Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	57 408	12 470	69 878	841 808	28 716	870 524	850 927	28 700	879 627	48 289	12 486	60 775
20208	13 202	0	13 202	31 821	0	31 821	35 304	0	35 304	9 719	0	9 719
20209	0	0	0	336 485	0	336 485	336 485	0	336 485	0	0	0
30102	65 635	0	65 635	1 164 918	0	1 164 918	1 179 092	0	1 179 092	51 461	0	51 461
30110	2 102	820	2 922	1 244 580	818	1 245 398	1 244 666	335	1 245 001	2 016	1 303	3 319
30202	13 014	0	13 014	176	0	176	0	0	0	13 190	0	13 190
30204	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	356	0	356	1 123	0	1 123	1 308	0	1 308	171	0	171
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000
45201	38 812	0	38 812	123 726	0	123 726	120 224	0	120 224	42 314	0	42 314
45205	19 795	0	19 795	1 300	0	1 300	0	0	0	21 095	0	21 095
45206	92 648	0	92 648	11 000	0	11 000	10 280	0	10 280	93 368	0	93 368
45207	215 951	0	215 951	28 900	0	28 900	5 181	0	5 181	239 670	0	239 670
45208	293 361	0	293 361	0	0	0	1 535	0	1 535	291 826	0	291 826
45401	4 935	0	4 935	813	0	813	780	0	780	4 968	0	4 968
45404	0	0	0	875	0	875	0	0	0	875	0	875
45406	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
45407	86 962	0	86 962	1 200	0	1 200	677	0	677	87 485	0	87 485
45408	98 665	0	98 665	0	0	0	1 005	0	1 005	97 660	0	97 660
45502	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200
45503	5 550	0	5 550	0	0	0	2 051	0	2 051	3 499	0	3 499
45504	5 920	0	5 920	490	0	490	5 440	0	5 440	970	0	970
45505	7 944	0	7 944	5 500	0	5 500	962	0	962	12 482	0	12 482
45506	33 978	0	33 978	926	0	926	2 166	0	2 166	32 738	0	32 738
45507	208 708	0	208 708	2 950	0	2 950	4 429	0	4 429	207 229	0	207 229
45812	7 008	0	7 008	0	0	0	1	0	1	7 007	0	7 007
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	19 418	0	19 418	2 647	0	2 647	655	0	655	21 410	0	21 410
45912	73	0	73	57	0	57	0	0	0	130	0	130
45914	164	0	164	151	0	151	0	0	0	315	0	315
45915	1 041	0	1 041	247	0	247	266	0	266	1 022	0	1 022
47423	274	0	274	19	0	19	17	0	17	276	0	276
47427	1 156	0	1 156	10 077	0	10 077	9 827	0	9 827	1 406	0	1 406
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	85	0	85	52	0	52	66	0	66	71	0	71
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	1 013	0	1 013	895	0	895	934	0	934	974	0	974
60401	93 874	0	93 874	277	0	277	0	0	0	94 151	0	94 151
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	6 267	0	6 267	277	0	277	277	0	277	6 267	0	6 267
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	389	0	389	80	0	80	80	0	80	389	0	389
61009	1 329	0	1 329	4	0	4	4	0	4	1 329	0	1 329
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	23 966	0	23 966	0	0	0	0	0	0	23 966	0	23 966
61403	497	0	497	0	0	0	12	0	12	485	0	485
70606	82 252	0	82 252	18 589	0	18 589	55	0	55	100 786	0	100 786
70608	13 459	0	13 459	1 475	0	1 475	0	0	0	14 934	0	14 934
70611	4 976	0	4 976	1 093	0	1 093	0	0	0	6 069	0	6 069
Итого по активу (баланс)	1 664 320	13 290	1 677 610	4 815 783	29 534	4 845 317	4 716 762	29 035	4 745 797	1 763 341	13 789	1 777 130
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	0	0	0	130 728	0	130 728
30126	686	0	686	4	0	4	7	0	7	689	0	689
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	6	0	6	1 101	0	1 101	1 197	0	1 197	102	0	102
40602	285	0	285	9 279	0	9 279	10 091	0	10 091	1 097	0	1 097
40603	5 251	0	5 251	24 860	0	24 860	22 610	0	22 610	3 001	0	3 001
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	171 799	1 711	173 510	997 098	176	997 274	1 029 334	211	1 029 545	204 035	1 746	205 781
40703	8 530	0	8 530	21 383	0	21 383	24 390	0	24 390	11 537	0	11 537
40802	28 707	0	28 707	146 787	0	146 787	139 699	0	139 699	21 619	0	21 619
40817	18 901	0	18 901	13 885	0	13 885	11 760	0	11 760	16 776	0	16 776
40820	86	0	86	97	0	97	457	0	457	446	0	446
40821	22	0	22	46 731	0	46 731	46 739	0	46 739	30	0	30
