Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 070	0	183 070	222	0	222	0	0	0	183 292	0	183 292
10610	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
10635	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
20202	269 178	427 971	697 149	713 677	560 976	1 274 653	809 091	654 044	1 463 135	173 764	334 903	508 667
20208	46	24	70	209 295	114 693	323 988	100 069	54 801	154 870	109 272	59 916	169 188
20209	0	0	0	547 148	126 654	673 802	547 148	126 654	673 802	0	0	0
30102	192 432	0	192 432	4 246 978	0	4 246 978	4 287 619	0	4 287 619	151 791	0	151 791
30110	138 808	910 841	1 049 649	327 593	4 873 822	5 201 415	285 711	3 417 233	3 702 944	180 690	2 367 430	2 548 120
30202	37 011	0	37 011	120	0	120	0	0	0	37 131	0	37 131
30221	0	0	0	341 330	48 375	389 705	336 330	48 375	384 705	5 000	0	5 000
30233	3 607	522	4 129	523 523	129 265	652 788	522 025	129 467	651 492	5 105	320	5 425
304.1	8 214	8 574	16 788	1 876 846	548	1 877 394	1 874 348	1 117	1 875 465	10 712	8 005	18 717
31902	0	0	0	1 905 200	0	1 905 200	1 905 200	0	1 905 200	0	0	0
31903	0	0	0	666 700	0	666 700	587 900	0	587 900	78 800	0	78 800
31904	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
32201	5 301	0	5 301	1 250	0	1 250	0	0	0	6 551	0	6 551
32202	41 999	0	41 999	955 399	0	955 399	997 398	0	997 398	0	0	0
32203	0	0	0	430 999	0	430 999	64 000	0	64 000	366 999	0	366 999
45505	102	0	102	0	0	0	13	0	13	89	0	89
45506	2 764	0	2 764	0	0	0	467	0	467	2 297	0	2 297
45507	129 295	0	129 295	0	0	0	1 649	0	1 649	127 646	0	127 646
45523	15 618	0	15 618	10	0	10	195	0	195	15 433	0	15 433
45815	27	0	27	6	0	6	0	0	0	33	0	33
45915	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
474.1	0	553 295	553 295	1 001 578	24 274 784	25 276 362	1 001 578	24 154 949	25 156 527	0	673 130	673 130
47423	3 380	14 025	17 405	65 640	203 681	269 321	65 059	217 704	282 763	3 961	2	3 963
47427	1 302	0	1 302	2 167	0	2 167	2 241	0	2 241	1 228	0	1 228
47447	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47450	29 410	0	29 410	0	0	0	553	0	553	28 857	0	28 857
47465	155	0	155	157	0	157	165	0	165	147	0	147
47468	4 855	0	4 855	1 544	0	1 544	1 633	0	1 633	4 766	0	4 766
50104	609 243	0	609 243	25 417	0	25 417	193 554	0	193 554	441 106	0	441 106
50105	32 849	0	32 849	25 325	0	25 325	8	0	8	58 166	0	58 166
50106	64 447	0	64 447	385	0	385	3	0	3	64 829	0	64 829
50107	166 710	0	166 710	1 799	0	1 799	4 209	0	4 209	164 300	0	164 300
50121	29 589	0	29 589	183	0	183	8 824	0	8 824	20 948	0	20 948
50140	0	0	0	32 719	0	32 719	20 977	0	20 977	11 742	0	11 742
50205	284 007	0	284 007	1 804	0	1 804	1 516	0	1 516	284 295	0	284 295
50206	1 035	0	1 035	28 931	0	28 931	535	0	535	29 431	0	29 431
50207	117 975	0	117 975	802	0	802	1 081	0	1 081	117 696	0	117 696
50208	176 145	0	176 145	6 298	0	6 298	712	0	712	181 731	0	181 731
50221	13 156	0	13 156	16	0	16	222	0	222	12 950	0	12 950
50264	64	0	64	10 932	0	10 932	7 835	0	7 835	3 161	0	3 161
50402	0	0	0	31 838	0	31 838	20	0	20	31 818	0	31 818
50403	181 676	0	181 676	1 313	0	1 313	3 351	0	3 351	179 638	0	179 638
50404	454 164	0	454 164	24 199	0	24 199	939	0	939	477 424	0	477 424
50428	2 074	0	2 074	772	0	772	391	0	391	2 455	0	2 455
50430	130	0	130	25	0	25	21	0	21	134	0	134
50905	0	0	0	25	0	25	23	0	23	2	0	2
52601	517	0	517	1 514	0	1 514	1 164	0	1 164	867	0	867
60302	15 600	0	15 600	14 489	0	14 489	0	0	0	30 089	0	30 089
60306	0	0	0	9 649	0	9 649	9 648	0	9 648	1	0	1
60308	0	0	0	83	0	83	82	0	82	1	0	1
60310	7 930	0	7 930	2 173	0	2 173	3 739	0	3 739	6 364	0	6 364
60312	26 337	0	26 337	10 257	0	10 257	11 769	0	11 769	24 825	0	24 825
60314	285	0	285	1 932	1 261	3 193	1 429	1 261	2 690	788	0	788
60323	1 448	16	1 464	91	1	92	200	10	210	1 339	7	1 346
60336	76	0	76	184	0	184	184	0	184	76	0	76
60401	60 388	0	60 388	3 222	0	3 222	0	0	0	63 610	0	63 610
60415	3 124	0	3 124	2 965	0	2 965	3 221	0	3 221	2 868	0	2 868
60804	408 848	0	408 848	250	0	250	4 218	0	4 218	404 880	0	404 880
