Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 602	9 664	32 266	33 067	85 751	118 818	25 643	39 443	65 086	30 026	55 972	85 998
20209	0	0	0	22 000	31 131	53 131	22 000	31 131	53 131	0	0	0
30102	270	0	270	710 718	0	710 718	673 804	0	673 804	37 184	0	37 184
30110	176	198 755	198 931	9 637	986 111	995 748	8 207	1 134 948	1 143 155	1 606	49 918	51 524
30202	251	0	251	0	0	0	27	0	27	224	0	224
30204	297	0	297	107	0	107	0	0	0	404	0	404
30424	74	0	74	155 957	0	155 957	156 031	0	156 031	0	0	0
30602	2 435	69 415	71 850	4 723 509	6 065 059	10 788 568	4 706 212	6 134 126	10 840 338	19 732	348	20 080
31902	83 300	0	83 300	361 000	0	361 000	444 300	0	444 300	0	0	0
31903	0	0	0	167 600	0	167 600	106 600	0	106 600	61 000	0	61 000
32002	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
45505	183	0	183	0	0	0	16	0	16	167	0	167
45506	563	0	563	0	0	0	34	0	34	529	0	529
45507	1 063	0	1 063	0	0	0	77	0	77	986	0	986
45509	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	5 647	5 647	6 052 678	6 102 885	12 155 563	6 052 678	6 063 870	12 116 548	0	44 662	44 662
47408	0	0	0	0	153 790	153 790	0	153 790	153 790	0	0	0
47423	0	0	0	1 568	9 053	10 621	1 542	1 163	2 705	26	7 890	7 916
47427	24	0	24	223	0	223	224	0	224	23	0	23
50104	0	0	0	0	545 687	545 687	0	545 687	545 687	0	0	0
50110	0	111 058	111 058	0	1 062 045	1 062 045	0	1 032 757	1 032 757	0	140 346	140 346
50118	0	385 195	385 195	0	1 368 928	1 368 928	0	1 480 308	1 480 308	0	273 815	273 815
50121	7 788	0	7 788	4 475	0	4 475	6 053	0	6 053	6 210	0	6 210
60302	621	0	621	0	0	0	621	0	621	0	0	0
60306	42	0	42	1 120	0	1 120	1 132	0	1 132	30	0	30
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	144	0	144	303	0	303	330	0	330	117	0	117
60312	1 108	0	1 108	2 322	0	2 322	2 256	0	2 256	1 174	0	1 174
60314	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
60336	13	0	13	120	0	120	58	0	58	75	0	75
60401	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
60901	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	48	0	48	29	0	29	25	0	25	52	0	52
61009	249	0	249	164	0	164	283	0	283	130	0	130
61210	0	0	0	0	218 215	218 215	0	218 215	218 215	0	0	0
61403	3 969	0	3 969	1	0	1	462	0	462	3 508	0	3 508
61702	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
70606	113 010	0	113 010	33 911	0	33 911	87	0	87	146 834	0	146 834
70607	307	0	307	2 340	0	2 340	1 525	0	1 525	1 122	0	1 122
70608	76 746	0	76 746	81 571	0	81 571	0	0	0	158 317	0	158 317
70611	492	0	492	2 559	0	2 559	0	0	0	3 051	0	3 051
70614	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
Итого по активу (баланс)	338 456	779 734	1 118 190	12 367 902	16 628 667	28 996 569	12 221 150	16 835 450	29 056 600	485 208	572 951	1 058 159
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	45	0	45	3 751	0	3 751	3 717	0	3 717	11	0	11
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	105 379	105 379	0	105 379	105 379	0	0	0
31503	0	330 434	330 434	0	1 173 915	1 173 915	0	1 088 682	1 088 682	0	245 201	245 201
407	15 746	19	15 765	26 870	68	26 938	16 652	53	16 705	5 528	4	5 532
408.1	161	197 685	197 846	3	1 043 517	1 043 520	599	953 398	953 997	757	107 566	108 323
408.2	4 206	15 937	20 143	32 570	111 293	143 863	30 110	109 386	139 496	1 746	14 030	15 776
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	269	30	299	114	2	116	162	1	163	317	29	346
42304	0	396	396	4 523	3 953	8 476	4 623	4 548	9 171	100	991	1 091
42306	250	2 502	2 752	4 563	4 373	8 936	7 703	6 031	13 734	3 390	4 160	7 550
42307	74	28	102	0	2	2	0	1	1	74	27	101
42309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	189	0	189	1	0	1	0	0	0	188	0	188
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	6 082 389	6 119 952	12 202 341	6 082 389	6 119 952	12 202 341	0	0	0
