Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	41 277	9 902	51 179	383 659	39 858	423 517	382 937	39 786	422 723	41 999	9 974	51 973
20208	14 286	0	14 286	35 304	0	35 304	37 583	0	37 583	12 007	0	12 007
20209	0	0	0	148 245	0	148 245	148 245	0	148 245	0	0	0
30102	18 213	0	18 213	3 753 560	0	3 753 560	3 728 206	0	3 728 206	43 567	0	43 567
30110	4 066	1 441	5 507	7 540	12 534	20 074	8 566	12 362	20 928	3 040	1 613	4 653
30202	20 138	0	20 138	0	0	0	16 069	0	16 069	4 069	0	4 069
30204	19	0	19	77	0	77	0	0	0	96	0	96
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	189	0	189	1 343	0	1 343	1 373	0	1 373	159	0	159
31902	60 000	0	60 000	1 040 000	0	1 040 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	1 870 000	0	1 870 000	1 830 000	0	1 830 000	470 000	0	470 000
32201	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
45201	42 877	0	42 877	159 528	0	159 528	165 499	0	165 499	36 906	0	36 906
45204	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	56 390	0	56 390	11 000	0	11 000	4 071	0	4 071	63 319	0	63 319
45207	274 320	0	274 320	21 705	0	21 705	30 032	0	30 032	265 993	0	265 993
45208	337 819	0	337 819	800	0	800	2 863	0	2 863	335 756	0	335 756
45308	2 100	0	2 100	0	0	0	50	0	50	2 050	0	2 050
45406	37 964	0	37 964	1 700	0	1 700	7 109	0	7 109	32 555	0	32 555
45407	97 746	0	97 746	0	0	0	4 754	0	4 754	92 992	0	92 992
45408	110 180	0	110 180	12 000	0	12 000	8 441	0	8 441	113 739	0	113 739
45502	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45503	4 499	0	4 499	0	0	0	4 499	0	4 499	0	0	0
45504	0	0	0	4 499	0	4 499	0	0	0	4 499	0	4 499
45505	1 444	0	1 444	0	0	0	193	0	193	1 251	0	1 251
45506	12 931	0	12 931	1 350	0	1 350	561	0	561	13 720	0	13 720
45507	79 087	0	79 087	3 700	0	3 700	3 305	0	3 305	79 482	0	79 482
45812	18 068	0	18 068	0	0	0	0	0	0	18 068	0	18 068
45814	14 740	0	14 740	2 013	0	2 013	109	0	109	16 644	0	16 644
45815	34 526	0	34 526	934	0	934	714	0	714	34 746	0	34 746
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	186	0	186	0	0	0	4	0	4	182	0	182
47406	0	0	0	9 320	0	9 320	9 320	0	9 320	0	0	0
47408	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
47423	657	0	657	10 441	0	10 441	10 325	0	10 325	773	0	773
47427	1 001	0	1 001	10 225	0	10 225	10 462	0	10 462	764	0	764
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	5 164	0	5 164	2 097	0	2 097	3 337	0	3 337	3 924	0	3 924
60401	122 988	0	122 988	0	0	0	0	0	0	122 988	0	122 988
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	748	0	748	33	0	33	0	0	0	781	0	781
60901	1 194	0	1 194	1 829	0	1 829	0	0	0	3 023	0	3 023
60906	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
61008	505	0	505	137	0	137	164	0	164	478	0	478
61009	1 156	0	1 156	601	0	601	1	0	1	1 756	0	1 756
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	440	0	440	0	0	0	31	0	31	409	0	409
61702	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	46 917	0	46 917	0	0	0	0	0	0	46 917	0	46 917
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	279 207	0	279 207	22 747	0	22 747	33	0	33	301 921	0	301 921
70608	6 273	0	6 273	584	0	584	0	0	0	6 857	0	6 857
70611	6 215	0	6 215	538	0	538	0	0	0	6 753	0	6 753
Итого по активу (баланс)	2 277 640	11 343	2 288 983	7 588 719	52 392	7 641 111	7 521 766	52 148	7 573 914	2 344 593	11 587	2 356 180
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	196 207	0	196 207	0	0	0	0	0	0	196 207	0	196 207
30126	685	0	685	0	0	0	141	0	141	826	0	826
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	44	0	44	86	0	86	42	0	42
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	322	0	322	344	0	344	22	0	22
405	86	0	86	862	0	862	807	0	807	31	0	31
406	2 418	0	2 418	9 517	0	9 517	8 532	0	8 532	1 433	0	1 433
407	215 823	3 243	219 066	931 546	11 790	943 336	969 799	9 364	979 163	254 076	817	254 893
408.1	67 030	0	67 030	205 038	0	205 038	208 527	0	208 527	70 519	0	70 519
