Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 375	187 283	259 658	273 655	70 504	344 159	308 534	84 898	393 432	37 496	172 889	210 385
20208	6 703	0	6 703	34 381	2 922	37 303	33 129	2 922	36 051	7 955	0	7 955
20209	0	0	0	104 985	22 357	127 342	104 985	22 357	127 342	0	0	0
30102	104 173	0	104 173	3 775 044	0	3 775 044	3 754 476	0	3 754 476	124 741	0	124 741
30110	4 283	437 288	441 571	121 850	271 280	393 130	121 569	527 901	649 470	4 564	180 667	185 231
30202	66 515	0	66 515	15 959	0	15 959	0	0	0	82 474	0	82 474
30204	37 369	0	37 369	5 336	0	5 336	0	0	0	42 705	0	42 705
30215	300	500	800	0	55	55	0	24	24	300	531	831
30221	0	0	0	9 400	1 870	11 270	9 400	1 870	11 270	0	0	0
30233	15	0	15	14 603	6 290	20 893	14 607	6 290	20 897	11	0	11
30413	98	0	98	886	0	886	947	0	947	37	0	37
30424	1	0	1	966	0	966	966	0	966	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	3 548	3 548	0	393	393	0	172	172	0	3 769	3 769
32301	0	1 030	1 030	0	115	115	0	50	50	0	1 095	1 095
45104	15 000	0	15 000	8 103	0	8 103	8 103	0	8 103	15 000	0	15 000
45201	1 050	0	1 050	2 829	0	2 829	3 879	0	3 879	0	0	0
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45204	11 884	0	11 884	10 896	0	10 896	6 280	0	6 280	16 500	0	16 500
45205	1 714	0	1 714	1 500	0	1 500	0	0	0	3 214	0	3 214
45206	1 819 963	47 195	1 867 158	260 450	5 233	265 683	265 550	2 286	267 836	1 814 863	50 142	1 865 005
45207	2 426 299	146 029	2 572 328	221 350	16 192	237 542	73 458	7 075	80 533	2 574 191	155 146	2 729 337
45208	1 300	0	1 300	0	0	0	200	0	200	1 100	0	1 100
45407	2 220	0	2 220	0	0	0	179	0	179	2 041	0	2 041
45505	4 045	882	4 927	9 920	98	10 018	134	81	215	13 831	899	14 730
45506	4 963	0	4 963	0	0	0	961	0	961	4 002	0	4 002
45507	7 916	0	7 916	0	0	0	4 944	0	4 944	2 972	0	2 972
45509	15 894	598	16 492	10 185	922	11 107	13 532	465	13 997	12 547	1 055	13 602
45812	124 954	0	124 954	73 270	0	73 270	75 462	0	75 462	122 762	0	122 762
45814	3 295	0	3 295	178	0	178	0	0	0	3 473	0	3 473
45815	4 214	36	4 250	2 080	1	2 081	187	37	224	6 107	0	6 107
45912	5 332	0	5 332	227	0	227	536	0	536	5 023	0	5 023
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	164	0	164	49	0	49	16	0	16	197	0	197
47404	0	3 698	3 698	0	410	410	0	179	179	0	3 929	3 929
47408	0	0	0	16 775 019	16 540 459	33 315 478	16 775 019	16 540 459	33 315 478	0	0	0
47423	807	82	889	184	190	374	184	139	323	807	133	940
47427	152	0	152	69 848	2 401	72 249	69 901	2 401	72 302	99	0	99
47801	6 927	0	6 927	0	0	0	262	0	262	6 665	0	6 665
50106	18 946	0	18 946	315	0	315	0	0	0	19 261	0	19 261
50121	630	0	630	0	0	0	21	0	21	609	0	609
52503	235	1 133	1 368	963	135	1 098	297	236	533	901	1 032	1 933
52601	44 156	0	44 156	36 964	0	36 964	55 520	0	55 520	25 600	0	25 600
60302	2 114	0	2 114	291	0	291	1 906	0	1 906	499	0	499
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	13	0	13	25	0	25	38	0	38	0	0	0
60310	37	0	37	1 223	0	1 223	1 227	0	1 227	33	0	33
60312	10 508	0	10 508	8 726	0	8 726	8 599	0	8 599	10 635	0	10 635
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60401	12 852	0	12 852	0	0	0	0	0	0	12 852	0	12 852
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61009	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61212	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	4 912	0	4 912	112	0	112	236	0	236	4 788	0	4 788
70606	2 394 420	0	2 394 420	284 709	0	284 709	63	0	63	2 679 066	0	2 679 066
70608	1 683 982	0	1 683 982	169 213	0	169 213	0	0	0	1 853 195	0	1 853 195
70611	0	0	0	6 747	0	6 747	0	0	0	6 747	0	6 747
70614	0	0	0	29 907	0	29 907	29 907	0	29 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 083 206	829 305	9 912 511	22 788 132	16 941 827	39 729 959	22 295 989	17 199 842	39 495 831	9 575 349	571 290	10 146 639
