Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	49 942	14 734	64 676	734 607	48 410	783 017	748 353	46 579	794 932	36 196	16 565	52 761
20208	8 314	0	8 314	55 873	0	55 873	46 142	0	46 142	18 045	0	18 045
20209	0	0	0	367 259	0	367 259	367 259	0	367 259	0	0	0
30102	37 277	0	37 277	1 212 924	0	1 212 924	1 165 732	0	1 165 732	84 469	0	84 469
30110	2 823	385	3 208	1 320 300	14 110	1 334 410	1 320 179	14 228	1 334 407	2 944	267	3 211
30202	15 471	0	15 471	423	0	423	0	0	0	15 894	0	15 894
30204	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	320	124	444	14 025	345	14 370	14 047	216	14 263	298	253	551
31901	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	230 000	0	230 000
31902	40 000	0	40 000	845 000	0	845 000	885 000	0	885 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	52 491	0	52 491	161 599	0	161 599	167 642	0	167 642	46 448	0	46 448
45203	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	4 200	0	4 200	0	0	0
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45205	1 515	0	1 515	2 000	0	2 000	1 515	0	1 515	2 000	0	2 000
45206	133 264	0	133 264	39 750	0	39 750	48 937	0	48 937	124 077	0	124 077
45207	238 154	0	238 154	68 190	0	68 190	62 462	0	62 462	243 882	0	243 882
45208	316 554	0	316 554	75 716	0	75 716	47 151	0	47 151	345 119	0	345 119
45306	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45401	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996
45406	11 750	0	11 750	6 650	0	6 650	6 350	0	6 350	12 050	0	12 050
45407	77 573	0	77 573	17 099	0	17 099	8 037	0	8 037	86 635	0	86 635
45408	124 007	0	124 007	2 240	0	2 240	4 625	0	4 625	121 622	0	121 622
45502	800	0	800	850	0	850	1 350	0	1 350	300	0	300
45503	300	0	300	416	0	416	300	0	300	416	0	416
45504	2 788	0	2 788	1 194	0	1 194	1 358	0	1 358	2 624	0	2 624
45505	7 676	0	7 676	85	0	85	4 102	0	4 102	3 659	0	3 659
45506	40 057	0	40 057	1 930	0	1 930	4 111	0	4 111	37 876	0	37 876
45507	204 250	0	204 250	11 284	0	11 284	17 809	0	17 809	197 725	0	197 725
45812	9 388	0	9 388	0	0	0	0	0	0	9 388	0	9 388
45814	8 314	0	8 314	0	0	0	1	0	1	8 313	0	8 313
45815	25 681	0	25 681	1 899	0	1 899	667	0	667	26 913	0	26 913
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45914	130	0	130	0	0	0	48	0	48	82	0	82
45915	844	0	844	19	0	19	177	0	177	686	0	686
47406	0	0	0	14 141	0	14 141	14 141	0	14 141	0	0	0
47423	281	0	281	164	0	164	94	0	94	351	0	351
47427	1 100	0	1 100	12 151	0	12 151	12 427	0	12 427	824	0	824
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	18	0	18	22	0	22	40	0	40	0	0	0
60308	1	0	1	201	0	201	202	0	202	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	1 788	0	1 788	1 997	0	1 997	2 272	0	2 272	1 513	0	1 513
60401	94 890	0	94 890	28 169	0	28 169	0	0	0	123 059	0	123 059
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	6 829	0	6 829	1 042	0	1 042	1 604	0	1 604	6 267	0	6 267
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	741	0	741	307	0	307	244	0	244	804	0	804
61009	1 358	0	1 358	0	0	0	63	0	63	1 295	0	1 295
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	23 926	0	23 926	13 000	0	13 000	57	0	57	36 869	0	36 869
61403	425	0	425	50	0	50	6	0	6	469	0	469
70606	234 187	0	234 187	30 227	0	30 227	63	0	63	264 351	0	264 351
70608	25 317	0	25 317	1 238	0	1 238	0	0	0	26 555	0	26 555
70611	10 031	0	10 031	670	0	670	0	0	0	10 701	0	10 701
Итого по активу (баланс)	2 065 864	15 243	2 081 107	5 322 001	62 865	5 384 866	5 241 058	61 023	5 302 081	2 146 807	17 085	2 163 892
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	5 802	0	5 802	26 565	0	26 565	80 414	0	80 414
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	727	0	727	2	0	2	21	0	21	746	0	746
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	58	0	58	63	0	63	5	0	5
405	490	0	490	1 811	0	1 811	1 324	0	1 324	3	0	3
406	4 837	0	4 837	47 537	0	47 537	43 816	0	43 816	1 116	0	1 116
407	130 649	2 131	132 780	1 183 507	16 320	1 199 827	1 168 573	14 236	1 182 809	115 715	47	115 762
408.1	40 885	0	40 885	325 823	0	325 823	321 222	0	321 222	36 284	0	36 284
408.2	16 800	0	16 800	23 137	0	23 137	26 647	0	26 647	20 310	0	20 310
40905	3	0	3	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	3	0	3
