Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 163	56 361	159 524	235 155	82 557	317 712	282 670	85 609	368 279	55 648	53 309	108 957
20208	43 246	0	43 246	140 016	7	140 023	144 796	0	144 796	38 466	7	38 473
20209	0	0	0	5 500	10 901	16 401	5 500	10 901	16 401	0	0	0
30102	48 078	0	48 078	1 899 885	0	1 899 885	1 931 970	0	1 931 970	15 993	0	15 993
30110	4 969	195 409	200 378	35 308	177 022	212 330	31 036	228 534	259 570	9 241	143 897	153 138
30202	134 612	0	134 612	0	0	0	10 622	0	10 622	123 990	0	123 990
30204	37 432	0	37 432	0	0	0	13 279	0	13 279	24 153	0	24 153
30215	300	608	908	0	63	63	0	92	92	300	579	879
30221	0	0	0	135 511	0	135 511	135 511	0	135 511	0	0	0
30233	91	115	206	17 908	826	18 734	17 877	721	18 598	122	220	342
30413	185	0	185	2 576	0	2 576	2 640	0	2 640	121	0	121
30424	1	0	1	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	4 320	4 320	0	444	444	0	653	653	0	4 111	4 111
32301	0	1 255	1 255	0	129	129	0	190	190	0	1 194	1 194
45103	2 991	0	2 991	2 200	0	2 200	5 191	0	5 191	0	0	0
45104	19 455	0	19 455	23 446	0	23 446	20 455	0	20 455	22 446	0	22 446
45106	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	10 207	0	10 207	0	0	0	3 069	0	3 069	7 138	0	7 138
45205	31 265	0	31 265	6 000	0	6 000	3 450	0	3 450	33 815	0	33 815
45206	2 148 049	0	2 148 049	329 760	0	329 760	228 550	0	228 550	2 249 259	0	2 249 259
45207	3 003 771	0	3 003 771	190 950	0	190 950	151 848	0	151 848	3 042 873	0	3 042 873
45208	75 400	0	75 400	0	0	0	400	0	400	75 000	0	75 000
45407	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	5 004	7 789	12 793	0	744	744	50	1 203	1 253	4 954	7 330	12 284
45506	573	0	573	900	0	900	6	0	6	1 467	0	1 467
45507	60 962	0	60 962	500	0	500	0	0	0	61 462	0	61 462
45509	13 500	8 664	22 164	11 555	1 022	12 577	13 265	1 362	14 627	11 790	8 324	20 114
45812	257 377	0	257 377	50 096	0	50 096	1 053	0	1 053	306 420	0	306 420
45814	5 481	0	5 481	34	0	34	0	0	0	5 515	0	5 515
45815	5 217	538	5 755	3 048	201	3 249	3 081	98	3 179	5 184	641	5 825
45912	10 219	0	10 219	55	0	55	2 173	0	2 173	8 101	0	8 101
45914	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45915	3 149	0	3 149	1 320	0	1 320	4 213	0	4 213	256	0	256
47404	0	4 503	4 503	0	463	463	0	681	681	0	4 285	4 285
47408	0	0	0	10 904 905	10 952 037	21 856 942	10 904 905	10 952 037	21 856 942	0	0	0
47423	102 140	163	102 303	4 834	58	4 892	25 326	46	25 372	81 648	175	81 823
47427	139	100	239	90 354	200	90 554	70 629	133	70 762	19 864	167	20 031
52601	71 511	0	71 511	85 304	0	85 304	71 747	0	71 747	85 068	0	85 068
60302	6 282	0	6 282	5 972	0	5 972	0	0	0	12 254	0	12 254
60306	11	0	11	30	0	30	2	0	2	39	0	39
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60312	21 971	0	21 971	10 249	0	10 249	10 875	0	10 875	21 345	0	21 345
60323	3 160	0	3 160	1	0	1	0	0	0	3 161	0	3 161
60336	1 613	0	1 613	177	0	177	1 774	0	1 774	16	0	16
60401	26 351	0	26 351	0	0	0	0	0	0	26 351	0	26 351
60901	4 658	0	4 658	0	0	0	0	0	0	4 658	0	4 658
61008	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
61009	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61214	0	0	0	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	0	0	0
61403	666	0	666	0	0	0	85	0	85	581	0	581
62001	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
70606	1 538 318	0	1 538 318	378 044	0	378 044	0	0	0	1 916 362	0	1 916 362
70607	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70608	872 634	0	872 634	90 900	0	90 900	0	0	0	963 534	0	963 534
70611	5 891	0	5 891	0	0	0	5 891	0	5 891	0	0	0
