Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 401	9 277	54 678	874 398	48 624	923 022	866 802	49 307	916 109	52 997	8 594	61 591
20208	13 534	0	13 534	33 355	0	33 355	34 247	0	34 247	12 642	0	12 642
20209	8 763	0	8 763	231 298	0	231 298	235 386	0	235 386	4 675	0	4 675
30102	61 549	0	61 549	1 049 060	0	1 049 060	1 061 742	0	1 061 742	48 867	0	48 867
30110	1 557	5 900	7 457	19 803	4 516	24 319	18 584	3 744	22 328	2 776	6 672	9 448
30202	9 959	0	9 959	547	0	547	0	0	0	10 506	0	10 506
30204	80	0	80	0	0	0	3	0	3	77	0	77
30213	2 062	0	2 062	556	0	556	2 618	0	2 618	0	0	0
30221	124	31	155	968	144	1 112	1 089	175	1 264	3	0	3
30233	225	0	225	2 330	0	2 330	2 379	0	2 379	176	0	176
30402	131	0	131	100 397	0	100 397	100 390	0	100 390	138	0	138
31901	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
45004	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45005	0	0	0	9 500	0	9 500	2 300	0	2 300	7 200	0	7 200
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	26 067	0	26 067	88 144	0	88 144	95 114	0	95 114	19 097	0	19 097
45203	500	0	500	1 277	0	1 277	500	0	500	1 277	0	1 277
45204	2 600	0	2 600	3 000	0	3 000	0	0	0	5 600	0	5 600
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	54 566	0	54 566	26 100	0	26 100	5 775	0	5 775	74 891	0	74 891
45207	233 069	0	233 069	10 000	0	10 000	9 788	0	9 788	233 281	0	233 281
45208	98 728	0	98 728	9 000	0	9 000	6 149	0	6 149	101 579	0	101 579
45307	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45401	590	0	590	555	0	555	556	0	556	589	0	589
45406	43 238	0	43 238	1 650	0	1 650	1 400	0	1 400	43 488	0	43 488
45407	40 229	0	40 229	1 500	0	1 500	3 396	0	3 396	38 333	0	38 333
45408	38 893	0	38 893	5 697	0	5 697	76	0	76	44 514	0	44 514
45503	8 100	0	8 100	250	0	250	5 100	0	5 100	3 250	0	3 250
45504	7 029	0	7 029	0	0	0	4 467	0	4 467	2 562	0	2 562
45505	38 246	0	38 246	6 550	0	6 550	3 539	0	3 539	41 257	0	41 257
45506	67 922	0	67 922	13 164	0	13 164	5 318	0	5 318	75 768	0	75 768
45507	165 370	0	165 370	8 600	0	8 600	8 324	0	8 324	165 646	0	165 646
45509	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	4 840	0	4 840	0	0	0	650	0	650	4 190	0	4 190
45815	5 178	0	5 178	13	0	13	32	0	32	5 159	0	5 159
45912	376	0	376	0	0	0	370	0	370	6	0	6
45914	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
45915	727	0	727	132	0	132	227	0	227	632	0	632
47406	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
47408	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
47423	386	0	386	90	0	90	20	0	20	456	0	456
47427	1 774	0	1 774	11 279	0	11 279	11 487	0	11 487	1 566	0	1 566
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	3	0	3	50	0	50	48	0	48	5	0	5
60308	1	0	1	35	0	35	34	0	34	2	0	2
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	1 440	0	1 440	987	0	987	806	0	806	1 621	0	1 621
60401	41 373	0	41 373	15	0	15	0	0	0	41 388	0	41 388
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 564	0	5 564	43	0	43	16	0	16	5 591	0	5 591
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	183	0	183	38	0	38	57	0	57	164	0	164
61009	1 359	0	1 359	4	0	4	36	0	36	1 327	0	1 327
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	22 114	0	22 114	661	0	661	0	0	0	22 775	0	22 775
61403	639	0	639	76	0	76	21	0	21	694	0	694
70606	109 143	0	109 143	17 842	0	17 842	19	0	19	126 966	0	126 966
70608	8 934	0	8 934	479	0	479	0	0	0	9 413	0	9 413
70611	8 557	0	8 557	625	0	625	0	0	0	9 182	0	9 182
Итого по активу (баланс)	1 350 225	15 208	1 365 433	2 573 421	53 284	2 626 705	2 562 023	53 226	2 615 249	1 361 623	15 266	1 376 889
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
30222	38	7	45	517	397	914	509	390	899	30	0	30
30223	0	0	0	9 013	0	9 013	9 014	0	9 014	1	0	1
40502	495	0	495	2 230	0	2 230	2 213	0	2 213	478	0	478
40602	1 261	0	1 261	10 368	0	10 368	9 986	0	9 986	879	0	879
40603	700	0	700	4 616	0	4 616	4 662	0	4 662	746	0	746
