Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 747	15 901	19 648	30 322	62 912	93 234	26 450	62 752	89 202	7 619	16 061	23 680
20209	0	0	0	22 000	55 437	77 437	22 000	55 437	77 437	0	0	0
30102	64 888	0	64 888	1 512 382	0	1 512 382	1 575 964	0	1 575 964	1 306	0	1 306
30110	3 756	12 437	16 193	170 836	495 901	666 737	174 110	507 259	681 369	482	1 079	1 561
30202	162	0	162	0	0	0	108	0	108	54	0	54
30204	2	0	2	191	0	191	0	0	0	193	0	193
30424	1 865	0	1 865	244 388	0	244 388	246 253	0	246 253	0	0	0
30602	0	0	0	4 485 618	1 433 202	5 918 820	4 483 496	1 426 221	5 909 717	2 122	6 981	9 103
31901	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
31902	0	0	0	847 100	0	847 100	847 100	0	847 100	0	0	0
31903	0	0	0	411 600	0	411 600	279 400	0	279 400	132 200	0	132 200
32002	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000	47 000	0	47 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722
32202	195 499	0	195 499	3 475 173	0	3 475 173	3 521 703	0	3 521 703	148 969	0	148 969
45505	0	0	0	200	0	200	17	0	17	183	0	183
45506	632	0	632	0	0	0	35	0	35	597	0	597
45507	1 213	0	1 213	0	0	0	93	0	93	1 120	0	1 120
45509	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	0	0	1 584 834	1 662 211	3 247 045	1 584 834	1 662 211	3 247 045	0	0	0
47408	0	0	0	170 122	274 538	444 660	170 122	274 538	444 660	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	25	0	25	2 023	0	2 023	1 920	0	1 920	128	0	128
50104	0	0	0	0	387 016	387 016	0	387 016	387 016	0	0	0
50110	0	0	0	0	103 352	103 352	0	43 229	43 229	0	60 123	60 123
50118	0	0	0	0	412 104	412 104	0	215 509	215 509	0	196 595	196 595
50121	0	0	0	2 009	0	2 009	556	0	556	1 453	0	1 453
60302	766	0	766	29	0	29	174	0	174	621	0	621
60306	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	173	0	173	848	0	848	891	0	891	130	0	130
60312	8 708	0	8 708	3 589	0	3 589	10 184	0	10 184	2 113	0	2 113
60314	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
60336	0	0	0	12	0	12	6	0	6	6	0	6
60401	2 189	0	2 189	1 262	0	1 262	0	0	0	3 451	0	3 451
60901	860	0	860	0	0	0	37	0	37	823	0	823
61002	26	0	26	15	0	15	15	0	15	26	0	26
61008	57	0	57	39	0	39	48	0	48	48	0	48
61009	507	0	507	567	0	567	825	0	825	249	0	249
61210	0	0	0	0	26 278	26 278	0	26 278	26 278	0	0	0
61403	333	0	333	4 311	0	4 311	454	0	454	4 190	0	4 190
61601	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
61702	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70606	59 398	0	59 398	24 446	0	24 446	0	0	0	83 844	0	83 844
70607	200	0	200	1 564	0	1 564	116	0	116	1 648	0	1 648
70608	8 107	0	8 107	15 562	0	15 562	0	0	0	23 669	0	23 669
70611	319	0	319	173	0	173	0	0	0	492	0	492
70614	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0	2 321	0	2 321
Итого по активу (баланс)	400 237	28 338	428 575	13 039 642	4 912 963	17 952 605	13 014 320	4 660 462	17 674 782	425 559	280 839	706 398
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10614	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	573	0	573	3 601	0	3 601	3 056	0	3 056	28	0	28
30220	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
31503	0	0	0	0	197 826	197 826	0	373 709	373 709	0	175 883	175 883
407	2 603	4	2 607	113 729	93	113 822	128 557	94	128 651	17 431	5	17 436
408.1	7	19	26	308 420	513 207	821 627	308 568	516 326	824 894	155	3 138	3 293
408.2	33	12 935	12 968	128 578	58 374	186 952	163 640	50 430	214 070	35 095	4 991	40 086
40905	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
40911	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
42301	118	59	177	0	30	30	110	2	112	228	31	259
42304	0	0	0	0	0	0	0	297	297	0	297	297
42306	0	0	0	0	38	38	250	2 021	2 271	250	1 983	2 233
42307	74	28	102	0	1	1	0	2	2	74	29	103
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	177	0	177	5	0	5	60	0	60	232	0	232
