Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 192	144	1 336	195	18	213	645	22	667	742	140	882
30102	335 046	0	335 046	335 507	0	335 507	336 844	0	336 844	333 709	0	333 709
30110	38	6	44	0	1	1	0	1	1	38	6	44
30202	96	0	96	9	0	9	0	0	0	105	0	105
30204	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30602	0	0	0	4 164 339	0	4 164 339	4 164 339	0	4 164 339	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 723 933	0	3 723 933	3 723 933	0	3 723 933	0	0	0
45507	1 925	0	1 925	0	0	0	136	0	136	1 789	0	1 789
47408	0	0	0	188 999	0	188 999	188 999	0	188 999	0	0	0
47427	25	0	25	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	25	0	25
47802	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
50105	0	0	0	188 999	0	188 999	188 999	0	188 999	0	0	0
50208	0	0	0	36 817	0	36 817	36 817	0	36 817	0	0	0
60302	131	0	131	33	0	33	42	0	42	122	0	122
60306	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60308	0	0	0	470	0	470	370	0	370	100	0	100
60310	16	0	16	155	0	155	123	0	123	48	0	48
60312	1 437	0	1 437	2 065	0	2 065	2 090	0	2 090	1 412	0	1 412
60401	2 365	0	2 365	339	0	339	0	0	0	2 704	0	2 704
60701	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61002	22	0	22	12	0	12	0	0	0	34	0	34
61008	41	0	41	123	0	123	88	0	88	76	0	76
61009	39	0	39	404	0	404	288	0	288	155	0	155
61210	0	0	0	228 841	0	228 841	228 841	0	228 841	0	0	0
61403	333	0	333	17	0	17	31	0	31	319	0	319
70606	43 052	0	43 052	7 326	0	7 326	3	0	3	50 375	0	50 375
70608	669	0	669	38	0	38	0	0	0	707	0	707
70611	232	0	232	42	0	42	13	0	13	261	0	261
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	386 671	150	386 821	9 002 231	19	9 002 250	8 996 000	23	8 996 023	392 902	146	393 048
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	4 288	0	4 288	0	0	0	1	0	1	4 289	0	4 289
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
407	1 624	5	1 629	0	1	1	1	0	1	1 625	4	1 629
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	118	95	213	25	14	39	25	11	36	118	92	210
42307	217	29	246	97	4	101	30	3	33	150	28	178
42601	373	1	374	359	0	359	7	0	7	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
47407	0	0	0	188 981	0	188 981	188 981	0	188 981	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47426	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730
47804	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	367	0	367	1 098	0	1 098	731	0	731	0	0	0
60305	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	34	0	34	34	0	34	2	0	2	2	0	2
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	2 089	0	2 089	0	0	0	92	0	92	2 181	0	2 181
61701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	43 831	0	43 831	90	0	90	6 950	0	6 950	50 691	0	50 691
70603	652	0	652	0	0	0	37	0	37	689	0	689
Итого по пассиву (баланс)	386 691	130	386 821	195 578	19	195 597	201 810	14	201 824	392 923	125	393 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	286	0	286	36	0	36	2	0	2	320	0	320
91414	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	11 793	0	11 793	4 023 474	0	4 023 474	4 023 474	0	4 023 474	11 793	0	11 793
Итого по активу (баланс)	23 073	0	23 073	4 023 510	0	4 023 510	4 023 476	0	4 023 476	23 107	0	23 107
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91314	0	0	0	4 023 466	0	4 023 466	4 023 466	0	4 023 466	0	0	0
91507	11 506	0	11 506	0	0	0	0	0	0	11 506	0	11 506
99999	11 280	0	11 280	2	0	2	36	0	36	11 314	0	11 314
Итого по пассиву (баланс)	23 073	0	23 073	4 023 476	0	4 023 476	4 023 510	0	4 023 510	23 107	0	23 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	188 981	0	188 981	188 981	0	188 981	0	0	0
99996	0	0	0	188 981	0	188 981	188 981	0	188 981	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	377 962	0	377 962	377 962	0	377 962	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	188 981	0	188 981	188 981	0	188 981	0	0	0
99997	0	0	0	188 981	0	188 981	188 981	0	188 981	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	377 962	0	377 962	377 962	0	377 962	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4 031 999,0000	0	0	4 031 999,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4 031 999,0000	0	0	4 031 999,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4 031 999,0000	0	0	4 031 999,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4 031 999,0000	0	0	4 031 999,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?