Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 138	37 068	191 206	393 399	100 413	493 812	285 781	58 701	344 482	261 756	78 780	340 536
20208	10 700	0	10 700	31 932	544	32 476	16 931	544	17 475	25 701	0	25 701
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	110 103	0	110 103	2 007 458	0	2 007 458	2 070 581	0	2 070 581	46 980	0	46 980
30110	26 110	667 563	693 673	106 721	574 506	681 227	125 212	519 378	644 590	7 619	722 691	730 310
30202	93 268	0	93 268	4 386	0	4 386	0	0	0	97 654	0	97 654
30204	44 878	0	44 878	4 264	0	4 264	0	0	0	49 142	0	49 142
30215	300	656	956	0	136	136	0	115	115	300	677	977
30221	0	330	330	7 686	895	8 581	7 686	1 225	8 911	0	0	0
30233	5	0	5	7 483	1 523	9 006	7 391	1 523	8 914	97	0	97
30413	106	0	106	813	0	813	876	0	876	43	0	43
30424	1	0	1	872	0	872	872	0	872	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	4 657	4 657	0	965	965	0	819	819	0	4 803	4 803
32301	0	1 353	1 353	0	280	280	0	238	238	0	1 395	1 395
45104	13 900	0	13 900	4 100	0	4 100	0	0	0	18 000	0	18 000
45107	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45108	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45204	26 420	0	26 420	7 440	0	7 440	25 320	0	25 320	8 540	0	8 540
45205	28 450	0	28 450	1 000	0	1 000	0	0	0	29 450	0	29 450
45206	1 847 753	136 217	1 983 970	244 000	28 241	272 241	7 030	23 961	30 991	2 084 723	140 497	2 225 220
45207	2 746 235	253 632	2 999 867	171 391	43 471	214 862	98 060	193 365	291 425	2 819 566	103 738	2 923 304
45208	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
45407	748	0	748	0	0	0	176	0	176	572	0	572
45504	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	8 258	8 550	16 808	50 000	1 851	51 851	50 138	1 612	51 750	8 120	8 789	16 909
45506	763	0	763	45 000	0	45 000	91	0	91	45 672	0	45 672
45507	62 040	0	62 040	50 000	0	50 000	0	0	0	112 040	0	112 040
45509	12 084	8 041	20 125	7 908	3 527	11 435	7 178	1 882	9 060	12 814	9 686	22 500
45812	168 368	0	168 368	55 297	46 687	101 984	6 565	46 687	53 252	217 100	0	217 100
45814	4 767	0	4 767	176	0	176	0	0	0	4 943	0	4 943
45815	5 388	146	5 534	0	30	30	95	26	121	5 293	150	5 443
45912	5 019	0	5 019	447	0	447	4	0	4	5 462	0	5 462
45914	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45915	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
47404	0	4 854	4 854	0	1 006	1 006	0	854	854	0	5 006	5 006
47408	0	0	0	7 235 503	7 464 282	14 699 785	7 235 503	7 464 282	14 699 785	0	0	0
47423	175 787	170	175 957	161	64	225	24 734	45	24 779	151 214	189	151 403
47427	17	0	17	84 228	4 805	89 033	66 915	4 613	71 528	17 330	192	17 522
47801	2 895	0	2 895	0	0	0	2 895	0	2 895	0	0	0
50106	19 237	0	19 237	267	0	267	0	0	0	19 504	0	19 504
50121	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
52503	0	309	309	0	67	67	0	259	259	0	117	117
52601	37 840	0	37 840	118 307	0	118 307	60 977	0	60 977	95 170	0	95 170
60302	1 603	0	1 603	0	0	0	1 603	0	1 603	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60312	12 894	0	12 894	23 276	0	23 276	8 350	0	8 350	27 820	0	27 820
60323	3 160	0	3 160	6	0	6	0	0	0	3 166	0	3 166
60336	0	0	0	3 312	0	3 312	1 709	0	1 709	1 603	0	1 603
60401	14 471	0	14 471	836	0	836	0	0	0	15 307	0	15 307
60415	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60901	171	0	171	4 487	0	4 487	0	0	0	4 658	0	4 658
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	4 066	0	4 066	0	0	0
61212	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
61403	4 921	0	4 921	0	0	0	4 562	0	4 562	359	0	359
62001	0	0	0	4 066	0	4 066	0	0	0	4 066	0	4 066
70606	4 331 793	0	4 331 793	695 586	0	695 586	4 331 837	0	4 331 837	695 542	0	695 542
70607	0	0	0	983	0	983	0	0	0	983	0	983
70608	3 096 972	0	3 096 972	517 842	0	517 842	3 096 972	0	3 096 972	517 842	0	517 842
70611	16 844	0	16 844	1 964	0	1 964	16 844	0	16 844	1 964	0	1 964
70614	0	0	0	56 240	0	56 240	56 240	0	56 240	0	0	0
