Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 565	7 013	39 578	1 081 823	52 652	1 134 475	1 072 375	53 728	1 126 103	42 013	5 937	47 950
20208	13 807	0	13 807	66 118	0	66 118	61 445	0	61 445	18 480	0	18 480
20209	8 833	0	8 833	249 417	0	249 417	258 250	0	258 250	0	0	0
30102	28 952	0	28 952	1 516 120	0	1 516 120	1 401 697	0	1 401 697	143 375	0	143 375
30110	3 021	5 236	8 257	12 132	1 259	13 391	11 778	1 837	13 615	3 375	4 658	8 033
30202	10 790	0	10 790	25	0	25	0	0	0	10 815	0	10 815
30204	79	0	79	0	0	0	10	0	10	69	0	69
30221	85	0	85	2 528	16	2 544	2 256	13	2 269	357	3	360
30233	171	0	171	2 385	0	2 385	2 281	0	2 281	275	0	275
30402	123	0	123	265 485	0	265 485	265 608	0	265 608	0	0	0
31901	135 000	0	135 000	140 000	0	140 000	155 000	0	155 000	120 000	0	120 000
45005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	22 572	0	22 572	77 528	0	77 528	73 811	0	73 811	26 289	0	26 289
45204	1 777	0	1 777	4 530	0	4 530	1 807	0	1 807	4 500	0	4 500
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45206	74 455	0	74 455	10 500	0	10 500	29 645	0	29 645	55 310	0	55 310
45207	233 750	0	233 750	20 806	0	20 806	55 607	0	55 607	198 949	0	198 949
45208	107 355	0	107 355	14 027	0	14 027	3 101	0	3 101	118 281	0	118 281
45307	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45401	541	0	541	342	0	342	300	0	300	583	0	583
45404	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45406	7 838	0	7 838	0	0	0	400	0	400	7 438	0	7 438
45407	42 078	0	42 078	0	0	0	1 482	0	1 482	40 596	0	40 596
45408	76 827	0	76 827	900	0	900	1 437	0	1 437	76 290	0	76 290
45503	2 750	0	2 750	950	0	950	2 750	0	2 750	950	0	950
45504	2 065	0	2 065	250	0	250	1 036	0	1 036	1 279	0	1 279
45505	41 498	0	41 498	7 133	0	7 133	4 845	0	4 845	43 786	0	43 786
45506	71 463	0	71 463	3 716	0	3 716	11 458	0	11 458	63 721	0	63 721
45507	166 202	0	166 202	15 803	0	15 803	7 972	0	7 972	174 033	0	174 033
45509	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
45815	6 907	0	6 907	180	0	180	29	0	29	7 058	0	7 058
45912	73	0	73	213	0	213	66	0	66	220	0	220
45915	557	0	557	88	0	88	96	0	96	549	0	549
47423	519	0	519	658	0	658	31	0	31	1 146	0	1 146
47427	1 581	0	1 581	10 376	0	10 376	10 285	0	10 285	1 672	0	1 672
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
60302	34	0	34	64	0	64	98	0	98	0	0	0
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	2 066	0	2 066	1 577	0	1 577	3 457	0	3 457	186	0	186
60401	41 721	0	41 721	0	0	0	0	0	0	41 721	0	41 721
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 592	0	5 592	1 987	0	1 987	0	0	0	7 579	0	7 579
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	201	0	201	202	0	202	227	0	227	176	0	176
61009	1 315	0	1 315	57	0	57	21	0	21	1 351	0	1 351
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	26 924	0	26 924	0	0	0	0	0	0	26 924	0	26 924
61403	671	0	671	101	0	101	16	0	16	756	0	756
70606	143 603	0	143 603	23 625	0	23 625	9	0	9	167 219	0	167 219
70608	9 889	0	9 889	596	0	596	0	0	0	10 485	0	10 485
70611	9 807	0	9 807	625	0	625	0	0	0	10 432	0	10 432
Итого по активу (баланс)	1 395 994	12 249	1 408 243	3 534 954	53 927	3 588 881	3 457 428	55 578	3 513 006	1 473 520	10 598	1 484 118
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
30222	58	0	58	529	52	581	577	68	645	106	16	122
30223	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40502	456	0	456	1 793	0	1 793	1 633	0	1 633	296	0	296
40602	796	0	796	11 855	0	11 855	11 548	0	11 548	489	0	489
40603	1 846	0	1 846	8 500	0	8 500	7 771	0	7 771	1 117	0	1 117
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	255 622	3 286	258 908	1 617 249	118	1 617 367	1 670 282	119	1 670 401	308 655	3 287	311 942
40703	85 688	0	85 688	46 764	0	46 764	14 879	0	14 879	53 803	0	53 803