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	262 894	4 710	267 604	1 273 307	1 848	1 275 155	1 271 686	2 667	1 274 353	261 273	5 529	266 802
40703	69 832	0	69 832	18 494	0	18 494	19 936	0	19 936	71 274	0	71 274
40802	39 739	0	39 739	191 984	0	191 984	183 473	1	183 474	31 228	1	31 229
40817	24 902	0	24 902	27 439	0	27 439	27 097	0	27 097	24 560	0	24 560
40820	181	0	181	1	0	1	52	0	52	232	0	232
40821	19	0	19	42 984	0	42 984	42 985	0	42 985	20	0	20
40905	3	0	3	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	3	0	3
40906	8 762	0	8 762	136 522	0	136 522	132 881	0	132 881	5 121	0	5 121
40909	18	12	30	643	627	1 270	643	627	1 270	18	12	30
40910	0	0	0	85	168	253	85	168	253	0	0	0
40911	295	0	295	13 946	0	13 946	13 786	0	13 786	135	0	135
40912	0	0	0	1 439	1 762	3 201	1 439	1 762	3 201	0	0	0
40913	0	0	0	413	563	976	413	563	976	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	20 039	0	20 039	55 788	0	55 788	57 935	0	57 935	22 186	0	22 186
42303	175	0	175	0	0	0	1	0	1	176	0	176
42304	92 146	0	92 146	39 251	0	39 251	35 329	0	35 329	88 224	0	88 224
42305	22 324	0	22 324	3 403	0	3 403	217	0	217	19 138	0	19 138
42306	226 783	0	226 783	34 236	0	34 236	25 631	0	25 631	218 178	0	218 178
42307	158 446	0	158 446	11 286	0	11 286	22 962	0	22 962	170 122	0	170 122
42315	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
42601	68	0	68	80	0	80	130	0	130	118	0	118
45015	645	0	645	354	0	354	285	0	285	576	0	576
45215	30 052	0	30 052	1 839	0	1 839	4 182	0	4 182	32 395	0	32 395
45415	2 034	0	2 034	766	0	766	19	0	19	1 287	0	1 287
45515	18 190	0	18 190	1 710	0	1 710	5 039	0	5 039	21 519	0	21 519
45818	36 199	0	36 199	666	0	666	0	0	0	35 533	0	35 533
45918	411	0	411	48	0	48	77	0	77	440	0	440
47405	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
47407	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
47411	1 117	0	1 117	766	0	766	504	0	504	855	0	855
47416	71	0	71	2 368	0	2 368	2 413	0	2 413	116	0	116
47422	439	0	439	13 513	48	13 561	13 500	48	13 548	426	0	426
47425	2 508	0	2 508	61	0	61	15	0	15	2 462	0	2 462
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	781	0	781	1 740	0	1 740	1 473	0	1 473	514	0	514
60305	1 197	0	1 197	2 264	0	2 264	2 392	0	2 392	1 325	0	1 325
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60322	5	0	5	534	0	534	544	0	544	15	0	15
60405	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	12 668	0	12 668	0	0	0	172	0	172	12 840	0	12 840
70601	137 434	0	137 434	1	0	1	20 965	0	20 965	158 398	0	158 398
70603	8 574	0	8 574	0	0	0	659	0	659	9 233	0	9 233
Итого по пассиву (баланс)	1 360 704	4 729	1 365 433	1 910 366	5 754	1 916 120	1 921 009	6 567	1 927 576	1 371 347	5 542	1 376 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 954	0	8 954	1 289	0	1 289	0	0	0	10 243	0	10 243
90902	63 496	0	63 496	1 541	0	1 541	2 785	0	2 785	62 252	0	62 252
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 143 061	0	1 143 061	71 437	0	71 437	39 409	0	39 409	1 175 089	0	1 175 089
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	11 809	0	11 809	1 220	0	1 220	3 796	0	3 796	9 233	0	9 233
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 495 542	0	1 495 542	282 139	0	282 139	204 884	0	204 884	1 572 797	0	1 572 797
Итого по активу (баланс)	2 725 377	0	2 725 377	357 626	0	357 626	250 874	0	250 874	2 832 129	0	2 832 129
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91312	1 445 075	0	1 445 075	70 247	0	70 247	152 016	0	152 016	1 526 844	0	1 526 844
91315	50 465	0	50 465	5 027	0	5 027	513	0	513	45 951	0	45 951
91316	0	0	0	10 697	0	10 697	10 697	0	10 697	0	0	0
91317	0	0	0	123 013	0	123 013	123 013	0	123 013	0	0	0
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 229 835	0	1 229 835	45 246	0	45 246	74 743	0	74 743	1 259 332	0	1 259 332
Итого по пассиву (баланс)	2 725 377	0	2 725 377	254 774	0	254 774	361 526	0	361 526	2 832 129	0	2 832 129
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?