Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
20202	73 730	10 364	84 094	875 502	46 789	922 291	879 190	47 110	926 300	70 042	10 043	80 085
20208	11 321	0	11 321	23 275	0	23 275	23 913	0	23 913	10 683	0	10 683
20209	0	0	0	163 064	0	163 064	163 064	0	163 064	0	0	0
30102	2 034	0	2 034	4 570 627	0	4 570 627	4 561 115	0	4 561 115	11 546	0	11 546
30110	4 339	3 112	7 451	8 160	15 602	23 762	8 512	15 675	24 187	3 987	3 039	7 026
30202	4 125	0	4 125	0	0	0	149	0	149	3 976	0	3 976
30233	40	0	40	11 969	0	11 969	11 965	0	11 965	44	0	44
31902	50 000	0	50 000	1 454 000	0	1 454 000	1 431 000	0	1 431 000	73 000	0	73 000
31903	380 000	0	380 000	2 370 000	0	2 370 000	2 280 000	0	2 280 000	470 000	0	470 000
32201	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45201	28 201	0	28 201	60 446	0	60 446	60 758	0	60 758	27 889	0	27 889
45203	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	51 250	0	51 250	2 000	0	2 000	0	0	0	53 250	0	53 250
45207	181 139	0	181 139	9 500	0	9 500	10 167	0	10 167	180 472	0	180 472
45208	326 002	0	326 002	0	0	0	8 085	0	8 085	317 917	0	317 917
45216	13 362	0	13 362	5 097	0	5 097	5 195	0	5 195	13 264	0	13 264
45308	1 000	0	1 000	0	0	0	50	0	50	950	0	950
45404	1 520	0	1 520	0	0	0	1 520	0	1 520	0	0	0
45406	27 575	0	27 575	0	0	0	5 825	0	5 825	21 750	0	21 750
45407	90 234	0	90 234	0	0	0	24 077	0	24 077	66 157	0	66 157
45408	151 890	0	151 890	0	0	0	25 409	0	25 409	126 481	0	126 481
45416	11 708	0	11 708	3 608	0	3 608	2 911	0	2 911	12 405	0	12 405
45502	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	7 701	0	7 701	500	0	500	78	0	78	8 123	0	8 123
45506	11 913	0	11 913	3 750	0	3 750	1 011	0	1 011	14 652	0	14 652
45507	94 813	0	94 813	5 650	0	5 650	6 852	0	6 852	93 611	0	93 611
45523	2 039	0	2 039	1 042	0	1 042	198	0	198	2 883	0	2 883
45812	47 466	0	47 466	0	0	0	32	0	32	47 434	0	47 434
45813	185	0	185	50	0	50	0	0	0	235	0	235
45814	4 867	0	4 867	280	0	280	229	0	229	4 918	0	4 918
45815	20 452	0	20 452	767	0	767	1 055	0	1 055	20 164	0	20 164
45912	14 114	0	14 114	289	0	289	612	0	612	13 791	0	13 791
45913	76	0	76	20	0	20	0	0	0	96	0	96
45914	2 888	0	2 888	218	0	218	105	0	105	3 001	0	3 001
45915	13 237	0	13 237	467	0	467	653	0	653	13 051	0	13 051
474.1	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0
47423	1 354	0	1 354	11 827	0	11 827	12 036	0	12 036	1 145	0	1 145
47427	28 280	0	28 280	12 552	0	12 552	16 415	0	16 415	24 417	0	24 417
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	249	0	249	245	0	245	249	0	249	245	0	245
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	3 515	0	3 515	2 021	0	2 021	1 786	0	1 786	3 750	0	3 750
60323	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
60401	81 672	0	81 672	0	0	0	0	0	0	81 672	0	81 672
60404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	484	0	484	52	0	52	126	0	126	410	0	410
61009	666	0	666	0	0	0	237	0	237	429	0	429
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	66 242	0	66 242	51 229	0	51 229	0	0	0	117 471	0	117 471
62101	9 423	0	9 423	0	0	0	0	0	0	9 423	0	9 423
70606	313 202	0	313 202	52 071	0	52 071	55	0	55	365 218	0	365 218
70608	7 713	0	7 713	686	0	686	0	0	0	8 399	0	8 399
70611	4 314	0	4 314	443	0	443	0	0	0	4 757	0	4 757
Итого по активу (баланс)	2 297 826	13 476	2 311 302	9 720 237	62 391	9 782 628	9 569 114	62 785	9 631 899	2 448 949	13 082	2 462 031
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	51 161	0	51 161	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	29 001	0	29 001	238 986	0	238 986
30126	1 112	0	1 112	340	0	340	1	0	1	773	0	773
30222	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30223	0	0	0	1 225	0	1 225	1 340	0	1 340	115	0	115
30232	18	0	18	13 955	0	13 955	13 969	0	13 969	32	0	32
405	384	0	384	952	0	952	1 098	0	1 098	530	0	530
406	2 801	0	2 801	9 124	0	9 124	7 878	0	7 878	1 555	0	1 555
407	120 843	1 878	122 721	655 246	16 804	672 050	728 693	15 072	743 765	194 290	146	194 436
408.1	76 968	0	76 968	243 613	0	243 613	279 937	0	279 937	113 292	0	113 292
40817	21 129	0	21 129	30 725	0	30 725	29 486	0	29 486	19 890	0	19 890