40902	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40905	3	0	3	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	3	0	3
40906	0	0	0	155 134	0	155 134	155 134	0	155 134	0	0	0
40909	18	20	38	1 259	570	1 829	1 259	570	1 829	18	20	38
40910	0	0	0	288	102	390	288	102	390	0	0	0
40911	296	0	296	13 633	0	13 633	13 673	0	13 673	336	0	336
40912	0	0	0	752	162	914	752	162	914	0	0	0
40913	0	0	0	319	80	399	319	80	399	0	0	0
41902	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41903	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	8 000	0	8 000	33 000	0	33 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 087	0	19 087	38 712	0	38 712	46 370	0	46 370	26 745	0	26 745
42303	63	0	63	0	0	0	330	0	330	393	0	393
42304	124 843	0	124 843	46 477	0	46 477	14 896	0	14 896	93 262	0	93 262
42305	2 964	0	2 964	385	0	385	20	0	20	2 599	0	2 599
42306	572 177	0	572 177	56 540	0	56 540	122 698	0	122 698	638 335	0	638 335
42307	79 909	0	79 909	16 065	0	16 065	5 051	0	5 051	68 895	0	68 895
42315	232	0	232	150	0	150	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42607	443	0	443	0	0	0	5	0	5	448	0	448
45215	48 560	0	48 560	294	0	294	1 288	0	1 288	49 554	0	49 554
45415	18 920	0	18 920	73	0	73	33	0	33	18 880	0	18 880
45515	22 035	0	22 035	1 261	0	1 261	1 979	0	1 979	22 753	0	22 753
45818	21 764	0	21 764	138	0	138	1 260	0	1 260	22 886	0	22 886
45918	505	0	505	56	0	56	36	0	36	485	0	485
47411	2 662	0	2 662	1 951	0	1 951	424	0	424	1 135	0	1 135
47416	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47422	370	0	370	13 135	3	13 138	13 162	3	13 165	397	0	397
47425	1 071	0	1 071	38	0	38	37	0	37	1 070	0	1 070
47426	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	0	0	0	1 199	0	1 199	1 817	0	1 817	618	0	618
60305	0	0	0	944	0	944	2 311	0	2 311	1 367	0	1 367
60309	27	0	27	0	0	0	19	0	19	46	0	46
60311	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	27	0	27	9	0	9
60405	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	28 838	0	28 838	0	0	0	179	0	179	29 017	0	29 017
61012	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
61701	5 177	0	5 177	677	0	677	0	0	0	4 500	0	4 500
70601	96 093	0	96 093	0	0	0	22 119	0	22 119	118 212	0	118 212
70603	11 924	0	11 924	0	0	0	1 761	0	1 761	13 685	0	13 685
70615	0	0	0	0	0	0	677	0	677	677	0	677
70801	49 554	0	49 554	0	0	0	0	0	0	49 554	0	49 554
Итого по пассиву (баланс)	1 675 873	1 737	1 677 610	1 613 602	1 110	1 614 712	1 713 087	1 145	1 714 232	1 775 358	1 772	1 777 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 418	0	4 418	797	0	797	410	0	410	4 805	0	4 805
90902	53 823	0	53 823	10 156	0	10 156	3 622	0	3 622	60 357	0	60 357
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 770 271	0	1 770 271	60 755	0	60 755	11 580	0	11 580	1 819 446	0	1 819 446
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	27 968	0	27 968	8 089	0	8 089	7 742	0	7 742	28 315	0	28 315
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	5 098	0	5 098	0	0	0	5	0	5	5 093	0	5 093
99998	2 186 927	0	2 186 927	212 570	0	212 570	199 550	0	199 550	2 199 947	0	2 199 947
Итого по активу (баланс)	4 050 016	0	4 050 016	292 367	0	292 367	222 909	0	222 909	4 119 474	0	4 119 474
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91312	2 130 112	0	2 130 112	12 848	0	12 848	26 292	0	26 292	2 143 556	0	2 143 556
91314	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91315	56 233	0	56 233	2 672	0	2 672	2 248	0	2 248	55 809	0	55 809
91316	0	0	0	31 900	0	31 900	31 900	0	31 900	0	0	0
91317	0	0	0	151 958	0	151 958	151 958	0	151 958	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 863 089	0	1 863 089	23 166	0	23 166	79 604	0	79 604	1 919 527	0	1 919 527
Итого по пассиву (баланс)	4 050 016	0	4 050 016	222 920	0	222 920	292 378	0	292 378	4 119 474	0	4 119 474
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?