Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 772	8 216	68 988	772 407	53 012	825 419	779 026	53 827	832 853	54 153	7 401	61 554
20208	14 332	0	14 332	35 001	0	35 001	33 256	0	33 256	16 077	0	16 077
20209	0	0	0	271 882	172	272 054	271 362	172	271 534	520	0	520
30102	52 719	0	52 719	956 819	0	956 819	953 097	0	953 097	56 441	0	56 441
30110	1 832	2 826	4 658	307 414	619	308 033	306 611	1 779	308 390	2 635	1 666	4 301
30202	13 404	0	13 404	181	0	181	0	0	0	13 585	0	13 585
30204	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30221	5	0	5	0	187	187	0	187	187	5	0	5
30233	207	0	207	1 373	0	1 373	1 359	0	1 359	221	0	221
31901	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000
45008	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	57 515	0	57 515	93 286	0	93 286	81 554	0	81 554	69 247	0	69 247
45203	0	0	0	13 560	0	13 560	13 560	0	13 560	0	0	0
45204	2 900	0	2 900	0	0	0	300	0	300	2 600	0	2 600
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	86 886	0	86 886	6 000	0	6 000	4 847	0	4 847	88 039	0	88 039
45207	175 916	0	175 916	9 399	0	9 399	8 245	0	8 245	177 070	0	177 070
45208	248 138	0	248 138	4 150	0	4 150	2 006	0	2 006	250 282	0	250 282
45306	674	0	674	0	0	0	100	0	100	574	0	574
45307	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	6 450	0	6 450	975	0	975	250	0	250	7 175	0	7 175
45407	101 800	0	101 800	2 114	0	2 114	3 495	0	3 495	100 419	0	100 419
45408	72 815	0	72 815	5 000	0	5 000	787	0	787	77 028	0	77 028
45504	430	0	430	430	0	430	430	0	430	430	0	430
45505	4 491	0	4 491	130	0	130	1 941	0	1 941	2 680	0	2 680
45506	53 288	0	53 288	3 258	0	3 258	3 211	0	3 211	53 335	0	53 335
45507	223 595	0	223 595	4 810	0	4 810	5 788	0	5 788	222 617	0	222 617
45812	30 533	0	30 533	0	0	0	0	0	0	30 533	0	30 533
45814	4 021	0	4 021	0	0	0	170	0	170	3 851	0	3 851
45815	13 741	0	13 741	753	0	753	930	0	930	13 564	0	13 564
45912	86	0	86	0	0	0	35	0	35	51	0	51
45914	147	0	147	157	0	157	14	0	14	290	0	290
45915	539	0	539	137	0	137	165	0	165	511	0	511
47408	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47423	2 361	0	2 361	146	1	147	51	1	52	2 456	0	2 456
47427	1 407	0	1 407	10 974	0	10 974	10 880	0	10 880	1 501	0	1 501
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	538	0	538	138	0	138	70	0	70	606	0	606
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	559	0	559	726	0	726	697	0	697	588	0	588
60401	93 996	0	93 996	0	0	0	0	0	0	93 996	0	93 996
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	470	0	470	212	0	212	182	0	182	500	0	500
61009	1 396	0	1 396	12	0	12	14	0	14	1 394	0	1 394
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	26 457	0	26 457	0	0	0	0	0	0	26 457	0	26 457
61403	715	0	715	0	0	0	14	0	14	701	0	701
70606	72 942	0	72 942	17 988	0	17 988	26	0	26	90 904	0	90 904
70608	2 120	0	2 120	751	0	751	0	0	0	2 871	0	2 871
70611	3 078	0	3 078	807	0	807	0	0	0	3 885	0	3 885
Итого по активу (баланс)	1 556 144	11 042	1 567 186	2 691 160	53 991	2 745 151	2 664 643	55 966	2 720 609	1 582 661	9 067	1 591 728
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30126	647	0	647	5	0	5	0	0	0	642	0	642
30222	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	154	0	154	1 250	0	1 250	1 316	0	1 316	220	0	220
40602	6 295	0	6 295	60 990	0	60 990	55 121	0	55 121	426	0	426
40603	9 458	0	9 458	8 515	0	8 515	2 567	0	2 567	3 510	0	3 510
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	176 806	1 492	178 298	984 484	1 395	985 879	995 537	1 323	996 860	187 859	1 420	189 279
40703	23 282	0	23 282	19 079	0	19 079	17 992	0	17 992	22 195	0	22 195
40802	16 195	0	16 195	126 385	0	126 385	137 055	0	137 055	26 865	0	26 865
40817	24 577	0	24 577	14 597	0	14 597	12 321	0	12 321	22 301	0	22 301