40817	15 875	0	15 875	16 260	0	16 260	17 918	0	17 918	17 533	0	17 533
40821	256	0	256	22 753	0	22 753	22 541	0	22 541	44	0	44
40905	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
40907	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	1 678	777	2 455	1 678	777	2 455	0	0	0
40910	0	0	0	1 150	611	1 761	1 150	611	1 761	0	0	0
40911	28	0	28	12 301	0	12 301	12 366	0	12 366	93	0	93
40912	0	0	0	962	490	1 452	962	490	1 452	0	0	0
40913	0	0	0	303	608	911	303	608	911	0	0	0
41907	57 474	0	57 474	0	0	0	0	0	0	57 474	0	57 474
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	34 494	0	34 494	75 120	0	75 120	60 600	0	60 600	19 974	0	19 974
42303	1 110	0	1 110	316	0	316	204	0	204	998	0	998
42304	52 589	0	52 589	6 748	0	6 748	4 158	0	4 158	49 999	0	49 999
42305	317 690	0	317 690	30 410	0	30 410	22 135	0	22 135	309 415	0	309 415
42306	580 296	0	580 296	70 040	0	70 040	99 453	0	99 453	609 709	0	609 709
42307	23 140	0	23 140	3 336	0	3 336	578	0	578	20 382	0	20 382
42601	122	0	122	240	0	240	120	0	120	2	0	2
42604	848	0	848	0	0	0	39	0	39	887	0	887
42605	257	0	257	257	0	257	251	0	251	251	0	251
42606	1 787	0	1 787	0	0	0	9	0	9	1 796	0	1 796
45215	67 991	0	67 991	4 049	0	4 049	8 891	0	8 891	72 833	0	72 833
45315	1 050	0	1 050	25	0	25	0	0	0	1 025	0	1 025
45415	46 442	0	46 442	2 508	0	2 508	15	0	15	43 949	0	43 949
45515	20 864	0	20 864	1 030	0	1 030	760	0	760	20 594	0	20 594
45818	57 347	0	57 347	640	0	640	2 826	0	2 826	59 533	0	59 533
45918	208	0	208	2	0	2	0	0	0	206	0	206
47405	0	0	0	9 320	0	9 320	9 320	0	9 320	0	0	0
47411	29	0	29	4	0	4	16	0	16	41	0	41
47416	0	0	0	43	0	43	45	0	45	2	0	2
47422	69	0	69	27 597	13	27 610	27 608	13	27 621	80	0	80
47425	1 072	0	1 072	276	0	276	243	0	243	1 039	0	1 039
47426	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60301	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60305	3 545	0	3 545	7 461	0	7 461	4 843	0	4 843	927	0	927
60309	30	0	30	0	0	0	40	0	40	70	0	70
60311	320	0	320	307	0	307	308	0	308	321	0	321
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	440	0	440	79	0	79	59	0	59	420	0	420
60335	1 526	0	1 526	2 698	0	2 698	1 452	0	1 452	280	0	280
60414	40 347	0	40 347	0	0	0	176	0	176	40 523	0	40 523
60903	121	0	121	0	0	0	40	0	40	161	0	161
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
70601	294 045	0	294 045	5	0	5	24 809	0	24 809	318 849	0	318 849
70603	7 376	0	7 376	0	0	0	718	0	718	8 094	0	8 094
70615	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
Итого по пассиву (баланс)	2 285 733	3 250	2 288 983	1 450 051	14 289	1 464 340	1 519 674	11 863	1 531 537	2 355 356	824	2 356 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 786	0	43 786	4 936	0	4 936	5 992	0	5 992	42 730	0	42 730
90902	170 133	0	170 133	5 574	0	5 574	47 895	0	47 895	127 812	0	127 812
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 175 507	0	2 175 507	146 906	0	146 906	63 975	0	63 975	2 258 438	0	2 258 438
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	79 159	0	79 159	8 057	0	8 057	7 381	0	7 381	79 835	0	79 835
91704	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
91802	78 332	0	78 332	0	0	0	0	0	0	78 332	0	78 332
99998	2 157 453	0	2 157 453	289 453	0	289 453	280 964	0	280 964	2 165 942	0	2 165 942
Итого по активу (баланс)	4 706 366	0	4 706 366	454 926	0	454 926	406 207	0	406 207	4 755 085	0	4 755 085
Пассив
91312	2 125 787	0	2 125 787	100 536	0	100 536	107 053	0	107 053	2 132 304	0	2 132 304
91316	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
91317	31 084	0	31 084	166 027	0	166 027	167 999	0	167 999	33 056	0	33 056
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 548 913	0	2 548 913	124 617	0	124 617	164 847	0	164 847	2 589 143	0	2 589 143
Итого по пассиву (баланс)	4 706 366	0	4 706 366	405 580	0	405 580	454 299	0	454 299	4 755 085	0	4 755 085

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?