Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	43 615	7 138	50 753	319 683	37 759	357 442	325 233	39 307	364 540	38 065	5 590	43 655
20208	9 276	0	9 276	33 779	0	33 779	29 297	0	29 297	13 758	0	13 758
20209	0	0	0	110 402	0	110 402	110 402	0	110 402	0	0	0
30102	16 500	0	16 500	3 365 058	0	3 365 058	3 372 432	0	3 372 432	9 126	0	9 126
30110	3 189	1 737	4 926	9 333	13 595	22 928	8 206	12 885	21 091	4 316	2 447	6 763
30202	3 692	0	3 692	0	0	0	229	0	229	3 463	0	3 463
30204	8	0	8	12	0	12	0	0	0	20	0	20
30221	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30233	37	0	37	8 101	0	8 101	7 944	0	7 944	194	0	194
31902	0	0	0	1 071 000	0	1 071 000	1 071 000	0	1 071 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	1 417 000	0	1 417 000	1 722 000	0	1 722 000	35 000	0	35 000
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45201	46 010	0	46 010	126 483	0	126 483	132 722	0	132 722	39 771	0	39 771
45204	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
45205	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	56 085	0	56 085	14 800	0	14 800	3 522	0	3 522	67 363	0	67 363
45207	227 317	0	227 317	5 000	0	5 000	4 440	0	4 440	227 877	0	227 877
45208	300 470	0	300 470	0	0	0	2 755	0	2 755	297 715	0	297 715
45308	1 850	0	1 850	0	0	0	50	0	50	1 800	0	1 800
45406	38 237	0	38 237	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	34 237	0	34 237
45407	86 708	0	86 708	12 000	0	12 000	1 884	0	1 884	96 824	0	96 824
45408	93 529	0	93 529	0	0	0	1 868	0	1 868	91 661	0	91 661
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	800	0	800	100	0	100	700	0	700
45505	1 657	0	1 657	0	0	0	613	0	613	1 044	0	1 044
45506	25 687	0	25 687	1 092	0	1 092	3 379	0	3 379	23 400	0	23 400
45507	82 652	0	82 652	2 950	0	2 950	2 710	0	2 710	82 892	0	82 892
45812	56 180	0	56 180	2 192	0	2 192	502	0	502	57 870	0	57 870
45814	8 700	0	8 700	250	0	250	326	0	326	8 624	0	8 624
45815	29 666	0	29 666	422	0	422	773	0	773	29 315	0	29 315
45912	22 871	0	22 871	3 338	0	3 338	938	0	938	25 271	0	25 271
45914	3 886	0	3 886	137	0	137	240	0	240	3 783	0	3 783
45915	16 472	0	16 472	476	0	476	221	0	221	16 727	0	16 727
47406	0	0	0	7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
47408	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
47423	3	0	3	7 933	0	7 933	7 931	0	7 931	5	0	5
47427	16 933	0	16 933	15 813	0	15 813	17 672	0	17 672	15 074	0	15 074
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	124	0	124	633	0	633	124	0	124	633	0	633
60306	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	4 765	0	4 765	3 760	0	3 760	3 336	0	3 336	5 189	0	5 189
60401	124 106	0	124 106	0	0	0	0	0	0	124 106	0	124 106
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	539	0	539	76	0	76	85	0	85	530	0	530
61009	1 113	0	1 113	32	0	32	48	0	48	1 097	0	1 097
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	44 406	0	44 406	0	0	0	0	0	0	44 406	0	44 406
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	143 599	0	143 599	32 115	0	32 115	4	0	4	175 710	0	175 710
70608	1 531	0	1 531	373	0	373	0	0	0	1 904	0	1 904
70611	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Итого по активу (баланс)	1 947 367	8 875	1 956 242	6 888 328	51 358	6 939 686	6 847 091	52 196	6 899 287	1 988 604	8 037	1 996 641
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	196 207	0	196 207	0	0	0	0	0	0	196 207	0	196 207
30126	672	0	672	5	0	5	45	0	45	712	0	712
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	289	0	289	304	0	304	15	0	15
30232	8	0	8	5 710	0	5 710	5 706	0	5 706	4	0	4
405	13	0	13	967	0	967	977	0	977	23	0	23
406	1 029	0	1 029	9 793	0	9 793	9 664	0	9 664	900	0	900
407	90 375	66	90 441	805 154	7 995	813 149	807 104	8 163	815 267	92 325	234	92 559
408.1	48 081	0	48 081	170 299	4 406	174 705	168 386	4 406	172 792	46 168	0	46 168
40817	14 372	0	14 372	18 777	0	18 777	20 999	0	20 999	16 594	0	16 594
40821	6	0	6	20 926	0	20 926	20 927	0	20 927	7	0	7
40905	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