70614	177	0	177	13 698	0	13 698	13 698	0	13 698	177	0	177
Итого по активу (баланс)	8 710 061	279 825	8 989 886	14 776 629	11 226 674	26 003 303	14 221 109	11 282 260	25 503 369	9 265 581	224 239	9 489 820
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10614	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	730 000	0	730 000
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	329	0	329	1 510	0	1 510	1 394	0	1 394	213	0	213
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	602	381	983	32 816	4 323	37 139	33 398	4 656	38 054	1 184	714	1 898
30236	0	0	0	18	1	19	18	1	19	0	0	0
30410	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30601	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	31 119	0	31 119	10 817	0	10 817	0	0	0	20 302	0	20 302
407	248 800	37 152	285 952	2 131 947	57 190	2 189 137	2 142 918	60 523	2 203 441	259 771	40 485	300 256
408.1	10 440	2 208	12 648	65 544	80 500	146 044	67 120	135 027	202 147	12 016	56 735	68 751
408.2	80 364	29 419	109 783	447 989	109 463	557 452	412 709	122 503	535 212	45 084	42 459	87 543
40905	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40909	0	0	0	1 861	348	2 209	1 861	348	2 209	0	0	0
40910	0	0	0	131	235	366	131	235	366	0	0	0
40911	3 410	0	3 410	136 960	0	136 960	144 357	0	144 357	10 807	0	10 807
40912	0	0	0	1 846	880	2 726	1 846	880	2 726	0	0	0
40913	0	0	0	5 771	803	6 574	5 771	803	6 574	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 164	0	5 164	10 164	0	10 164	10 000	0	10 000
42105	3 722	0	3 722	3 698	0	3 698	17	0	17	41	0	41
42106	352 194	0	352 194	143 350	0	143 350	109 500	0	109 500	318 344	0	318 344
42205	0	39 212	39 212	0	5 928	5 928	0	4 029	4 029	0	37 313	37 313
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	716	716	0	108	108	0	74	74	0	682	682
42304	1 903	0	1 903	0	0	0	5	0	5	1 908	0	1 908
42305	4 683	48 033	52 716	238	8 398	8 636	2 399	5 211	7 610	6 844	44 846	51 690
42306	2 349 949	339 436	2 689 385	202 412	67 353	269 765	180 884	76 007	256 891	2 328 421	348 090	2 676 511
42307	5 860	807	6 667	0	112	112	164	80	244	6 024	775	6 799
42309	651 123	0	651 123	32	0	32	16	0	16	651 107	0	651 107
42606	10 564	338	10 902	2 630	51	2 681	1 036	35	1 071	8 970	322	9 292
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
45115	4 298	0	4 298	3 360	0	3 360	256	0	256	1 194	0	1 194
45215	640 645	0	640 645	20 108	0	20 108	34 774	0	34 774	655 311	0	655 311
45415	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45515	32 786	0	32 786	1 072	0	1 072	1 193	0	1 193	32 907	0	32 907
45818	155 082	0	155 082	576	0	576	20 740	0	20 740	175 246	0	175 246
45918	6 136	0	6 136	1 583	0	1 583	194	0	194	4 747	0	4 747
47407	0	0	0	10 898 525	11 006 086	21 904 611	10 898 525	11 006 086	21 904 611	0	0	0
47411	0	0	0	27 070	1 352	28 422	28 893	1 611	30 504	1 823	259	2 082
47416	0	0	0	9	0	9	1 504	0	1 504	1 495	0	1 495
47422	32	0	32	33 360	9 106	42 466	33 360	9 106	42 466	32	0	32
47425	12 235	0	12 235	25 975	0	25 975	29 557	0	29 557	15 817	0	15 817
47426	137	0	137	2 355	33	2 388	2 269	33	2 302	51	0	51
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	3 756	0	3 756	0	0	0	356	0	356	4 112	0	4 112
52602	0	0	0	39 338	0	39 338	39 338	0	39 338	0	0	0
60301	601	0	601	2 031	0	2 031	1 933	0	1 933	503	0	503
60305	8 886	0	8 886	10 811	0	10 811	10 395	0	10 395	8 470	0	8 470
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	7	0	7	57	0	57	138	0	138	88	0	88
60322	21	0	21	92	0	92	76	0	76	5	0	5
60324	3 160	0	3 160	0	0	0	254	0	254	3 414	0	3 414
