Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	35 111	11 932	47 043	704 563	36 675	741 238	688 804	37 387	726 191	50 870	11 220	62 090
20208	14 453	0	14 453	33 147	0	33 147	32 564	0	32 564	15 036	0	15 036
20209	0	0	0	255 620	0	255 620	255 620	0	255 620	0	0	0
30102	47 606	0	47 606	736 124	0	736 124	760 750	0	760 750	22 980	0	22 980
30110	2 037	1 627	3 664	746 864	4 063	750 927	746 230	5 172	751 402	2 671	518	3 189
30202	19 338	0	19 338	0	0	0	212	0	212	19 126	0	19 126
30204	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30221	5	31	36	0	0	0	0	31	31	5	0	5
30233	435	479	914	3 659	648	4 307	3 502	962	4 464	592	165	757
31901	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000
31902	0	0	0	480 000	0	480 000	420 000	0	420 000	60 000	0	60 000
31903	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45201	58 583	0	58 583	126 116	0	126 116	120 619	0	120 619	64 080	0	64 080
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	128 558	0	128 558	16 400	0	16 400	4 275	0	4 275	140 683	0	140 683
45207	239 257	0	239 257	17 600	0	17 600	14 879	0	14 879	241 978	0	241 978
45208	370 072	0	370 072	0	0	0	4 869	0	4 869	365 203	0	365 203
45406	33 628	0	33 628	0	0	0	8 710	0	8 710	24 918	0	24 918
45407	63 504	0	63 504	775	0	775	3 525	0	3 525	60 754	0	60 754
45408	113 267	0	113 267	3 000	0	3 000	1 150	0	1 150	115 117	0	115 117
45504	1 015	0	1 015	0	0	0	1 002	0	1 002	13	0	13
45505	4 391	0	4 391	34	0	34	107	0	107	4 318	0	4 318
45506	24 632	0	24 632	1 550	0	1 550	1 173	0	1 173	25 009	0	25 009
45507	165 264	0	165 264	3 500	0	3 500	4 153	0	4 153	164 611	0	164 611
45812	31 342	0	31 342	0	0	0	0	0	0	31 342	0	31 342
45814	25 178	0	25 178	111	0	111	0	0	0	25 289	0	25 289
45815	20 287	0	20 287	1 369	0	1 369	457	0	457	21 199	0	21 199
45912	386	0	386	694	0	694	317	0	317	763	0	763
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	545	0	545	17	0	17	20	0	20	542	0	542
47406	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
47408	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
47423	666	0	666	2 749	0	2 749	2 712	0	2 712	703	0	703
47427	1 709	0	1 709	13 162	0	13 162	12 736	0	12 736	2 135	0	2 135
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60306	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	2 855	0	2 855	1 082	0	1 082	695	0	695	3 242	0	3 242
60336	202	0	202	39	0	39	54	0	54	187	0	187
60401	119 462	0	119 462	0	0	0	0	0	0	119 462	0	119 462
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	2 718	0	2 718	0	0	0	2 455	0	2 455	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	769	0	769	120	0	120	141	0	141	748	0	748
61009	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	479	0	479	0	0	0	6	0	6	473	0	473
61702	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
61903	9 515	0	9 515	0	0	0	9 515	0	9 515	0	0	0
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	27 334	0	27 334	11 971	0	11 971	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	12 139	0	12 139	0	0	0	0	0	0	12 139	0	12 139
70606	304 020	0	304 020	21 752	0	21 752	59	0	59	325 713	0	325 713
70608	16 751	0	16 751	701	0	701	0	0	0	17 452	0	17 452
70611	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
Итого по активу (баланс)	2 257 179	14 069	2 271 248	3 407 624	41 386	3 449 010	3 394 710	43 552	3 438 262	2 270 093	11 903	2 281 996
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	0	0	0	0	0	0	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	808	0	808	104	0	104	2	0	2	706	0	706
30222	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	4	0	4	21	0	21	36	0	36	19	0	19
405	458	0	458	792	0	792	958	0	958	624	0	624
406	3 159	0	3 159	10 273	0	10 273	9 548	0	9 548	2 434	0	2 434
407	98 173	20	98 193	719 269	4 793	724 062	732 264	4 793	737 057	111 168	20	111 188
408.1	66 858	0	66 858	291 522	0	291 522	267 848	0	267 848	43 184	0	43 184
