Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 757	65 665	132 422	81 335	42 036	123 371	113 715	50 580	164 295	34 377	57 121	91 498
20208	4 694	836	5 530	14 119	2 427	16 546	16 936	2 696	19 632	1 877	567	2 444
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	5 341	0	5 341	1 256 845	0	1 256 845	1 230 779	0	1 230 779	31 407	0	31 407
30110	17 323	23 720	41 043	199 532	47 978	247 510	157 166	62 124	219 290	59 689	9 574	69 263
30202	31 994	0	31 994	48 419	0	48 419	0	0	0	80 413	0	80 413
30204	16 170	0	16 170	23 948	0	23 948	0	0	0	40 118	0	40 118
30215	300	322	622	0	22	22	0	12	12	300	332	632
30221	0	0	0	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0	0	0
30233	3	0	3	6 954	335	7 289	6 790	335	7 125	167	0	167
30413	42	0	42	191 680	0	191 680	191 704	0	191 704	18	0	18
30424	615	0	615	811 246	0	811 246	811 269	0	811 269	592	0	592
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 283	2 283	0	160	160	0	83	83	0	2 360	2 360
32301	0	663	663	0	46	46	0	24	24	0	685	685
44605	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45104	11 566	0	11 566	5 252	0	5 252	7 403	0	7 403	9 415	0	9 415
45201	5 964	0	5 964	12 809	0	12 809	15 528	0	15 528	3 245	0	3 245
45203	252 400	0	252 400	259 500	0	259 500	319 900	0	319 900	192 000	0	192 000
45204	42 010	0	42 010	26 473	0	26 473	21 154	0	21 154	47 329	0	47 329
45205	36 499	0	36 499	18 620	0	18 620	29 119	0	29 119	26 000	0	26 000
45206	2 208 315	0	2 208 315	45 450	0	45 450	182 405	0	182 405	2 071 360	0	2 071 360
45207	1 105 074	0	1 105 074	174 960	0	174 960	129 241	0	129 241	1 150 793	0	1 150 793
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	200	0	200	2 300	0	2 300
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	6 156	0	6 156	0	0	0	312	0	312	5 844	0	5 844
45505	6 355	0	6 355	0	0	0	30	0	30	6 325	0	6 325
45506	6 408	0	6 408	210	0	210	30	0	30	6 588	0	6 588
45507	15 251	0	15 251	0	0	0	30	0	30	15 221	0	15 221
45509	25 158	1 197	26 355	15 775	1 333	17 108	17 045	725	17 770	23 888	1 805	25 693
45812	66 725	0	66 725	153 072	0	153 072	26 461	0	26 461	193 336	0	193 336
45814	1 001	0	1 001	136	0	136	0	0	0	1 137	0	1 137
45912	1 325	0	1 325	258	0	258	137	0	137	1 446	0	1 446
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	671 899	0	671 899	671 899	0	671 899	0	0	0
47408	102 852	107 181	210 033	17 736 878	17 728 316	35 465 194	17 839 730	17 835 497	35 675 227	0	0	0
47423	930	36	966	22 189	155	22 344	22 199	160	22 359	920	31	951
47427	90	22	112	55 420	20	55 440	42 831	11	42 842	12 679	31	12 710
50104	0	0	0	194 888	0	194 888	194 888	0	194 888	0	0	0
50106	0	0	0	683 663	0	683 663	683 663	0	683 663	0	0	0
50118	153 102	0	153 102	728 963	0	728 963	882 065	0	882 065	0	0	0
52503	93	504	597	0	28	28	15	95	110	78	437	515
60302	2 570	0	2 570	322	0	322	1 712	0	1 712	1 180	0	1 180
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	55	0	55	789	0	789	791	0	791	53	0	53
60312	7 852	0	7 852	13 062	0	13 062	6 234	0	6 234	14 680	0	14 680
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
61210	0	0	0	150 286	0	150 286	150 286	0	150 286	0	0	0
61403	4 430	0	4 430	184	0	184	194	0	194	4 420	0	4 420
70606	899 966	0	899 966	196 484	0	196 484	60	0	60	1 096 390	0	1 096 390
70607	10 362	0	10 362	10 630	0	10 630	20 814	0	20 814	178	0	178
70608	517 759	0	517 759	69 434	0	69 434	0	0	0	587 193	0	587 193
70611	7 012	0	7 012	1 711	0	1 711	0	0	0	8 723	0	8 723
70614	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
