Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
20202	58 009	97 245	155 254	316 160	544 527	860 687	275 264	469 260	744 524	98 905	172 512	271 417
20208	0	0	0	17 956	32 879	50 835	13 150	19 532	32 682	4 806	13 347	18 153
20209	0	0	0	133 001	162 176	295 177	133 001	162 176	295 177	0	0	0
30102	28 119	0	28 119	1 827 459	0	1 827 459	1 830 678	0	1 830 678	24 900	0	24 900
30110	15 433	25 578	41 011	418 134	2 033 228	2 451 362	410 811	1 965 811	2 376 622	22 756	92 995	115 751
30114	0	214	214	0	3 104	3 104	0	3 225	3 225	0	93	93
30202	2 392	0	2 392	230	0	230	0	0	0	2 622	0	2 622
30204	4 211	0	4 211	1 021	0	1 021	0	0	0	5 232	0	5 232
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	9 032	9 032	0	9 032	9 032	0	0	0
30233	2 123	0	2 123	73 000	2 920	75 920	72 409	2 413	74 822	2 714	507	3 221
30413	0	0	0	0	62 102	62 102	0	62 081	62 081	0	21	21
30424	5 023	0	5 023	91 504	0	91 504	84 991	0	84 991	11 536	0	11 536
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	538	1 016	1 554	1 401 469	1 877 252	3 278 721	1 385 048	1 868 777	3 253 825	16 959	9 491	26 450
31902	0	0	0	960 700	0	960 700	960 700	0	960 700	0	0	0
31903	28 000	0	28 000	233 300	0	233 300	139 000	0	139 000	122 300	0	122 300
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	168	0	168	4 712	0	4 712
32202	0	0	0	444 513	0	444 513	444 513	0	444 513	0	0	0
32203	53 995	0	53 995	124 744	0	124 744	178 739	0	178 739	0	0	0
32204	0	0	0	54 950	0	54 950	0	0	0	54 950	0	54 950
45506	1 906	0	1 906	200	0	200	110	0	110	1 996	0	1 996
45507	29 085	0	29 085	0	0	0	559	0	559	28 526	0	28 526
45509	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
47105	4 108	0	4 108	8	0	8	0	0	0	4 116	0	4 116
47305	2 401	0	2 401	0	0	0	2 401	0	2 401	0	0	0
47307	0	0	0	2 401	0	2 401	0	0	0	2 401	0	2 401
47404	0	2 595	2 595	2 217 407	2 329 207	4 546 614	2 217 407	2 330 420	4 547 827	0	1 382	1 382
47408	0	0	0	38 472	2 416 866	2 455 338	38 472	2 416 866	2 455 338	0	0	0
47423	63 614	0	63 614	42 518	160 752	203 270	39 256	160 752	200 008	66 876	0	66 876
47427	305	0	305	842	0	842	716	0	716	431	0	431
50104	56 847	0	56 847	336	0	336	774	0	774	56 409	0	56 409
50107	307 934	0	307 934	36 363	0	36 363	70 500	0	70 500	273 797	0	273 797
50110	0	96 308	96 308	0	1 319 472	1 319 472	0	1 378 544	1 378 544	0	37 236	37 236
50118	0	373 205	373 205	0	1 378 588	1 378 588	0	1 348 934	1 348 934	0	402 859	402 859
50121	3 106	0	3 106	5 458	0	5 458	7 457	0	7 457	1 107	0	1 107
50208	47 683	0	47 683	534	0	534	2 597	0	2 597	45 620	0	45 620
50221	217	0	217	561	0	561	572	0	572	206	0	206
50311	0	0	0	0	63 145	63 145	0	782	782	0	62 363	62 363
50608	0	54 013	54 013	0	6 460	6 460	0	3 542	3 542	0	56 931	56 931
50621	0	0	0	209	0	209	2	0	2	207	0	207
52601	2 512	0	2 512	9 176	0	9 176	7 810	0	7 810	3 878	0	3 878
60302	3 594	0	3 594	15	0	15	3 583	0	3 583	26	0	26
60306	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
60308	82	0	82	573	0	573	601	0	601	54	0	54
60310	644	0	644	1 657	0	1 657	1 525	0	1 525	776	0	776
60312	6 740	0	6 740	9 197	0	9 197	11 253	0	11 253	4 684	0	4 684
60314	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231
60336	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60401	6 580	0	6 580	434	0	434	0	0	0	7 014	0	7 014
60415	434	0	434	763	0	763	434	0	434	763	0	763
60901	13 525	0	13 525	1 824	0	1 824	0	0	0	15 349	0	15 349
60906	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
61008	142	0	142	131	0	131	125	0	125	148	0	148