408.2	16 953	0	16 953	13 740	0	13 740	13 177	0	13 177	16 390	0	16 390
40905	3	0	3	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	3	0	3
40906	0	0	0	949	0	949	1 057	0	1 057	108	0	108
40909	18	25	43	2 604	687	3 291	2 604	686	3 290	18	24	42
40910	0	0	0	881	165	1 046	881	165	1 046	0	0	0
40911	230	0	230	14 462	0	14 462	14 585	0	14 585	353	0	353
40912	0	0	0	853	305	1 158	853	305	1 158	0	0	0
40913	0	0	0	395	235	630	395	235	630	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	42 484	0	42 484	130 101	0	130 101	144 553	0	144 553	56 936	0	56 936
42303	122	0	122	108	0	108	0	0	0	14	0	14
42304	202 368	0	202 368	22 575	0	22 575	24 492	0	24 492	204 285	0	204 285
42305	52 443	0	52 443	5 351	0	5 351	62 457	0	62 457	109 549	0	109 549
42306	730 629	0	730 629	222 916	0	222 916	142 904	0	142 904	650 617	0	650 617
42307	57 114	0	57 114	3 791	0	3 791	3 448	0	3 448	56 771	0	56 771
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	157	0	157	145	0	145	120	0	120	132	0	132
42604	1 203	0	1 203	0	0	0	48	0	48	1 251	0	1 251
42606	625	0	625	0	0	0	5	0	5	630	0	630
42607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45215	75 462	0	75 462	3 043	0	3 043	4 670	0	4 670	77 089	0	77 089
45415	40 988	0	40 988	14	0	14	2 337	0	2 337	43 311	0	43 311
45515	43 249	0	43 249	1 044	0	1 044	979	0	979	43 184	0	43 184
45818	66 201	0	66 201	226	0	226	587	0	587	66 562	0	66 562
45918	428	0	428	7	0	7	20	0	20	441	0	441
47405	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
47407	0	0	0	494	491	985	494	491	985	0	0	0
47411	15	0	15	5	0	5	21	0	21	31	0	31
47416	5	0	5	9	0	9	6	0	6	2	0	2
47422	0	0	0	11 819	8	11 827	11 819	8	11 827	0	0	0
47425	1 306	0	1 306	133	0	133	32	0	32	1 205	0	1 205
47426	50	0	50	695	0	695	822	0	822	177	0	177
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	772	0	772	774	0	774	68	0	68	66	0	66
60305	893	0	893	796	0	796	2 019	0	2 019	2 116	0	2 116
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	480	0	480	169	0	169	199	0	199	510	0	510
60322	296	0	296	1 387	0	1 387	1 407	0	1 407	316	0	316
60335	270	0	270	54	0	54	586	0	586	802	0	802
60414	35 286	0	35 286	0	0	0	180	0	180	35 466	0	35 466
61301	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
61912	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0
62002	344	0	344	0	0	0	344	0	344	688	0	688
70601	286 168	0	286 168	7	0	7	23 750	0	23 750	309 911	0	309 911
70603	14 494	0	14 494	0	0	0	548	0	548	15 042	0	15 042
70615	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
Итого по пассиву (баланс)	2 271 196	52	2 271 248	1 467 558	6 685	1 474 243	1 478 308	6 683	1 484 991	2 281 946	50	2 281 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 809	0	5 809	0	0	0	212	0	212	5 597	0	5 597
90902	211 513	0	211 513	72 324	0	72 324	74 005	0	74 005	209 832	0	209 832
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 950 975	0	1 950 975	82 850	0	82 850	10 540	0	10 540	2 023 285	0	2 023 285
91417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	57 529	0	57 529	7 616	0	7 616	4 155	0	4 155	60 990	0	60 990
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 184	0	2 184	0	0	0	2	0	2	2 182	0	2 182
99998	2 450 085	0	2 450 085	221 707	0	221 707	182 870	0	182 870	2 488 922	0	2 488 922
Итого по активу (баланс)	4 679 745	0	4 679 745	384 497	0	384 497	271 785	0	271 785	4 792 457	0	4 792 457
Пассив
91312	2 351 800	0	2 351 800	27 629	0	27 629	71 962	0	71 962	2 396 133	0	2 396 133
91315	58 287	0	58 287	0	0	0	0	0	0	58 287	0	58 287
91316	0	0	0	24 125	0	24 125	24 125	0	24 125	0	0	0
91317	39 416	0	39 416	131 115	0	131 115	125 619	0	125 619	33 920	0	33 920
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 229 660	0	2 229 660	88 557	0	88 557	162 432	0	162 432	2 303 535	0	2 303 535
Итого по пассиву (баланс)	4 679 745	0	4 679 745	271 426	0	271 426	384 138	0	384 138	4 792 457	0	4 792 457
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?