40906	512	0	512	3 373	0	3 373	2 989	0	2 989	128	0	128
40909	18	26	44	1 969	335	2 304	1 969	337	2 306	18	28	46
40910	0	0	0	574	130	704	574	130	704	0	0	0
40911	190	0	190	16 785	0	16 785	16 902	0	16 902	307	0	307
40912	0	0	0	966	452	1 418	966	452	1 418	0	0	0
40913	0	0	0	166	70	236	166	70	236	0	0	0
41903	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209	0	0	0	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	29 209	0	29 209	72 474	0	72 474
42103	24 000	0	24 000	9 000	0	9 000	16 500	0	16 500	31 500	0	31 500
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	31 406	0	31 406	28 343	0	28 343	29 470	0	29 470	32 533	0	32 533
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	156 242	0	156 242	27 916	0	27 916	35 597	0	35 597	163 923	0	163 923
42305	2 382	0	2 382	0	0	0	21	0	21	2 403	0	2 403
42306	799 643	0	799 643	43 930	0	43 930	78 393	0	78 393	834 106	0	834 106
42307	51 029	0	51 029	23 620	0	23 620	15 678	0	15 678	43 087	0	43 087
42315	82	0	82	300	0	300	300	0	300	82	0	82
42601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42604	521	0	521	0	0	0	5	0	5	526	0	526
42606	1 058	0	1 058	0	0	0	13	0	13	1 071	0	1 071
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	55 726	0	55 726	4 463	0	4 463	1 642	0	1 642	52 905	0	52 905
45415	19 831	0	19 831	2 482	0	2 482	9 149	0	9 149	26 498	0	26 498
45515	22 789	0	22 789	2 159	0	2 159	2 042	0	2 042	22 672	0	22 672
45818	24 376	0	24 376	388	0	388	1 281	0	1 281	25 269	0	25 269
45918	367	0	367	55	0	55	20	0	20	332	0	332
47405	0	0	0	14 202	0	14 202	14 202	0	14 202	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 327	2 327	0	2 327	2 327	0	0	0
47411	267	0	267	213	0	213	112	0	112	166	0	166
47416	0	0	0	11 916	0	11 916	12 971	0	12 971	1 055	0	1 055
47422	371	0	371	21 538	8	21 546	21 540	8	21 548	373	0	373
47425	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47426	0	0	0	750	0	750	890	0	890	140	0	140
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	904	0	904	3 165	0	3 165	2 756	0	2 756	495	0	495
60305	2 894	0	2 894	5 960	0	5 960	3 066	0	3 066	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	41	0	41	95	0	95	54	0	54	0	0	0
60311	180	0	180	182	0	182	347	0	347	345	0	345
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	133	0	133	274	0	274	141	0	141	0	0	0
60405	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	30 087	0	30 087	0	0	0	5 976	0	5 976	36 063	0	36 063
61012	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
61701	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
70601	267 407	0	267 407	0	0	0	30 656	0	30 656	298 063	0	298 063
70603	26 901	0	26 901	0	0	0	2 710	0	2 710	29 611	0	29 611
70615	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
Итого по пассиву (баланс)	2 078 943	2 164	2 081 107	1 843 933	19 642	1 863 575	1 928 800	17 560	1 946 360	2 163 810	82	2 163 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 568	0	6 568	0	0	0	277	0	277	6 291	0	6 291
90902	144 084	0	144 084	17 927	0	17 927	70 256	0	70 256	91 755	0	91 755
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 971 383	0	1 971 383	139 602	0	139 602	274 837	0	274 837	1 836 148	0	1 836 148
91501	974	0	974	40	0	40	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	39 933	0	39 933	9 966	0	9 966	8 375	0	8 375	41 524	0	41 524
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 204	0	2 204	0	0	0	5	0	5	2 199	0	2 199
99998	2 394 810	0	2 394 810	342 584	0	342 584	499 397	0	499 397	2 237 997	0	2 237 997
Итого по активу (баланс)	4 560 492	0	4 560 492	510 119	0	510 119	853 148	0	853 148	4 217 463	0	4 217 463
Пассив
91003	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91312	2 339 132	0	2 339 132	295 329	0	295 329	138 516	0	138 516	2 182 319	0	2 182 319
91315	55 096	0	55 096	0	0	0	0	0	0	55 096	0	55 096
91316	0	0	0	10 790	0	10 790	10 790	0	10 790	0	0	0
91317	0	0	0	192 860	0	192 860	192 860	0	192 860	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 165 682	0	2 165 682	352 781	0	352 781	166 565	0	166 565	1 979 466	0	1 979 466
Итого по пассиву (баланс)	4 560 492	0	4 560 492	852 182	0	852 182	509 153	0	509 153	4 217 463	0	4 217 463
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?