61009	3 028	0	3 028	3 258	0	3 258	2 691	0	2 691	3 595	0	3 595
61210	0	0	0	69 906	63 517	133 423	69 906	63 517	133 423	0	0	0
61401	9 696	0	9 696	3 499	0	3 499	1 557	0	1 557	11 638	0	11 638
61403	7 050	0	7 050	1 848	0	1 848	1 132	0	1 132	7 766	0	7 766
61702	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
70606	165 456	0	165 456	75 710	0	75 710	14	0	14	241 152	0	241 152
70607	13 103	0	13 103	35 468	0	35 468	26 142	0	26 142	22 429	0	22 429
70608	211 884	0	211 884	180 381	0	180 381	0	0	0	392 265	0	392 265
70611	2 011	0	2 011	6 328	0	6 328	101	0	101	8 238	0	8 238
70614	35 043	0	35 043	13 348	0	13 348	0	0	0	48 391	0	48 391
70706	563 948	0	563 948	0	0	0	563 948	0	563 948	0	0	0
70707	1 775	0	1 775	0	0	0	1 775	0	1 775	0	0	0
70708	893 872	0	893 872	0	0	0	893 872	0	893 872	0	0	0
70711	6 976	0	6 976	0	0	0	6 976	0	6 976	0	0	0
70714	22 693	0	22 693	0	0	0	22 693	0	22 693	0	0	0
70716	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 707 005	650 174	3 357 179	8 873 180	12 465 227	21 338 407	9 941 845	12 265 664	22 207 509	1 638 340	849 737	2 488 077
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	217	0	217	572	0	572	561	0	561	206	0	206
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	8 819	0	8 819	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	163	0	163	1 424	0	1 424	1 319	0	1 319	58	0	58
30220	0	0	0	233	5 563	5 796	233	5 563	5 796	0	0	0
30226	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
30232	17	0	17	67 166	7 099	74 265	70 771	7 099	77 870	3 622	0	3 622
31503	0	179 197	179 197	0	989 121	989 121	0	809 924	809 924	0	0	0
31504	0	151 927	151 927	0	164 759	164 759	0	360 915	360 915	0	348 083	348 083
407	8 193	18 112	26 305	186 213	626 927	813 140	191 763	618 269	810 032	13 743	9 454	23 197
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 036	94 910	95 946	35 223	1 952 578	1 987 801	43 939	2 162 685	2 206 624	9 752	305 017	314 769
40817	60 425	93 096	153 521	432 825	639 479	1 072 304	460 076	645 572	1 105 648	87 676	99 189	186 865
40820	134	6 303	6 437	9 009	17 744	26 753	9 115	14 070	23 185	240	2 629	2 869
40905	0	0	0	85	940	1 025	85	940	1 025	0	0	0
40909	0	0	0	862	313	1 175	862	313	1 175	0	0	0
40910	0	0	0	2	92	94	2	92	94	0	0	0
40911	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40912	0	0	0	78	77	155	78	77	155	0	0	0
42301	4 002	607	4 609	3 221	99	3 320	0	544	544	781	1 052	1 833
42304	5 142	2 982	8 124	200	1 304	1 504	44	414	458	4 986	2 092	7 078
42306	262 892	18 307	281 199	3 515	3 765	7 280	65 580	3 570	69 150	324 957	18 112	343 069
42307	75	25	100	1	3	4	0	4	4	74	26	100
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	2 800	0	2 800	0	0	0	1 200	0	1 200	4 000	0	4 000
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	179	0	179	6	0	6	0	0	0	173	0	173
47108	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47308	792	0	792	792	0	792	792	0	792	792	0	792
47403	0	0	0	2 267 634	2 248 642	4 516 276	2 267 634	2 248 642	4 516 276	0	0	0
47407	209	0	209	38 676	2 415 269	2 453 945	38 475	2 415 269	2 453 744	8	0	8
47411	1 577	88	1 665	8	8	16	506	32	538	2 075	112	2 187
47416	0	0	0	545	7 030	7 575	545	7 030	7 575	0	0	0
47422	1 490	0	1 490	116	160 752	160 868	112	160 752	160 864	1 486	0	1 486
47425	14 508	0	14 508	8 438	0	8 438	8 808	0	8 808	14 878	0	14 878
47426	529	83	612	529	640	1 169	512	797	1 309	512	240	752
50120	6 017	0	6 017	16 261	0	16 261	25 843	0	25 843	15 599	0	15 599
