Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	40 584	13 051	53 635	636 743	42 133	678 876	642 216	43 252	685 468	35 111	11 932	47 043
20208	15 090	0	15 090	35 458	0	35 458	36 095	0	36 095	14 453	0	14 453
20209	0	0	0	290 066	0	290 066	290 066	0	290 066	0	0	0
30102	45 855	0	45 855	845 608	0	845 608	843 857	0	843 857	47 606	0	47 606
30110	2 575	450	3 025	1 037 599	3 401	1 041 000	1 038 137	2 224	1 040 361	2 037	1 627	3 664
30202	16 273	0	16 273	3 065	0	3 065	0	0	0	19 338	0	19 338
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	5	0	5	0	31	31	0	0	0	5	31	36
30233	366	440	806	5 095	903	5 998	5 026	864	5 890	435	479	914
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000
31902	30 000	0	30 000	740 000	0	740 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
45201	61 084	0	61 084	130 726	0	130 726	133 227	0	133 227	58 583	0	58 583
45203	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45205	200	0	200	4 500	0	4 500	200	0	200	4 500	0	4 500
45206	107 580	0	107 580	25 200	0	25 200	4 222	0	4 222	128 558	0	128 558
45207	252 903	0	252 903	7 050	0	7 050	20 696	0	20 696	239 257	0	239 257
45208	336 655	0	336 655	39 000	0	39 000	5 583	0	5 583	370 072	0	370 072
45406	21 990	0	21 990	13 650	0	13 650	2 012	0	2 012	33 628	0	33 628
45407	65 204	0	65 204	0	0	0	1 700	0	1 700	63 504	0	63 504
45408	109 702	0	109 702	5 000	0	5 000	1 435	0	1 435	113 267	0	113 267
45504	605	0	605	865	0	865	455	0	455	1 015	0	1 015
45505	1 509	0	1 509	3 100	0	3 100	218	0	218	4 391	0	4 391
45506	26 302	0	26 302	0	0	0	1 670	0	1 670	24 632	0	24 632
45507	172 089	0	172 089	700	0	700	7 525	0	7 525	165 264	0	165 264
45812	31 342	0	31 342	0	0	0	0	0	0	31 342	0	31 342
45814	24 887	0	24 887	291	0	291	0	0	0	25 178	0	25 178
45815	20 047	0	20 047	1 225	0	1 225	985	0	985	20 287	0	20 287
45912	69	0	69	317	0	317	0	0	0	386	0	386
45914	202	0	202	0	0	0	166	0	166	36	0	36
45915	526	0	526	84	0	84	65	0	65	545	0	545
47406	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47423	635	0	635	264	0	264	233	0	233	666	0	666
47427	1 653	0	1 653	12 710	0	12 710	12 654	0	12 654	1 709	0	1 709
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	5	0	5	6	0	6	11	0	11	0	0	0
60306	95	0	95	128	0	128	95	0	95	128	0	128
60308	2	0	2	28	0	28	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	3 418	0	3 418	1 144	0	1 144	1 707	0	1 707	2 855	0	2 855
60336	208	0	208	52	0	52	58	0	58	202	0	202
60401	119 462	0	119 462	0	0	0	0	0	0	119 462	0	119 462
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	2 057	0	2 057	661	0	661	0	0	0	2 718	0	2 718
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	723	0	723	135	0	135	89	0	89	769	0	769
61009	1 254	0	1 254	0	0	0	1	0	1	1 253	0	1 253
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	482	0	482	23	0	23	26	0	26	479	0	479
61702	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
61903	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
62001	12 139	0	12 139	0	0	0	0	0	0	12 139	0	12 139
70606	278 740	0	278 740	25 308	0	25 308	28	0	28	304 020	0	304 020
70608	15 700	0	15 700	1 051	0	1 051	0	0	0	16 751	0	16 751
70611	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
Итого по активу (баланс)	2 202 515	13 941	2 216 456	4 057 102	46 468	4 103 570	4 002 438	46 340	4 048 778	2 257 179	14 069	2 271 248
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	0	0	0	0	0	0	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	687	0	687	28	0	28	149	0	149	808	0	808
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
405	374	0	374	1 303	0	1 303	1 387	0	1 387	458	0	458
406	3 961	0	3 961	12 739	0	12 739	11 937	0	11 937	3 159	0	3 159
407	85 830	20	85 850	752 189	3 694	755 883	764 532	3 694	768 226	98 173	20	98 193
408.1	39 555	0	39 555	292 249	0	292 249	319 552	0	319 552	66 858	0	66 858
408.2	15 566	0	15 566	14 182	0	14 182	15 569	0	15 569	16 953	0	16 953
40905	3	0	3	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	3	0	3