40821	61	0	61	6 546	0	6 546	6 533	0	6 533	48	0	48
40905	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
40907	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	1 974	1 189	3 163	1 974	1 189	3 163	0	0	0
40910	0	0	0	546	811	1 357	546	811	1 357	0	0	0
40911	28	0	28	5 938	0	5 938	5 933	0	5 933	23	0	23
40912	0	0	0	1 368	507	1 875	1 368	507	1 875	0	0	0
40913	0	0	0	600	190	790	600	190	790	0	0	0
41907	35 459	0	35 459	0	0	0	0	0	0	35 459	0	35 459
42301	18 218	0	18 218	18 505	0	18 505	17 046	0	17 046	16 759	0	16 759
42303	751	0	751	552	0	552	423	0	423	622	0	622
42304	29 544	0	29 544	1 880	0	1 880	1 873	0	1 873	29 537	0	29 537
42305	202 233	0	202 233	13 746	0	13 746	15 075	0	15 075	203 562	0	203 562
42306	812 842	0	812 842	65 981	0	65 981	50 199	0	50 199	797 060	0	797 060
42307	6 896	0	6 896	1 447	0	1 447	1 563	0	1 563	7 012	0	7 012
42601	2	0	2	40	0	40	120	0	120	82	0	82
42605	277	0	277	0	0	0	1	0	1	278	0	278
42606	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
45215	46 030	0	46 030	9 205	0	9 205	8 221	0	8 221	45 046	0	45 046
45217	10 407	0	10 407	6 648	0	6 648	3 112	0	3 112	6 871	0	6 871
45315	555	0	555	28	0	28	0	0	0	527	0	527
45415	20 298	0	20 298	711	0	711	7 693	0	7 693	27 280	0	27 280
45417	7 527	0	7 527	2 071	0	2 071	9 217	0	9 217	14 673	0	14 673
45515	13 777	0	13 777	817	0	817	371	0	371	13 331	0	13 331
45524	9 145	0	9 145	2 098	0	2 098	1 651	0	1 651	8 698	0	8 698
45818	71 892	0	71 892	1 066	0	1 066	674	0	674	71 500	0	71 500
45918	30 235	0	30 235	2 551	0	2 551	1 931	0	1 931	29 615	0	29 615
47405	0	0	0	13 586	0	13 586	13 586	0	13 586	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 784	1 784	0	1 784	1 784	0	0	0
47411	17	0	17	4 270	0	4 270	4 267	0	4 267	14	0	14
47416	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47422	0	0	0	32 318	7	32 325	32 318	7	32 325	0	0	0
47425	28 665	0	28 665	5 393	0	5 393	1 644	0	1 644	24 916	0	24 916
47426	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	0	0	0	852	0	852	1 531	0	1 531	679	0	679
60305	3 640	0	3 640	4 753	0	4 753	4 022	0	4 022	2 909	0	2 909
60309	146	0	146	199	0	199	53	0	53	0	0	0
60311	1 408	0	1 408	332	0	332	897	0	897	1 973	0	1 973
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	51	0	51	27	0	27	28	0	28	52	0	52
60324	28 510	0	28 510	0	0	0	0	0	0	28 510	0	28 510
60335	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295
60414	32 305	0	32 305	0	0	0	149	0	149	32 454	0	32 454
60903	1 092	0	1 092	0	0	0	53	0	53	1 145	0	1 145
62002	5 164	0	5 164	0	0	0	1 414	0	1 414	6 578	0	6 578
62103	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
70601	325 297	0	325 297	4	0	4	54 345	0	54 345	379 638	0	379 638
70603	9 914	0	9 914	0	0	0	1 374	0	1 374	11 288	0	11 288
70615	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
70801	29 001	0	29 001	29 001	0	29 001	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 309 416	1 886	2 311 302	1 193 216	21 292	1 214 508	1 345 677	19 560	1 365 237	2 461 877	154	2 462 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 035	0	401 035	489	0	489	9	0	9	401 515	0	401 515
90902	147 556	0	147 556	11 500	0	11 500	12 489	0	12 489	146 567	0	146 567
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 838 080	0	1 838 080	54 684	0	54 684	33 372	0	33 372	1 859 392	0	1 859 392
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	23 391	0	23 391	61	0	61	6	0	6	23 446	0	23 446
91802	59 594	0	59 594	0	0	0	1 771	0	1 771	57 823	0	57 823
99998	1 782 254	0	1 782 254	140 673	0	140 673	257 187	0	257 187	1 665 740	0	1 665 740
Итого по активу (баланс)	4 252 140	0	4 252 140	207 407	0	207 407	304 834	0	304 834	4 154 713	0	4 154 713
Пассив
91312	1 756 271	0	1 756 271	171 241	0	171 241	54 415	0	54 415	1 639 445	0	1 639 445
91317	25 401	0	25 401	85 946	0	85 946	86 258	0	86 258	25 713	0	25 713
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 469 886	0	2 469 886	47 178	0	47 178	66 265	0	66 265	2 488 973	0	2 488 973
Итого по пассиву (баланс)	4 252 140	0	4 252 140	304 365	0	304 365	206 938	0	206 938	4 154 713	0	4 154 713

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?