70706	0	0	0	4 332 082	0	4 332 082	0	0	0	4 332 082	0	4 332 082
70708	0	0	0	3 096 972	0	3 096 972	0	0	0	3 096 972	0	3 096 972
70711	0	0	0	16 843	0	16 843	0	0	0	16 843	0	16 843
Итого по активу (баланс)	13 182 548	1 123 546	14 306 094	20 220 379	8 273 293	28 493 672	18 448 983	8 320 129	26 769 112	14 953 944	1 076 710	16 030 654
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10614	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	870	0	870	562	0	562	53	0	53	361	0	361
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 004	413	1 417	33 872	10 803	44 675	33 814	10 727	44 541	946	337	1 283
30236	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
405	242 538	0	242 538	190 501	0	190 501	40 000	0	40 000	92 037	0	92 037
406	51 666	0	51 666	1 323	0	1 323	0	0	0	50 343	0	50 343
407	303 657	125 571	429 228	2 178 016	156 711	2 334 727	2 462 512	177 972	2 640 484	588 153	146 832	734 985
408.1	17 485	2 362	19 847	23 880	2 110	25 990	39 871	2 183	42 054	33 476	2 435	35 911
408.2	71 106	31 403	102 509	940 626	387 761	1 328 387	911 478	388 184	1 299 662	41 958	31 826	73 784
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40909	0	0	0	239	24	263	239	24	263	0	0	0
40910	0	0	0	536	186	722	536	186	722	0	0	0
40911	148	0	148	15 924	0	15 924	19 394	0	19 394	3 618	0	3 618
40912	0	0	0	805	36	841	805	44	849	0	8	8
40913	0	0	0	4 917	673	5 590	4 917	673	5 590	0	0	0
42104	10 000	3 663	13 663	0	4 431	4 431	0	768	768	10 000	0	10 000
42105	10 031	48 688	58 719	300	8 565	8 865	686	10 094	10 780	10 417	50 217	60 634
42106	38 624	20 704	59 328	0	3 923	3 923	850	4 497	5 347	39 474	21 278	60 752
42205	0	42 272	42 272	0	7 436	7 436	0	8 764	8 764	0	43 600	43 600
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	1 589	1 589	0	1 000	1 000	0	203	203	0	792	792
42304	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
42305	17 788	96 676	114 464	36	22 649	22 685	87 982	27 771	115 753	105 734	101 798	207 532
42306	2 361 875	1 105 308	3 467 183	416 432	507 500	923 932	457 648	257 222	714 870	2 403 091	855 030	3 258 121
42307	5 675	831	6 506	0	158	158	33	181	214	5 708	854	6 562
42309	651 839	0	651 839	28	0	28	12	0	12	651 823	0	651 823
42606	33 563	49 244	82 807	398	9 157	9 555	200	10 570	10 770	33 365	50 657	84 022
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
45115	202	0	202	15	0	15	56	0	56	243	0	243
45215	260 905	0	260 905	30 558	0	30 558	369 236	0	369 236	599 583	0	599 583
45415	271	0	271	114	0	114	212	0	212	369	0	369
45515	20 852	0	20 852	11 306	0	11 306	31 464	0	31 464	41 010	0	41 010
45818	110 310	0	110 310	3 736	0	3 736	31 467	0	31 467	138 041	0	138 041
45918	3 227	0	3 227	0	0	0	258	0	258	3 485	0	3 485
47407	0	0	0	7 345 050	7 352 194	14 697 244	7 345 050	7 352 194	14 697 244	0	0	0
47411	0	0	0	2 739	2 319	5 058	31 769	8 421	40 190	29 030	6 102	35 132
47416	19	0	19	690	0	690	728	0	728	57	0	57
47422	12	0	12	87 658	32 816	120 474	87 678	32 816	120 494	32	0	32
47425	16 959	0	16 959	14 029	0	14 029	18 063	0	18 063	20 993	0	20 993
47426	126	0	126	0	73	73	3 971	519	4 490	4 097	446	4 543
47804	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	839	0	839	839	0	839
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	0	24 305	24 305	0	4 605	4 605	0	5 279	5 279	0	24 979	24 979
52501	2 674	0	2 674	0	0	0	369	0	369	3 043	0	3 043
52602	0	0	0	113 511	0	113 511	113 511	0	113 511	0	0	0
60301	83	0	83	3 417	0	3 417	3 393	0	3 393	59	0	59
60305	0	0	0	10 986	0	10 986	11 400	0	11 400	414	0	414
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	315	0	315	562	0	562	587	0	587	340	0	340
60322	0	0	0	64	0	64	67	0	67	3	0	3
60324	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
60335	0	0	0	249	0	249	3 405	0	3 405	3 156	0	3 156
60414	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415	6 415	0	6 415
60601	6 203	0	6 203	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0
60903	29	0	29	0	0	0	113	0	113	142	0	142