47407	0	0	0	8 169	145 620	153 789	8 169	145 620	153 789	0	0	0
47411	4	9	13	0	1	1	4	7	11	8	15	23
47416	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
47422	11	0	11	5	10 876	10 881	11	10 876	10 887	17	0	17
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	1 726	31	1 757	1 726	365	2 091	1 670	358	2 028	1 670	24	1 694
50120	107	0	107	1 525	0	1 525	1 792	0	1 792	374	0	374
60301	0	0	0	939	0	939	3 038	0	3 038	2 099	0	2 099
60305	1 878	0	1 878	3 882	0	3 882	3 942	0	3 942	1 938	0	1 938
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60311	13	0	13	450	0	450	466	0	466	29	0	29
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60335	478	0	478	935	0	935	810	0	810	353	0	353
60414	2 017	0	2 017	0	0	0	210	0	210	2 227	0	2 227
60903	147	0	147	0	0	0	46	0	46	193	0	193
61304	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
70601	115 148	0	115 148	5	0	5	48 679	0	48 679	163 822	0	163 822
70602	7 788	0	7 788	5 505	0	5 505	4 475	0	4 475	6 758	0	6 758
70603	75 962	0	75 962	0	0	0	73 647	0	73 647	149 609	0	149 609
70613	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70615	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	571 118	547 072	1 118 190	6 178 003	8 719 651	14 897 654	6 292 996	8 544 627	14 837 623	686 111	372 048	1 058 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	356	0	356	8	0	8	1	0	1	363	0	363
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	41 102	0	41 102	963	0	963	963	0	963	41 102	0	41 102
Итого по активу (баланс)	52 898	0	52 898	973	0	973	966	0	966	52 905	0	52 905
Пассив
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91317	5 000	0	5 000	883	0	883	883	0	883	5 000	0	5 000
91507	35 962	0	35 962	0	0	0	0	0	0	35 962	0	35 962
99999	11 796	0	11 796	3	0	3	10	0	10	11 803	0	11 803
Итого по пассиву (баланс)	52 898	0	52 898	966	0	966	973	0	973	52 905	0	52 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	57 308	57 308	0	57 308	57 308	0	0	0
93302	0	0	0	0	58 632	58 632	0	58 632	58 632	0	0	0
93303	0	0	0	0	58 088	58 088	0	58 088	58 088	0	0	0
93501	0	0	0	0	52 544	52 544	0	52 544	52 544	0	0	0
93502	0	0	0	0	53 758	53 758	0	53 758	53 758	0	0	0
93503	0	0	0	0	53 259	53 259	0	53 259	53 259	0	0	0
93901	222 207	1 752	223 959	6 073 002	167 818	6 240 820	6 108 575	169 570	6 278 145	186 634	0	186 634
94101	0	0	0	0	93 798	93 798	0	93 798	93 798	0	0	0
99996	222 791	0	222 791	6 471 096	0	6 471 096	6 506 866	0	6 506 866	187 021	0	187 021
Итого по активу (баланс)	444 998	1 752	446 750	12 544 098	595 205	13 139 303	12 615 441	596 957	13 212 398	373 655	0	373 655
Пассив
96301	0	0	0	1 102	52 704	53 806	1 102	52 704	53 806	0	0	0
96302	0	0	0	0	53 922	53 922	0	53 922	53 922	0	0	0
96303	0	0	0	0	53 421	53 421	0	53 421	53 421	0	0	0
96501	0	0	0	0	58 662	58 662	0	58 662	58 662	0	0	0
96502	0	0	0	0	60 017	60 017	0	60 017	60 017	0	0	0
96503	0	0	0	0	59 460	59 460	0	59 460	59 460	0	0	0
96901	1 762	221 028	222 790	6 618	6 221 897	6 228 515	4 856	6 187 890	6 192 746	0	187 021	187 021
97101	0	0	0	0	163 309	163 309	0	163 309	163 309	0	0	0
99997	223 960	0	223 960	6 484 335	0	6 484 335	6 447 009	0	6 447 009	186 634	0	186 634
Итого по пассиву (баланс)	225 722	221 028	446 750	6 492 055	6 723 392	13 215 447	6 452 967	6 689 385	13 142 352	186 634	187 021	373 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	16 740,0000	0	0	14 740,0000	0	0	2 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 600,0000	0	0	16 740,0000	0	0	16 340,0000	0	0	2 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	14 740,0000	0	0	15 140,0000	0	0	2 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 600,0000	0	0	14 740,0000	0	0	15 140,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?