60901	24 363	0	24 363	0	0	0	0	0	0	24 363	0	24 363
60906	26 348	0	26 348	0	0	0	94	0	94	26 254	0	26 254
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	3 365	0	3 365	650	0	650	772	0	772	3 243	0	3 243
61009	12 701	0	12 701	3 438	0	3 438	11 004	0	11 004	5 135	0	5 135
61209	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
61210	0	0	0	196 480	0	196 480	196 480	0	196 480	0	0	0
70606	534 261	0	534 261	167 477	0	167 477	19	0	19	701 719	0	701 719
70607	144 854	0	144 854	72	0	72	1 277	0	1 277	143 649	0	143 649
70608	1 329 668	0	1 329 668	462 828	0	462 828	0	0	0	1 792 496	0	1 792 496
70611	15 934	0	15 934	4 018	0	4 018	14 489	0	14 489	5 463	0	5 463
70614	10 028	0	10 028	2 214	0	2 214	0	0	0	12 242	0	12 242
Итого по активу (баланс)	5 849 317	1 915 268	7 764 585	14 898 309	30 334 060	45 232 369	13 918 057	28 805 615	42 723 672	6 829 569	3 443 713	10 273 282
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	206 178	0	206 178	33	0	33	31	0	31	206 176	0	206 176
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 153	0	1 153	13	0	13	39	0	39	1 179	0	1 179
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	12 324	0	12 324	37 000	0	37 000
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	225 525	0	225 525	290 705	0	290 705
30126	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
30220	0	0	0	582	23 778	24 360	625	24 755	25 380	43	977	1 020
30232	15 833	2 626	18 459	638 907	139 948	778 855	643 402	137 467	780 869	20 328	145	20 473
30601	1	0	1	34	0	34	52	0	52	19	0	19
407	44 996	50 186	95 182	1 123 486	680 799	1 804 285	1 136 512	703 862	1 840 374	58 022	73 249	131 271
408.1	420	155	575	14 241	18	14 259	14 834	10	14 844	1 013	147	1 160
40807	13 211	236 360	249 571	311 169	1 823 900	2 135 069	325 390	3 779 427	4 104 817	27 432	2 191 887	2 219 319
40817	511 607	1 319 265	1 830 872	1 635 310	2 218 951	3 854 261	1 714 991	2 022 668	3 737 659	591 288	1 122 982	1 714 270
40820	9 708	115 165	124 873	23 453	96 626	120 079	25 186	38 666	63 852	11 441	57 205	68 646
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
40914	0	2	2	2 474	87 332	89 806	2 474	87 331	89 805	0	1	1
42301	471	37	508	51	4	55	38	2	40	458	35	493
42304	0	5 379	5 379	0	1 946	1 946	0	710	710	0	4 143	4 143
42305	1 829 939	100 111	1 930 050	12 105	15 575	27 680	45 670	8 757	54 427	1 863 504	93 293	1 956 797
42306	10 812	0	10 812	1 955	0	1 955	0	0	0	8 857	0	8 857
42307	62	23	85	1	4	5	0	1	1	61	20	81
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	4 220	1	4 221	0	0	0	0	0	0	4 220	1	4 221
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	21 143	0	21 143	256	0	256	0	0	0	20 887	0	20 887
45524	979	0	979	196	0	196	194	0	194	977	0	977
45818	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
45918	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
47403	0	0	0	1 108 352	23 912 309	25 020 661	1 108 352	23 912 309	25 020 661	0	0	0
47407	10	0	10	53 277	109 102	162 379	53 277	109 102	162 379	10	0	10
47411	26 850	47	26 897	1 597	9	1 606	5 406	17	5 423	30 659	55	30 714
47416	18	5 367	5 385	5 103	87 794	92 897	9 310	99 587	108 897	4 225	17 160	21 385
47422	1 008	14 015	15 023	55 358	257 266	312 624	55 939	243 251	299 190	1 589	0	1 589
47425	2 955	0	2 955	275	0	275	448	0	448	3 128	0	3 128
47426	527	0	527	527	0	527	510	0	510	510	0	510
47445	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
47452	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47466	9	0	9	164	0	164	165	0	165	10	0	10
47603	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
50120	2 877	0	2 877	1 350	0	1 350	14	0	14	1 541	0	1 541
50141	21 419	0	21 419	20 977	0	20 977	0	0	0	442	0	442
50220	194	0	194	15	0	15	33	0	33	212	0	212
50265	8 049	0	8 049	7 834	0	7 834	132	0	132	347	0	347
50427	656	0	656	0	0	0	5	0	5	661	0	661
50429	1 934	0	1 934	390	0	390	765	0	765	2 309	0	2 309
50431	4 333	0	4 333	21	0	21	225	0	225	4 537	0	4 537