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	1	0	1	0	0	0	2 564	0	2 564	2 565	0	2 565
30232	658	414	1 072	31 112	11 718	42 830	31 682	11 424	43 106	1 228	120	1 348
30236	0	0	0	4	1	5	4	1	5	0	0	0
30410	1	0	1	1	0	1	30	0	30	30	0	30
30601	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	712 006	0	712 006	505 503	0	505 503	35 500	0	35 500	242 003	0	242 003
40603	56 559	0	56 559	4 509	0	4 509	0	0	0	52 050	0	52 050
40701	90	0	90	13 784	0	13 784	19 030	0	19 030	5 336	0	5 336
40702	259 615	70 018	329 633	3 119 935	51 144	3 171 079	3 184 286	55 763	3 240 049	323 966	74 637	398 603
40703	26 126	20 081	46 207	12 848	974	13 822	8 693	2 256	10 949	21 971	21 363	43 334
40802	4 491	0	4 491	20 861	0	20 861	23 385	0	23 385	7 015	0	7 015
40807	150	10 563	10 713	0	513	513	0	1 172	1 172	150	11 222	11 372
40817	61 399	56 291	117 690	469 428	308 053	777 481	449 676	307 581	757 257	41 647	55 819	97 466
40820	666	178	844	618	368	986	404	396	800	452	206	658
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	31	6	37	31	6	37	0	0	0
40910	0	0	0	2	36	38	2	36	38	0	0	0
40911	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
40912	0	0	0	193	103	296	193	103	296	0	0	0
40913	0	0	0	2 168	1 185	3 353	2 168	1 185	3 353	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	29 254	24 569	53 823	16 558	1 193	17 751	45 018	2 893	47 911	57 714	26 269	83 983
42106	33 161	0	33 161	31 255	0	31 255	32 350	0	32 350	34 256	0	34 256
42205	0	32 204	32 204	0	1 560	1 560	0	3 571	3 571	0	34 215	34 215
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
42303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42304	107 454	0	107 454	97 924	0	97 924	1 691	0	1 691	11 221	0	11 221
42305	18 394	86 122	104 516	16 719	44 884	61 603	16 021	44 576	60 597	17 696	85 814	103 510
42306	1 278 726	853 995	2 132 721	202 860	226 515	429 375	368 741	281 334	650 075	1 444 607	908 814	2 353 421
42307	5 227	629	5 856	0	43	43	58	77	135	5 285	663	5 948
42309	652 641	0	652 641	8	0	8	4	0	4	652 637	0	652 637
42606	29 403	36 364	65 767	1 765	2 318	4 083	2 160	4 785	6 945	29 798	38 831	68 629
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	340 635	0	340 635	5 635	0	5 635	0	0	0	335 000	0	335 000
45115	150	0	150	81	0	81	81	0	81	150	0	150
45215	277 388	0	277 388	37 407	0	37 407	29 647	0	29 647	269 628	0	269 628
45415	1 077	0	1 077	163	0	163	0	0	0	914	0	914
45515	5 007	0	5 007	4 193	0	4 193	2 485	0	2 485	3 299	0	3 299
45818	75 931	0	75 931	14 738	0	14 738	30 333	0	30 333	91 526	0	91 526
45918	3 205	0	3 205	80	0	80	29	0	29	3 154	0	3 154
47407	0	0	0	16 491 374	16 841 251	33 332 625	16 491 374	16 841 251	33 332 625	0	0	0
47411	0	0	0	20 741	5 927	26 668	20 787	6 050	26 837	46	123	169
47416	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
47422	70	0	70	23	2 861	2 884	23	2 861	2 884	70	0	70
47425	16 671	0	16 671	15 558	0	15 558	25 178	0	25 178	26 291	0	26 291
47426	255	0	255	8 902	201	9 103	8 965	201	9 166	318	0	318
47804	346	0	346	13	0	13	0	0	0	333	0	333
52303	0	0	0	0	0	0	18 244	0	18 244	18 244	0	18 244
52304	15 711	0	15 711	15 711	0	15 711	15 718	0	15 718	15 718	0	15 718
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	0	18 762	18 762	0	1 285	1 285	0	2 239	2 239	0	19 716	19 716
52406	0	0	0	15 711	0	15 711	15 711	0	15 711	0	0	0
52501	487	0	487	0	0	0	369	0	369	856	0	856
52602	0	0	0	49 678	0	49 678	49 678	0	49 678	0	0	0
60301	118	0	118	10 097	0	10 097	9 979	0	9 979	0	0	0
60305	0	0	0	8 460	0	8 460	8 460	0	8 460	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	23	0	23	86	0	86	63	0	63