Итого по активу (баланс)	5 724 629	202 432	5 927 061	23 910 550	17 824 134	41 734 684	23 821 890	17 953 620	41 775 510	5 813 289	72 946	5 886 235
Пассив
10207	207 284	0	207 284	5 182	0	5 182	5 182	0	5 182	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 352	134	1 486	43 153	7 166	50 319	42 879	7 260	50 139	1 078	228	1 306
30236	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
30601	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
31304	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31305	0	0	0	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000	40 000	0	40 000
32901	127 118	0	127 118	674 876	0	674 876	547 758	0	547 758	0	0	0
40502	16	14	30	0	1	1	0	1	1	16	14	30
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	293	0	293	11 178	0	11 178	11 116	0	11 116	231	0	231
40702	305 326	11 675	317 001	1 500 494	19 410	1 519 904	1 496 144	12 903	1 509 047	300 976	5 168	306 144
40703	84 056	12 707	96 763	17 734	462	18 196	42 484	891	43 375	108 806	13 136	121 942
40802	4 002	0	4 002	35 883	20 005	55 888	35 057	20 005	55 062	3 176	0	3 176
40807	146	72	218	0	3	3	0	5	5	146	74	220
40817	36 012	16 205	52 217	208 100	176 638	384 738	205 462	176 610	382 072	33 374	16 177	49 551
40820	89	223	312	10 077	6 532	16 609	10 029	11 332	21 361	41	5 023	5 064
40909	0	0	0	17	13	30	17	13	30	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
40912	0	0	0	33	450	483	33	450	483	0	0	0
40913	0	0	0	20	11	31	20	11	31	0	0	0
42102	0	0	0	0	20 251	20 251	0	40 564	40 564	0	20 313	20 313
42104	187 000	0	187 000	119 000	0	119 000	0	0	0	68 000	0	68 000
42105	193 685	20 348	214 033	65 050	739	65 789	39 407	1 425	40 832	168 042	21 034	189 076
42106	96 390	42 872	139 262	37 499	1 558	39 057	141 950	3 004	144 954	200 841	44 318	245 159
42205	57 100	0	57 100	0	0	0	0	0	0	57 100	0	57 100
42206	104 214	0	104 214	0	0	0	0	0	0	104 214	0	104 214
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	3 111	47 442	50 553	2 396	1 724	4 120	500	3 324	3 824	1 215	49 042	50 257
42305	13 800	4 632	18 432	20	174	194	1 910	21 852	23 762	15 690	26 310	42 000
42306	544 342	659 784	1 204 126	110 699	177 063	287 762	97 079	163 384	260 463	530 722	646 105	1 176 827
42307	14 331	0	14 331	0	0	0	1 104	0	1 104	15 435	0	15 435
42309	654 111	0	654 111	1 432	0	1 432	24	0	24	652 703	0	652 703
42506	1 001	702	1 703	0	210	210	0	40	40	1 001	532	1 533
42606	27 693	76 718	104 411	4 989	8 644	13 633	0	4 820	4 820	22 704	72 894	95 598
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44615	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45115	2 429	0	2 429	1 555	0	1 555	1 103	0	1 103	1 977	0	1 977
45215	159 484	0	159 484	46 799	0	46 799	51 771	0	51 771	164 456	0	164 456
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	2 157	0	2 157	104	0	104	0	0	0	2 053	0	2 053
45515	7 652	0	7 652	763	0	763	1 523	0	1 523	8 412	0	8 412
45818	51 195	0	51 195	2 997	0	2 997	28 856	0	28 856	77 054	0	77 054
45918	988	0	988	17	0	17	59	0	59	1 030	0	1 030
47403	0	0	0	682 102	0	682 102	682 102	0	682 102	0	0	0
47407	102 728	107 181	209 909	17 810 782	17 877 565	35 688 347	17 708 054	17 770 384	35 478 438	0	0	0
47411	247	129	376	283	240	523	5 626	5 168	10 794	5 590	5 057	10 647
47416	0	0	0	28	0	28	477	0	477	449	0	449
47422	87	0	87	26	10 812	10 838	26	10 812	10 838	87	0	87
47425	20 389	0	20 389	12 049	0	12 049	19 313	0	19 313	27 653	0	27 653
47426	2 885	1 804	4 689	1 633	82	1 715	5 770	430	6 200	7 022	2 152	9 174
50120	14 297	0	14 297	24 927	0	24 927	10 630	0	10 630	0	0	0
52304	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