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	1 657 518	1 588 046	3 245 564	1 657 518	1 588 046	3 245 564	0	0	0
47407	0	0	0	631	444 294	444 925	631	444 294	444 925	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	3	4
47422	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
47425	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47426	1 670	0	1 670	1 670	46	1 716	1 726	46	1 772	1 726	0	1 726
50120	0	0	0	117	0	117	1 565	0	1 565	1 448	0	1 448
52602	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
60301	4	0	4	633	0	633	629	0	629	0	0	0
60305	1 926	0	1 926	3 655	0	3 655	3 720	0	3 720	1 991	0	1 991
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	2	0	2	361	0	361	402	0	402	43	0	43
60322	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60335	428	0	428	817	0	817	862	0	862	473	0	473
60414	1 756	0	1 756	0	0	0	40	0	40	1 796	0	1 796
60903	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70601	61 218	0	61 218	0	0	0	23 320	0	23 320	84 538	0	84 538
70602	0	0	0	555	0	555	2 008	0	2 008	1 453	0	1 453
70603	6 258	0	6 258	0	0	0	21 647	0	21 647	27 905	0	27 905
70613	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70615	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
Итого по пассиву (баланс)	415 529	13 046	428 575	2 224 155	2 802 048	5 026 203	2 328 663	2 975 363	5 304 026	520 037	186 361	706 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	354	0	354	3	0	3	0	0	0	357	0	357
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	249 114	0	249 114	3 807 996	0	3 807 996	3 845 964	0	3 845 964	211 146	0	211 146
Итого по активу (баланс)	261 138	0	261 138	3 808 001	0	3 808 001	3 845 966	0	3 845 966	223 173	0	223 173
Пассив
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	208 056	0	208 056	3 845 881	0	3 845 881	3 807 869	0	3 807 869	170 044	0	170 044
91317	4 956	0	4 956	0	0	0	44	0	44	5 000	0	5 000
91507	35 962	0	35 962	0	0	0	0	0	0	35 962	0	35 962
99999	12 024	0	12 024	2	0	2	5	0	5	12 027	0	12 027
Итого по пассиву (баланс)	261 138	0	261 138	3 845 966	0	3 845 966	3 808 001	0	3 808 001	223 173	0	223 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	58 254	13 394	71 648	58 254	13 394	71 648	0	0	0
93302	0	0	0	57 457	13 515	70 972	57 457	13 515	70 972	0	0	0
93303	0	0	0	55 933	0	55 933	55 933	0	55 933	0	0	0
93501	0	0	0	0	26 603	26 603	0	26 603	26 603	0	0	0
93502	0	0	0	0	26 622	26 622	0	26 622	26 622	0	0	0
93901	0	0	0	1 749 321	82 228	1 831 549	1 675 944	82 228	1 758 172	73 377	0	73 377
93902	0	0	0	192 420	128 404	320 824	192 420	128 404	320 824	0	0	0
94101	0	0	0	0	234 730	234 730	0	234 730	234 730	0	0	0
99996	0	0	0	2 482 827	0	2 482 827	2 410 103	0	2 410 103	72 724	0	72 724
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 596 212	525 496	5 121 708	4 450 111	525 496	4 975 607	146 101	0	146 101
Пассив
96301	0	0	0	0	97 956	97 956	0	97 956	97 956	0	0	0
96302	0	0	0	0	97 996	97 996	0	97 996	97 996	0	0	0
96303	0	0	0	0	55 758	55 758	0	55 758	55 758	0	0	0
96901	0	0	0	55 822	1 915 431	1 971 253	55 822	1 988 155	2 043 977	0	72 724	72 724
96902	0	0	0	122 539	191 709	314 248	122 539	191 709	314 248	0	0	0
97101	0	0	0	0	26 471	26 471	0	26 471	26 471	0	0	0
99997	0	0	0	2 412 117	0	2 412 117	2 485 494	0	2 485 494	73 377	0	73 377
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 590 478	2 385 321	4 975 799	2 663 855	2 458 045	5 121 900	73 377	72 724	146 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	208 684,0000	0	0	3 951 562,0000	0	0	3 993 254,0000	0	0	166 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 684,0000	0	0	3 951 562,0000	0	0	3 993 254,0000	0	0	166 992,0000
Пассив
98050	0	0	208 684,0000	0	0	3 993 254,0000	0	0	3 951 562,0000	0	0	166 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 684,0000	0	0	3 993 254,0000	0	0	3 951 562,0000	0	0	166 992,0000

Страница была полезной?