52602	414	0	414	950	0	950	1 230	0	1 230	694	0	694
60301	0	0	0	8 648	0	8 648	8 648	0	8 648	0	0	0
60305	28 162	0	28 162	33 721	0	33 721	36 171	0	36 171	30 612	0	30 612
60309	261	0	261	261	0	261	106	0	106	106	0	106
60311	645	0	645	11 019	0	11 019	16 458	0	16 458	6 084	0	6 084
60313	0	0	0	1 621	17	1 638	1 621	17	1 638	0	0	0
60322	414	9	423	30	9	39	28	0	28	412	0	412
60324	1 307	0	1 307	424	0	424	158	0	158	1 041	0	1 041
60335	7 780	0	7 780	9 888	0	9 888	10 478	0	10 478	8 370	0	8 370
60414	12 976	0	12 976	0	0	0	2 215	0	2 215	15 191	0	15 191
60805	29 132	0	29 132	464	0	464	10 108	0	10 108	38 776	0	38 776
60806	359 970	0	359 970	9 537	0	9 537	2 487	0	2 487	352 920	0	352 920
60903	14 552	0	14 552	0	0	0	561	0	561	15 113	0	15 113
61501	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61701	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
70601	491 843	0	491 843	99	0	99	212 363	0	212 363	704 107	0	704 107
70602	136 013	0	136 013	8 766	0	8 766	257	0	257	127 504	0	127 504
70603	1 356 119	0	1 356 119	0	0	0	451 830	0	451 830	1 807 949	0	1 807 949
70613	10 179	0	10 179	0	0	0	2 301	0	2 301	12 480	0	12 480
70801	237 849	0	237 849	237 849	0	237 849	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 915 834	1 848 751	7 764 585	5 344 293	29 455 388	34 799 681	6 140 439	31 167 939	37 308 378	6 711 980	3 561 302	10 273 282
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	315	0	315	160	0	160	133	0	133	342	0	342
80501	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
80601	14	0	14	1 408	0	1 408	1 406	0	1 406	16	0	16
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	329	0	329	2 855	0	2 855	2 821	0	2 821	363	0	363
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
85501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	329	0	329	132	0	132	166	0	166	363	0	363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 537	0	3 537	0	0	0	0	0	0	3 537	0	3 537
90902	22 884	0	22 884	8	0	8	1	0	1	22 891	0	22 891
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	40	0	40	5	0	5	11	0	11	34	0	34
91414	14 380	0	14 380	0	0	0	0	0	0	14 380	0	14 380
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	61 863	0	61 863	1 605 705	0	1 605 705	1 219 388	0	1 219 388	448 180	0	448 180
Итого по активу (баланс)	106 780	0	106 780	1 605 718	0	1 605 718	1 219 400	0	1 219 400	493 098	0	493 098
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	9 264	0	9 264
91314	52 599	0	52 599	1 219 268	0	1 219 268	1 605 585	0	1 605 585	438 916	0	438 916
99999	44 917	0	44 917	9	0	9	10	0	10	44 918	0	44 918
Итого по пассиву (баланс)	106 780	0	106 780	1 219 397	0	1 219 397	1 605 715	0	1 605 715	493 098	0	493 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	13 302	0	13 302	740	0	740	298	0	298	13 744	0	13 744
93505	12 957	0	12 957	5 207	0	5 207	3 341	0	3 341	14 823	0	14 823
93901	71 530	540 224	611 754	1 029 859	11 997 139	13 026 998	1 062 633	12 389 558	13 452 191	38 756	147 805	186 561
93902	0	2	2	0	39 510	39 510	0	39 512	39 512	0	0	0
94101	0	0	0	32 779	0	32 779	32 779	0	32 779	0	0	0
99996	784 243	0	784 243	13 128 790	0	13 128 790	13 551 711	0	13 551 711	361 322	0	361 322
Итого по активу (баланс)	882 032	540 226	1 422 258	14 197 375	12 036 649	26 234 024	14 650 762	12 429 070	27 079 832	428 645	147 805	576 450
Пассив
96305	16 119	0	16 119	372	0	372	924	0	924	16 671	0	16 671
96505	10 717	0	10 717	2 729	0	2 729	4 266	0	4 266	12 254	0	12 254
96901	8 549	602 484	611 033	544 228	12 770 310	13 314 538	679 179	12 186 968	12 866 147	143 500	19 142	162 642
96902	0	0	0	22 928	15 945	38 873	22 928	15 945	38 873	0	0	0
97101	0	0	0	195 200	0	195 200	218 580	0	218 580	23 380	0	23 380
99997	784 389	0	784 389	13 528 119	0	13 528 119	13 105 233	0	13 105 233	361 503	0	361 503
Итого по пассиву (баланс)	819 774	602 484	1 422 258	14 293 576	12 786 255	27 079 831	14 031 110	12 202 913	26 234 023	557 308	19 142	576 450

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?