Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10610	9 612	0	9 612	0	0	0	0	0	0	9 612	0	9 612
20202	46 208	32 125	78 333	524 930	98 156	623 086	523 755	97 263	621 018	47 383	33 018	80 401
20208	20 045	0	20 045	54 037	0	54 037	51 962	0	51 962	22 120	0	22 120
20209	0	0	0	11 630	557	12 187	9 130	0	9 130	2 500	557	3 057
20302	0	2 423	2 423	0	88	88	0	138	138	0	2 373	2 373
20308	0	277	277	0	0	0	0	0	0	0	277	277
30102	33 069	0	33 069	1 280 209	0	1 280 209	1 265 345	0	1 265 345	47 933	0	47 933
30110	15 083	15 949	31 032	119 522	62 982	182 504	124 945	66 747	191 692	9 660	12 184	21 844
30202	12 196	0	12 196	0	0	0	369	0	369	11 827	0	11 827
30204	616	0	616	19	0	19	0	0	0	635	0	635
30215	625	3 941	4 566	0	202	202	0	246	246	625	3 897	4 522
30221	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
30233	2 718	282	3 000	79 454	17 007	96 461	78 896	16 458	95 354	3 276	831	4 107
30238	2 614	0	2 614	0	0	0	2 614	0	2 614	0	0	0
30424	0	0	0	440 044	0	440 044	440 044	0	440 044	0	0	0
30602	0	0	0	27 192	0	27 192	27 192	0	27 192	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	210 000	0	210 000	250 000	0	250 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	994	798	1 792	0	35	35	1	44	45	993	789	1 782
45206	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
45207	52 099	0	52 099	0	0	0	2 532	0	2 532	49 567	0	49 567
45208	339 630	0	339 630	0	0	0	3 870	0	3 870	335 760	0	335 760
45407	3 667	0	3 667	0	0	0	380	0	380	3 287	0	3 287
45408	11 475	0	11 475	0	0	0	187	0	187	11 288	0	11 288
45503	9 050	0	9 050	4 415	0	4 415	0	0	0	13 465	0	13 465
45505	616 181	0	616 181	35 820	0	35 820	32 419	0	32 419	619 582	0	619 582
45506	144 441	0	144 441	23 465	0	23 465	9 978	0	9 978	157 928	0	157 928
45507	91 689	0	91 689	0	0	0	2 377	0	2 377	89 312	0	89 312
45509	31	0	31	56	0	56	74	0	74	13	0	13
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45814	17 143	0	17 143	0	0	0	0	0	0	17 143	0	17 143
45815	145 245	0	145 245	885	0	885	868	0	868	145 262	0	145 262
45915	4 737	0	4 737	85	0	85	101	0	101	4 721	0	4 721
47404	0	0	0	0	27 608	27 608	0	27 608	27 608	0	0	0
47408	0	0	0	400 926	407 098	808 024	400 926	407 098	808 024	0	0	0
47415	1 898	0	1 898	0	0	0	37	0	37	1 861	0	1 861
47423	97	0	97	204	0	204	207	0	207	94	0	94
47427	593	0	593	1 496	0	1 496	1 683	0	1 683	406	0	406
50308	4 612	0	4 612	33	0	33	0	0	0	4 645	0	4 645
50606	15 618	0	15 618	4 215	0	4 215	8 541	0	8 541	11 292	0	11 292
50621	1 670	0	1 670	68	0	68	142	0	142	1 596	0	1 596
60202	70 068	0	70 068	0	0	0	0	0	0	70 068	0	70 068
60302	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60306	25	0	25	5	0	5	10	0	10	20	0	20
60308	457	0	457	113	0	113	112	0	112	458	0	458
60310	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60312	65 667	0	65 667	3 075	0	3 075	12 818	0	12 818	55 924	0	55 924
60323	5 094	0	5 094	522	0	522	343	0	343	5 273	0	5 273
60336	2 124	0	2 124	274	0	274	78	0	78	2 320	0	2 320
60401	240 426	0	240 426	147	0	147	0	0	0	240 573	0	240 573
60404	23 819	0	23 819	0	0	0	0	0	0	23 819	0	23 819
60415	1 189	0	1 189	147	0	147	148	0	148	1 188	0	1 188
61002	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
61008	108	0	108	185	0	185	167	0	167	126	0	126
61009	553	0	553	320	0	320	85	0	85	788	0	788
61013	41	0	41	16	0	16	28	0	28	29	0	29
61210	0	0	0	8 601	0	8 601	8 601	0	8 601	0	0	0
