Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 445	0	11 445	0	0	0	0	0	0	11 445	0	11 445
20202	58 745	13 093	71 838	1 292 433	49 479	1 341 912	1 241 943	48 971	1 290 914	109 235	13 601	122 836
20208	11 049	0	11 049	52 849	0	52 849	48 503	0	48 503	15 395	0	15 395
20209	0	0	0	313 218	0	313 218	313 218	0	313 218	0	0	0
30102	55 215	0	55 215	1 456 327	0	1 456 327	1 440 322	0	1 440 322	71 220	0	71 220
30110	3 550	2 245	5 795	309 562	6 909	316 471	309 637	7 924	317 561	3 475	1 230	4 705
30202	12 845	0	12 845	74	0	74	0	0	0	12 919	0	12 919
30204	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	191	0	191	2 117	0	2 117	2 090	0	2 090	218	0	218
31901	100 000	0	100 000	195 000	0	195 000	190 000	0	190 000	105 000	0	105 000
32010	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45008	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45201	34 696	0	34 696	119 228	0	119 228	132 009	0	132 009	21 915	0	21 915
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	11 500	0	11 500	1 206	0	1 206	9 000	0	9 000	3 706	0	3 706
45205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45206	94 914	0	94 914	11 900	0	11 900	20 717	0	20 717	86 097	0	86 097
45207	186 995	0	186 995	34 300	0	34 300	34 843	0	34 843	186 452	0	186 452
45208	305 445	0	305 445	4 200	0	4 200	4 330	0	4 330	305 315	0	305 315
45307	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45401	0	0	0	4 857	0	4 857	0	0	0	4 857	0	4 857
45404	0	0	0	706	0	706	0	0	0	706	0	706
45406	10 100	0	10 100	5 700	0	5 700	100	0	100	15 700	0	15 700
45407	93 886	0	93 886	9 900	0	9 900	995	0	995	102 791	0	102 791
45408	80 411	0	80 411	700	0	700	1 350	0	1 350	79 761	0	79 761
45502	300	0	300	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	0	0	0
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45504	2 485	0	2 485	400	0	400	1 930	0	1 930	955	0	955
45505	5 843	0	5 843	2 960	0	2 960	921	0	921	7 882	0	7 882
45506	43 076	0	43 076	1 913	0	1 913	3 523	0	3 523	41 466	0	41 466
45507	212 852	0	212 852	3 566	0	3 566	14 606	0	14 606	201 812	0	201 812
45812	17 955	0	17 955	0	0	0	4 145	0	4 145	13 810	0	13 810
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	17 467	0	17 467	969	0	969	1 527	0	1 527	16 909	0	16 909
45912	329	0	329	0	0	0	310	0	310	19	0	19
45914	134	0	134	0	0	0	37	0	37	97	0	97
45915	612	0	612	117	0	117	92	0	92	637	0	637
47406	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
47408	0	0	0	4 423	0	4 423	4 423	0	4 423	0	0	0
47423	1 547	0	1 547	121	0	121	210	0	210	1 458	0	1 458
47427	1 596	0	1 596	10 097	0	10 097	10 497	0	10 497	1 196	0	1 196
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	518	0	518	120	0	120	620	0	620	18	0	18
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	1	0	1	74	0	74	75	0	75	0	0	0
60312	576	0	576	764	0	764	1 015	0	1 015	325	0	325
60401	93 828	0	93 828	46	0	46	0	0	0	93 874	0	93 874
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	47	0	47	47	0	47	8 075	0	8 075
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	371	0	371	257	0	257	284	0	284	344	0	344
61009	1 386	0	1 386	52	0	52	66	0	66	1 372	0	1 372
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 167	0	23 167	0	0	0	0	0	0	23 167	0	23 167
61403	569	0	569	0	0	0	14	0	14	555	0	555
70606	200 809	0	200 809	27 024	0	27 024	703	0	703	227 130	0	227 130
70608	8 480	0	8 480	6 710	0	6 710	0	0	0	15 190	0	15 190
70611	13 622	0	13 622	1 786	0	1 786	0	0	0	15 408	0	15 408
Итого по активу (баланс)	1 742 909	15 338	1 758 247	3 879 305	56 388	3 935 693	3 802 083	56 895	3 858 978	1 820 131	14 831	1 834 962
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	0	0	0	130 728	0	130 728
30126	679	0	679	0	0	0	86	0	86	765	0	765
30222	0	5	5	0	2	2	0	3	3	0	6	6
30223	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	10	0	10	1 213	0	1 213	1 381	0	1 381	178	0	178
40602	37	0	37	12 001	0	12 001	11 987	0	11 987	23	0	23
40603	6 815	0	6 815	87 282	0	87 282	82 671	0	82 671	2 204	0	2 204
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	190 890	1 855	192 745	1 510 159	3 255	1 513 414	1 560 487	3 466	1 563 953	241 218	2 066	243 284
40703	12 519	0	12 519	33 157	0	33 157	25 107	0	25 107	4 469	0	4 469