40906	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
40909	18	25	43	1 949	1 441	3 390	1 949	1 441	3 390	18	25	43
40910	0	0	0	413	248	661	413	248	661	0	0	0
40911	293	0	293	15 589	0	15 589	15 526	0	15 526	230	0	230
40912	0	0	0	1 138	179	1 317	1 138	179	1 317	0	0	0
40913	0	0	0	384	87	471	384	87	471	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	44 540	0	44 540	69 639	0	69 639	67 583	0	67 583	42 484	0	42 484
42303	14	0	14	0	0	0	108	0	108	122	0	122
42304	215 198	0	215 198	38 292	0	38 292	25 462	0	25 462	202 368	0	202 368
42305	23 049	0	23 049	491	0	491	29 885	0	29 885	52 443	0	52 443
42306	752 162	0	752 162	114 309	0	114 309	92 776	0	92 776	730 629	0	730 629
42307	57 548	0	57 548	5 867	0	5 867	5 433	0	5 433	57 114	0	57 114
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42604	1 075	0	1 075	0	0	0	128	0	128	1 203	0	1 203
42606	620	0	620	0	0	0	5	0	5	625	0	625
42607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	72 664	0	72 664	2 779	0	2 779	5 577	0	5 577	75 462	0	75 462
45415	39 457	0	39 457	509	0	509	2 040	0	2 040	40 988	0	40 988
45515	43 710	0	43 710	2 596	0	2 596	2 135	0	2 135	43 249	0	43 249
45818	65 763	0	65 763	362	0	362	800	0	800	66 201	0	66 201
45918	358	0	358	7	0	7	77	0	77	428	0	428
47405	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
47407	0	0	0	1 672	1 684	3 356	1 672	1 684	3 356	0	0	0
47411	51	0	51	57	0	57	21	0	21	15	0	15
47416	22	0	22	683	0	683	666	0	666	5	0	5
47422	9	0	9	12 884	3	12 887	12 875	3	12 878	0	0	0
47425	1 270	0	1 270	100	0	100	136	0	136	1 306	0	1 306
47426	117	0	117	930	0	930	863	0	863	50	0	50
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	0	0	0	468	0	468	1 240	0	1 240	772	0	772
60305	2 748	0	2 748	4 506	0	4 506	2 651	0	2 651	893	0	893
60309	42	0	42	62	0	62	20	0	20	0	0	0
60311	450	0	450	153	0	153	183	0	183	480	0	480
60322	322	0	322	70	0	70	44	0	44	296	0	296
60335	1 059	0	1 059	1 689	0	1 689	900	0	900	270	0	270
60414	35 106	0	35 106	0	0	0	180	0	180	35 286	0	35 286
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
61909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61912	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
62002	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70601	257 759	0	257 759	26	0	26	28 435	0	28 435	286 168	0	286 168
70603	13 812	0	13 812	0	0	0	682	0	682	14 494	0	14 494
70615	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
Итого по пассиву (баланс)	2 216 404	52	2 216 456	1 364 625	7 336	1 371 961	1 419 417	7 336	1 426 753	2 271 196	52	2 271 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 809	0	5 809	0	0	0	0	0	0	5 809	0	5 809
90902	150 334	0	150 334	72 042	0	72 042	10 863	0	10 863	211 513	0	211 513
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	1 902 715	0	1 902 715	89 400	0	89 400	41 140	0	41 140	1 950 975	0	1 950 975
91417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	56 707	0	56 707	6 767	0	6 767	5 945	0	5 945	57 529	0	57 529
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 185	0	2 185	0	0	0	1	0	1	2 184	0	2 184
99998	2 444 829	0	2 444 829	258 122	0	258 122	252 866	0	252 866	2 450 085	0	2 450 085
Итого по активу (баланс)	4 564 227	0	4 564 227	426 333	0	426 333	310 815	0	310 815	4 679 745	0	4 679 745
Пассив
91003	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
91312	2 346 795	0	2 346 795	54 554	0	54 554	59 559	0	59 559	2 351 800	0	2 351 800
91315	60 537	0	60 537	4 320	0	4 320	2 070	0	2 070	58 287	0	58 287
91316	0	0	0	57 200	0	57 200	57 200	0	57 200	0	0	0
91317	36 915	0	36 915	133 727	0	133 727	136 228	0	136 228	39 416	0	39 416
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 119 398	0	2 119 398	57 867	0	57 867	168 129	0	168 129	2 229 660	0	2 229 660
Итого по пассиву (баланс)	4 564 227	0	4 564 227	310 733	0	310 733	426 251	0	426 251	4 679 745	0	4 679 745
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?