40820	267	0	267	8	0	8	6	0	6	265	0	265
40821	80	0	80	48 122	0	48 122	48 123	0	48 123	81	0	81
40905	2	0	2	297	0	297	298	0	298	3	0	3
40906	0	0	0	137 658	0	137 658	138 178	0	138 178	520	0	520
40909	18	15	33	56	144	200	56	142	198	18	13	31
40910	0	0	0	3	30	33	3	30	33	0	0	0
40911	209	0	209	11 135	0	11 135	11 470	0	11 470	544	0	544
40912	0	0	0	23	45	68	23	45	68	0	0	0
40913	0	0	0	21	7	28	21	7	28	0	0	0
41901	23 359	0	23 359	0	0	0	0	0	0	23 359	0	23 359
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	12 792	0	12 792	29 913	0	29 913	28 251	0	28 251	11 130	0	11 130
42303	325	0	325	202	0	202	1	0	1	124	0	124
42304	126 589	0	126 589	22 468	0	22 468	44 025	0	44 025	148 146	0	148 146
42305	8 084	0	8 084	39	0	39	3 183	0	3 183	11 228	0	11 228
42306	323 779	0	323 779	37 245	0	37 245	26 886	0	26 886	313 420	0	313 420
42307	287 058	0	287 058	51 047	0	51 047	30 286	0	30 286	266 297	0	266 297
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	61 900	0	61 900	2 099	0	2 099	2 100	0	2 100	61 901	0	61 901
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	7 984	0	7 984	757	0	757	2 003	0	2 003	9 230	0	9 230
45515	17 193	0	17 193	1 680	0	1 680	4 336	0	4 336	19 849	0	19 849
45818	43 636	0	43 636	975	0	975	773	0	773	43 434	0	43 434
45918	326	0	326	15	0	15	78	0	78	389	0	389
47405	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
47411	1 168	0	1 168	399	0	399	970	0	970	1 739	0	1 739
47416	115	0	115	756	0	756	641	0	641	0	0	0
47422	370	0	370	16 790	1	16 791	17 466	1	17 467	1 046	0	1 046
47425	976	0	976	766	0	766	783	0	783	993	0	993
47426	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
50719	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60305	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	18	0	18	42	0	42
60311	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60322	7	0	7	30	0	30	30	0	30	7	0	7
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	26 574	0	26 574	0	0	0	236	0	236	26 810	0	26 810
61012	7 472	0	7 472	0	0	0	0	0	0	7 472	0	7 472
70601	79 811	0	79 811	39	0	39	19 910	0	19 910	99 682	0	99 682
70603	3 276	0	3 276	0	0	0	402	0	402	3 678	0	3 678
70801	27 805	0	27 805	0	0	0	0	0	0	27 805	0	27 805
Итого по пассиву (баланс)	1 565 675	1 511	1 567 186	1 583 728	1 622	1 585 350	1 608 344	1 548	1 609 892	1 590 291	1 437	1 591 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 374	0	3 374	4 940	0	4 940	536	0	536	7 778	0	7 778
90902	66 330	0	66 330	6 521	0	6 521	8 477	0	8 477	64 374	0	64 374
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 462 153	0	1 462 153	92 223	0	92 223	80 143	0	80 143	1 474 233	0	1 474 233
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	18 161	0	18 161	4 671	0	4 671	3 039	0	3 039	19 793	0	19 793
91704	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
91802	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
99998	1 929 152	0	1 929 152	165 761	0	165 761	154 465	0	154 465	1 940 448	0	1 940 448
Итого по активу (баланс)	3 485 234	0	3 485 234	274 116	0	274 116	246 660	0	246 660	3 512 690	0	3 512 690
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91312	1 885 716	0	1 885 716	106 758	0	106 758	117 442	0	117 442	1 896 400	0	1 896 400
91315	42 854	0	42 854	37 429	0	37 429	38 041	0	38 041	43 466	0	43 466
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91317	0	0	0	106 639	0	106 639	106 639	0	106 639	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 556 082	0	1 556 082	16 673	0	16 673	32 833	0	32 833	1 572 242	0	1 572 242
Итого по пассиву (баланс)	3 485 234	0	3 485 234	269 180	0	269 180	296 636	0	296 636	3 512 690	0	3 512 690
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?