52306	888	13 358	14 246	0	539	539	0	744	744	888	13 563	14 451
60301	0	0	0	4 143	0	4 143	4 143	0	4 143	0	0	0
60305	0	0	0	8 111	0	8 111	8 111	0	8 111	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	196	0	196	214	0	214
60311	0	0	0	988	0	988	1 023	0	1 023	35	0	35
60322	15	0	15	16	0	16	87	0	87	86	0	86
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60601	6 295	0	6 295	0	0	0	109	0	109	6 404	0	6 404
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61301	16	0	16	18 442	0	18 442	18 535	0	18 535	109	0	109
61304	159	0	159	36	0	36	23	0	23	146	0	146
70601	939 425	0	939 425	99	0	99	182 483	0	182 483	1 121 809	0	1 121 809
70602	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113
70603	498 676	0	498 676	0	0	0	45 476	0	45 476	544 152	0	544 152
Итого по пассиву (баланс)	4 911 059	1 016 002	5 927 061	22 058 420	18 330 292	40 388 712	22 092 454	18 255 432	40 347 886	4 945 093	941 142	5 886 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 436	13 358	15 794	0	744	744	0	539	539	2 436	13 563	15 999
90901	12 962	0	12 962	6 997	0	6 997	1 815	0	1 815	18 144	0	18 144
90902	7 999	0	7 999	2 011	0	2 011	7 336	0	7 336	2 674	0	2 674
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91414	602 091	0	602 091	0	0	0	25 190	0	25 190	576 901	0	576 901
91604	5 506	0	5 506	1 552	0	1 552	303	0	303	6 755	0	6 755
91704	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	29	29
99998	1 811 352	0	1 811 352	674 858	0	674 858	501 997	0	501 997	1 984 213	0	1 984 213
Итого по активу (баланс)	2 442 354	13 386	2 455 740	685 421	746	686 167	536 644	540	537 184	2 591 131	13 592	2 604 723
Пассив
91003	0	0	0	48 419	0	48 419	48 419	0	48 419	0	0	0
91004	0	0	0	23 948	0	23 948	23 948	0	23 948	0	0	0
91311	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
91312	1 398 898	0	1 398 898	90 445	0	90 445	121 766	0	121 766	1 430 219	0	1 430 219
91315	215 981	0	215 981	465	0	465	2 439	0	2 439	217 955	0	217 955
91316	11 880	0	11 880	1 318	0	1 318	0	0	0	10 562	0	10 562
91317	122 779	12 137	134 916	335 710	1 692	337 402	476 868	1 418	478 286	263 937	11 863	275 800
91507	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	644 388	0	644 388	28 421	0	28 421	4 543	0	4 543	620 510	0	620 510
Итого по пассиву (баланс)	2 443 603	12 137	2 455 740	528 726	1 692	530 418	677 983	1 418	679 401	2 592 860	11 863	2 604 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	804 639	804 639	0	17 428 827	17 428 827	0	17 393 257	17 393 257	0	840 209	840 209
99996	801 341	0	801 341	17 416 929	0	17 416 929	17 379 279	0	17 379 279	838 991	0	838 991
Итого по активу (баланс)	801 341	804 639	1 605 980	17 416 929	17 428 827	34 845 756	17 379 279	17 393 257	34 772 536	838 991	840 209	1 679 200
Пассив
96901	801 341	0	801 341	17 379 279	0	17 379 279	17 416 929	0	17 416 929	838 991	0	838 991
99997	804 639	0	804 639	17 393 257	0	17 393 257	17 428 827	0	17 428 827	840 209	0	840 209
Итого по пассиву (баланс)	1 605 980	0	1 605 980	34 772 536	0	34 772 536	34 845 756	0	34 845 756	1 679 200	0	1 679 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	398 776,0000	0	0	849 384,0000	0	0	849 384,0000	0	0	398 776,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 776,0000	0	0	849 384,0000	0	0	849 384,0000	0	0	398 776,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	849 384,0000	0	0	849 384,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 776,0000	0	0	849 384,0000	0	0	849 384,0000	0	0	398 776,0000

Страница была полезной?