60335	5 336	0	5 336	5 691	0	5 691	2 922	0	2 922	2 567	0	2 567
60414	7 030	0	7 030	0	0	0	362	0	362	7 392	0	7 392
60903	362	0	362	0	0	0	110	0	110	472	0	472
61301	70	0	70	13 507	0	13 507	14 510	0	14 510	1 073	0	1 073
62002	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
70601	957 533	0	957 533	155	0	155	277 767	0	277 767	1 235 145	0	1 235 145
70603	855 079	0	855 079	0	0	0	103 857	0	103 857	958 936	0	958 936
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70613	240 703	0	240 703	13 697	0	13 697	101 581	0	101 581	328 587	0	328 587
70801	44 654	0	44 654	0	0	0	0	0	0	44 654	0	44 654
Итого по пассиву (баланс)	8 492 184	497 702	8 989 886	14 295 812	11 352 270	25 648 082	14 720 768	11 427 248	26 148 016	8 917 140	572 680	9 489 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 944	0	22 944	476	0	476	446	0	446	22 974	0	22 974
90902	978 623	0	978 623	328 780	0	328 780	666 421	0	666 421	640 982	0	640 982
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	507 071	0	507 071	53 907	0	53 907	27 375	0	27 375	533 603	0	533 603
91604	57 819	63	57 882	5 098	33	5 131	1 325	12	1 337	61 592	84	61 676
91704	1 598	53	1 651	0	5	5	0	8	8	1 598	50	1 648
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 483 091	0	2 483 091	566 047	0	566 047	527 945	0	527 945	2 521 193	0	2 521 193
Итого по активу (баланс)	4 054 097	116	4 054 213	954 308	38	954 346	1 223 512	20	1 223 532	3 784 893	134	3 785 027
Пассив
91003	30 861	0	30 861	0	0	0	0	0	0	30 861	0	30 861
91004	18 014	0	18 014	0	0	0	0	0	0	18 014	0	18 014
91312	2 274 278	0	2 274 278	86 458	0	86 458	147 042	0	147 042	2 334 862	0	2 334 862
91315	78 482	0	78 482	24 862	0	24 862	0	0	0	53 620	0	53 620
91316	600	0	600	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	600	0	600
91317	17 093	11 298	28 391	411 354	2 771	414 125	414 306	2 199	416 505	20 045	10 726	30 771
91507	52 423	0	52 423	0	0	0	0	0	0	52 423	0	52 423
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 571 122	0	1 571 122	695 587	0	695 587	388 299	0	388 299	1 263 834	0	1 263 834
Итого по пассиву (баланс)	4 042 915	11 298	4 054 213	1 220 761	2 771	1 223 532	952 147	2 199	954 346	3 774 301	10 726	3 785 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	576 990	341 362	918 352	576 990	341 362	918 352	0	0	0
93302	0	0	0	576 990	339 271	916 261	576 990	339 271	916 261	0	0	0
93303	556 950	338 038	894 988	632 896	431 576	1 064 472	556 950	383 614	940 564	632 896	386 000	1 018 896
93901	38 169	486 904	525 073	26 866	10 208 960	10 235 826	52 149	10 096 065	10 148 214	12 886	599 799	612 685
99996	1 349 451	0	1 349 451	11 187 940	0	11 187 940	10 991 545	0	10 991 545	1 545 846	0	1 545 846
Итого по активу (баланс)	1 944 570	824 942	2 769 512	13 001 682	11 321 169	24 322 851	12 754 624	11 160 312	23 914 936	2 191 628	985 799	3 177 427
Пассив
96301	0	0	0	318 200	532 525	850 725	318 200	532 525	850 725	0	0	0
96302	0	0	0	318 200	529 263	847 463	318 200	529 263	847 463	0	0	0
96303	318 200	507 057	825 257	318 200	574 234	892 434	366 480	633 311	999 791	366 480	566 134	932 614
96901	485 925	38 269	524 194	10 003 334	52 579	10 055 913	10 117 775	27 176	10 144 951	600 366	12 866	613 232
99997	1 420 061	0	1 420 061	11 123 600	0	11 123 600	11 335 120	0	11 335 120	1 631 581	0	1 631 581
Итого по пассиву (баланс)	2 224 186	545 326	2 769 512	22 081 534	1 688 601	23 770 135	22 455 775	1 722 275	24 178 050	2 598 427	579 000	3 177 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000

Страница была полезной?