0	5 670 430	5 104 226	10 774 656	5 670 430	5 104 226	10 774 656	0	0	0
47407	77	0	77	15 304	2 120 167	2 135 471	15 227	2 120 167	2 135 394	0	0	0
47411	20 257	130	20 387	14 502	100	14 602	11 285	147	11 432	17 040	177	17 217
47416	0	37 691	37 691	2 725	80 586	83 311	2 869	56 789	59 658	144	13 894	14 038
47422	1 571	0	1 571	18 324	2 756 107	2 774 431	18 423	2 791 745	2 810 168	1 670	35 638	37 308
47425	3 366	0	3 366	6 242	0	6 242	6 290	0	6 290	3 414	0	3 414
47426	527	0	527	527	0	527	510	0	510	510	0	510
47441	5	0	5	1	0	1	18	0	18	22	0	22
47445	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47452	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47466	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47603	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
50120	707	0	707	17	0	17	0	0	0	690	0	690
50141	12 806	0	12 806	5 735	0	5 735	10 183	0	10 183	17 254	0	17 254
50220	195	0	195	1	0	1	1	0	1	195	0	195
50265	696	0	696	2 021	0	2 021	2 164	0	2 164	839	0	839
50427	791	0	791	41	0	41	612	0	612	1 362	0	1 362
50429	2 937	0	2 937	146	0	146	839	0	839	3 630	0	3 630
50431	4 679	0	4 679	174	0	174	84	0	84	4 589	0	4 589
52602	1 952	0	1 952	1 786	0	1 786	1 403	0	1 403	1 569	0	1 569
60301	0	0	0	8 316	0	8 316	8 316	0	8 316	0	0	0
60305	33 250	0	33 250	40 530	0	40 530	42 390	0	42 390	35 110	0	35 110
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	782	0	782	0	0	0	317	0	317	1 099	0	1 099
60311	595	0	595	26 257	0	26 257	26 257	0	26 257	595	0	595
60313	0	0	0	11 045	19	11 064	11 045	19	11 064	0	0	0
60322	418	0	418	231	1 942	2 173	222	1 942	2 164	409	0	409
60324	1 428	0	1 428	764	0	764	337	0	337	1 001	0	1 001
60335	7 547	0	7 547	10 221	0	10 221	10 280	0	10 280	7 606	0	7 606
60414	22 649	0	22 649	0	0	0	1 554	0	1 554	24 203	0	24 203
60805	81 623	0	81 623	1 174	0	1 174	12 130	0	12 130	92 579	0	92 579
60806	389 068	0	389 068	25 788	0	25 788	38 379	0	38 379	401 659	0	401 659
60903	17 359	0	17 359	0	0	0	568	0	568	17 927	0	17 927
61701	20 463	0	20 463	0	0	0	0	0	0	20 463	0	20 463
70601	1 442 280	0	1 442 280	199	0	199	216 979	0	216 979	1 659 060	0	1 659 060
70602	130 252	0	130 252	0	0	0	770	0	770	131 022	0	131 022
70603	4 495 425	0	4 495 425	0	0	0	1 772 372	0	1 772 372	6 267 797	0	6 267 797
70613	22 361	0	22 361	0	0	0	3 367	0	3 367	25 728	0	25 728
Итого по пассиву (баланс)	12 049 401	7 510 224	19 559 625	14 848 814	51 001 856	65 850 670	16 993 960	56 544 949	73 538 909	14 194 547	13 053 317	27 247 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	208	0	208	163	0	163	17	0	17	354	0	354
80501	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
80601	20	0	20	159	0	159	160	0	160	19	0	19
80901	3	0	3	17	0	17	20	0	20	0	0	0
81001	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	390	0	390	359	0	359	376	0	376	373	0	373
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	17	0	17	19	0	19	2	0	2	0	0	0
85501	73	0	73	20	0	20	20	0	20	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	390	0	390	39	0	39	22	0	22	373	0	373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 389	0	3 389	3	0	3	10	0	10	3 382	0	3 382
90902	24 253	0	24 253	19 794	0	19 794	0	0	0	44 047	0	44 047
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	291	0	291	5	0	5	268	0	268	28	0	28
91414	17 188	0	17 188	5 057	0	5 057	3 448	0	3 448	18 797	0	18 797
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 360 602	0	2 360 602	48 389 821	0	48 389 821	48 441 661	0	48 441 661	2 308 762	0	2 308 762
Итого по активу (баланс)	2 409 799	0	2 409 799	48 414 681	0	48 414 681	48 445 388	0	48 445 388	2 379 092	0	2 379 092
Пассив
91003	0	0	0	48 270	0	48 270	48 270	0	48 270	0	0	0
91312	23 595	0	23 595	0	0	0	0	0	0	23 595	0	23 595
91314	2 335 627	0	2 335 627	46 209 118	2 184 273	48 393 391	46 068 969	2 271 514	48 340 483	2 195 478	87 241	2 282 719
91317	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91507	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068
99999	49 197	0	49 197	3 721	0	3 721	24 854	0	24 854	70 330	0	70 330
Итого по пассиву (баланс)	2 409 799	0	2 409 799	46 261 109	2 184 273	48 445 382	46 143 161	2 271 514	48 414 675	2 291 851	87 241	2 379 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	12 693	0	12 693	574	0	574	507	0	507	12 760	0	12 760
93505	15 910	0	15 910	3 216	0	3 216	3 618	0	3 618	15 508	0	15 508
93901	65 209	605 246	670 455	702 681	5 461 462	6 164 143	717 269	5 914 920	6 632 189	50 621	151 788	202 409
93902	0	0	0	0	1 097 272	1 097 272	0	1 061 634	1 061 634	0	35 638	35 638
99996	842 273	0	842 273	7 248 389	0	7 248 389	7 678 994	0	7 678 994	411 668	0	411 668
Итого по активу (баланс)	936 085	605 246	1 541 331	7 954 860	6 558 734	14 513 594	8 400 388	6 976 554	15 376 942	490 557	187 426	677 983
Пассив
96305	15 061	0	15 061	633	0	633	717	0	717	15 145	0	15 145
96505	13 444	0	13 444	3 004	0	3 004	2 652	0	2 652	13 092	0	13 092
96901	554 384	113 010	667 394	5 639 659	982 317	6 621 976	5 235 898	916 958	6 152 856	150 623	47 651	198 274
96902	0	0	0	8 000	1 044 791	1 052 791	43 000	1 044 791	1 087 791	35 000	0	35 000
97101	0	0	0	590	0	590	4 372	0	4 372	3 782	0	3 782
99997	845 432	0	845 432	7 697 947	0	7 697 947	7 265 205	0	7 265 205	412 690	0	412 690
Итого по пассиву (баланс)	1 428 321	113 010	1 541 331	13 349 833	2 027 108	15 376 941	12 551 844	1 961 749	14 513 593	630 332	47 651	677 983

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?