61012	407	0	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0
61301	531	0	531	13 801	685	14 486	13 273	685	13 958	3	0	3
62002	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
70601	4 102 195	0	4 102 195	4 102 205	0	4 102 205	326 429	0	326 429	326 419	0	326 419
70602	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
70603	2 930 132	0	2 930 132	2 930 132	0	2 930 132	487 593	0	487 593	487 593	0	487 593
70613	452 767	0	452 767	509 007	0	509 007	151 410	0	151 410	95 170	0	95 170
70701	0	0	0	11	0	11	4 102 285	0	4 102 285	4 102 274	0	4 102 274
70702	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
70703	0	0	0	0	0	0	2 930 132	0	2 930 132	2 930 132	0	2 930 132
70713	0	0	0	0	0	0	452 767	0	452 767	452 767	0	452 767
Итого по пассиву (баланс)	12 753 065	1 553 029	14 306 094	18 995 215	8 515 815	27 511 030	20 935 613	8 299 977	29 235 590	14 693 463	1 337 191	16 030 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	24 306	24 306	0	5 279	5 279	0	4 606	4 606	0	24 979	24 979
90901	21 909	0	21 909	169	0	169	225	0	225	21 853	0	21 853
90902	961 890	0	961 890	934	0	934	236	0	236	962 588	0	962 588
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	539 319	0	539 319	0	0	0	29 633	0	29 633	509 686	0	509 686
91418	3 739	0	3 739	0	0	0	3 739	0	3 739	0	0	0
91604	46 206	7	46 213	3 433	22	3 455	26	3	29	49 613	26	49 639
91704	1 598	57	1 655	0	12	12	0	10	10	1 598	59	1 657
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 503 356	0	2 503 356	351 679	0	351 679	298 946	0	298 946	2 556 089	0	2 556 089
Итого по активу (баланс)	4 080 969	24 370	4 105 339	356 215	5 313	361 528	332 805	4 619	337 424	4 104 379	25 064	4 129 443
Пассив
91003	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
91004	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	2 237 930	0	2 237 930	37 056	0	37 056	54 626	0	54 626	2 255 500	0	2 255 500
91315	155 062	0	155 062	12 300	0	12 300	0	0	0	142 762	0	142 762
91316	600	0	600	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	600	0	600
91317	16 265	13 153	29 418	171 181	4 744	175 925	219 656	3 732	223 388	64 740	12 141	76 881
91507	52 423	0	52 423	15	0	15	15	0	15	52 423	0	52 423
91508	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
99999	1 601 983	0	1 601 983	38 478	0	38 478	9 849	0	9 849	1 573 354	0	1 573 354
Итого по пассиву (баланс)	4 092 186	13 153	4 105 339	332 680	4 744	337 424	357 796	3 732	361 528	4 117 302	12 141	4 129 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	302 520	306 092	608 612	302 520	306 092	608 612	0	0	0
93302	0	0	0	302 520	306 416	608 936	302 520	306 416	608 936	0	0	0
93303	302 520	291 531	594 051	758 060	774 524	1 532 584	302 520	389 504	692 024	758 060	676 551	1 434 611
93901	0	444 110	444 110	85 709	6 900 041	6 985 750	40 127	6 872 525	6 912 652	45 582	471 626	517 208
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	999 792	0	999 792	8 309 607	0	8 309 607	7 444 084	0	7 444 084	1 865 315	0	1 865 315
Итого по активу (баланс)	1 302 312	735 641	2 037 953	9 758 416	8 287 073	18 045 489	8 391 771	7 874 537	16 266 308	2 668 957	1 148 177	3 817 134
Пассив
96301	0	0	0	264 680	306 092	570 772	264 680	306 092	570 772	0	0	0
96302	0	0	0	264 680	306 416	571 096	264 680	306 416	571 096	0	0	0
96303	264 680	291 531	556 211	264 680	389 504	654 184	662 890	774 524	1 437 414	662 890	676 551	1 339 441
96901	443 581	0	443 581	6 732 295	42 527	6 774 822	6 769 485	87 630	6 857 115	480 771	45 103	525 874
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 038 161	0	1 038 161	7 619 754	0	7 619 754	8 533 412	0	8 533 412	1 951 819	0	1 951 819
Итого по пассиву (баланс)	1 746 422	291 531	2 037 953	15 146 089	1 044 539	16 190 628	16 495 147	1 474 662	17 969 809	3 095 480	721 654	3 817 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 672,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000

Страница была полезной?