61403	1 059	0	1 059	553	0	553	421	0	421	1 191	0	1 191
61702	5 749	0	5 749	0	0	0	0	0	0	5 749	0	5 749
61905	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
61906	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
61907	150 125	0	150 125	0	0	0	0	0	0	150 125	0	150 125
61908	74 654	0	74 654	0	0	0	0	0	0	74 654	0	74 654
61911	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
62001	12 317	0	12 317	0	0	0	0	0	0	12 317	0	12 317
70606	72 545	0	72 545	72 820	0	72 820	162	0	162	145 203	0	145 203
70607	20	0	20	3 623	0	3 623	3 632	0	3 632	11	0	11
70608	3 149	0	3 149	5 412	0	5 412	0	0	0	8 561	0	8 561
70609	47	0	47	138	0	138	0	0	0	185	0	185
70611	0	0	0	479	0	479	0	0	0	479	0	479
Итого по активу (баланс)	2 546 602	55 795	2 602 397	3 355 143	613 733	3 968 876	3 305 182	615 602	3 920 784	2 596 563	53 926	2 650 489
Пассив
10208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
10601	65 152	0	65 152	0	0	0	0	0	0	65 152	0	65 152
10701	182 680	0	182 680	0	0	0	0	0	0	182 680	0	182 680
30126	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
30223	1 863	0	1 863	22 673	0	22 673	28 335	0	28 335	7 525	0	7 525
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	85 573	11 482	97 055	85 573	11 538	97 111	0	56	56
31305	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
405	149	0	149	484	0	484	427	0	427	92	0	92
406	1 634	0	1 634	2 173	0	2 173	583	0	583	44	0	44
407	167 455	2 255	169 710	226 892	1 537	228 429	181 387	8 375	189 762	121 950	9 093	131 043
408.1	34 656	26	34 682	62 200	2	62 202	55 862	1	55 863	28 318	25	28 343
40817	41 944	1 145	43 089	35 336	1 146	36 482	31 824	1 524	33 348	38 432	1 523	39 955
40820	446	5	451	55	0	55	5	0	5	396	5	401
40821	1 209	0	1 209	132 904	0	132 904	131 695	0	131 695	0	0	0
40905	0	0	0	8 662	97	8 759	8 662	97	8 759	0	0	0
40909	0	0	0	10 974	15 885	26 859	10 974	15 885	26 859	0	0	0
40910	0	0	0	2 181	5 738	7 919	2 181	5 738	7 919	0	0	0
40911	73	0	73	58 066	0	58 066	58 079	0	58 079	86	0	86
40912	0	0	0	31 118	25 106	56 224	31 118	25 106	56 224	0	0	0
40913	0	0	0	26 754	13 028	39 782	26 754	13 028	39 782	0	0	0
42103	800	0	800	850	0	850	50	0	50	0	0	0
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42301	109 986	3 599	113 585	60 828	2 351	63 179	62 566	1 360	63 926	111 724	2 608	114 332
42303	233	0	233	12	0	12	15	0	15	236	0	236
42304	74 723	5 883	80 606	13 370	418	13 788	17 370	353	17 723	78 723	5 818	84 541
42305	180 678	8 548	189 226	46 007	462	46 469	14 250	361	14 611	148 921	8 447	157 368
42306	865 911	25 736	891 647	22 892	2 747	25 639	68 601	2 968	71 569	911 620	25 957	937 577
42307	2 985	1 111	4 096	804	69	873	1 112	57	1 169	3 293	1 099	4 392
42601	1 060	1 734	2 794	2 143	274	2 417	2 327	533	2 860	1 244	1 993	3 237
42604	201	149	350	0	7	7	99	5	104	300	147	447
42605	98	391	489	0	21	21	0	17	17	98	387	485
42606	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42607	659	4	663	0	0	0	0	0	0	659	4	663
45215	18 597	0	18 597	1 513	0	1 513	506	0	506	17 590	0	17 590
45415	308	0	308	14	0	14	0	0	0	294	0	294
45515	104 767	0	104 767	40 487	0	40 487	37 889	0	37 889	102 169	0	102 169
45818	172 947	0	172 947	286	0	286	330	0	330	172 991	0	172 991
45918	4 636	0	4 636	11	0	11	8	0	8	4 633	0	4 633
47407	0	0	0	424 224	400 277	824 501	424 224	400 277	824 501	0	0	0
47411	40 356	131	40 487	4 566	36	4 602	6 933	30	6 963	42 723	125	42 848
