Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 168	27 681	40 849	35 763	8 800	44 563	41 210	3 930	45 140	7 721	32 551	40 272
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	38 305	0	38 305	952 346	0	952 346	956 002	0	956 002	34 649	0	34 649
30110	1 522	22 602	24 124	51 023	42 730	93 753	50 613	30 945	81 558	1 932	34 387	36 319
30202	4 199	0	4 199	521	0	521	0	0	0	4 720	0	4 720
30204	2 336	0	2 336	76	0	76	0	0	0	2 412	0	2 412
30233	0	0	0	1 029	984	2 013	1 029	984	2 013	0	0	0
30602	40 432	3 039	43 471	784 786	220	785 006	784 345	183	784 528	40 873	3 076	43 949
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	50 000	15 201	65 201	50 000	16 052	66 052	50 000	15 862	65 862	50 000	15 391	65 391
32010	0	304	304	0	22	22	0	18	18	0	308	308
45205	56 000	0	56 000	37 000	0	37 000	5 000	0	5 000	88 000	0	88 000
45206	373 082	10 185	383 267	8 559	740	9 299	0	613	613	381 641	10 312	391 953
45207	248 750	90 729	339 479	38 000	6 525	44 525	9 000	4 955	13 955	277 750	92 299	370 049
45505	2 386	1 974	4 360	0	137	137	57	92	149	2 329	2 019	4 348
45506	24 841	2 597	27 438	945	189	1 134	6 102	181	6 283	19 684	2 605	22 289
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45509	96	543	639	448	512	960	98	1 029	1 127	446	26	472
45812	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45912	2 215	0	2 215	12	0	12	557	0	557	1 670	0	1 670
45915	25	2	27	0	0	0	25	0	25	0	2	2
47002	40 000	0	40 000	464 000	0	464 000	474 000	0	474 000	30 000	0	30 000
47408	0	0	0	856 288	873 287	1 729 575	856 288	873 287	1 729 575	0	0	0
47423	57	0	57	15 487	0	15 487	2 487	0	2 487	13 057	0	13 057
47427	178	9	187	14 464	1 678	16 142	12 501	1 677	14 178	2 141	10	2 151
50106	49 872	0	49 872	119 465	0	119 465	164 303	0	164 303	5 034	0	5 034
50107	18 889	0	18 889	108 932	0	108 932	77 965	0	77 965	49 856	0	49 856
50118	0	0	0	238 186	0	238 186	176 036	0	176 036	62 150	0	62 150
50121	89	0	89	279	0	279	81	0	81	287	0	287
51405	19 056	0	19 056	160	0	160	0	0	0	19 216	0	19 216
52503	5 341	0	5 341	0	0	0	115	0	115	5 226	0	5 226
60302	132	0	132	180	0	180	181	0	181	131	0	131
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	45	0	45	60	0	60	61	0	61	44	0	44
60312	1 795	0	1 795	1 943	0	1 943	506	0	506	3 232	0	3 232
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342
60404	5 727	0	5 727	0	0	0	5 727	0	5 727	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
61210	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
61403	2 372	0	2 372	72	0	72	76	0	76	2 368	0	2 368
70606	915 149	0	915 149	65 120	0	65 120	0	0	0	980 269	0	980 269
70607	222	0	222	55	0	55	9	0	9	268	0	268
70608	163 990	0	163 990	26 973	0	26 973	0	0	0	190 963	0	190 963
70611	3 374	0	3 374	493	0	493	180	0	180	3 687	0	3 687
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
10801	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983
30126	25	0	25	15	0	15	16	0	16	26	0	26
30232	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
30607	616	0	616	131	0	131	351	0	351	836	0	836
31302	33 000	0	33 000	196 800	0	196 800	163 800	0	163 800	0	0	0
31303	0	0	0	129 000	0	129 000	162 000	0	162 000	33 000	0	33 000
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	0	0	0	72 575	0	72 575	72 575	0	72 575	0	0	0
31503	0	0	0	16 935	0	16 935	16 935	0	16 935	0	0	0
31504	0	0	0	70 560	0	70 560	125 874	0	125 874	55 314	0	55 314
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	24	6 222	6 246	5	225	230	0	432	432	19	6 429	6 448
40602	3	0	3	98	0	98	107	0	107	12	0	12
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	22 509	0	22 509	46 830	0	46 830	26 389	0	26 389	2 068	0	2 068
40702	251 137	10 732	261 869	527 849	8 050	535 899	537 932	8 376	546 308	261 220	11 058	272 278