40907	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40909	0	0	0	2 393	1 065	3 458	2 393	1 065	3 458	0	0	0
40910	0	0	0	2 747	1 008	3 755	2 747	1 008	3 755	0	0	0
40911	171	0	171	12 438	0	12 438	12 521	0	12 521	254	0	254
40912	0	0	0	1 551	235	1 786	1 551	235	1 786	0	0	0
40913	0	0	0	937	225	1 162	937	225	1 162	0	0	0
41907	57 474	0	57 474	0	0	0	0	0	0	57 474	0	57 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	17 424	0	17 424	16 170	0	16 170	18 911	0	18 911	20 165	0	20 165
42303	737	0	737	522	0	522	425	0	425	640	0	640
42304	37 785	0	37 785	5 257	0	5 257	2 739	0	2 739	35 267	0	35 267
42305	214 172	0	214 172	26 988	0	26 988	19 724	0	19 724	206 908	0	206 908
42306	682 341	0	682 341	72 928	0	72 928	77 688	0	77 688	687 101	0	687 101
42307	14 798	0	14 798	1 355	0	1 355	474	0	474	13 917	0	13 917
42601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42604	968	0	968	968	0	968	0	0	0	0	0	0
42605	256	0	256	768	0	768	769	0	769	257	0	257
42606	1 832	0	1 832	0	0	0	9	0	9	1 841	0	1 841
45215	31 110	0	31 110	1 286	0	1 286	11 946	0	11 946	41 770	0	41 770
45217	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45315	1 027	0	1 027	28	0	28	0	0	0	999	0	999
45415	27 069	0	27 069	729	0	729	665	0	665	27 005	0	27 005
45417	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
45515	23 305	0	23 305	2 126	0	2 126	644	0	644	21 823	0	21 823
45524	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45818	81 220	0	81 220	868	0	868	529	0	529	80 881	0	80 881
45918	41 705	0	41 705	1 224	0	1 224	3 059	0	3 059	43 540	0	43 540
47405	0	0	0	10 183	0	10 183	10 183	0	10 183	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 266	2 266	0	2 266	2 266	0	0	0
47411	5	0	5	2	0	2	15	0	15	18	0	18
47416	0	0	0	403	0	403	406	0	406	3	0	3
47422	0	0	0	31 829	5	31 834	31 829	5	31 834	0	0	0
47425	14 053	0	14 053	2 219	0	2 219	3 026	0	3 026	14 860	0	14 860
47426	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	827	0	827	1 856	0	1 856	1 029	0	1 029	0	0	0
60305	4 729	0	4 729	6 786	0	6 786	3 893	0	3 893	1 836	0	1 836
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	4	0	4	9 275	0	9 275	9 273	0	9 273	2	0	2
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	481	0	481	67	0	67	43	0	43	457	0	457
60335	1 606	0	1 606	2 311	0	2 311	1 259	0	1 259	554	0	554
60414	41 291	0	41 291	0	0	0	198	0	198	41 489	0	41 489
60903	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0	2 623	0	2 623
62103	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70601	145 172	0	145 172	7	0	7	34 997	0	34 997	180 162	0	180 162
70603	791	0	791	1	0	1	342	0	342	1 132	0	1 132
70801	18 199	0	18 199	0	0	0	0	0	0	18 199	0	18 199
Итого по пассиву (баланс)	1 956 169	73	1 956 242	1 250 004	17 205	1 267 209	1 290 235	17 373	1 307 608	1 996 400	241	1 996 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	791 004	0	791 004	910	0	910	2 022	0	2 022	789 892	0	789 892
90902	118 652	0	118 652	274 396	0	274 396	261 039	0	261 039	132 009	0	132 009
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 054 715	0	2 054 715	123 750	0	123 750	35 404	0	35 404	2 143 061	0	2 143 061
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91704	25 451	0	25 451	0	0	0	2	0	2	25 449	0	25 449
91802	119 416	0	119 416	0	0	0	29 119	0	29 119	90 297	0	90 297
99998	2 229 480	0	2 229 480	280 957	0	280 957	319 817	0	319 817	2 190 620	0	2 190 620
Итого по активу (баланс)	5 339 746	0	5 339 746	680 014	0	680 014	647 405	0	647 405	5 372 355	0	5 372 355
Пассив
91312	2 219 846	0	2 219 846	160 833	0	160 833	115 035	0	115 035	2 174 048	0	2 174 048
91317	9 052	0	9 052	158 983	0	158 983	165 921	0	165 921	15 990	0	15 990
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 110 266	0	3 110 266	326 738	0	326 738	398 207	0	398 207	3 181 735	0	3 181 735
Итого по пассиву (баланс)	5 339 746	0	5 339 746	646 554	0	646 554	679 163	0	679 163	5 372 355	0	5 372 355

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?