40802	24 965	0	24 965	222 910	0	222 910	222 399	0	222 399	24 454	0	24 454
40817	19 681	0	19 681	20 775	0	20 775	19 063	0	19 063	17 969	0	17 969
40820	0	0	0	11	0	11	92	0	92	81	0	81
40821	38	0	38	78 224	0	78 224	78 218	0	78 218	32	0	32
40902	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40905	6	0	6	5 269	0	5 269	5 266	0	5 266	3	0	3
40906	0	0	0	147 909	0	147 909	147 909	0	147 909	0	0	0
40909	18	19	37	2 959	2 134	5 093	2 959	2 137	5 096	18	22	40
40910	0	0	0	418	633	1 051	418	633	1 051	0	0	0
40911	541	0	541	21 858	0	21 858	21 637	0	21 637	320	0	320
40912	0	0	0	651	936	1 587	651	936	1 587	0	0	0
40913	0	0	0	230	402	632	230	402	632	0	0	0
41901	15 359	0	15 359	15 359	0	15 359	0	0	0	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	54 700	0	54 700	54 700	0	54 700
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	12 952	0	12 952	34 215	0	34 215	34 224	0	34 224	12 961	0	12 961
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	311 643	0	311 643	63 032	0	63 032	71 099	0	71 099	319 710	0	319 710
42305	5 075	0	5 075	1 086	0	1 086	31	0	31	4 020	0	4 020
42306	281 823	0	281 823	110 031	0	110 031	87 909	0	87 909	259 701	0	259 701
42307	159 652	0	159 652	62 672	0	62 672	27 545	0	27 545	124 525	0	124 525
42315	82	0	82	147	0	147	297	0	297	232	0	232
42601	16	0	16	12	0	12	0	0	0	4	0	4
42607	423	0	423	0	0	0	4	0	4	427	0	427
45215	52 593	0	52 593	10 915	0	10 915	12 560	0	12 560	54 238	0	54 238
45415	10 123	0	10 123	17	0	17	2 532	0	2 532	12 638	0	12 638
45515	16 037	0	16 037	1 207	0	1 207	4 018	0	4 018	18 848	0	18 848
45818	29 899	0	29 899	4 604	0	4 604	2 888	0	2 888	28 183	0	28 183
45918	416	0	416	51	0	51	84	0	84	449	0	449
47405	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
47411	5 064	0	5 064	755	0	755	2 747	0	2 747	7 056	0	7 056
47416	1 000	0	1 000	1 135	0	1 135	135	0	135	0	0	0
47422	372	0	372	20 627	13	20 640	20 625	13	20 638	370	0	370
47425	2 487	0	2 487	111	0	111	46	0	46	2 422	0	2 422
47426	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	659	0	659	4 395	0	4 395	4 174	0	4 174	438	0	438
60305	1 973	0	1 973	6 291	0	6 291	4 318	0	4 318	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	51	0	51	74	0	74	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	254	0	254	379	0	379	125	0	125
60322	19	0	19	171	0	171	152	0	152	0	0	0
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	27 928	0	27 928	0	0	0	193	0	193	28 121	0	28 121
61012	9 194	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194	0	9 194
61701	6 984	0	6 984	0	0	0	0	0	0	6 984	0	6 984
70601	254 039	0	254 039	0	0	0	27 348	0	27 348	281 387	0	281 387
70603	13 262	0	13 262	0	0	0	9 095	0	9 095	22 357	0	22 357
70615	4 461	0	4 461	0	0	0	0	0	0	4 461	0	4 461
Итого по пассиву (баланс)	1 756 368	1 879	1 758 247	2 485 393	7 391	2 492 784	2 561 893	7 606	2 569 499	1 832 868	2 094	1 834 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 504	0	7 504	13	0	13	0	0	0	7 517	0	7 517
90902	75 862	0	75 862	17 368	0	17 368	5 945	0	5 945	87 285	0	87 285
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91207	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
91414	1 578 813	0	1 578 813	57 651	0	57 651	52 074	0	52 074	1 584 390	0	1 584 390
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	26 194	0	26 194	8 583	0	8 583	12 099	0	12 099	22 678	0	22 678
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
99998	2 165 848	0	2 165 848	287 640	0	287 640	330 497	0	330 497	2 122 991	0	2 122 991
Итого по активу (баланс)	3 860 848	0	3 860 848	371 262	0	371 262	400 618	0	400 618	3 831 492	0	3 831 492
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	2 109 684	0	2 109 684	125 110	0	125 110	81 005	0	81 005	2 065 579	0	2 065 579
91315	55 582	0	55 582	0	0	0	1 248	0	1 248	56 830	0	56 830
91316	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
91317	0	0	0	195 012	0	195 012	195 012	0	195 012	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 695 000	0	1 695 000	67 799	0	67 799	81 300	0	81 300	1 708 501	0	1 708 501
Итого по пассиву (баланс)	3 860 848	0	3 860 848	398 296	0	398 296	368 940	0	368 940	3 831 492	0	3 831 492
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?