60322	57	0	57	81	0	81	2 333	0	2 333	2 309	0	2 309
60324	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
60601	7 458	0	7 458	0	0	0	122	0	122	7 580	0	7 580
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
61301	173	0	173	9 824	342	10 166	9 898	342	10 240	247	0	247
61304	242	0	242	54	0	54	10	0	10	198	0	198
70601	2 157 535	0	2 157 535	19	0	19	298 720	0	298 720	2 456 236	0	2 456 236
70602	630	0	630	21	0	21	0	0	0	609	0	609
70603	1 700 235	0	1 700 235	0	0	0	135 389	0	135 389	1 835 624	0	1 835 624
70613	232 077	0	232 077	29 907	0	29 907	45 757	0	45 757	247 927	0	247 927
Итого по пассиву (баланс)	8 702 321	1 210 190	9 912 511	21 314 692	17 502 481	38 817 173	21 481 198	17 570 103	39 051 301	8 868 827	1 277 812	10 146 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	18 762	18 762	0	2 240	2 240	0	1 286	1 286	0	19 716	19 716
90901	20 117	0	20 117	93	0	93	99	0	99	20 111	0	20 111
90902	25 993	0	25 993	417	0	417	73	0	73	26 337	0	26 337
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91414	509 108	0	509 108	60 137	0	60 137	23 730	0	23 730	545 515	0	545 515
91418	11 927	0	11 927	0	0	0	262	0	262	11 665	0	11 665
91604	27 699	18	27 717	4 064	20	4 084	1 692	38	1 730	30 071	0	30 071
91704	0	44	44	1 598	4	1 602	0	2	2	1 598	46	1 644
91802	0	0	0	2 875	0	2 875	0	0	0	2 875	0	2 875
99998	2 196 377	0	2 196 377	862 605	0	862 605	597 697	0	597 697	2 461 285	0	2 461 285
Итого по активу (баланс)	2 791 229	18 824	2 810 053	931 793	2 264	934 057	623 556	1 326	624 882	3 099 466	19 762	3 119 228
Пассив
91003	0	0	0	15 959	0	15 959	15 959	0	15 959	0	0	0
91004	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	1 874 877	0	1 874 877	92 449	0	92 449	150 685	0	150 685	1 933 113	0	1 933 113
91315	235 874	0	235 874	0	0	0	0	0	0	235 874	0	235 874
91316	0	0	0	23 000	0	23 000	155 000	0	155 000	132 000	0	132 000
91317	16 907	17 774	34 681	457 803	3 151	460 954	532 516	3 110	535 626	91 620	17 733	109 353
91507	27 472	0	27 472	0	0	0	0	0	0	27 472	0	27 472
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	613 676	0	613 676	25 650	0	25 650	69 917	0	69 917	657 943	0	657 943
Итого по пассиву (баланс)	2 792 279	17 774	2 810 053	620 197	3 151	623 348	929 413	3 110	932 523	3 101 495	17 733	3 119 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	463 730	285 013	748 743	463 730	285 013	748 743	0	0	0
93302	0	0	0	463 730	286 318	750 048	463 730	286 318	750 048	0	0	0
93303	463 730	277 620	741 350	256 400	253 297	509 697	463 730	294 955	758 685	256 400	235 962	492 362
93901	0	511 398	511 398	56 965	15 897 068	15 954 033	56 965	15 749 870	15 806 835	0	658 596	658 596
99996	1 209 293	0	1 209 293	16 443 445	0	16 443 445	16 513 024	0	16 513 024	1 139 714	0	1 139 714
Итого по активу (баланс)	1 673 023	789 018	2 462 041	17 684 270	16 721 696	34 405 966	17 961 179	16 616 156	34 577 335	1 396 114	894 558	2 290 672
Пассив
96301	0	0	0	253 550	457 086	710 636	253 550	457 086	710 636	0	0	0
96302	0	0	0	253 550	457 738	711 288	253 550	457 738	711 288	0	0	0
96303	253 550	444 192	697 742	253 550	469 829	723 379	230 800	261 599	492 399	230 800	235 962	466 762
96901	511 551	0	511 551	15 728 847	56 950	15 785 797	15 890 248	56 950	15 947 198	672 952	0	672 952
99997	1 252 748	0	1 252 748	16 567 795	0	16 567 795	16 466 005	0	16 466 005	1 150 958	0	1 150 958
Итого по пассиву (баланс)	2 017 849	444 192	2 462 041	33 057 292	1 441 603	34 498 895	33 094 153	1 233 373	34 327 526	2 054 710	235 962	2 290 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 671,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000

Страница была полезной?