40802	33 228	0	33 228	160 003	0	160 003	176 537	0	176 537	49 762	0	49 762
40817	25 650	0	25 650	23 434	0	23 434	21 219	0	21 219	23 435	0	23 435
40820	293	0	293	198	0	198	5	0	5	100	0	100
40821	21	0	21	60 519	0	60 519	60 531	0	60 531	33	0	33
40902	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
40905	3	0	3	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	3	0	3
40906	8 833	0	8 833	139 236	0	139 236	130 403	0	130 403	0	0	0
40909	18	12	30	927	853	1 780	927	853	1 780	18	12	30
40910	0	0	0	140	166	306	140	166	306	0	0	0
40911	428	0	428	16 433	0	16 433	16 655	0	16 655	650	0	650
40912	0	0	0	1 363	1 131	2 494	1 363	1 131	2 494	0	0	0
40913	0	0	0	299	516	815	299	516	815	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	17 613	0	17 613	50 673	0	50 673	51 090	0	51 090	18 030	0	18 030
42303	177	0	177	0	0	0	6	0	6	183	0	183
42304	97 635	0	97 635	19 338	0	19 338	52 173	0	52 173	130 470	0	130 470
42305	17 904	0	17 904	1 522	0	1 522	266	0	266	16 648	0	16 648
42306	196 448	0	196 448	58 204	0	58 204	32 547	0	32 547	170 791	0	170 791
42307	182 035	0	182 035	14 125	0	14 125	28 293	0	28 293	196 203	0	196 203
42315	998	0	998	0	0	0	67	0	67	1 065	0	1 065
42601	198	0	198	233	0	233	85	0	85	50	0	50
45015	510	0	510	150	0	150	240	0	240	600	0	600
45215	38 358	0	38 358	14 540	0	14 540	11 578	0	11 578	35 396	0	35 396
45415	924	0	924	516	0	516	1 058	0	1 058	1 466	0	1 466
45515	15 871	0	15 871	1 993	0	1 993	351	0	351	14 229	0	14 229
45818	37 145	0	37 145	17	0	17	96	0	96	37 224	0	37 224
45918	364	0	364	28	0	28	20	0	20	356	0	356
47411	1 009	0	1 009	386	0	386	764	0	764	1 387	0	1 387
47416	8	0	8	2 189	0	2 189	2 181	0	2 181	0	0	0
47422	585	0	585	28 337	34	28 371	28 122	34	28 156	370	0	370
47425	2 543	0	2 543	57	0	57	527	0	527	3 013	0	3 013
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	0	0	0	2 335	0	2 335	2 575	0	2 575	240	0	240
60305	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
60309	31	0	31	80	0	80	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	90	0	90	196	0	196	106	0	106
60322	15	0	15	20	0	20	5	0	5	0	0	0
60405	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	13 012	0	13 012	0	0	0	177	0	177	13 189	0	13 189
70601	180 780	0	180 780	3	0	3	32 212	0	32 212	212 989	0	212 989
70603	9 581	0	9 581	0	0	0	489	0	489	10 070	0	10 070
Итого по пассиву (баланс)	1 404 945	3 298	1 408 243	2 292 950	2 946	2 295 896	2 368 808	2 963	2 371 771	1 480 803	3 315	1 484 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 693	0	10 693	89	0	89	708	0	708	10 074	0	10 074
90902	62 835	0	62 835	1 371	0	1 371	16 731	0	16 731	47 475	0	47 475
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 209 724	0	1 209 724	176 848	0	176 848	166 569	0	166 569	1 220 003	0	1 220 003
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	9 423	0	9 423	2 259	0	2 259	2 774	0	2 774	8 908	0	8 908
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 592 046	0	1 592 046	321 023	0	321 023	388 766	0	388 766	1 524 303	0	1 524 303
Итого по активу (баланс)	2 887 236	0	2 887 236	501 590	0	501 590	575 548	0	575 548	2 813 278	0	2 813 278
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	1 547 816	0	1 547 816	244 879	0	244 879	161 311	0	161 311	1 464 248	0	1 464 248
91315	44 230	0	44 230	27 525	0	27 525	42 768	0	42 768	59 473	0	59 473
91316	0	0	0	13 550	0	13 550	13 550	0	13 550	0	0	0
91317	0	0	0	102 797	0	102 797	102 797	0	102 797	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	582	0	582	582	0	582
99999	1 295 190	0	1 295 190	186 738	0	186 738	180 523	0	180 523	1 288 975	0	1 288 975
Итого по пассиву (баланс)	2 887 236	0	2 887 236	575 504	0	575 504	501 546	0	501 546	2 813 278	0	2 813 278
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?