40703	36 015	10 813	46 828	246	651	897	97	786	883	35 866	10 948	46 814
40802	1 868	0	1 868	9 209	0	9 209	8 177	0	8 177	836	0	836
40807	1 899	43 098	44 997	1 113	2 596	3 709	20 134	3 133	23 267	20 920	43 635	64 555
40817	7 720	1 866	9 586	39 672	21 360	61 032	61 605	24 232	85 837	29 653	4 738	34 391
40820	186	40	226	398	161	559	362	127	489	150	6	156
40911	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	8 720	0	8 720	7 674	0	7 674	57	0	57	1 103	0	1 103
42305	29 944	91 172	121 116	6 338	22 174	28 512	7 639	8 759	16 398	31 245	77 757	109 002
42306	51 868	67 767	119 635	1 544	4 258	5 802	9 171	13 995	23 166	59 495	77 504	136 999
42309	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42605	5 377	6 226	11 603	0	375	375	0	453	453	5 377	6 304	11 681
42606	43 199	1 530	44 729	0	57	57	0	106	106	43 199	1 579	44 778
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	68 995	0	68 995	36 683	0	36 683	40 186	0	40 186	72 498	0	72 498
45515	723	0	723	380	0	380	342	0	342	685	0	685
45818	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
45918	104	0	104	87	0	87	1	0	1	18	0	18
47008	8 222	0	8 222	10 266	0	10 266	9 467	0	9 467	7 423	0	7 423
47407	0	0	0	873 241	858 574	1 731 815	873 241	858 574	1 731 815	0	0	0
47411	0	0	0	123	94	217	1 626	1 384	3 010	1 503	1 290	2 793
47416	116	0	116	11 711	0	11 711	11 595	0	11 595	0	0	0
47422	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
47425	645	0	645	2 829	0	2 829	3 662	0	3 662	1 478	0	1 478
47426	345	0	345	166	0	166	1 079	0	1 079	1 258	0	1 258
50120	136	0	136	145	0	145	56	0	56	47	0	47
52305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
52501	202	0	202	0	0	0	73	0	73	275	0	275
60301	24	0	24	1 236	0	1 236	1 212	0	1 212	0	0	0
60305	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	5 800	0	5 800	5 822	0	5 822	22	0	22	0	0	0
60322	307	0	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0
60601	2 761	0	2 761	0	0	0	96	0	96	2 857	0	2 857
61301	0	0	0	1 406	105	1 511	1 568	105	1 673	162	0	162
61304	41	0	41	10	0	10	7	0	7	38	0	38
70601	929 811	0	929 811	0	0	0	71 692	0	71 692	1 001 503	0	1 001 503
70602	869	0	869	82	0	82	415	0	415	1 202	0	1 202
70603	163 669	0	163 669	0	0	0	26 370	0	26 370	190 039	0	190 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
90902	70 604	0	70 604	30	0	30	30	0	30	70 604	0	70 604
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	550	0	550	6 856	0	6 856	0	0	0	7 406	0	7 406
91604	0	0	0	82	213	295	82	213	295	0	0	0
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	104 305	0	104 305	508 209	0	508 209	518 607	0	518 607	93 907	0	93 907
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	17 075	0	17 075	0	0	0	0	0	0	17 075	0	17 075
91312	21 049	0	21 049	0	0	0	0	0	0	21 049	0	21 049
91314	47 111	0	47 111	507 657	0	507 657	490 852	0	490 852	30 306	0	30 306
91315	2 500	2 980	5 480	0	180	180	4 288	217	4 505	6 788	3 017	9 805
91316	8 716	0	8 716	8 558	0	8 558	10 000	0	10 000	10 158	0	10 158
91317	855	1 804	2 659	449	1 166	1 615	98	2 157	2 255	504	2 795	3 299
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	71 189	0	71 189	372	0	372	7 228	0	7 228	78 045	0	78 045
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	55 139	55 139	2 775	872 099	874 874	2 775	878 881	881 656	0	48 357	48 357
93801	223	0	223	4 508	0	4 508	4 720	0	4 720	11	0	11
Пассив
96001	55 362	0	55 362	872 963	2 800	875 763	865 969	2 800	868 769	48 368	0	48 368
96801	0	0	0	5 009	0	5 009	5 009	0	5 009	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	108 940,0000	0	0	705 983,0000	0	0	735 324,0000	0	0	79 599,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	108 940,0000	0	0	735 324,0000	0	0	705 983,0000	0	0	79 599,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?