50620	825	0	825	2 990	0	2 990	2 165	0	2 165	0	0	0
52602	2 011	0	2 011	6 698	0	6 698	7 792	0	7 792	3 105	0	3 105
60301	0	0	0	8 096	0	8 096	8 096	0	8 096	0	0	0
60305	7 459	0	7 459	13 636	0	13 636	14 613	0	14 613	8 436	0	8 436
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	57	0	57	57	0	57	15	0	15	15	0	15
60311	106	0	106	2 394	0	2 394	2 319	0	2 319	31	0	31
60313	0	0	0	159	133	292	159	133	292	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	3 236	0	3 236	2 134	0	2 134	919	0	919	2 021	0	2 021
60335	1 995	0	1 995	3 938	0	3 938	4 190	0	4 190	2 247	0	2 247
60414	1 840	0	1 840	0	0	0	202	0	202	2 042	0	2 042
60903	3 247	0	3 247	0	0	0	429	0	429	3 676	0	3 676
70601	177 513	0	177 513	6	0	6	83 468	0	83 468	260 975	0	260 975
70602	2 048	0	2 048	26 037	0	26 037	24 814	0	24 814	825	0	825
70603	213 620	0	213 620	0	0	0	188 109	0	188 109	401 729	0	401 729
70613	35 343	0	35 343	0	0	0	13 624	0	13 624	48 967	0	48 967
70701	576 678	0	576 678	576 678	0	576 678	0	0	0	0	0	0
70702	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	0	0	0	0	0	0
70703	888 387	0	888 387	888 387	0	888 387	0	0	0	0	0	0
70713	23 295	0	23 295	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 498 281	0	1 498 281	1 498 281	0	1 498 281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 791 541	565 638	3 357 179	6 137 334	9 242 337	15 379 671	5 047 863	9 462 706	14 510 569	1 702 070	786 007	2 488 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
90902	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	44 991	0	44 991	0	0	0	0	0	0	44 991	0	44 991
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	118 783	0	118 783	647 618	0	647 618	703 196	0	703 196	63 205	0	63 205
Итого по активу (баланс)	170 180	0	170 180	647 620	0	647 620	703 198	0	703 198	114 602	0	114 602
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91004	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	60 175	0	60 175	698 281	0	698 281	642 703	0	642 703	4 597	0	4 597
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 000	0	5 000	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	5 000	0	5 000
91507	53 068	0	53 068	0	0	0	0	0	0	53 068	0	53 068
99999	51 397	0	51 397	2	0	2	2	0	2	51 397	0	51 397
Итого по пассиву (баланс)	170 180	0	170 180	703 198	0	703 198	647 620	0	647 620	114 602	0	114 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	69 271	0	69 271	20 039	0	20 039	190	0	190	89 120	0	89 120
93505	83 963	0	83 963	39 395	0	39 395	12 334	0	12 334	111 024	0	111 024
93901	86 945	65 269	152 214	2 227 454	1 500 633	3 728 087	2 216 491	1 462 085	3 678 576	97 908	103 817	201 725
99996	451 636	0	451 636	3 795 084	0	3 795 084	3 699 451	0	3 699 451	547 269	0	547 269
Итого по активу (баланс)	691 815	65 269	757 084	6 081 972	1 500 633	7 582 605	5 928 466	1 462 085	7 390 551	845 321	103 817	949 138
Пассив
96305	85 312	0	85 312	233	0	233	24 312	0	24 312	109 391	0	109 391
96505	68 176	0	68 176	9 977	0	9 977	32 214	0	32 214	90 413	0	90 413
96901	6 258	145 516	151 774	227 090	3 431 081	3 658 171	267 108	3 440 380	3 707 488	46 276	154 815	201 091
97101	0	0	0	0	31 071	31 071	0	31 071	31 071	0	0	0
99997	451 822	0	451 822	3 691 101	0	3 691 101	3 787 522	0	3 787 522	548 243	0	548 243
Итого по пассиву (баланс)	611 568	145 516	757 084	3 928 401	3 462 152	7 390 553	4 111 156	3 471 451	7 582 607	794 323	154 815	949 138

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?