47414	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47416	2	14	16	2 983	14	2 997	2 990	0	2 990	9	0	9
47422	99	0	99	11 042	0	11 042	11 058	0	11 058	115	0	115
47425	105	0	105	24	0	24	20	0	20	101	0	101
47426	1	0	1	113	0	113	117	0	117	5	0	5
50620	5 146	0	5 146	3 426	0	3 426	251	0	251	1 971	0	1 971
60206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	986	0	986	1 178	0	1 178	1 113	0	1 113	921	0	921
60305	6 838	0	6 838	5 314	0	5 314	5 402	0	5 402	6 926	0	6 926
60307	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60309	108	0	108	41	0	41	108	0	108	175	0	175
60311	97	0	97	596	0	596	617	0	617	118	0	118
60322	31 720	0	31 720	10 223	0	10 223	10 223	0	10 223	31 720	0	31 720
60324	17 924	0	17 924	1 312	0	1 312	26	0	26	16 638	0	16 638
60335	2 903	0	2 903	1 842	0	1 842	1 887	0	1 887	2 948	0	2 948
60414	119 533	0	119 533	0	0	0	858	0	858	120 391	0	120 391
61301	711	0	711	711	0	711	384	0	384	384	0	384
62002	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
70601	71 828	0	71 828	116	0	116	70 247	0	70 247	141 959	0	141 959
70602	722	0	722	348	0	348	3 440	0	3 440	3 814	0	3 814
70603	3 141	0	3 141	0	0	0	5 389	0	5 389	8 530	0	8 530
70604	82	0	82	0	0	0	88	0	88	170	0	170
70801	12 802	0	12 802	0	0	0	0	0	0	12 802	0	12 802
Итого по пассиву (баланс)	2 551 666	50 731	2 602 397	1 373 370	480 697	1 854 067	1 414 906	487 253	1 902 159	2 593 202	57 287	2 650 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	286 214	0	286 214	1 131	0	1 131	765	0	765	286 580	0	286 580
90902	1 169 114	0	1 169 114	11 288	0	11 288	14 018	0	14 018	1 166 384	0	1 166 384
91202	15	0	15	5	0	5	6	0	6	14	0	14
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 661 800	0	3 661 800	80 063	0	80 063	43 722	0	43 722	3 698 141	0	3 698 141
91501	8 621	0	8 621	0	0	0	0	0	0	8 621	0	8 621
91502	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
91604	115 294	0	115 294	22 840	0	22 840	21 703	0	21 703	116 431	0	116 431
91704	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
91802	37 182	0	37 182	0	0	0	0	0	0	37 182	0	37 182
99998	1 326 014	0	1 326 014	28 641	0	28 641	7 982	0	7 982	1 346 673	0	1 346 673
Итого по активу (баланс)	6 612 690	0	6 612 690	143 974	0	143 974	88 202	0	88 202	6 668 462	0	6 668 462
Пассив
91311	29 457	0	29 457	0	0	0	0	0	0	29 457	0	29 457
91312	1 275 323	0	1 275 323	7 807	0	7 807	28 466	0	28 466	1 295 982	0	1 295 982
91317	11	0	11	174	0	174	174	0	174	11	0	11
91507	21 075	0	21 075	0	0	0	0	0	0	21 075	0	21 075
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	5 286 676	0	5 286 676	75 086	0	75 086	110 199	0	110 199	5 321 789	0	5 321 789
Итого по пассиву (баланс)	6 612 690	0	6 612 690	83 067	0	83 067	138 839	0	138 839	6 668 462	0	6 668 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 055	0	1 055	5 691	0	5 691	6 746	0	6 746	0	0	0
94101	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
99996	1 055	0	1 055	9 910	0	9 910	10 965	0	10 965	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 110	0	2 110	19 816	0	19 816	21 926	0	21 926	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219	0	0	0
97101	1 055	0	1 055	6 747	0	6 747	5 692	0	5 692	0	0	0
99997	1 055	0	1 055	10 962	0	10 962	9 907	0	9 907	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 110	0	2 110	21 928	0	21 928	19 818	0	19 818	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?